Portail de la ville
de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 22 748 | 4 937 | 605 |
AH | Fonds commercial | 7 731 | 7 731 | 7 731 | |
AP | Constructions | 223 529 | 186 367 | 37 162 | 49 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 005 | 356 344 | 47 661 | 30 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 627 | 192 305 | 71 322 | 32 359 |
AV | Immobilisations en cours | 34 510 | 34 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 989 | 1 989 | 1 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 538 | 19 538 | 18 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 615 | 757 764 | 224 851 | 141 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 305 | 86 305 | 66 522 | |
BN | En cours de production de biens | 44 870 | 44 870 | 25 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 450 130 | 3 450 130 | 1 567 166 | |
BZ | Autres créances | 217 212 | 217 212 | 210 901 | |
CF | Disponibilités | 32 558 | 32 558 | 470 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 958 | 40 958 | 32 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 034 | 3 872 034 | 2 373 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 649 | 757 764 | 4 096 885 | 2 515 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 653 | |||
DH | Report à nouveau | -86 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787 | 473 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 440 | 696 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 422 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 422 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 347 | 369 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 | 19 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127 | 718 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 117 | 585 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 767 | 54 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 023 | 1 748 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 885 | 2 515 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 584 | 1 489 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 247 712 | 6 284 639 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 | 38 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 312 | 6 323 091 | ||
FM | Production stockée | 19 344 | -111 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 474 | 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 031 | 23 070 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 251 | 6 235 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836 580 | 409 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 783 | -1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 802 376 | 3 405 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 820 | 73 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 310 201 | 1 202 825 | ||
FZ | Charges sociales | 614 404 | 546 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 374 | 40 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 407 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 422 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 3 826 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 699 219 | 5 752 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 032 | 483 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 12 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 12 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 167 | -10 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 864 | 473 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 787 | 473 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820 | 1 928 | 22 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 186 | 45 445 | 6 615 | 735 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 006 | 47 374 | 6 615 | 757 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 422 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 40 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 839 | 3 708 301 | 19 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 347 | 141 908 | 210 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 665 | 6 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 127 | 1 745 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 767 | 77 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 023 | 2 675 584 | 210 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 22 748 | 4 937 | 605 |
AH | Fonds commercial | 7 731 | 7 731 | 7 731 | |
AP | Constructions | 223 529 | 186 367 | 37 162 | 49 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 005 | 356 344 | 47 661 | 30 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 627 | 192 305 | 71 322 | 32 359 |
AV | Immobilisations en cours | 34 510 | 34 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 989 | 1 989 | 1 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 538 | 19 538 | 18 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 615 | 757 764 | 224 851 | 141 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 305 | 86 305 | 66 522 | |
BN | En cours de production de biens | 44 870 | 44 870 | 25 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 450 130 | 3 450 130 | 1 567 166 | |
BZ | Autres créances | 217 212 | 217 212 | 210 901 | |
CF | Disponibilités | 32 558 | 32 558 | 470 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 958 | 40 958 | 32 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 034 | 3 872 034 | 2 373 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 649 | 757 764 | 4 096 885 | 2 515 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 653 | |||
DH | Report à nouveau | -86 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787 | 473 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 440 | 696 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 422 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 422 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 347 | 369 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 | 19 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127 | 718 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 117 | 585 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 767 | 54 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 023 | 1 748 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 885 | 2 515 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 584 | 1 489 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 247 712 | 6 284 639 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 | 38 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 312 | 6 323 091 | ||
FM | Production stockée | 19 344 | -111 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 474 | 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 031 | 23 070 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 251 | 6 235 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836 580 | 409 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 783 | -1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 802 376 | 3 405 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 820 | 73 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 310 201 | 1 202 825 | ||
FZ | Charges sociales | 614 404 | 546 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 374 | 40 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 407 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 422 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 3 826 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 699 219 | 5 752 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 032 | 483 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 12 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 12 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 167 | -10 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 864 | 473 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 787 | 473 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820 | 1 928 | 22 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 186 | 45 445 | 6 615 | 735 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 006 | 47 374 | 6 615 | 757 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 422 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 40 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 839 | 3 708 301 | 19 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 347 | 141 908 | 210 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 665 | 6 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 127 | 1 745 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 767 | 77 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 023 | 2 675 584 | 210 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 22 748 | 4 937 | 605 |
AH | Fonds commercial | 7 731 | 7 731 | 7 731 | |
AP | Constructions | 223 529 | 186 367 | 37 162 | 49 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 005 | 356 344 | 47 661 | 30 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 627 | 192 305 | 71 322 | 32 359 |
AV | Immobilisations en cours | 34 510 | 34 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 989 | 1 989 | 1 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 538 | 19 538 | 18 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 615 | 757 764 | 224 851 | 141 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 305 | 86 305 | 66 522 | |
BN | En cours de production de biens | 44 870 | 44 870 | 25 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 450 130 | 3 450 130 | 1 567 166 | |
BZ | Autres créances | 217 212 | 217 212 | 210 901 | |
CF | Disponibilités | 32 558 | 32 558 | 470 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 958 | 40 958 | 32 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 034 | 3 872 034 | 2 373 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 649 | 757 764 | 4 096 885 | 2 515 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 653 | |||
