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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 728 | 16 790 | 21 938 | 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 499 | 18 347 | 17 152 | 19 112 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 131 809 | 124 772 | 1 007 037 | 876 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 537 | 159 910 | 1 047 627 | 896 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 243 | 364 243 | 264 164 | |
BZ | Autres créances | 1 300 539 | 1 300 539 | 1 100 289 | |
CF | Disponibilités | 40 346 | 40 346 | 27 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 282 | 5 282 | 1 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 710 733 | 1 710 733 | 1 393 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 269 | 159 910 | 2 758 360 | 2 290 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 000 | 534 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 400 | 53 400 | ||
DG | Autres réserves | 101 975 | 117 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974 | 584 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 403 | 11 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 030 752 | 1 300 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 081 | 95 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 389 | 750 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519 | 9 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 068 | 133 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 608 | 989 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 360 | 2 290 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 738 828 | 915 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 828 | 915 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 828 | 915 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 210 | 31 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 403 | 913 083 | ||
FZ | Charges sociales | 40 924 | 38 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 200 | 6 481 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 273 | 990 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 445 | -75 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 800 | 659 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 698 | 22 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 498 | 681 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 862 | 21 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 862 | 21 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 636 | 659 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 191 | 584 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 369 | 1 596 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 395 | 1 012 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 974 | 584 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558 | 2 233 | 16 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380 | 8 967 | 18 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938 | 11 200 | 35 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 144 | 259 | 11 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 144 | 259 | 11 403 | |
UJ | - Exceptionnelles | 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 565 | 504 186 | 1 167 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 081 | 96 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 519 | 55 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | 53 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 389 | 239 509 | 1 165 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 608 | 561 728 | 1 165 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 728 | 16 790 | 21 938 | 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 499 | 18 347 | 17 152 | 19 112 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 131 809 | 124 772 | 1 007 037 | 876 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 537 | 159 910 | 1 047 627 | 896 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 243 | 364 243 | 264 164 | |
BZ | Autres créances | 1 300 539 | 1 300 539 | 1 100 289 | |
CF | Disponibilités | 40 346 | 40 346 | 27 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 282 | 5 282 | 1 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 710 733 | 1 710 733 | 1 393 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 269 | 159 910 | 2 758 360 | 2 290 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 000 | 534 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 400 | 53 400 | ||
DG | Autres réserves | 101 975 | 117 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974 | 584 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 403 | 11 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 030 752 | 1 300 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 081 | 95 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 389 | 750 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519 | 9 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 068 | 133 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 608 | 989 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 360 | 2 290 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 738 828 | 915 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 828 | 915 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 828 | 915 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 210 | 31 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 403 | 913 083 | ||
FZ | Charges sociales | 40 924 | 38 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 200 | 6 481 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 273 | 990 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 445 | -75 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 800 | 659 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 698 | 22 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 498 | 681 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 862 | 21 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 862 | 21 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 636 | 659 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 191 | 584 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 369 | 1 596 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 395 | 1 012 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 974 | 584 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558 | 2 233 | 16 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380 | 8 967 | 18 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938 | 11 200 | 35 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 144 | 259 | 11 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 144 | 259 | 11 403 | |
UJ | - Exceptionnelles | 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 565 | 504 186 | 1 167 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 081 | 96 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 519 | 55 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | 53 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 389 | 239 509 | 1 165 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 608 | 561 728 | 1 165 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 728 | 16 790 | 21 938 | 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 499 | 18 347 | 17 152 | 19 112 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 131 809 | 124 772 | 1 007 037 | 876 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 537 | 159 910 | 1 047 627 | 896 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 243 | 364 243 | 264 164 | |
BZ | Autres créances | 1 300 539 | 1 300 539 | 1 100 289 | |
CF | Disponibilités | 40 346 | 40 346 | 27 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 282 | 5 282 | 1 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 710 733 | 1 710 733 | 1 393 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 269 | 159 910 | 2 758 360 | 2 290 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 000 | 534 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 400 | 53 400 | ||
DG | Autres réserves | 101 975 | 117 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974 | 584 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 403 | 11 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 030 752 | 1 300 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 081 | 95 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 389 | 750 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519 | 9 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 068 | 133 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 608 | 989 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 360 | 2 290 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 738 828 | 915 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 828 | 915 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 828 | 915 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 210 | 31 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 403 | 913 083 | ||
FZ | Charges sociales | 40 924 | 38 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 200 | 6 481 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 273 | 990 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 445 | -75 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 800 | 659 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 698 | 22 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 498 | 681 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 862 | 21 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 862 | 21 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 636 | 659 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 191 | 584 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 369 | 1 596 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 395 | 1 012 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 974 | 584 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558 | 2 233 | 16 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380 | 8 967 | 18 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938 | 11 200 | 35 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 144 | 259 | 11 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 144 | 259 | 11 403 | |
UJ | - Exceptionnelles | 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 565 | 504 186 | 1 167 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 081 | 96 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 519 | 55 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | 53 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 389 | 239 509 | 1 165 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 608 | 561 728 | 1 165 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 728 | 16 790 | 21 938 | 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 499 | 18 347 | 17 152 | 19 112 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 131 809 | 124 772 | 1 007 037 | 876 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 537 | 159 910 | 1 047 627 | 896 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 243 | 364 243 | 264 164 | |
