Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 278 | 147 819 | 1 459 | |
AH | Fonds commercial | 50 980 | 50 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 796 | 3 424 392 | 740 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 315 | 1 857 439 | 564 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 367 | 12 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 799 735 | 5 480 630 | 1 319 105 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 008 | 1 724 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 547 055 | 1 547 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 264 111 | 473 363 | 4 790 749 | |
BZ | Autres créances | 375 102 | 375 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 393 244 | 1 227 | 4 392 017 | |
CF | Disponibilités | 2 677 209 | 2 677 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 623 | 42 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 023 353 | 474 590 | 15 548 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 823 088 | 5 955 220 | 16 867 868 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 602 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 200 | |||
DG | Autres réserves | 583 511 | |||
DH | Report à nouveau | 6 761 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 309 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 702 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 341 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 341 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 304 441 | |||
EA | Autres dettes | 214 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 823 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 868 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 945 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 165 | 8 165 | ||
FD | Production vendue biens | 21 850 326 | 840 029 | 22 690 355 | |
FG | Production vendue services | 5 488 | 5 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 863 979 | 840 029 | 22 704 008 | |
FM | Production stockée | -106 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 616 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 744 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 565 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 561 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 693 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 608 827 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 31 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 247 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 761 | |||
GN | Différences positives de change | 212 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 401 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 509 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 670 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 038 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 759 | 59 040 | 198 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 954 | 395 445 | 129 567 | 5 281 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 713 | 454 484 | 129 567 | 5 480 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 286 | 50 000 | 74 607 | 341 678 |
6T | Sur comptes clients | 440 538 | 59 795 | 26 970 | 473 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 988 | 2 761 | 1 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 526 | 59 795 | 29 731 | 474 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 812 | 109 795 | 104 339 | 816 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 795 | 101 578 | ||
UG | - Financières | 2 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 701 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 776 | |||
VB | T. V. A. | 192 798 | |||
VP | Divers | 6 570 | |||
VC | Groupe et associés | 55 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 203 | 5 119 482 | 574 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 | 3 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 411 | 195 335 | 294 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 129 168 | 2 129 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 982 | 442 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 989 | 406 989 | ||
VW | T.V.A. | 379 404 | 291 086 | 88 318 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 772 | 214 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 712 | 3 829 318 | 382 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 278 | 147 819 | 1 459 | |
AH | Fonds commercial | 50 980 | 50 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 796 | 3 424 392 | 740 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 315 | 1 857 439 | 564 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 367 | 12 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 799 735 | 5 480 630 | 1 319 105 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 008 | 1 724 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 547 055 | 1 547 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 264 111 | 473 363 | 4 790 749 | |
BZ | Autres créances | 375 102 | 375 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 393 244 | 1 227 | 4 392 017 | |
CF | Disponibilités | 2 677 209 | 2 677 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 623 | 42 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 023 353 | 474 590 | 15 548 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 823 088 | 5 955 220 | 16 867 868 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 602 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 200 | |||
DG | Autres réserves | 583 511 | |||
DH | Report à nouveau | 6 761 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 309 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 702 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 341 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 341 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 304 441 | |||
EA | Autres dettes | 214 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 823 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 868 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 945 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 165 | 8 165 | ||
FD | Production vendue biens | 21 850 326 | 840 029 | 22 690 355 | |
FG | Production vendue services | 5 488 | 5 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 863 979 | 840 029 | 22 704 008 | |
FM | Production stockée | -106 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 616 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 744 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 565 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 561 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 693 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 608 827 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 31 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 247 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 761 | |||
GN | Différences positives de change | 212 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 401 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 509 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 670 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 038 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 759 | 59 040 | 198 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 954 | 395 445 | 129 567 | 5 281 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 713 | 454 484 | 129 567 | 5 480 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 286 | 50 000 | 74 607 | 341 678 |
6T | Sur comptes clients | 440 538 | 59 795 | 26 970 | 473 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 988 | 2 761 | 1 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 526 | 59 795 | 29 731 | 474 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 812 | 109 795 | 104 339 | 816 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 795 | 101 578 | ||
UG | - Financières | 2 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 701 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 776 | |||
VB | T. V. A. | 192 798 | |||
VP | Divers | 6 570 | |||
VC | Groupe et associés | 55 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 203 | 5 119 482 | 574 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 | 3 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 411 | 195 335 | 294 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 129 168 | 2 129 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 982 | 442 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 989 | 406 989 | ||
VW | T.V.A. | 379 404 | 291 086 | 88 318 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 772 | 214 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 712 | 3 829 318 | 382 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 278 | 147 819 | 1 459 | |
