Déposant 1 : COCIREL Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 340326636
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 177 410 | 177 410 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 200 | 33 232 | 18 969 | 19 589 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 435 | 92 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 716 | 83 383 | 7 333 | 3 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 656 | 21 565 | 3 091 | 709 |
AX | Avances et acomptes | 54 489 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 828 | 30 828 | 36 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 295 | 315 590 | 155 705 | 117 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 339 | 44 339 | 70 311 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 350 | 7 350 | 7 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 973 | 47 302 | 263 671 | 354 545 |
BZ | Autres créances | 53 693 | 53 693 | 25 600 | |
CF | Disponibilités | 65 921 | 65 921 | 87 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 633 | 16 633 | 12 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 908 | 47 302 | 451 606 | 557 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 203 | 362 892 | 607 311 | 675 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 154 747 | 80 745 | ||
DH | Report à nouveau | 42 842 | 42 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100 | 74 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 434 | 7 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 971 | 288 871 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 75 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 318 | 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372 | 56 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 505 | 176 271 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 7 874 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 66 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 290 | 4 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 339 | 312 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 311 | 675 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 350 | 312 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 692 | 262 | 6 954 | 7 845 |
FD | Production vendue biens | 611 005 | 71 824 | 682 828 | 744 196 |
FG | Production vendue services | 305 012 | 14 706 | 319 718 | 291 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 922 708 | 86 792 | 1 009 500 | 1 043 776 |
FM | Production stockée | 177 | 2 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 979 | 18 540 | ||
FQ | Autres produits | 3 013 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 510 | 1 064 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765 | 4 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 479 | 183 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 972 | -1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 180 | 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679 | 8 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 834 | 362 665 | ||
FZ | Charges sociales | 133 080 | 136 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 630 | 3 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 391 | 35 445 | ||
GE | Autres charges | 119 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 130 | 974 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 381 | 89 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | -1 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 831 | 87 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633 | 3 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 | 3 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 633 | 7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | 21 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 510 | 1 075 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 410 | 1 001 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 100 | 74 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 410 | 177 410 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171 | 6 061 | 33 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 033 | 3 569 | 5 654 | 104 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 614 | 9 630 | 5 654 | 315 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 391 | 9 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 917 | |||
UX | Autres créances clients | 236 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 158 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 6 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 126 | 381 298 | 30 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 857 | 14 867 | 32 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 372 | 53 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 703 | 47 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890 | 34 890 | ||
VW | T.V.A. | 14 155 | 14 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 339 | 188 350 | 32 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 177 410 | 177 410 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 200 | 33 232 | 18 969 | 19 589 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 435 | 92 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 716 | 83 383 | 7 333 | 3 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 656 | 21 565 | 3 091 | 709 |
AX | Avances et acomptes | 54 489 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 828 | 30 828 | 36 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 295 | 315 590 | 155 705 | 117 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 339 | 44 339 | 70 311 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 350 | 7 350 | 7 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 973 | 47 302 | 263 671 | 354 545 |
BZ | Autres créances | 53 693 | 53 693 | 25 600 | |
CF | Disponibilités | 65 921 | 65 921 | 87 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 633 | 16 633 | 12 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 908 | 47 302 | 451 606 | 557 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 203 | 362 892 | 607 311 | 675 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 154 747 | 80 745 | ||
DH | Report à nouveau | 42 842 | 42 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100 | 74 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 434 | 7 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 971 | 288 871 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 75 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 318 | 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372 | 56 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 505 | 176 271 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 7 874 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 66 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 290 | 4 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 339 | 312 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 311 | 675 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 350 | 312 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 692 | 262 | 6 954 | 7 845 |
FD | Production vendue biens | 611 005 | 71 824 | 682 828 | 744 196 |
FG | Production vendue services | 305 012 | 14 706 | 319 718 | 291 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 922 708 | 86 792 | 1 009 500 | 1 043 776 |
FM | Production stockée | 177 | 2 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 979 | 18 540 | ||
FQ | Autres produits | 3 013 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 510 | 1 064 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765 | 4 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 479 | 183 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 972 | -1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 180 | 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679 | 8 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 834 | 362 665 | ||
FZ | Charges sociales | 133 080 | 136 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 630 | 3 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 391 | 35 445 | ||
GE | Autres charges | 119 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 130 | 974 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 381 | 89 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | -1 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 831 | 87 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633 | 3 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 | 3 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 633 | 7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | 21 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 510 | 1 075 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 410 | 1 001 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 100 | 74 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 410 | 177 410 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171 | 6 061 | 33 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 033 | 3 569 | 5 654 | 104 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 614 | 9 630 | 5 654 | 315 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 391 | 9 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 917 | |||
UX | Autres créances clients | 236 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 158 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 6 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 126 | 381 298 | 30 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 857 | 14 867 | 32 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 372 | 53 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 703 | 47 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890 | 34 890 | ||