BZ | Autres créances | 1 300 539 | 1 300 539 | 1 100 289 | |
CF | Disponibilités | 40 346 | 40 346 | 27 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 282 | 5 282 | 1 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 710 733 | 1 710 733 | 1 393 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 269 | 159 910 | 2 758 360 | 2 290 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 000 | 534 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 400 | 53 400 | ||
DG | Autres réserves | 101 975 | 117 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974 | 584 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 403 | 11 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 030 752 | 1 300 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 081 | 95 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 389 | 750 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519 | 9 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 068 | 133 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 608 | 989 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 360 | 2 290 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 738 828 | 915 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 828 | 915 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 828 | 915 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 210 | 31 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 403 | 913 083 | ||
FZ | Charges sociales | 40 924 | 38 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 200 | 6 481 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 273 | 990 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 445 | -75 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 800 | 659 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 698 | 22 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 498 | 681 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 862 | 21 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 862 | 21 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 636 | 659 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 191 | 584 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 369 | 1 596 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 395 | 1 012 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 974 | 584 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558 | 2 233 | 16 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380 | 8 967 | 18 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938 | 11 200 | 35 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 144 | 259 | 11 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 144 | 259 | 11 403 | |
UJ | - Exceptionnelles | 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 565 | 504 186 | 1 167 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 081 | 96 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 519 | 55 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | 53 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 389 | 239 509 | 1 165 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 608 | 561 728 | 1 165 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 728 | 16 790 | 21 938 | 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 499 | 18 347 | 17 152 | 19 112 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 131 809 | 124 772 | 1 007 037 | 876 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 537 | 159 910 | 1 047 627 | 896 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 243 | 364 243 | 264 164 | |
BZ | Autres créances | 1 300 539 | 1 300 539 | 1 100 289 | |
CF | Disponibilités | 40 346 | 40 346 | 27 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 282 | 5 282 | 1 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 710 733 | 1 710 733 | 1 393 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 269 | 159 910 | 2 758 360 | 2 290 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 000 | 534 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 400 | 53 400 | ||
DG | Autres réserves | 101 975 | 117 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974 | 584 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 403 | 11 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 030 752 | 1 300 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 081 | 95 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 389 | 750 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519 | 9 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 068 | 133 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 608 | 989 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 360 | 2 290 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 738 828 | 915 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 828 | 915 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 828 | 915 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 210 | 31 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 403 | 913 083 | ||
FZ | Charges sociales | 40 924 | 38 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 200 | 6 481 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 273 | 990 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 445 | -75 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 800 | 659 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 698 | 22 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 498 | 681 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 862 | 21 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 862 | 21 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 636 | 659 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 191 | 584 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 369 | 1 596 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 395 | 1 012 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 974 | 584 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558 | 2 233 | 16 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380 | 8 967 | 18 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938 | 11 200 | 35 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 144 | 259 | 11 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 144 | 259 | 11 403 | |
UJ | - Exceptionnelles | 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 565 | 504 186 | 1 167 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 081 | 96 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 519 | 55 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | 53 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 389 | 239 509 | 1 165 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 608 | 561 728 | 1 165 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 728 | 16 790 | 21 938 | 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 499 | 18 347 | 17 152 | 19 112 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 131 809 | 124 772 | 1 007 037 | 876 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 537 | 159 910 | 1 047 627 | 896 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 243 | 364 243 | 264 164 | |
BZ | Autres créances | 1 300 539 | 1 300 539 | 1 100 289 | |
CF | Disponibilités | 40 346 | 40 346 | 27 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 282 | 5 282 | 1 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 710 733 | 1 710 733 | 1 393 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 269 | 159 910 | 2 758 360 | 2 290 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 000 | 534 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 400 | 53 400 | ||
DG | Autres réserves | 101 975 | 117 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974 | 584 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 403 | 11 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 030 752 | 1 300 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 081 | 95 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 389 | 750 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519 | 9 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 068 | 133 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 608 | 989 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 360 | 2 290 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 738 828 | 915 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 828 | 915 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 828 | 915 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 210 | 31 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 | 1 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 403 | 913 083 | ||
FZ | Charges sociales | 40 924 | 38 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 200 | 6 481 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 273 | 990 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 445 | -75 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 800 | 659 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 698 | 22 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 498 | 681 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 862 | 21 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 862 | 21 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 636 | 659 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 191 | 584 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 369 | 1 596 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 395 | 1 012 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 974 | 584 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558 | 2 233 | 16 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380 | 8 967 | 18 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938 | 11 200 | 35 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 144 | 259 | 11 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 144 | 259 | 11 403 | |
UJ | - Exceptionnelles | 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 565 | 504 186 | 1 167 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 081 | 96 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 519 | 55 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552 | 53 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 389 | 239 509 | 1 165 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 608 | 561 728 | 1 165 880 |