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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 822 | 9 666 | 16 156 | 6 925 |
AH | Fonds commercial | 54 762 | 54 762 | 54 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 076 | 26 339 | 57 736 | 50 812 |
CU | Autres participations | 5 648 | 5 648 | 5 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 471 | 13 471 | 8 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 779 | 36 005 | 147 773 | 126 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 000 | 5 715 | 1 279 285 | 994 457 |
BZ | Autres créances | 200 802 | 200 802 | 144 856 | |
CF | Disponibilités | 93 505 | 93 505 | 87 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 006 | 26 006 | 15 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 312 | 5 715 | 1 599 597 | 1 242 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 091 | 41 721 | 1 747 370 | 1 368 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 9 488 | ||
DH | Report à nouveau | 113 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984 | 114 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 490 | 223 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 642 | 317 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 024 030 | 791 060 | ||
EA | Autres dettes | 7 981 | 6 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 880 | 1 145 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 370 | 1 368 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 238 | 827 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
FQ | Autres produits | 5 246 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 976 586 | 3 551 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 162 | 288 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 952 | 86 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 362 966 | 2 400 537 | ||
FZ | Charges sociales | 882 625 | 628 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 201 | 11 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 | |||
GE | Autres charges | 26 163 | 17 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 069 | 3 435 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 517 | 116 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 2 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 2 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 583 | 114 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | 2 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | -53 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 586 | 3 554 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 602 | 3 440 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 984 | 114 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 629 | 12 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 558 | 17 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439 | 4 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365 | 10 974 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805 | 15 201 | 36 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 715 | 5 715 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 715 | 5 715 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 715 | 5 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 278 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 150 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 278 | 1 504 949 | 20 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 818 | 65 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 554 | 276 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 410 | 434 410 | ||
VW | T.V.A. | 298 818 | 298 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248 | 14 248 | ||
VI | Groupe et associés | 360 642 | 8 360 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981 | 7 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 880 | 1 098 238 | 360 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 822 | 9 666 | 16 156 | 6 925 |
AH | Fonds commercial | 54 762 | 54 762 | 54 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 076 | 26 339 | 57 736 | 50 812 |
CU | Autres participations | 5 648 | 5 648 | 5 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 471 | 13 471 | 8 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 779 | 36 005 | 147 773 | 126 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 000 | 5 715 | 1 279 285 | 994 457 |
BZ | Autres créances | 200 802 | 200 802 | 144 856 | |
CF | Disponibilités | 93 505 | 93 505 | 87 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 006 | 26 006 | 15 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 312 | 5 715 | 1 599 597 | 1 242 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 091 | 41 721 | 1 747 370 | 1 368 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 9 488 | ||
DH | Report à nouveau | 113 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984 | 114 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 490 | 223 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 642 | 317 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 024 030 | 791 060 | ||
EA | Autres dettes | 7 981 | 6 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 880 | 1 145 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 370 | 1 368 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 238 | 827 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
FQ | Autres produits | 5 246 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 976 586 | 3 551 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 162 | 288 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 952 | 86 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 362 966 | 2 400 537 | ||
FZ | Charges sociales | 882 625 | 628 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 201 | 11 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 | |||
GE | Autres charges | 26 163 | 17 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 069 | 3 435 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 517 | 116 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 2 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 2 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 583 | 114 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | 2 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | -53 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 586 | 3 554 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 602 | 3 440 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 984 | 114 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 629 | 12 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 558 | 17 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439 | 4 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365 | 10 974 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805 | 15 201 | 36 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 715 | 5 715 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 715 | 5 715 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 715 | 5 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 278 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 150 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 278 | 1 504 949 | 20 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 818 | 65 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 554 | 276 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 410 | 434 410 | ||
VW | T.V.A. | 298 818 | 298 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248 | 14 248 | ||
VI | Groupe et associés | 360 642 | 8 360 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981 | 7 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 880 | 1 098 238 | 360 642 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 822 | 9 666 | 16 156 | 6 925 |