VW | T.V.A. | 14 155 | 14 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 339 | 188 350 | 32 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 177 410 | 177 410 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 200 | 33 232 | 18 969 | 19 589 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 435 | 92 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 716 | 83 383 | 7 333 | 3 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 656 | 21 565 | 3 091 | 709 |
AX | Avances et acomptes | 54 489 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 828 | 30 828 | 36 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 295 | 315 590 | 155 705 | 117 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 339 | 44 339 | 70 311 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 350 | 7 350 | 7 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 973 | 47 302 | 263 671 | 354 545 |
BZ | Autres créances | 53 693 | 53 693 | 25 600 | |
CF | Disponibilités | 65 921 | 65 921 | 87 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 633 | 16 633 | 12 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 908 | 47 302 | 451 606 | 557 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 203 | 362 892 | 607 311 | 675 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 154 747 | 80 745 | ||
DH | Report à nouveau | 42 842 | 42 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100 | 74 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 434 | 7 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 971 | 288 871 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 75 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 318 | 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372 | 56 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 505 | 176 271 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 7 874 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 66 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 290 | 4 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 339 | 312 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 311 | 675 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 350 | 312 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 692 | 262 | 6 954 | 7 845 |
FD | Production vendue biens | 611 005 | 71 824 | 682 828 | 744 196 |
FG | Production vendue services | 305 012 | 14 706 | 319 718 | 291 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 922 708 | 86 792 | 1 009 500 | 1 043 776 |
FM | Production stockée | 177 | 2 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 979 | 18 540 | ||
FQ | Autres produits | 3 013 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 510 | 1 064 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765 | 4 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 479 | 183 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 972 | -1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 180 | 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679 | 8 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 834 | 362 665 | ||
FZ | Charges sociales | 133 080 | 136 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 630 | 3 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 391 | 35 445 | ||
GE | Autres charges | 119 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 130 | 974 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 381 | 89 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | -1 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 831 | 87 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633 | 3 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 | 3 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 633 | 7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | 21 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 510 | 1 075 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 410 | 1 001 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 100 | 74 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 410 | 177 410 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171 | 6 061 | 33 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 033 | 3 569 | 5 654 | 104 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 614 | 9 630 | 5 654 | 315 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 391 | 9 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 917 | |||
UX | Autres créances clients | 236 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 158 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 6 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 126 | 381 298 | 30 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 857 | 14 867 | 32 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 372 | 53 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 703 | 47 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890 | 34 890 | ||
VW | T.V.A. | 14 155 | 14 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 339 | 188 350 | 32 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 177 410 | 177 410 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 200 | 33 232 | 18 969 | 19 589 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 435 | 92 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 716 | 83 383 | 7 333 | 3 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 656 | 21 565 | 3 091 | 709 |
AX | Avances et acomptes | 54 489 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 828 | 30 828 | 36 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 295 | 315 590 | 155 705 | 117 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 339 | 44 339 | 70 311 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 350 | 7 350 | 7 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 973 | 47 302 | 263 671 | 354 545 |
BZ | Autres créances | 53 693 | 53 693 | 25 600 | |
CF | Disponibilités | 65 921 | 65 921 | 87 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 633 | 16 633 | 12 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 908 | 47 302 | 451 606 | 557 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 203 | 362 892 | 607 311 | 675 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 154 747 | 80 745 | ||
DH | Report à nouveau | 42 842 | 42 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100 | 74 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 434 | 7 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 971 | 288 871 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 75 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 318 | 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372 | 56 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 505 | 176 271 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 7 874 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 66 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 290 | 4 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 339 | 312 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 311 | 675 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 350 | 312 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 692 | 262 | 6 954 | 7 845 |
FD | Production vendue biens | 611 005 | 71 824 | 682 828 | 744 196 |
FG | Production vendue services | 305 012 | 14 706 | 319 718 | 291 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 922 708 | 86 792 | 1 009 500 | 1 043 776 |
FM | Production stockée | 177 | 2 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 979 | 18 540 | ||
FQ | Autres produits | 3 013 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 510 | 1 064 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765 | 4 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 479 | 183 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 972 | -1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 180 | 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679 | 8 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 834 | 362 665 | ||
FZ | Charges sociales | 133 080 | 136 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 630 | 3 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 391 | 35 445 | ||
GE | Autres charges | 119 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 130 | 974 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 381 | 89 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | -1 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 831 | 87 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633 | 3 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 | 3 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 633 | 7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | 21 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 510 | 1 075 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 410 | 1 001 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 100 | 74 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 410 | 177 410 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171 | 6 061 | 33 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 033 | 3 569 | 5 654 | 104 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 614 | 9 630 | 5 654 | 315 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 391 | 9 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 917 | |||
UX | Autres créances clients | 236 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 158 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 6 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 126 | 381 298 | 30 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 857 | 14 867 | 32 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 372 | 53 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 703 | 47 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890 | 34 890 | ||
