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de Malaucène

CNF INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/06/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53344790000010 / Siren : 533447900 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 76 533447900

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
CNF INVEST

Adresse :
22 Route DE ROISSY
77330 OZOIR-LA-FERRIERE

Historique de l'établissement :

01/09/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/06/2011

Dénomination : CNF INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8724
NOJO : 7702MYG43750300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4488
NOJO : 7702MYG41016300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2721
NOJO : 7702MYG38709000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5096
NOJO : 7702MYG35620300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/01/2019 : Modifications générales

Annonce N°4421
NOJO : 770217702439120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 849870.00 EUR

11/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9065
NOJO : 217702428464714
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8501
NOJO : 217702404249837
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6862
NOJO : 217702379021830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8687
NOJO : 217702356352415
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12358
NOJO : 217702333095635
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9267
NOJO : 217702310793060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10034
NOJO : BXC12191003094K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/07/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°887
NOJO : BXA11203001275G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/07/2011
Date de commencement d'activité : 01/06/2011

Numéro d'identification : RCS Melun 533 447 900
Dénomination : CNF INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FOLOPE Cédric Ludi
Montant du capital : 950000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Holding, animatrice de groupe.

Adresse :
22 route de Roissy
77330 Ozoir-la-Ferrière

Historique de l'unité légale :

06/12/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

03/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Type : Personne Physique

Nom : FOLOPE Cédric Ludi
Né le 15/02/1974 à Montmorency
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 Route de Roissy
77330 Ozoir-la-Ferrière
FRANCE

Dépôts des actes :

01/06/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Dépôt : N°3104240 déposé le 11/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

01/06/2011 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Dépôt : N°3104240 déposé le 11/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

24/05/2011 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Dépôt : N°3104240 déposé le 11/07/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

03/10/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Type : Siège

Adresse :
22 Route de Roissy
77330 Ozoir-la-Ferrière
FRANCE

03/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Type : Etablissement principal

Adresse :
22 Route de Roissy
77330 Ozoir-la-Ferrière
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2011
Activité : Holding, animatrice de groupe.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/10/2016 : CNF INVEST