AH | Fonds commercial | 54 762 | 54 762 | 54 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 076 | 26 339 | 57 736 | 50 812 |
CU | Autres participations | 5 648 | 5 648 | 5 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 471 | 13 471 | 8 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 779 | 36 005 | 147 773 | 126 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 000 | 5 715 | 1 279 285 | 994 457 |
BZ | Autres créances | 200 802 | 200 802 | 144 856 | |
CF | Disponibilités | 93 505 | 93 505 | 87 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 006 | 26 006 | 15 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 312 | 5 715 | 1 599 597 | 1 242 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 091 | 41 721 | 1 747 370 | 1 368 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 9 488 | ||
DH | Report à nouveau | 113 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984 | 114 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 490 | 223 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 642 | 317 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 024 030 | 791 060 | ||
EA | Autres dettes | 7 981 | 6 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 880 | 1 145 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 370 | 1 368 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 238 | 827 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
FQ | Autres produits | 5 246 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 976 586 | 3 551 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 162 | 288 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 952 | 86 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 362 966 | 2 400 537 | ||
FZ | Charges sociales | 882 625 | 628 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 201 | 11 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 | |||
GE | Autres charges | 26 163 | 17 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 069 | 3 435 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 517 | 116 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 2 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 2 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 583 | 114 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | 2 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | -53 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 586 | 3 554 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 602 | 3 440 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 984 | 114 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 629 | 12 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 558 | 17 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439 | 4 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365 | 10 974 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805 | 15 201 | 36 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 715 | 5 715 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 715 | 5 715 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 715 | 5 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 278 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 150 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 278 | 1 504 949 | 20 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 818 | 65 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 554 | 276 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 410 | 434 410 | ||
VW | T.V.A. | 298 818 | 298 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248 | 14 248 | ||
VI | Groupe et associés | 360 642 | 8 360 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981 | 7 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 880 | 1 098 238 | 360 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 822 | 9 666 | 16 156 | 6 925 |
AH | Fonds commercial | 54 762 | 54 762 | 54 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 076 | 26 339 | 57 736 | 50 812 |
CU | Autres participations | 5 648 | 5 648 | 5 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 471 | 13 471 | 8 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 779 | 36 005 | 147 773 | 126 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 000 | 5 715 | 1 279 285 | 994 457 |
BZ | Autres créances | 200 802 | 200 802 | 144 856 | |
CF | Disponibilités | 93 505 | 93 505 | 87 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 006 | 26 006 | 15 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 312 | 5 715 | 1 599 597 | 1 242 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 091 | 41 721 | 1 747 370 | 1 368 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 9 488 | ||
DH | Report à nouveau | 113 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984 | 114 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 490 | 223 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 642 | 317 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 024 030 | 791 060 | ||
EA | Autres dettes | 7 981 | 6 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 880 | 1 145 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 370 | 1 368 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 238 | 827 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
FQ | Autres produits | 5 246 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 976 586 | 3 551 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 162 | 288 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 952 | 86 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 362 966 | 2 400 537 | ||
FZ | Charges sociales | 882 625 | 628 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 201 | 11 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 | |||
GE | Autres charges | 26 163 | 17 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 069 | 3 435 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 517 | 116 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 2 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 2 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 583 | 114 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | 2 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | -53 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 586 | 3 554 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 602 | 3 440 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 984 | 114 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 629 | 12 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 558 | 17 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439 | 4 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365 | 10 974 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805 | 15 201 | 36 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 715 | 5 715 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 715 | 5 715 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 715 | 5 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 278 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 150 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 278 | 1 504 949 | 20 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 818 | 65 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 554 | 276 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 410 | 434 410 | ||
VW | T.V.A. | 298 818 | 298 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248 | 14 248 | ||
VI | Groupe et associés | 360 642 | 8 360 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981 | 7 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 880 | 1 098 238 | 360 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 822 | 9 666 | 16 156 | 6 925 |
