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Déposant 1 : MORBIHANNAISE MANAGEMENT CONSEILS ORGANISATION (MMCO) SAS
Numéro de SIREN : 484324660
Mandataire 1 : Hugues Robert GROS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 684 | 279 669 | 13 015 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 301 | 653 591 | 560 709 | 698 891 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 581 | 143 581 | 116 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 567 | 933 260 | 817 307 | 1 817 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 407 386 | 407 386 | 337 251 | |
BZ | Autres créances | 27 391 668 | 1 214 | 27 390 453 | 23 976 698 |
CF | Disponibilités | 1 387 506 | 1 387 506 | 8 411 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 705 691 | 2 705 691 | 1 698 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 892 253 | 1 214 | 31 891 039 | 34 424 180 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 321 | 321 | 1 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 643 143 | 934 475 | 32 708 667 | 36 242 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 804 100 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 483 825 | 6 171 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 724 984 | 10 363 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 409 | 27 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 650 | 9 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 740 | 192 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 991 | 705 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 682 | 2 175 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 753 865 | 25 686 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 708 667 | 36 242 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | 144 774 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 565 736 | 45 629 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 135 | -85 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 784 | 36 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 051 078 | 38 087 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 592 | 242 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 085 066 | 2 224 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 775 | 151 304 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 194 895 | 46 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 | 1 036 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 723 385 | 40 704 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 842 673 | 4 925 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 657 | 57 104 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 280 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 937 | 60 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 321 | 1 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 225 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 869 | 3 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 530 | 56 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 903 203 | 4 981 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 709 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 709 | 33 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 837 | 35 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 183 | 35 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 525 | -35 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 664 570 | 1 633 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839 383 | 45 689 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 578 224 | 42 377 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 684 | 279 669 | 13 015 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 301 | 653 591 | 560 709 | 698 891 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 581 | 143 581 | 116 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 567 | 933 260 | 817 307 | 1 817 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 407 386 | 407 386 | 337 251 | |
BZ | Autres créances | 27 391 668 | 1 214 | 27 390 453 | 23 976 698 |
CF | Disponibilités | 1 387 506 | 1 387 506 | 8 411 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 705 691 | 2 705 691 | 1 698 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 892 253 | 1 214 | 31 891 039 | 34 424 180 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 321 | 321 | 1 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 643 143 | 934 475 | 32 708 667 | 36 242 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 804 100 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 483 825 | 6 171 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 724 984 | 10 363 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 409 | 27 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 650 | 9 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 740 | 192 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 991 | 705 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 682 | 2 175 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 753 865 | 25 686 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 708 667 | 36 242 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | 144 774 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 565 736 | 45 629 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 135 | -85 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 784 | 36 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 051 078 | 38 087 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 592 | 242 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 085 066 | 2 224 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 775 | 151 304 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 194 895 | 46 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 | 1 036 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 723 385 | 40 704 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 842 673 | 4 925 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 657 | 57 104 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 280 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 937 | 60 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 321 | 1 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 225 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 869 | 3 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 530 | 56 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 903 203 | 4 981 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 709 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 709 | 33 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 837 | 35 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 183 | 35 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 525 | -35 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 664 570 | 1 633 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839 383 | 45 689 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 578 224 | 42 377 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 684 | 279 669 | 13 015 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 301 | 653 591 | 560 709 | 698 891 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 581 | 143 581 | 116 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 567 | 933 260 | 817 307 | 1 817 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 407 386 | 407 386 | 337 251 | |
BZ | Autres créances | 27 391 668 | 1 214 | 27 390 453 | 23 976 698 |