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding, animatrice de groupe.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/07/2011
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/07/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 950000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Dépôt : N°9346 déposé le 03/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Dépôt : N°10213 déposé le 02/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Dépôt : N°9449 déposé le 05/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Dépôt : N°9314 déposé le 19/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B01192
Dépôt : N°3476 déposé le 15/06/2012
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 12373 du 16/09/2022
Numéro de gestion : 2011B01192
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
AP	Constructions	1 768	266	1 502	1 679
AT	Autres immobilisations corporelles	2 869	1 230	1 638	2 329
CU	Autres participations	149 699		149 699	148 198
BB	Créances rattachées à des participations	413 100		413 100	174 559
BH	Autres immobilisations financières	22 500		22 500	22 976
BJ	TOTAL (I)	590 177	1 496	588 680	349 981
BX	Clients et comptes rattachés	30 144		30 144	4 464
BZ	Autres créances	7 607		7 607	1 201
CD	Valeurs mobilières de placement	153 339		153 339	380 000
CF	Disponibilités	683		683	77 974
CH	Charges constatées d’avance	213		213	213
CJ	TOTAL (II)	191 986		191 986	463 852
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 162	1 496	780 666	813 833
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	950 000	950 000
DD	Réserve légale (1)	13 484	13 484
DH	Report à nouveau	-286 479	-216 392
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 396	-70 086
DL	TOTAL (I)	660 609	677 005
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97 936	129 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	443	1 243
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 657	4 568
DY	Dettes fiscales et sociales	7 021	1 474
EA	Autres dettes	12 000
EC	TOTAL (IV)	120 057	136 828
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	780 666	813 833
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	82 480		82 480	45 240
FJ	Chiffres d’affaires nets	82 480		82 480	45 240
FR	Total des produits d’exploitation (I)			82 480	45 240
FW	Autres achats et charges externes			31 032	33 405
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726	6 178
FY	Salaires et traitements			44 500	54 500
FZ	Charges sociales			20 179	20 827
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867	366
GF	Total des charges d’exploitation (II)			103 305	115 276
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 825	-70 036
GJ	Produits financiers de participations			2	2
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 692	5 245
GP	Total des produits financiers (V)			8 693	5 247
GR	Intérêts et charges assimilées			4 264	5 298
GU	Total des charges financières (VI)			4 264	5 298
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 429	-51
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 396	-70 086
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 173	50 487
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107 569	120 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 396	-70 086
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 14065 du 14/10/2021
Numéro de gestion : 2011B01192
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
AP	Constructions	1 768	266	1 502	1 679
AT	Autres immobilisations corporelles	2 869	1 230	1 638	2 329
CU	Autres participations	149 699		149 699	148 198
BB	Créances rattachées à des participations	413 100		413 100	174 559
BH	Autres immobilisations financières	22 500		22 500	22 976
BJ	TOTAL (I)	590 177	1 496	588 680	349 981
BX	Clients et comptes rattachés	30 144		30 144	4 464
BZ	Autres créances	7 607		7 607	1 201
CD	Valeurs mobilières de placement	153 339		153 339	380 000
CF	Disponibilités	683		683	77 974
CH	Charges constatées d’avance	213		213	213
CJ	TOTAL (II)	191 986		191 986	463 852
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 162	1 496	780 666	813 833
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	950 000	950 000
DD	Réserve légale (1)	13 484	13 484
DH	Report à nouveau	-286 479	-216 392
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 396	-70 086
DL	TOTAL (I)	660 609	677 005
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97 936	129 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	443	1 243
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 657	4 568
DY	Dettes fiscales et sociales	7 021	1 474
EA	Autres dettes	12 000
EC	TOTAL (IV)	120 057	136 828
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	780 666	813 833
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	82 480		82 480	45 240
FJ	Chiffres d’affaires nets	82 480		82 480	45 240
FR	Total des produits d’exploitation (I)			82 480	45 240
FW	Autres achats et charges externes			31 032	33 405
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726	6 178
FY	Salaires et traitements			44 500	54 500
FZ	Charges sociales			20 179	20 827
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867	366
GF	Total des charges d’exploitation (II)			103 305	115 276
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 825	-70 036
GJ	Produits financiers de participations			2	2
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 692	5 245
GP	Total des produits financiers (V)			8 693	5 247
GR	Intérêts et charges assimilées			4 264	5 298
GU	Total des charges financières (VI)			4 264	5 298
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 429	-51
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 396	-70 086
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 173	50 487
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107 569	120 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 396	-70 086
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 502 du 15/01/2021
Numéro de gestion : 2011B01192
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
AP	Constructions	1 768	266	1 502	1 679
AT	Autres immobilisations corporelles	2 869	1 230	1 638	2 329
CU	Autres participations	149 699		149 699	148 198
BB	Créances rattachées à des participations	413 100		413 100	174 559
BH	Autres immobilisations financières	22 500		22 500	22 976
BJ	TOTAL (I)	590 177	1 496	588 680	349 981
BX	Clients et comptes rattachés	30 144		30 144	4 464
BZ	Autres créances	7 607		7 607	1 201
CD	Valeurs mobilières de placement	153 339		153 339	380 000
CF	Disponibilités	683		683	77 974
CH	Charges constatées d’avance	213		213	213
CJ	TOTAL (II)	191 986		191 986	463 852
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 162	1 496	780 666	813 833
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	950 000	950 000
DD	Réserve légale (1)	13 484	13 484
DH	Report à nouveau	-286 479	-216 392
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 396	-70 086
DL	TOTAL (I)	660 609	677 005
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97 936	129 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	443	1 243
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 657	4 568
DY	Dettes fiscales et sociales	7 021	1 474
EA	Autres dettes	12 000
EC	TOTAL (IV)	120 057	136 828
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	780 666	813 833
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	82 480		82 480	45 240
FJ	Chiffres d’affaires nets	82 480		82 480	45 240
FR	Total des produits d’exploitation (I)			82 480	45 240
FW	Autres achats et charges externes			31 032	33 405
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726	6 178
FY	Salaires et traitements			44 500	54 500
FZ	Charges sociales			20 179	20 827
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867	366
GF	Total des charges d’exploitation (II)			103 305	115 276
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 825	-70 036
GJ	Produits financiers de participations			2	2
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 692	5 245
GP	Total des produits financiers (V)			8 693	5 247
GR	Intérêts et charges assimilées			4 264	5 298
GU	Total des charges financières (VI)			4 264	5 298
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 429	-51