AH | Fonds commercial | 50 980 | 50 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 796 | 3 424 392 | 740 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 315 | 1 857 439 | 564 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 367 | 12 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 799 735 | 5 480 630 | 1 319 105 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 008 | 1 724 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 547 055 | 1 547 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 264 111 | 473 363 | 4 790 749 | |
BZ | Autres créances | 375 102 | 375 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 393 244 | 1 227 | 4 392 017 | |
CF | Disponibilités | 2 677 209 | 2 677 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 623 | 42 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 023 353 | 474 590 | 15 548 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 823 088 | 5 955 220 | 16 867 868 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 602 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 200 | |||
DG | Autres réserves | 583 511 | |||
DH | Report à nouveau | 6 761 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 309 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 702 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 341 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 341 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 304 441 | |||
EA | Autres dettes | 214 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 823 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 868 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 945 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 165 | 8 165 | ||
FD | Production vendue biens | 21 850 326 | 840 029 | 22 690 355 | |
FG | Production vendue services | 5 488 | 5 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 863 979 | 840 029 | 22 704 008 | |
FM | Production stockée | -106 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 616 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 744 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 565 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 561 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 693 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 608 827 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 31 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 247 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 761 | |||
GN | Différences positives de change | 212 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 401 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 509 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 670 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 038 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 759 | 59 040 | 198 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 954 | 395 445 | 129 567 | 5 281 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 713 | 454 484 | 129 567 | 5 480 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 286 | 50 000 | 74 607 | 341 678 |
6T | Sur comptes clients | 440 538 | 59 795 | 26 970 | 473 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 988 | 2 761 | 1 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 526 | 59 795 | 29 731 | 474 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 812 | 109 795 | 104 339 | 816 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 795 | 101 578 | ||
UG | - Financières | 2 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 701 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 776 | |||
VB | T. V. A. | 192 798 | |||
VP | Divers | 6 570 | |||
VC | Groupe et associés | 55 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 203 | 5 119 482 | 574 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 | 3 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 411 | 195 335 | 294 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 129 168 | 2 129 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 982 | 442 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 989 | 406 989 | ||
VW | T.V.A. | 379 404 | 291 086 | 88 318 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 772 | 214 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 712 | 3 829 318 | 382 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 278 | 147 819 | 1 459 | |
AH | Fonds commercial | 50 980 | 50 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 796 | 3 424 392 | 740 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 315 | 1 857 439 | 564 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 367 | 12 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 799 735 | 5 480 630 | 1 319 105 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 008 | 1 724 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 547 055 | 1 547 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 264 111 | 473 363 | 4 790 749 | |
BZ | Autres créances | 375 102 | 375 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 393 244 | 1 227 | 4 392 017 | |
CF | Disponibilités | 2 677 209 | 2 677 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 623 | 42 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 023 353 | 474 590 | 15 548 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 823 088 | 5 955 220 | 16 867 868 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 602 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 200 | |||
DG | Autres réserves | 583 511 | |||
DH | Report à nouveau | 6 761 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 309 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 702 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 341 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 341 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 304 441 | |||
EA | Autres dettes | 214 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 823 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 868 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 945 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 165 | 8 165 | ||
FD | Production vendue biens | 21 850 326 | 840 029 | 22 690 355 | |
FG | Production vendue services | 5 488 | 5 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 863 979 | 840 029 | 22 704 008 | |
FM | Production stockée | -106 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 616 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 744 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 565 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 561 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 693 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 608 827 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 31 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 247 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 761 | |||
GN | Différences positives de change | 212 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 401 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 509 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 670 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 038 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 759 | 59 040 | 198 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 954 | 395 445 | 129 567 | 5 281 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 713 | 454 484 | 129 567 | 5 480 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 286 | 50 000 | 74 607 | 341 678 |
6T | Sur comptes clients | 440 538 | 59 795 | 26 970 | 473 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 988 | 2 761 | 1 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 526 | 59 795 | 29 731 | 474 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 812 | 109 795 | 104 339 | 816 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 795 | 101 578 | ||
UG | - Financières | 2 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 701 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 776 | |||
VB | T. V. A. | 192 798 | |||
VP | Divers | 6 570 | |||
VC | Groupe et associés | 55 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 203 | 5 119 482 | 574 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 | 3 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 411 | 195 335 | 294 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 129 168 | 2 129 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 982 | 442 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 989 | 406 989 | ||
VW | T.V.A. | 379 404 | 291 086 | 88 318 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 772 | 214 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 712 | 3 829 318 | 382 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 278 | 147 819 | 1 459 | |
