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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 210 | 4 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 639 | 4 023 | 8 615 | 9 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 968 | 87 921 | 190 047 | 120 763 |
CU | Autres participations | 4 943 | 4 943 | 4 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 760 | 96 154 | 218 605 | 150 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |
BN | En cours de production de biens | 21 584 | 21 584 | 32 696 | |
BT | Marchandises | 591 090 | 591 090 | 166 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 072 | 17 620 | 551 452 | 576 528 |
BZ | Autres créances | 61 629 | 61 629 | 78 811 | |
CF | Disponibilités | 152 889 | 152 889 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 879 | 11 879 | 11 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 141 | 17 620 | 1 392 522 | 868 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 901 | 113 774 | 1 611 127 | 1 018 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480 | 10 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 747 | 110 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 281 | 266 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 213 | 49 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 055 | 492 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 728 | 90 777 | ||
EA | Autres dettes | 292 932 | 1 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 170 | 8 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 379 | 908 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 127 | 1 018 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 074 009 | 38 469 | 2 112 478 | 1 908 208 |
FG | Production vendue services | 972 343 | 31 979 | 1 004 322 | 828 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 046 352 | 70 448 | 3 116 800 | 2 736 748 |
FM | Production stockée | -11 112 | 17 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 751 | 4 714 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 125 447 | 2 759 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 731 | 1 578 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 267 | -36 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 994 | 836 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 605 | 12 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 709 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 122 364 | 92 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 264 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 311 | 9 142 | ||
GE | Autres charges | 9 681 | 11 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 892 | 2 740 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 445 | 18 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 333 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 333 | 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 333 | -947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 777 | 17 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 165 | 2 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165 | 2 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 19 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 19 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 034 | -16 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 264 | -9 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 612 | 2 761 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 092 | 2 751 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 480 | 10 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210 | 4 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680 | 55 264 | 91 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890 | 55 264 | 96 154 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 311 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 090 | |||
UX | Autres créances clients | 547 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 31 311 | |||
VC | Groupe et associés | 13 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 579 | 642 579 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 701 | 304 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580 | 29 764 | 112 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 055 | 490 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 400 | 22 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 3 669 | 3 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 150 213 | 150 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 932 | 292 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 170 | 27 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 379 | 1 391 564 | 112 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 210 | 4 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 639 | 4 023 | 8 615 | 9 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 968 | 87 921 | 190 047 | 120 763 |
CU | Autres participations | 4 943 | 4 943 | 4 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 760 | 96 154 | 218 605 | 150 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |
BN | En cours de production de biens | 21 584 | 21 584 | 32 696 | |
BT | Marchandises | 591 090 | 591 090 | 166 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 072 | 17 620 | 551 452 | 576 528 |
BZ | Autres créances | 61 629 | 61 629 | 78 811 | |
CF | Disponibilités | 152 889 | 152 889 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 879 | 11 879 | 11 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 141 | 17 620 | 1 392 522 | 868 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 901 | 113 774 | 1 611 127 | 1 018 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480 | 10 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 747 | 110 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 281 | 266 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 213 | 49 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 055 | 492 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 728 | 90 777 | ||
EA | Autres dettes | 292 932 | 1 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 170 | 8 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 379 | 908 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 127 | 1 018 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 074 009 | 38 469 | 2 112 478 | 1 908 208 |
FG | Production vendue services | 972 343 | 31 979 | 1 004 322 | 828 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 046 352 | 70 448 | 3 116 800 | 2 736 748 |
FM | Production stockée | -11 112 | 17 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 751 | 4 714 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 125 447 | 2 759 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 731 | 1 578 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 267 | -36 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 994 | 836 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 605 | 12 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 709 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 122 364 | 92 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 264 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 311 | 9 142 | ||
GE | Autres charges | 9 681 | 11 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 892 | 2 740 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 445 | 18 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 333 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 333 | 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 333 | -947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 777 | 17 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 165 | 2 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165 | 2 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 19 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 19 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 034 | -16 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 264 | -9 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 612 | 2 761 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 092 | 2 751 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 480 | 10 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210 | 4 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680 | 55 264 | 91 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890 | 55 264 | 96 154 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 311 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 090 | |||
UX | Autres créances clients | 547 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 31 311 | |||
VC | Groupe et associés | 13 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 579 | 642 579 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 701 | 304 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580 | 29 764 | 112 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 055 | 490 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 400 | 22 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 3 669 | 3 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 150 213 | 150 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 932 | 292 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 170 | 27 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 379 | 1 391 564 | 112 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 210 | 4 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 639 | 4 023 | 8 615 | 9 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 968 | 87 921 | 190 047 | 120 763 |
CU | Autres participations | 4 943 | 4 943 | 4 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 760 | 96 154 | 218 605 | 150 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |
BN | En cours de production de biens | 21 584 | 21 584 | 32 696 | |
BT | Marchandises | 591 090 | 591 090 | 166 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 072 | 17 620 | 551 452 | 576 528 |
BZ | Autres créances | 61 629 | 61 629 | 78 811 | |
CF | Disponibilités | 152 889 | 152 889 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 879 | 11 879 | 11 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 141 | 17 620 | 1 392 522 | 868 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 901 | 113 774 | 1 611 127 | 1 018 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480 | 10 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 747 | 110 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 281 | 266 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 213 | 49 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 055 | 492 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 728 | 90 777 | ||
EA | Autres dettes | 292 932 | 1 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 170 | 8 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 379 | 908 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 127 | 1 018 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 074 009 | 38 469 | 2 112 478 | 1 908 208 |
FG | Production vendue services | 972 343 | 31 979 | 1 004 322 | 828 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 046 352 | 70 448 | 3 116 800 | 2 736 748 |
FM | Production stockée | -11 112 | 17 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 751 | 4 714 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 125 447 | 2 759 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 731 | 1 578 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 267 | -36 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 994 | 836 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 605 | 12 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 709 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 122 364 | 92 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 264 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 311 | 9 142 | ||