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 396	-70 086
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 173	50 487
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107 569	120 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 396	-70 086
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 9052 du 27/09/2019
Numéro de gestion : 2011B01192
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
AP	Constructions	1 768	266	1 502	1 679
AT	Autres immobilisations corporelles	2 869	1 230	1 638	2 329
CU	Autres participations	149 699		149 699	148 198
BB	Créances rattachées à des participations	413 100		413 100	174 559
BH	Autres immobilisations financières	22 500		22 500	22 976
BJ	TOTAL (I)	590 177	1 496	588 680	349 981
BX	Clients et comptes rattachés	30 144		30 144	4 464
BZ	Autres créances	7 607		7 607	1 201
CD	Valeurs mobilières de placement	153 339		153 339	380 000
CF	Disponibilités	683		683	77 974
CH	Charges constatées d’avance	213		213	213
CJ	TOTAL (II)	191 986		191 986	463 852
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 162	1 496	780 666	813 833
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	950 000	950 000
DD	Réserve légale (1)	13 484	13 484
DH	Report à nouveau	-286 479	-216 392
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 396	-70 086
DL	TOTAL (I)	660 609	677 005
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97 936	129 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	443	1 243
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 657	4 568
DY	Dettes fiscales et sociales	7 021	1 474
EA	Autres dettes	12 000
EC	TOTAL (IV)	120 057	136 828
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	780 666	813 833
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	82 480		82 480	45 240
FJ	Chiffres d’affaires nets	82 480		82 480	45 240
FR	Total des produits d’exploitation (I)			82 480	45 240
FW	Autres achats et charges externes			31 032	33 405
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726	6 178
FY	Salaires et traitements			44 500	54 500
FZ	Charges sociales			20 179	20 827
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867	366
GF	Total des charges d’exploitation (II)			103 305	115 276
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 825	-70 036
GJ	Produits financiers de participations			2	2
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 692	5 245
GP	Total des produits financiers (V)			8 693	5 247
GR	Intérêts et charges assimilées			4 264	5 298
GU	Total des charges financières (VI)			4 264	5 298
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 429	-51
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 396	-70 086
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 173	50 487
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107 569	120 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 396	-70 086
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 7353 du 29/08/2018
Numéro de gestion : 2011B01192
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
AP	Constructions	1 768	266	1 502	1 679
AT	Autres immobilisations corporelles	2 869	1 230	1 638	2 329
CU	Autres participations	149 699		149 699	148 198
BB	Créances rattachées à des participations	413 100		413 100	174 559
BH	Autres immobilisations financières	22 500		22 500	22 976
BJ	TOTAL (I)	590 177	1 496	588 680	349 981
BX	Clients et comptes rattachés	30 144		30 144	4 464
BZ	Autres créances	7 607		7 607	1 201
CD	Valeurs mobilières de placement	153 339		153 339	380 000
CF	Disponibilités	683		683	77 974
CH	Charges constatées d’avance	213		213	213
CJ	TOTAL (II)	191 986		191 986	463 852
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 162	1 496	780 666	813 833
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	950 000	950 000
DD	Réserve légale (1)	13 484	13 484
DH	Report à nouveau	-286 479	-216 392
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 396	-70 086
DL	TOTAL (I)	660 609	677 005
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97 936	129 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	443	1 243
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 657	4 568
DY	Dettes fiscales et sociales	7 021	1 474
EA	Autres dettes	12 000
EC	TOTAL (IV)	120 057	136 828
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	780 666	813 833
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	82 480		82 480	45 240
FJ	Chiffres d’affaires nets	82 480		82 480	45 240
FR	Total des produits d’exploitation (I)			82 480	45 240
FW	Autres achats et charges externes			31 032	33 405
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726	6 178
FY	Salaires et traitements			44 500	54 500
FZ	Charges sociales			20 179	20 827
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867	366
GF	Total des charges d’exploitation (II)			103 305	115 276
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 825	-70 036
GJ	Produits financiers de participations			2	2
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 692	5 245
GP	Total des produits financiers (V)			8 693	5 247
GR	Intérêts et charges assimilées			4 264	5 298
GU	Total des charges financières (VI)			4 264	5 298
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 429	-51
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 396	-70 086
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 173	50 487
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107 569	120 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 396	-70 086
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 9851 du 18/10/2017
Numéro de gestion : 2011B01192
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
AP	Constructions	1 768	266	1 502	1 679
AT	Autres immobilisations corporelles	2 869	1 230	1 638	2 329
CU	Autres participations	149 699		149 699	148 198
BB	Créances rattachées à des participations	413 100		413 100	174 559
BH	Autres immobilisations financières	22 500		22 500	22 976
BJ	TOTAL (I)	590 177	1 496	588 680	349 981
BX	Clients et comptes rattachés	30 144		30 144	4 464
BZ	Autres créances	7 607		7 607	1 201
CD	Valeurs mobilières de placement	153 339		153 339	380 000
CF	Disponibilités	683		683	77 974
CH	Charges constatées d’avance	213		213	213
CJ	TOTAL (II)	191 986		191 986	463 852
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	782 162	1 496	780 666	813 833
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	950 000	950 000
DD	Réserve légale (1)	13 484	13 484
DH	Report à nouveau	-286 479	-216 392
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 396	-70 086
DL	TOTAL (I)	660 609	677 005
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97 936	129 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	443	1 243
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 657	4 568
DY	Dettes fiscales et sociales	7 021	1 474
EA	Autres dettes	12 000
EC	TOTAL (IV)	120 057	136 828
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	780 666	813 833
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	82 480		82 480	45 240
FJ	Chiffres d’affaires nets	82 480		82 480	45 240
FR	Total des produits d’exploitation (I)			82 480	45 240
FW	Autres achats et charges externes			31 032	33 405
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726	6 178
FY	Salaires et traitements			44 500	54 500
FZ	Charges sociales			20 179	20 827
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867	366
GF	Total des charges d’exploitation (II)			103 305	115 276
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 825	-70 036
GJ	Produits financiers de participations			2	2
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 692	5 245
GP	Total des produits financiers (V)			8 693	5 247
GR	Intérêts et charges assimilées			4 264	5 298
GU	Total des charges financières (VI)			4 264	5 298
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 429	-51
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16 396	-70 086
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 173	50 487
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107 569	120 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-16 396	-70 086
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
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Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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