AH | Fonds commercial | 54 762 | 54 762 | 54 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 076 | 26 339 | 57 736 | 50 812 |
CU | Autres participations | 5 648 | 5 648 | 5 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 471 | 13 471 | 8 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 779 | 36 005 | 147 773 | 126 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 000 | 5 715 | 1 279 285 | 994 457 |
BZ | Autres créances | 200 802 | 200 802 | 144 856 | |
CF | Disponibilités | 93 505 | 93 505 | 87 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 006 | 26 006 | 15 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 312 | 5 715 | 1 599 597 | 1 242 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 091 | 41 721 | 1 747 370 | 1 368 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 9 488 | ||
DH | Report à nouveau | 113 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984 | 114 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 490 | 223 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 642 | 317 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 024 030 | 791 060 | ||
EA | Autres dettes | 7 981 | 6 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 880 | 1 145 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 370 | 1 368 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 238 | 827 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
FQ | Autres produits | 5 246 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 976 586 | 3 551 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 162 | 288 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 952 | 86 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 362 966 | 2 400 537 | ||
FZ | Charges sociales | 882 625 | 628 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 201 | 11 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 | |||
GE | Autres charges | 26 163 | 17 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 069 | 3 435 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 517 | 116 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 2 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 2 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 583 | 114 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | 2 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | -53 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 586 | 3 554 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 602 | 3 440 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 984 | 114 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 629 | 12 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 558 | 17 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439 | 4 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365 | 10 974 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805 | 15 201 | 36 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 715 | 5 715 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 715 | 5 715 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 715 | 5 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 278 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 150 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 278 | 1 504 949 | 20 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 818 | 65 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 554 | 276 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 410 | 434 410 | ||
VW | T.V.A. | 298 818 | 298 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248 | 14 248 | ||
VI | Groupe et associés | 360 642 | 8 360 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981 | 7 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 880 | 1 098 238 | 360 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 822 | 9 666 | 16 156 | 6 925 |
AH | Fonds commercial | 54 762 | 54 762 | 54 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 076 | 26 339 | 57 736 | 50 812 |
CU | Autres participations | 5 648 | 5 648 | 5 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 471 | 13 471 | 8 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 779 | 36 005 | 147 773 | 126 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 000 | 5 715 | 1 279 285 | 994 457 |
BZ | Autres créances | 200 802 | 200 802 | 144 856 | |
CF | Disponibilités | 93 505 | 93 505 | 87 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 006 | 26 006 | 15 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 312 | 5 715 | 1 599 597 | 1 242 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 091 | 41 721 | 1 747 370 | 1 368 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 9 488 | ||
DH | Report à nouveau | 113 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984 | 114 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 490 | 223 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 642 | 317 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 024 030 | 791 060 | ||
EA | Autres dettes | 7 981 | 6 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 880 | 1 145 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 370 | 1 368 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 238 | 827 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 932 899 | 4 932 899 | 3 531 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
FQ | Autres produits | 5 246 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 976 586 | 3 551 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 490 162 | 288 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 952 | 86 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 362 966 | 2 400 537 | ||
FZ | Charges sociales | 882 625 | 628 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 201 | 11 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 | |||
GE | Autres charges | 26 163 | 17 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 069 | 3 435 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 517 | 116 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 2 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 2 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -2 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 583 | 114 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | 2 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | -53 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 586 | 3 554 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 602 | 3 440 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 984 | 114 018 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 629 | 12 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 441 | 19 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 558 | 17 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439 | 4 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365 | 10 974 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805 | 15 201 | 36 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 715 | 5 715 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 715 | 5 715 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 715 | 5 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 278 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 150 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 278 | 1 504 949 | 20 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 818 | 65 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 554 | 276 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 410 | 434 410 | ||
VW | T.V.A. | 298 818 | 298 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248 | 14 248 | ||
VI | Groupe et associés | 360 642 | 8 360 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981 | 7 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 880 | 1 098 238 | 360 642 |