GE | Autres charges | 9 681 | 11 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 892 | 2 740 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 445 | 18 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 333 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 333 | 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 333 | -947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 777 | 17 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 165 | 2 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165 | 2 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 19 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 19 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 034 | -16 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 264 | -9 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 612 | 2 761 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 092 | 2 751 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 480 | 10 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210 | 4 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680 | 55 264 | 91 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890 | 55 264 | 96 154 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 311 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 090 | |||
UX | Autres créances clients | 547 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 31 311 | |||
VC | Groupe et associés | 13 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 579 | 642 579 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 701 | 304 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580 | 29 764 | 112 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 055 | 490 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 400 | 22 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 3 669 | 3 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 150 213 | 150 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 932 | 292 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 170 | 27 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 379 | 1 391 564 | 112 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 210 | 4 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 639 | 4 023 | 8 615 | 9 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 968 | 87 921 | 190 047 | 120 763 |
CU | Autres participations | 4 943 | 4 943 | 4 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 760 | 96 154 | 218 605 | 150 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |
BN | En cours de production de biens | 21 584 | 21 584 | 32 696 | |
BT | Marchandises | 591 090 | 591 090 | 166 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 072 | 17 620 | 551 452 | 576 528 |
BZ | Autres créances | 61 629 | 61 629 | 78 811 | |
CF | Disponibilités | 152 889 | 152 889 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 879 | 11 879 | 11 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 141 | 17 620 | 1 392 522 | 868 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 901 | 113 774 | 1 611 127 | 1 018 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480 | 10 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 747 | 110 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 281 | 266 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 213 | 49 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 055 | 492 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 728 | 90 777 | ||
EA | Autres dettes | 292 932 | 1 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 170 | 8 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 379 | 908 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 127 | 1 018 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 074 009 | 38 469 | 2 112 478 | 1 908 208 |
FG | Production vendue services | 972 343 | 31 979 | 1 004 322 | 828 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 046 352 | 70 448 | 3 116 800 | 2 736 748 |
FM | Production stockée | -11 112 | 17 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 751 | 4 714 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 125 447 | 2 759 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 731 | 1 578 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 267 | -36 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 994 | 836 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 605 | 12 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 709 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 122 364 | 92 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 264 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 311 | 9 142 | ||
GE | Autres charges | 9 681 | 11 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 892 | 2 740 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 445 | 18 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 333 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 333 | 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 333 | -947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 777 | 17 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 165 | 2 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165 | 2 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 19 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 19 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 034 | -16 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 264 | -9 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 612 | 2 761 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 092 | 2 751 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 480 | 10 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210 | 4 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680 | 55 264 | 91 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890 | 55 264 | 96 154 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 311 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 090 | |||
UX | Autres créances clients | 547 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 31 311 | |||
VC | Groupe et associés | 13 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 579 | 642 579 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 701 | 304 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580 | 29 764 | 112 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 055 | 490 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 400 | 22 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 3 669 | 3 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 150 213 | 150 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 932 | 292 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 170 | 27 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 379 | 1 391 564 | 112 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 210 | 4 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 639 | 4 023 | 8 615 | 9 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 968 | 87 921 | 190 047 | 120 763 |
CU | Autres participations | 4 943 | 4 943 | 4 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 760 | 96 154 | 218 605 | 150 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |
BN | En cours de production de biens | 21 584 | 21 584 | 32 696 | |
BT | Marchandises | 591 090 | 591 090 | 166 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 072 | 17 620 | 551 452 | 576 528 |
BZ | Autres créances | 61 629 | 61 629 | 78 811 | |
CF | Disponibilités | 152 889 | 152 889 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 879 | 11 879 | 11 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 141 | 17 620 | 1 392 522 | 868 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 901 | 113 774 | 1 611 127 | 1 018 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 227 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480 | 10 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 747 | 110 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 281 | 266 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 213 | 49 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 055 | 492 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 728 | 90 777 | ||
EA | Autres dettes | 292 932 | 1 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 170 | 8 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 379 | 908 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 127 | 1 018 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 074 009 | 38 469 | 2 112 478 | 1 908 208 |
FG | Production vendue services | 972 343 | 31 979 | 1 004 322 | 828 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 046 352 | 70 448 | 3 116 800 | 2 736 748 |
FM | Production stockée | -11 112 | 17 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 751 | 4 714 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 125 447 | 2 759 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 731 | 1 578 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -424 267 | -36 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 994 | 836 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 605 | 12 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 709 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 122 364 | 92 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 264 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 311 | 9 142 | ||
GE | Autres charges | 9 681 | 11 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 892 | 2 740 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 445 | 18 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 333 | 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 333 | 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 333 | -947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 777 | 17 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 165 | 2 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165 | 2 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 19 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 19 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 034 | -16 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 264 | -9 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 612 | 2 761 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 092 | 2 751 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 480 | 10 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210 | 4 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680 | 55 264 | 91 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890 | 55 264 | 96 154 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 142 | 9 311 | 834 | 17 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 311 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 090 | |||
UX | Autres créances clients | 547 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 31 311 | |||
VC | Groupe et associés | 13 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 579 | 642 579 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 701 | 304 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580 | 29 764 | 112 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 055 | 490 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 400 | 22 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 3 669 | 3 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940 | 7 940 | ||
VI | Groupe et associés | 150 213 | 150 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 932 | 292 932 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 170 | 27 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 379 | 1 391 564 | 112 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420 |