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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 94 258 | 58 853 | 35 406 | 40 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 429 | 62 730 | 7 698 | 10 624 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 000 | 121 583 | 105 418 | 112 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 | |||
BT | Marchandises | 364 246 | 13 938 | 350 309 | 318 571 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 131 | 6 131 | 9 775 | |
BZ | Autres créances | 888 157 | 888 157 | 802 220 | |
CF | Disponibilités | 35 441 | 35 441 | 115 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 101 | 5 101 | 18 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 077 | 13 938 | 1 285 139 | 1 265 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 077 | 135 521 | 1 390 557 | 1 378 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 440 | 35 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 324 215 | 324 215 | ||
DH | Report à nouveau | 900 086 | 881 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179 | 18 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 320 | 1 274 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 | 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648 | 54 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 802 | 43 607 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 | 4 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 237 | 104 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 557 | 1 378 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 167 | 103 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 271 | 1 154 271 | 1 193 883 | |
FG | Production vendue services | 4 004 | 4 004 | 16 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 275 | 1 158 275 | 1 209 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 | 355 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 490 | 1 211 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 412 | 648 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 675 | 45 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 049 | 348 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 697 | 19 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 467 | 121 572 | ||
FZ | Charges sociales | 16 387 | 25 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 571 | 6 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 938 | |||
GE | Autres charges | 500 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 777 | 1 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 713 | -7 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 127 | 21 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 127 | 21 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 127 | 21 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 840 | 14 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 | 1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 617 | 1 238 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 438 | 1 219 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 179 | 18 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 938 | 13 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 938 | 13 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 938 | 13 938 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 | |||
UX | Autres créances clients | 5 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 499 | |||
VP | Divers | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 860 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 390 | 920 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 648 | 53 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 396 | 11 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075 | 13 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 661 | 2 661 | ||
VW | T.V.A. | 179 | 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520 | 4 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167 | 89 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 94 258 | 58 853 | 35 406 | 40 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 429 | 62 730 | 7 698 | 10 624 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 000 | 121 583 | 105 418 | 112 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 | |||
BT | Marchandises | 364 246 | 13 938 | 350 309 | 318 571 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 131 | 6 131 | 9 775 | |
BZ | Autres créances | 888 157 | 888 157 | 802 220 | |
CF | Disponibilités | 35 441 | 35 441 | 115 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 101 | 5 101 | 18 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 077 | 13 938 | 1 285 139 | 1 265 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 077 | 135 521 | 1 390 557 | 1 378 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 440 | 35 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 324 215 | 324 215 | ||
DH | Report à nouveau | 900 086 | 881 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179 | 18 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 320 | 1 274 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 | 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648 | 54 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 802 | 43 607 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 | 4 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 237 | 104 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 557 | 1 378 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 167 | 103 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 271 | 1 154 271 | 1 193 883 | |
FG | Production vendue services | 4 004 | 4 004 | 16 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 275 | 1 158 275 | 1 209 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 | 355 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 490 | 1 211 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 412 | 648 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 675 | 45 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 049 | 348 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 697 | 19 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 467 | 121 572 | ||
FZ | Charges sociales | 16 387 | 25 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 571 | 6 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 938 | |||
GE | Autres charges | 500 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 777 | 1 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 713 | -7 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 127 | 21 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 127 | 21 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 127 | 21 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 840 | 14 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 | 1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 617 | 1 238 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 438 | 1 219 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 179 | 18 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 938 | 13 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 938 | 13 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 938 | 13 938 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 | |||
UX | Autres créances clients | 5 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 499 | |||
VP | Divers | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 860 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 390 | 920 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 648 | 53 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 396 | 11 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075 | 13 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 661 | 2 661 | ||
VW | T.V.A. | 179 | 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520 | 4 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167 | 89 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 94 258 | 58 853 | 35 406 | 40 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 429 | 62 730 | 7 698 | 10 624 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 000 | 121 583 | 105 418 | 112 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 | |||
BT | Marchandises | 364 246 | 13 938 | 350 309 | 318 571 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 131 | 6 131 | 9 775 | |
BZ | Autres créances | 888 157 | 888 157 | 802 220 | |
CF | Disponibilités | 35 441 | 35 441 | 115 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 101 | 5 101 | 18 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 077 | 13 938 | 1 285 139 | 1 265 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 077 | 135 521 | 1 390 557 | 1 378 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 440 | 35 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 324 215 | 324 215 | ||
DH | Report à nouveau | 900 086 | 881 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179 | 18 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 320 | 1 274 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 | 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648 | 54 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 802 | 43 607 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 | 4 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 237 | 104 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 557 | 1 378 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 167 | 103 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 271 | 1 154 271 | 1 193 883 | |