CF | Disponibilités | 1 387 506 | 1 387 506 | 8 411 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 705 691 | 2 705 691 | 1 698 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 892 253 | 1 214 | 31 891 039 | 34 424 180 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 321 | 321 | 1 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 643 143 | 934 475 | 32 708 667 | 36 242 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 804 100 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 483 825 | 6 171 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 724 984 | 10 363 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 409 | 27 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 650 | 9 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 740 | 192 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 991 | 705 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 682 | 2 175 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 753 865 | 25 686 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 708 667 | 36 242 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | 144 774 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 565 736 | 45 629 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 135 | -85 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 784 | 36 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 051 078 | 38 087 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 592 | 242 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 085 066 | 2 224 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 775 | 151 304 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 194 895 | 46 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 | 1 036 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 723 385 | 40 704 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 842 673 | 4 925 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 657 | 57 104 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 280 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 937 | 60 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 321 | 1 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 225 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 869 | 3 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 530 | 56 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 903 203 | 4 981 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 709 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 709 | 33 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 837 | 35 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 183 | 35 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 525 | -35 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 664 570 | 1 633 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839 383 | 45 689 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 578 224 | 42 377 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 684 | 279 669 | 13 015 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 301 | 653 591 | 560 709 | 698 891 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 581 | 143 581 | 116 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 567 | 933 260 | 817 307 | 1 817 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 407 386 | 407 386 | 337 251 | |
BZ | Autres créances | 27 391 668 | 1 214 | 27 390 453 | 23 976 698 |
CF | Disponibilités | 1 387 506 | 1 387 506 | 8 411 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 705 691 | 2 705 691 | 1 698 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 892 253 | 1 214 | 31 891 039 | 34 424 180 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 321 | 321 | 1 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 643 143 | 934 475 | 32 708 667 | 36 242 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 804 100 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 483 825 | 6 171 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 724 984 | 10 363 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 409 | 27 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 650 | 9 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 740 | 192 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 991 | 705 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 682 | 2 175 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 753 865 | 25 686 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 708 667 | 36 242 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | 144 774 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 565 736 | 45 629 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 135 | -85 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 784 | 36 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 051 078 | 38 087 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 592 | 242 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 085 066 | 2 224 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 775 | 151 304 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 194 895 | 46 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 | 1 036 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 723 385 | 40 704 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 842 673 | 4 925 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 657 | 57 104 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 280 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 937 | 60 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 321 | 1 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 225 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 869 | 3 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 530 | 56 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 903 203 | 4 981 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 709 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 709 | 33 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 837 | 35 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 183 | 35 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 525 | -35 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 664 570 | 1 633 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839 383 | 45 689 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 578 224 | 42 377 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 684 | 279 669 | 13 015 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 301 | 653 591 | 560 709 | 698 891 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 581 | 143 581 | 116 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 567 | 933 260 | 817 307 | 1 817 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 407 386 | 407 386 | 337 251 | |
BZ | Autres créances | 27 391 668 | 1 214 | 27 390 453 | 23 976 698 |
CF | Disponibilités | 1 387 506 | 1 387 506 | 8 411 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 705 691 | 2 705 691 | 1 698 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 892 253 | 1 214 | 31 891 039 | 34 424 180 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 321 | 321 | 1 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 643 143 | 934 475 | 32 708 667 | 36 242 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 804 100 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 483 825 | 6 171 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 724 984 | 10 363 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 409 | 27 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 650 | 9 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 740 | 192 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 991 | 705 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 682 | 2 175 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 753 865 | 25 686 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 708 667 | 36 242 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 400 214 | 45 484 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 618 | 144 774 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 565 736 | 45 629 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 135 | -85 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 784 | 36 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 051 078 | 38 087 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 592 | 242 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 085 066 | 2 224 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 775 | 151 304 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 194 895 | 46 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 | 1 036 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 723 385 | 40 704 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 842 673 | 4 925 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 657 | 57 104 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 280 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 937 | 60 398 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 321 | 1 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 225 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 869 | 3 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 530 | 56 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 903 203 | 4 981 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 709 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 709 | 33 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 837 | 35 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 183 | 35 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 525 | -35 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 664 570 | 1 633 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839 383 | 45 689 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 578 224 | 42 377 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 261 159 | 3 312 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |