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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : COBATEC FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 529013997
Adresse :
11 rue Charles François Daubigny
95870 BEZONS
FR
Mandataire 1 : LAMARTINE CONSEIL, Maître Olivier RENAULT
Adresse :
3, rue Cimarosa
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 748 | 32 748 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 2 668 | 575 | 575 |
CU | Autres participations | 540 964 | 150 000 | 390 964 | 391 114 |
BJ | TOTAL (I) | 576 954 | 185 415 | 391 539 | 391 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 380 | 58 846 | 11 534 | 42 436 |
BZ | Autres créances | 618 985 | 307 811 | 311 174 | 34 566 |
CF | Disponibilités | 7 827 | 7 827 | 280 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 192 | 366 657 | 330 535 | 357 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 146 | 552 073 | 722 073 | 749 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -230 867 | -229 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857 | -1 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -58 011 | -219 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 166 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 166 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 260 | 696 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 | 87 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 683 | 19 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 084 | 803 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 073 | 749 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824 | 107 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 34 523 | 132 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 166 000 | ||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 960 | 299 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 960 | -299 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 667 | 70 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 667 | 70 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | 16 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 549 | 16 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 118 | 53 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 157 | -246 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 330 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 | 330 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 85 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054 | 85 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 301 | 244 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 420 | 400 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 564 | 401 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 857 | -1 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748 | 32 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 | 2 668 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416 | 35 416 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 000 | 14 000 | 180 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 58 846 | 58 846 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 307 811 | 307 811 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 657 | 516 657 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 682 657 | 14 000 | 696 657 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 380 | |||
VB | T. V. A. | 8 820 | |||
VC | Groupe et associés | 610 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 365 | 689 365 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 106 | 15 106 | ||
VW | T.V.A. | 16 683 | 16 683 | ||
VI | Groupe et associés | 568 260 | 568 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 085 | 31 825 | 568 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 748 | 32 748 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 2 668 | 575 | 575 |
CU | Autres participations | 540 964 | 150 000 | 390 964 | 391 114 |
BJ | TOTAL (I) | 576 954 | 185 415 | 391 539 | 391 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 380 | 58 846 | 11 534 | 42 436 |
BZ | Autres créances | 618 985 | 307 811 | 311 174 | 34 566 |
CF | Disponibilités | 7 827 | 7 827 | 280 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 192 | 366 657 | 330 535 | 357 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 146 | 552 073 | 722 073 | 749 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -230 867 | -229 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857 | -1 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -58 011 | -219 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 166 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 166 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 260 | 696 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 | 87 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 683 | 19 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 084 | 803 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 073 | 749 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824 | 107 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 34 523 | 132 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 166 000 | ||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 960 | 299 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 960 | -299 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 667 | 70 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 667 | 70 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | 16 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 549 | 16 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 118 | 53 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 157 | -246 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 330 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 | 330 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 85 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054 | 85 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 301 | 244 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 420 | 400 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 564 | 401 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 857 | -1 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748 | 32 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 | 2 668 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416 | 35 416 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 000 | 14 000 | 180 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 58 846 | 58 846 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 307 811 | 307 811 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 657 | 516 657 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 682 657 | 14 000 | 696 657 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 380 | |||
VB | T. V. A. | 8 820 | |||
VC | Groupe et associés | 610 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 365 | 689 365 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 106 | 15 106 | ||
VW | T.V.A. | 16 683 | 16 683 | ||
VI | Groupe et associés | 568 260 | 568 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 085 | 31 825 | 568 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 748 | 32 748 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 2 668 | 575 | 575 |
CU | Autres participations | 540 964 | 150 000 | 390 964 | 391 114 |
BJ | TOTAL (I) | 576 954 | 185 415 | 391 539 | 391 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 380 | 58 846 | 11 534 | 42 436 |
BZ | Autres créances | 618 985 | 307 811 | 311 174 | 34 566 |
CF | Disponibilités | 7 827 | 7 827 | 280 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 192 | 366 657 | 330 535 | 357 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 146 | 552 073 | 722 073 | 749 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -230 867 | -229 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857 | -1 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -58 011 | -219 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 166 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 166 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 260 | 696 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 | 87 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 683 | 19 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 084 | 803 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 073 | 749 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824 | 107 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 34 523 | 132 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 166 000 | ||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 960 | 299 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 960 | -299 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 667 | 70 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 667 | 70 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | 16 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 549 | 16 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 118 | 53 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 157 | -246 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 330 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 | 330 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 85 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054 | 85 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 301 | 244 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 420 | 400 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 564 | 401 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 857 | -1 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748 | 32 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 | 2 668 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416 | 35 416 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 000 | 14 000 | 180 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 58 846 | 58 846 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 307 811 | 307 811 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 657 | 516 657 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 682 657 | 14 000 | 696 657 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 380 | |||
VB | T. V. A. | 8 820 | |||
VC | Groupe et associés | 610 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 365 | 689 365 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 106 | 15 106 | ||