VW | T.V.A. | 14 155 | 14 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 339 | 188 350 | 32 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 177 410 | 177 410 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 200 | 33 232 | 18 969 | 19 589 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 435 | 92 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 716 | 83 383 | 7 333 | 3 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 656 | 21 565 | 3 091 | 709 |
AX | Avances et acomptes | 54 489 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 828 | 30 828 | 36 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 295 | 315 590 | 155 705 | 117 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 339 | 44 339 | 70 311 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 350 | 7 350 | 7 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 973 | 47 302 | 263 671 | 354 545 |
BZ | Autres créances | 53 693 | 53 693 | 25 600 | |
CF | Disponibilités | 65 921 | 65 921 | 87 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 633 | 16 633 | 12 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 908 | 47 302 | 451 606 | 557 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 203 | 362 892 | 607 311 | 675 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 154 747 | 80 745 | ||
DH | Report à nouveau | 42 842 | 42 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100 | 74 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 434 | 7 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 971 | 288 871 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 75 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 318 | 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372 | 56 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 505 | 176 271 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 7 874 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 66 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 290 | 4 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 339 | 312 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 311 | 675 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 350 | 312 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 692 | 262 | 6 954 | 7 845 |
FD | Production vendue biens | 611 005 | 71 824 | 682 828 | 744 196 |
FG | Production vendue services | 305 012 | 14 706 | 319 718 | 291 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 922 708 | 86 792 | 1 009 500 | 1 043 776 |
FM | Production stockée | 177 | 2 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 979 | 18 540 | ||
FQ | Autres produits | 3 013 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 510 | 1 064 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765 | 4 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 479 | 183 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 972 | -1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 180 | 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679 | 8 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 834 | 362 665 | ||
FZ | Charges sociales | 133 080 | 136 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 630 | 3 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 391 | 35 445 | ||
GE | Autres charges | 119 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 130 | 974 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 381 | 89 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | -1 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 831 | 87 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633 | 3 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 | 3 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 633 | 7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | 21 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 510 | 1 075 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 410 | 1 001 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 100 | 74 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 410 | 177 410 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171 | 6 061 | 33 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 033 | 3 569 | 5 654 | 104 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 614 | 9 630 | 5 654 | 315 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 391 | 9 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 917 | |||
UX | Autres créances clients | 236 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 158 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 6 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 126 | 381 298 | 30 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 857 | 14 867 | 32 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 372 | 53 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 703 | 47 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890 | 34 890 | ||
VW | T.V.A. | 14 155 | 14 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 339 | 188 350 | 32 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 177 410 | 177 410 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 200 | 33 232 | 18 969 | 19 589 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 435 | 92 435 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 716 | 83 383 | 7 333 | 3 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 656 | 21 565 | 3 091 | 709 |
AX | Avances et acomptes | 54 489 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 828 | 30 828 | 36 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 295 | 315 590 | 155 705 | 117 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 339 | 44 339 | 70 311 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 350 | 7 350 | 7 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 973 | 47 302 | 263 671 | 354 545 |
BZ | Autres créances | 53 693 | 53 693 | 25 600 | |
CF | Disponibilités | 65 921 | 65 921 | 87 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 633 | 16 633 | 12 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 908 | 47 302 | 451 606 | 557 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 203 | 362 892 | 607 311 | 675 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 154 747 | 80 745 | ||
DH | Report à nouveau | 42 842 | 42 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100 | 74 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 434 | 7 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 971 | 288 871 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 75 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 318 | 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372 | 56 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 505 | 176 271 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 7 874 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 66 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 290 | 4 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 339 | 312 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 311 | 675 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 350 | 312 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 692 | 262 | 6 954 | 7 845 |
FD | Production vendue biens | 611 005 | 71 824 | 682 828 | 744 196 |
FG | Production vendue services | 305 012 | 14 706 | 319 718 | 291 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 922 708 | 86 792 | 1 009 500 | 1 043 776 |
FM | Production stockée | 177 | 2 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 979 | 18 540 | ||
FQ | Autres produits | 3 013 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 510 | 1 064 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765 | 4 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 479 | 183 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 972 | -1 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 180 | 230 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679 | 8 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 834 | 362 665 | ||
FZ | Charges sociales | 133 080 | 136 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 630 | 3 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 391 | 35 445 | ||
GE | Autres charges | 119 | 12 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 130 | 974 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 381 | 89 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | -1 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 831 | 87 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633 | 3 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 | 3 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 633 | 7 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 098 | 21 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 510 | 1 075 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 410 | 1 001 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 100 | 74 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 410 | 177 410 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171 | 6 061 | 33 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 033 | 3 569 | 5 654 | 104 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 614 | 9 630 | 5 654 | 315 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 153 | 18 391 | 9 242 | 47 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 391 | 9 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 917 | |||
UX | Autres créances clients | 236 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 158 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 6 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 126 | 381 298 | 30 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 857 | 14 867 | 32 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 372 | 53 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 703 | 47 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890 | 34 890 | ||
VW | T.V.A. | 14 155 | 14 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 290 | 1 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 339 | 188 350 | 32 990 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177 |