FG | Production vendue services | 4 004 | 4 004 | 16 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 275 | 1 158 275 | 1 209 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 | 355 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 490 | 1 211 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 412 | 648 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 675 | 45 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 049 | 348 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 697 | 19 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 467 | 121 572 | ||
FZ | Charges sociales | 16 387 | 25 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 571 | 6 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 938 | |||
GE | Autres charges | 500 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 777 | 1 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 713 | -7 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 127 | 21 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 127 | 21 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 127 | 21 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 840 | 14 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 | 1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 617 | 1 238 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 438 | 1 219 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 179 | 18 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 938 | 13 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 938 | 13 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 938 | 13 938 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 | |||
UX | Autres créances clients | 5 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 499 | |||
VP | Divers | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 860 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 390 | 920 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 648 | 53 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 396 | 11 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075 | 13 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 661 | 2 661 | ||
VW | T.V.A. | 179 | 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520 | 4 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167 | 89 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 94 258 | 58 853 | 35 406 | 40 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 429 | 62 730 | 7 698 | 10 624 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 000 | 121 583 | 105 418 | 112 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 | |||
BT | Marchandises | 364 246 | 13 938 | 350 309 | 318 571 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 131 | 6 131 | 9 775 | |
BZ | Autres créances | 888 157 | 888 157 | 802 220 | |
CF | Disponibilités | 35 441 | 35 441 | 115 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 101 | 5 101 | 18 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 077 | 13 938 | 1 285 139 | 1 265 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 077 | 135 521 | 1 390 557 | 1 378 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 440 | 35 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 324 215 | 324 215 | ||
DH | Report à nouveau | 900 086 | 881 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179 | 18 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 320 | 1 274 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 | 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648 | 54 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 802 | 43 607 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 | 4 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 237 | 104 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 557 | 1 378 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 167 | 103 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 271 | 1 154 271 | 1 193 883 | |
FG | Production vendue services | 4 004 | 4 004 | 16 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 275 | 1 158 275 | 1 209 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 | 355 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 490 | 1 211 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 412 | 648 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 675 | 45 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 049 | 348 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 697 | 19 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 467 | 121 572 | ||
FZ | Charges sociales | 16 387 | 25 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 571 | 6 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 938 | |||
GE | Autres charges | 500 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 777 | 1 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 713 | -7 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 127 | 21 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 127 | 21 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 127 | 21 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 840 | 14 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 | 1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 617 | 1 238 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 438 | 1 219 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 179 | 18 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 938 | 13 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 938 | 13 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 938 | 13 938 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 | |||
UX | Autres créances clients | 5 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 499 | |||
VP | Divers | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 860 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 390 | 920 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 648 | 53 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 396 | 11 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075 | 13 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 661 | 2 661 | ||
VW | T.V.A. | 179 | 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520 | 4 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167 | 89 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 94 258 | 58 853 | 35 406 | 40 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 429 | 62 730 | 7 698 | 10 624 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 000 | 121 583 | 105 418 | 112 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 | |||
BT | Marchandises | 364 246 | 13 938 | 350 309 | 318 571 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 131 | 6 131 | 9 775 | |
BZ | Autres créances | 888 157 | 888 157 | 802 220 | |
CF | Disponibilités | 35 441 | 35 441 | 115 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 101 | 5 101 | 18 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 077 | 13 938 | 1 285 139 | 1 265 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 077 | 135 521 | 1 390 557 | 1 378 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 440 | 35 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 324 215 | 324 215 | ||
DH | Report à nouveau | 900 086 | 881 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179 | 18 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 320 | 1 274 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 | 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648 | 54 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 802 | 43 607 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 | 4 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 237 | 104 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 557 | 1 378 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 167 | 103 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 271 | 1 154 271 | 1 193 883 | |
FG | Production vendue services | 4 004 | 4 004 | 16 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 275 | 1 158 275 | 1 209 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 | 355 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 490 | 1 211 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 412 | 648 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 675 | 45 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 049 | 348 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 697 | 19 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 467 | 121 572 | ||
FZ | Charges sociales | 16 387 | 25 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 571 | 6 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 938 | |||