VW | T.V.A. | 16 683 | 16 683 | ||
VI | Groupe et associés | 568 260 | 568 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 085 | 31 825 | 568 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 748 | 32 748 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 2 668 | 575 | 575 |
CU | Autres participations | 540 964 | 150 000 | 390 964 | 391 114 |
BJ | TOTAL (I) | 576 954 | 185 415 | 391 539 | 391 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 380 | 58 846 | 11 534 | 42 436 |
BZ | Autres créances | 618 985 | 307 811 | 311 174 | 34 566 |
CF | Disponibilités | 7 827 | 7 827 | 280 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 192 | 366 657 | 330 535 | 357 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 146 | 552 073 | 722 073 | 749 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -230 867 | -229 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857 | -1 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -58 011 | -219 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 166 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 166 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 260 | 696 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 | 87 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 683 | 19 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 084 | 803 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 073 | 749 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824 | 107 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 34 523 | 132 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 166 000 | ||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 960 | 299 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 960 | -299 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 667 | 70 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 667 | 70 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | 16 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 549 | 16 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 118 | 53 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 157 | -246 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 330 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 | 330 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 85 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054 | 85 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 301 | 244 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 420 | 400 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 564 | 401 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 857 | -1 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748 | 32 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 | 2 668 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416 | 35 416 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 000 | 14 000 | 180 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 58 846 | 58 846 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 307 811 | 307 811 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 657 | 516 657 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 682 657 | 14 000 | 696 657 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 380 | |||
VB | T. V. A. | 8 820 | |||
VC | Groupe et associés | 610 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 365 | 689 365 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 106 | 15 106 | ||
VW | T.V.A. | 16 683 | 16 683 | ||
VI | Groupe et associés | 568 260 | 568 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 085 | 31 825 | 568 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 748 | 32 748 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 2 668 | 575 | 575 |
CU | Autres participations | 540 964 | 150 000 | 390 964 | 391 114 |
BJ | TOTAL (I) | 576 954 | 185 415 | 391 539 | 391 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 380 | 58 846 | 11 534 | 42 436 |
BZ | Autres créances | 618 985 | 307 811 | 311 174 | 34 566 |
CF | Disponibilités | 7 827 | 7 827 | 280 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 192 | 366 657 | 330 535 | 357 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 146 | 552 073 | 722 073 | 749 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -230 867 | -229 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857 | -1 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -58 011 | -219 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 166 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 166 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 260 | 696 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 | 87 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 683 | 19 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 084 | 803 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 073 | 749 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824 | 107 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 34 523 | 132 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 166 000 | ||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 960 | 299 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 960 | -299 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 667 | 70 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 667 | 70 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | 16 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 549 | 16 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 118 | 53 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 157 | -246 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 330 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 | 330 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 85 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054 | 85 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 301 | 244 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 420 | 400 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 564 | 401 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 857 | -1 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748 | 32 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 | 2 668 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416 | 35 416 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 000 | 14 000 | 180 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 58 846 | 58 846 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 307 811 | 307 811 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 657 | 516 657 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 682 657 | 14 000 | 696 657 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 380 | |||
VB | T. V. A. | 8 820 | |||
VC | Groupe et associés | 610 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 365 | 689 365 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 106 | 15 106 | ||
VW | T.V.A. | 16 683 | 16 683 | ||
VI | Groupe et associés | 568 260 | 568 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 085 | 31 825 | 568 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 748 | 32 748 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 2 668 | 575 | 575 |
CU | Autres participations | 540 964 | 150 000 | 390 964 | 391 114 |
BJ | TOTAL (I) | 576 954 | 185 415 | 391 539 | 391 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 380 | 58 846 | 11 534 | 42 436 |
BZ | Autres créances | 618 985 | 307 811 | 311 174 | 34 566 |
CF | Disponibilités | 7 827 | 7 827 | 280 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 192 | 366 657 | 330 535 | 357 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 146 | 552 073 | 722 073 | 749 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -230 867 | -229 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857 | -1 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -58 011 | -219 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | 166 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 166 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 260 | 696 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 | 87 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 683 | 19 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 084 | 803 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 073 | 749 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824 | 107 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 34 523 | 132 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 166 000 | ||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 960 | 299 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 960 | -299 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 667 | 70 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 667 | 70 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | 16 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 549 | 16 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 248 118 | 53 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 157 | -246 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 | 330 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 | 330 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 85 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054 | 85 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 301 | 244 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 420 | 400 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 564 | 401 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 857 | -1 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748 | 32 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 | 2 668 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416 | 35 416 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 000 | 14 000 | 180 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 58 846 | 58 846 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 307 811 | 307 811 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 657 | 516 657 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 682 657 | 14 000 | 696 657 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 380 | |||
VB | T. V. A. | 8 820 | |||
VC | Groupe et associés | 610 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 365 | 689 365 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 106 | 15 106 | ||
VW | T.V.A. | 16 683 | 16 683 | ||
VI | Groupe et associés | 568 260 | 568 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 085 | 31 825 | 568 260 |