DH | Report à nouveau | -86 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787 | 473 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 440 | 696 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 422 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 422 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 347 | 369 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 | 19 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127 | 718 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 117 | 585 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 767 | 54 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 023 | 1 748 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 885 | 2 515 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 584 | 1 489 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 247 712 | 6 284 639 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 | 38 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 312 | 6 323 091 | ||
FM | Production stockée | 19 344 | -111 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 474 | 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 031 | 23 070 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 251 | 6 235 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836 580 | 409 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 783 | -1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 802 376 | 3 405 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 820 | 73 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 310 201 | 1 202 825 | ||
FZ | Charges sociales | 614 404 | 546 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 374 | 40 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 407 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 422 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 3 826 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 699 219 | 5 752 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 032 | 483 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 12 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 12 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 167 | -10 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 864 | 473 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 787 | 473 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820 | 1 928 | 22 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 186 | 45 445 | 6 615 | 735 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 006 | 47 374 | 6 615 | 757 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 422 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 40 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 839 | 3 708 301 | 19 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 347 | 141 908 | 210 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 665 | 6 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 127 | 1 745 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 767 | 77 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 023 | 2 675 584 | 210 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 22 748 | 4 937 | 605 |
AH | Fonds commercial | 7 731 | 7 731 | 7 731 | |
AP | Constructions | 223 529 | 186 367 | 37 162 | 49 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 005 | 356 344 | 47 661 | 30 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 627 | 192 305 | 71 322 | 32 359 |
AV | Immobilisations en cours | 34 510 | 34 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 989 | 1 989 | 1 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 538 | 19 538 | 18 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 615 | 757 764 | 224 851 | 141 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 305 | 86 305 | 66 522 | |
BN | En cours de production de biens | 44 870 | 44 870 | 25 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 450 130 | 3 450 130 | 1 567 166 | |
BZ | Autres créances | 217 212 | 217 212 | 210 901 | |
CF | Disponibilités | 32 558 | 32 558 | 470 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 958 | 40 958 | 32 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 034 | 3 872 034 | 2 373 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 649 | 757 764 | 4 096 885 | 2 515 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 653 | |||
DH | Report à nouveau | -86 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787 | 473 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 440 | 696 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 422 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 422 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 347 | 369 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 | 19 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127 | 718 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 117 | 585 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 767 | 54 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 023 | 1 748 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 885 | 2 515 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 584 | 1 489 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 247 712 | 6 284 639 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 | 38 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 312 | 6 323 091 | ||
FM | Production stockée | 19 344 | -111 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 474 | 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 031 | 23 070 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 251 | 6 235 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836 580 | 409 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 783 | -1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 802 376 | 3 405 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 820 | 73 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 310 201 | 1 202 825 | ||
FZ | Charges sociales | 614 404 | 546 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 374 | 40 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 407 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 422 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 3 826 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 699 219 | 5 752 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 032 | 483 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 12 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 12 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 167 | -10 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 864 | 473 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 787 | 473 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820 | 1 928 | 22 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 186 | 45 445 | 6 615 | 735 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 006 | 47 374 | 6 615 | 757 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 422 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 40 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 839 | 3 708 301 | 19 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 347 | 141 908 | 210 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 665 | 6 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 127 | 1 745 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 767 | 77 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 023 | 2 675 584 | 210 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 22 748 | 4 937 | 605 |
AH | Fonds commercial | 7 731 | 7 731 | 7 731 | |
AP | Constructions | 223 529 | 186 367 | 37 162 | 49 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 005 | 356 344 | 47 661 | 30 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 627 | 192 305 | 71 322 | 32 359 |
AV | Immobilisations en cours | 34 510 | 34 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 989 | 1 989 | 1 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 538 | 19 538 | 18 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 615 | 757 764 | 224 851 | 141 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 305 | 86 305 | 66 522 | |
BN | En cours de production de biens | 44 870 | 44 870 | 25 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 450 130 | 3 450 130 | 1 567 166 | |
BZ | Autres créances | 217 212 | 217 212 | 210 901 | |
CF | Disponibilités | 32 558 | 32 558 | 470 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 958 | 40 958 | 32 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 034 | 3 872 034 | 2 373 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 649 | 757 764 | 4 096 885 | 2 515 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 653 | |||
DH | Report à nouveau | -86 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787 | 473 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 440 | 696 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 422 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 422 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 347 | 369 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 | 19 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127 | 718 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 117 | 585 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 767 | 54 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 023 | 1 748 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 885 | 2 515 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 584 | 1 489 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 247 712 | 6 284 639 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 | 38 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 312 | 6 323 091 | ||
FM | Production stockée | 19 344 | -111 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 474 | 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 031 | 23 070 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 251 | 6 235 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836 580 | 409 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 783 | -1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 802 376 | 3 405 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 820 | 73 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 310 201 | 1 202 825 | ||
