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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 483 | 40 391 | 51 091 | 24 108 |
CU | Autres participations | 1 679 736 | 1 679 736 | 1 679 736 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 957 655 | 1 957 655 | 1 769 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 728 993 | 40 391 | 3 688 602 | 3 473 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 998 | 123 998 | 103 492 | |
BZ | Autres créances | 26 035 | 26 035 | 95 115 | |
CF | Disponibilités | 913 031 | 913 031 | 911 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 858 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 063 064 | 1 063 064 | 1 111 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 058 | 40 391 | 4 751 666 | 4 584 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 157 000 | 2 157 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 700 | 65 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 300 | 1 589 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 216 | 326 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 886 | 7 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 265 102 | 4 145 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 259 | 143 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 834 | 239 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 523 | 4 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 949 | 50 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 486 564 | 438 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 666 | 4 584 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 079 | 367 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 522 492 | 505 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 492 | 505 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | 1 674 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 399 | 511 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 451 | 35 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 053 | 11 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 467 | 399 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 794 | 21 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 764 | 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 635 | 42 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 800 | 274 800 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 579 | 50 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 170 | 10 308 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 065 | 335 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | 9 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | 9 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 128 229 | 326 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 864 | 368 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 041 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228 | 1 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 772 | -1 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 420 | 41 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 464 | 846 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 248 | 520 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 216 | 326 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 652 | 20 794 | 50 055 | 40 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 652 | 20 794 | 50 055 | 40 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 886 | 7 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 886 | 7 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 259 | 69 774 | 1 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 018 | 147 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 523 | 31 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 949 | 97 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 816 | 138 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 564 | 485 079 | 1 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 483 | 40 391 | 51 091 | 24 108 |
CU | Autres participations | 1 679 736 | 1 679 736 | 1 679 736 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 957 655 | 1 957 655 | 1 769 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 728 993 | 40 391 | 3 688 602 | 3 473 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 998 | 123 998 | 103 492 | |
BZ | Autres créances | 26 035 | 26 035 | 95 115 | |
CF | Disponibilités | 913 031 | 913 031 | 911 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 858 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 063 064 | 1 063 064 | 1 111 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 058 | 40 391 | 4 751 666 | 4 584 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 157 000 | 2 157 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 700 | 65 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 300 | 1 589 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 216 | 326 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 886 | 7 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 265 102 | 4 145 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 259 | 143 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 834 | 239 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 523 | 4 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 949 | 50 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 486 564 | 438 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 666 | 4 584 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 079 | 367 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 522 492 | 505 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 492 | 505 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | 1 674 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 399 | 511 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 451 | 35 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 053 | 11 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 467 | 399 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 794 | 21 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 764 | 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 635 | 42 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 800 | 274 800 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 579 | 50 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 170 | 10 308 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 065 | 335 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | 9 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | 9 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 128 229 | 326 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 864 | 368 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 041 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228 | 1 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 772 | -1 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 420 | 41 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 464 | 846 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 248 | 520 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 216 | 326 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 652 | 20 794 | 50 055 | 40 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 652 | 20 794 | 50 055 | 40 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 886 | 7 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 886 | 7 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 259 | 69 774 | 1 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 018 | 147 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 523 | 31 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 949 | 97 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 816 | 138 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 564 | 485 079 | 1 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 483 | 40 391 | 51 091 | 24 108 |
CU | Autres participations | 1 679 736 | 1 679 736 | 1 679 736 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 957 655 | 1 957 655 | 1 769 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 728 993 | 40 391 | 3 688 602 | 3 473 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 998 | 123 998 | 103 492 | |
BZ | Autres créances | 26 035 | 26 035 | 95 115 | |
CF | Disponibilités | 913 031 | 913 031 | 911 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 858 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 063 064 | 1 063 064 | 1 111 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 058 | 40 391 | 4 751 666 | 4 584 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 157 000 | 2 157 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 700 | 65 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 300 | 1 589 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 216 | 326 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 886 | 7 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 265 102 | 4 145 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 259 | 143 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 834 | 239 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 523 | 4 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 949 | 50 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 486 564 | 438 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 666 | 4 584 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 079 | 367 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 522 492 | 505 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 492 | 505 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | 1 674 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 399 | 511 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 451 | 35 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 053 | 11 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 467 | 399 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 794 | 21 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 513 764 | 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 635 | 42 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 800 | 274 800 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 579 | 50 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 170 | 10 308 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 065 | 335 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 836 | 9 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 836 | 9 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 128 229 | 326 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 864 | 368 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 041 | 19 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228 | 1 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 772 | -1 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 420 | 41 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 464 | 846 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 248 | 520 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 216 | 326 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 652 | 20 794 | 50 055 | 40 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 652 | 20 794 | 50 055 | 40 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 886 | 7 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 886 | 7 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 259 | 69 774 | 1 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 018 | 147 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 523 | 31 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 949 | 97 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 816 | 138 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 564 | 485 079 | 1 485 |