GE | Autres charges | 500 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 777 | 1 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 713 | -7 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 127 | 21 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 127 | 21 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 127 | 21 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 840 | 14 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 | 1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 617 | 1 238 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 438 | 1 219 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 179 | 18 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 938 | 13 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 938 | 13 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 938 | 13 938 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 | |||
UX | Autres créances clients | 5 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 499 | |||
VP | Divers | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 860 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 390 | 920 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 648 | 53 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 396 | 11 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075 | 13 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 661 | 2 661 | ||
VW | T.V.A. | 179 | 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520 | 4 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167 | 89 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 94 258 | 58 853 | 35 406 | 40 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 429 | 62 730 | 7 698 | 10 624 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 000 | 121 583 | 105 418 | 112 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 | |||
BT | Marchandises | 364 246 | 13 938 | 350 309 | 318 571 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 131 | 6 131 | 9 775 | |
BZ | Autres créances | 888 157 | 888 157 | 802 220 | |
CF | Disponibilités | 35 441 | 35 441 | 115 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 101 | 5 101 | 18 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 077 | 13 938 | 1 285 139 | 1 265 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 077 | 135 521 | 1 390 557 | 1 378 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 440 | 35 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 324 215 | 324 215 | ||
DH | Report à nouveau | 900 086 | 881 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179 | 18 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 320 | 1 274 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 | 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648 | 54 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 802 | 43 607 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 | 4 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 237 | 104 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 557 | 1 378 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 167 | 103 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 271 | 1 154 271 | 1 193 883 | |
FG | Production vendue services | 4 004 | 4 004 | 16 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 275 | 1 158 275 | 1 209 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 | 355 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 490 | 1 211 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 412 | 648 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 675 | 45 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 049 | 348 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 697 | 19 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 467 | 121 572 | ||
FZ | Charges sociales | 16 387 | 25 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 571 | 6 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 938 | |||
GE | Autres charges | 500 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 777 | 1 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 713 | -7 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 127 | 21 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 127 | 21 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 127 | 21 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 840 | 14 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 | 1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 617 | 1 238 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 438 | 1 219 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 179 | 18 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 938 | 13 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 938 | 13 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 938 | 13 938 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 | |||
UX | Autres créances clients | 5 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 499 | |||
VP | Divers | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 860 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 390 | 920 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 648 | 53 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 396 | 11 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075 | 13 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 661 | 2 661 | ||
VW | T.V.A. | 179 | 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520 | 4 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167 | 89 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AP | Constructions | 94 258 | 58 853 | 35 406 | 40 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 429 | 62 730 | 7 698 | 10 624 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 000 | 121 583 | 105 418 | 112 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 | |||
BT | Marchandises | 364 246 | 13 938 | 350 309 | 318 571 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 131 | 6 131 | 9 775 | |
BZ | Autres créances | 888 157 | 888 157 | 802 220 | |
CF | Disponibilités | 35 441 | 35 441 | 115 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 101 | 5 101 | 18 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 299 077 | 13 938 | 1 285 139 | 1 265 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 077 | 135 521 | 1 390 557 | 1 378 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 440 | 35 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 324 215 | 324 215 | ||
DH | Report à nouveau | 900 086 | 881 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179 | 18 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 299 320 | 1 274 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 | 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648 | 54 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 802 | 43 607 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 | 4 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 237 | 104 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 557 | 1 378 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 167 | 103 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 271 | 1 154 271 | 1 193 883 | |
FG | Production vendue services | 4 004 | 4 004 | 16 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 275 | 1 158 275 | 1 209 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 | 355 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 490 | 1 211 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 412 | 648 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 675 | 45 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 | 1 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 049 | 348 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 697 | 19 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 467 | 121 572 | ||
FZ | Charges sociales | 16 387 | 25 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 571 | 6 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 938 | |||
GE | Autres charges | 500 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 777 | 1 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 713 | -7 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 127 | 21 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 127 | 21 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 127 | 21 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 840 | 14 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 661 | 1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 617 | 1 238 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 438 | 1 219 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 179 | 18 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 012 | 7 571 | 121 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 938 | 13 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 938 | 13 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 938 | 13 938 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 | |||
UX | Autres créances clients | 5 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 499 | |||
VP | Divers | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 860 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 390 | 920 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 648 | 53 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 396 | 11 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075 | 13 075 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 661 | 2 661 | ||
VW | T.V.A. | 179 | 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520 | 4 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167 | 89 167 |