FZ | Charges sociales | 614 404 | 546 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 374 | 40 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 407 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 422 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 3 826 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 699 219 | 5 752 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 032 | 483 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 12 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 12 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 167 | -10 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 864 | 473 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 787 | 473 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820 | 1 928 | 22 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 186 | 45 445 | 6 615 | 735 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 006 | 47 374 | 6 615 | 757 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 422 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 40 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 839 | 3 708 301 | 19 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 347 | 141 908 | 210 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 665 | 6 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 127 | 1 745 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 767 | 77 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 023 | 2 675 584 | 210 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 22 748 | 4 937 | 605 |
AH | Fonds commercial | 7 731 | 7 731 | 7 731 | |
AP | Constructions | 223 529 | 186 367 | 37 162 | 49 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 005 | 356 344 | 47 661 | 30 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 627 | 192 305 | 71 322 | 32 359 |
AV | Immobilisations en cours | 34 510 | 34 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 989 | 1 989 | 1 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 538 | 19 538 | 18 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 615 | 757 764 | 224 851 | 141 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 305 | 86 305 | 66 522 | |
BN | En cours de production de biens | 44 870 | 44 870 | 25 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 450 130 | 3 450 130 | 1 567 166 | |
BZ | Autres créances | 217 212 | 217 212 | 210 901 | |
CF | Disponibilités | 32 558 | 32 558 | 470 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 958 | 40 958 | 32 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 034 | 3 872 034 | 2 373 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 649 | 757 764 | 4 096 885 | 2 515 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 653 | |||
DH | Report à nouveau | -86 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787 | 473 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 440 | 696 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 422 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 422 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 347 | 369 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 | 19 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127 | 718 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 117 | 585 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 767 | 54 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 023 | 1 748 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 885 | 2 515 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 584 | 1 489 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 247 712 | 6 284 639 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 | 38 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 312 | 6 323 091 | ||
FM | Production stockée | 19 344 | -111 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 474 | 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 031 | 23 070 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 251 | 6 235 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836 580 | 409 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 783 | -1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 802 376 | 3 405 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 820 | 73 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 310 201 | 1 202 825 | ||
FZ | Charges sociales | 614 404 | 546 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 374 | 40 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 407 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 422 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 3 826 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 699 219 | 5 752 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 032 | 483 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 12 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 12 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 167 | -10 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 864 | 473 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 787 | 473 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820 | 1 928 | 22 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 186 | 45 445 | 6 615 | 735 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 006 | 47 374 | 6 615 | 757 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 422 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 40 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 839 | 3 708 301 | 19 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 347 | 141 908 | 210 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 665 | 6 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 127 | 1 745 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 767 | 77 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 023 | 2 675 584 | 210 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 22 748 | 4 937 | 605 |
AH | Fonds commercial | 7 731 | 7 731 | 7 731 | |
AP | Constructions | 223 529 | 186 367 | 37 162 | 49 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 005 | 356 344 | 47 661 | 30 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 627 | 192 305 | 71 322 | 32 359 |
AV | Immobilisations en cours | 34 510 | 34 510 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 989 | 1 989 | 1 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 538 | 19 538 | 18 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 615 | 757 764 | 224 851 | 141 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 305 | 86 305 | 66 522 | |
BN | En cours de production de biens | 44 870 | 44 870 | 25 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 450 130 | 3 450 130 | 1 567 166 | |
BZ | Autres créances | 217 212 | 217 212 | 210 901 | |
CF | Disponibilités | 32 558 | 32 558 | 470 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 958 | 40 958 | 32 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 034 | 3 872 034 | 2 373 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 649 | 757 764 | 4 096 885 | 2 515 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 653 | |||
DH | Report à nouveau | -86 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787 | 473 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 440 | 696 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 422 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 422 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 347 | 369 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 | 19 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127 | 718 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 117 | 585 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 767 | 54 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 023 | 1 748 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 885 | 2 515 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 584 | 1 489 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 247 712 | 6 284 639 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 | 38 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 312 | 6 323 091 | ||
FM | Production stockée | 19 344 | -111 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 474 | 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 031 | 23 070 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 251 | 6 235 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836 580 | 409 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 783 | -1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 802 376 | 3 405 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 820 | 73 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 310 201 | 1 202 825 | ||
FZ | Charges sociales | 614 404 | 546 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 374 | 40 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 407 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 422 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 3 826 | 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 699 219 | 5 752 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 032 | 483 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 12 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 12 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 167 | -10 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 864 | 473 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 787 | 473 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820 | 1 928 | 22 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 186 | 45 445 | 6 615 | 735 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 006 | 47 374 | 6 615 | 757 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 14 422 | 18 000 | 66 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 422 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 40 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 839 | 3 708 301 | 19 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 347 | 141 908 | 210 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 665 | 6 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 127 | 1 745 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 767 | 77 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 023 | 2 675 584 | 210 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973 |