AH | Fonds commercial | 50 980 | 50 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 796 | 3 424 392 | 740 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 315 | 1 857 439 | 564 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 367 | 12 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 799 735 | 5 480 630 | 1 319 105 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 008 | 1 724 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 547 055 | 1 547 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 264 111 | 473 363 | 4 790 749 | |
BZ | Autres créances | 375 102 | 375 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 393 244 | 1 227 | 4 392 017 | |
CF | Disponibilités | 2 677 209 | 2 677 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 623 | 42 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 023 353 | 474 590 | 15 548 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 823 088 | 5 955 220 | 16 867 868 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 602 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 200 | |||
DG | Autres réserves | 583 511 | |||
DH | Report à nouveau | 6 761 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 309 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 702 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 341 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 341 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 304 441 | |||
EA | Autres dettes | 214 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 823 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 868 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 945 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 165 | 8 165 | ||
FD | Production vendue biens | 21 850 326 | 840 029 | 22 690 355 | |
FG | Production vendue services | 5 488 | 5 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 863 979 | 840 029 | 22 704 008 | |
FM | Production stockée | -106 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 616 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 744 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 565 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 561 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 693 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 608 827 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 31 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 247 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 761 | |||
GN | Différences positives de change | 212 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 401 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 509 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 670 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 038 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 759 | 59 040 | 198 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 954 | 395 445 | 129 567 | 5 281 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 713 | 454 484 | 129 567 | 5 480 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 286 | 50 000 | 74 607 | 341 678 |
6T | Sur comptes clients | 440 538 | 59 795 | 26 970 | 473 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 988 | 2 761 | 1 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 526 | 59 795 | 29 731 | 474 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 812 | 109 795 | 104 339 | 816 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 795 | 101 578 | ||
UG | - Financières | 2 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 701 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 776 | |||
VB | T. V. A. | 192 798 | |||
VP | Divers | 6 570 | |||
VC | Groupe et associés | 55 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 203 | 5 119 482 | 574 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 | 3 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 411 | 195 335 | 294 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 129 168 | 2 129 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 982 | 442 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 989 | 406 989 | ||
VW | T.V.A. | 379 404 | 291 086 | 88 318 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 772 | 214 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 712 | 3 829 318 | 382 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 278 | 147 819 | 1 459 | |
AH | Fonds commercial | 50 980 | 50 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 796 | 3 424 392 | 740 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 315 | 1 857 439 | 564 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 367 | 12 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 799 735 | 5 480 630 | 1 319 105 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 008 | 1 724 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 547 055 | 1 547 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 264 111 | 473 363 | 4 790 749 | |
BZ | Autres créances | 375 102 | 375 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 393 244 | 1 227 | 4 392 017 | |
CF | Disponibilités | 2 677 209 | 2 677 209 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 623 | 42 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 023 353 | 474 590 | 15 548 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 823 088 | 5 955 220 | 16 867 868 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 602 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 200 | |||
DG | Autres réserves | 583 511 | |||
DH | Report à nouveau | 6 761 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 309 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 702 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 341 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 341 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 304 441 | |||
EA | Autres dettes | 214 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 823 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 868 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 945 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 165 | 8 165 | ||
FD | Production vendue biens | 21 850 326 | 840 029 | 22 690 355 | |
FG | Production vendue services | 5 488 | 5 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 863 979 | 840 029 | 22 704 008 | |
FM | Production stockée | -106 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 616 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 744 962 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 565 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 561 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 693 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 608 827 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 31 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 247 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 761 | |||
GN | Différences positives de change | 212 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 401 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 509 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 678 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 670 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 038 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 759 | 59 040 | 198 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 954 | 395 445 | 129 567 | 5 281 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 713 | 454 484 | 129 567 | 5 480 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 286 | 50 000 | 74 607 | 341 678 |
6T | Sur comptes clients | 440 538 | 59 795 | 26 970 | 473 363 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 988 | 2 761 | 1 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 526 | 59 795 | 29 731 | 474 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 810 812 | 109 795 | 104 339 | 816 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 795 | 101 578 | ||
UG | - Financières | 2 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 354 | |||
UX | Autres créances clients | 4 701 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 776 | |||
VB | T. V. A. | 192 798 | |||
VP | Divers | 6 570 | |||
VC | Groupe et associés | 55 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 203 | 5 119 482 | 574 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 | 3 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 411 | 195 335 | 294 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 129 168 | 2 129 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 982 | 442 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 989 | 406 989 | ||
VW | T.V.A. | 379 404 | 291 086 | 88 318 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 772 | 214 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 712 | 3 829 318 | 382 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 392 |