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de Pont-Farcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 946 | 73 236 | 4 709 | 23 176 |
AH | Fonds commercial | 518 254 | 402 212 | 116 041 | 123 503 |
AP | Constructions | 1 504 389 | 1 413 145 | 91 244 | 105 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 124 | 1 172 571 | 174 553 | 207 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 394 266 | 869 842 | 524 423 | 527 411 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 206 | 22 206 | 22 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 021 | 38 021 | 2 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 902 209 | 3 931 009 | 971 200 | 1 012 038 |
BP | En cours de production de services | 57 875 | 57 875 | 38 568 | |
BT | Marchandises | 3 356 882 | 345 566 | 3 011 316 | 2 182 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 748 | 36 604 | 4 671 143 | 3 715 535 |
BZ | Autres créances | 185 997 | 185 997 | 129 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 879 | |||
CF | Disponibilités | 1 221 595 | 1 221 595 | 164 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 430 | 153 430 | 105 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 685 529 | 382 170 | 9 303 359 | 7 304 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 739 | 4 313 180 | 10 274 559 | 8 316 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 | 1 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 772 009 | 1 654 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 086 | 418 100 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 988 | 29 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 146 | 55 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 439 561 | 3 258 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 948 | 828 009 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 948 | 828 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 213 | 378 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 207 | 57 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 958 | 14 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 943 | 1 640 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 121 210 | 1 008 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 070 | 44 572 | ||
EA | Autres dettes | 441 058 | 356 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 884 387 | 728 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 049 | 4 230 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 559 | 8 316 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 882 131 | 17 882 131 | 16 624 500 | |
FD | Production vendue biens | 3 707 | 3 707 | 3 958 | |
FG | Production vendue services | 8 242 336 | 8 242 336 | 7 366 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 128 175 | 26 128 175 | 23 994 489 | |
FM | Production stockée | 19 307 | -17 724 | ||
FN | Production immobilisée | 125 283 | 199 117 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 355 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 201 818 | 1 223 946 | ||
FQ | Autres produits | 41 718 | 75 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 525 657 | 25 479 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 922 708 | 15 939 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -874 472 | 206 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 800 291 | 3 322 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 032 | 305 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 698 020 | 2 438 298 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 436 | 1 128 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 395 | 313 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 430 | 315 206 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 948 | 828 009 | ||
GE | Autres charges | 28 489 | 100 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 835 281 | 24 898 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 376 | 581 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 278 | 22 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 457 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 776 | 23 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 188 | 8 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 188 | 8 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 588 | 14 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 965 | 595 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 826 | 29 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 048 | 36 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 875 | 65 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 403 | 16 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 461 | 10 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 828 | 26 682 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 046 | 39 010 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 457 | 52 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 469 | 163 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 624 309 | 25 568 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 091 223 | 25 150 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 086 | 418 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 841 | 30 608 | 475 449 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 834 | 288 249 | 284 523 | 3 455 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 675 | 318 857 | 284 523 | 3 931 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 55 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 828 009 | 1 080 948 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 300 180 | 345 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 489 | 6 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 669 | 352 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 219 874 | 1 433 378 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 433 378 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 021 | |||
UX | Autres créances clients | 4 655 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 193 | |||
VB | T. V. A. | 106 884 | |||
VC | Groupe et associés | 35 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 198 | 4 997 042 | 90 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 975 | 159 165 | 227 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 943 | 2 722 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 508 165 | 508 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 976 | 421 976 | ||
VW | T.V.A. | 105 368 | 105 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 700 | 85 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 070 | 21 070 | ||
VI | Groupe et associés | 158 207 | 158 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 017 | 459 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 884 387 | 884 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 049 | 5 526 239 | 227 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 946 | 73 236 | 4 709 | 23 176 |
AH | Fonds commercial | 518 254 | 402 212 | 116 041 | 123 503 |
AP | Constructions | 1 504 389 | 1 413 145 | 91 244 | 105 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 124 | 1 172 571 | 174 553 | 207 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 394 266 | 869 842 | 524 423 | 527 411 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 206 | 22 206 | 22 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 021 | 38 021 | 2 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 902 209 | 3 931 009 | 971 200 | 1 012 038 |
BP | En cours de production de services | 57 875 | 57 875 | 38 568 | |
BT | Marchandises | 3 356 882 | 345 566 | 3 011 316 | 2 182 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 748 | 36 604 | 4 671 143 | 3 715 535 |
BZ | Autres créances | 185 997 | 185 997 | 129 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 968 879 | |||
CF | Disponibilités | 1 221 595 | 1 221 595 | 164 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 430 | 153 430 | 105 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 685 529 | 382 170 | 9 303 359 | 7 304 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 739 | 4 313 180 | 10 274 559 | 8 316 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 | 1 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 772 009 | 1 654 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 086 | 418 100 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 988 | 29 748 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 146 | 55 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 439 561 | 3 258 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 948 | 828 009 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 948 | 828 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 213 | 378 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 207 | 57 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 958 | 14 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 943 | 1 640 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 121 210 | 1 008 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 070 | 44 572 | ||
EA | Autres dettes | 441 058 | 356 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 884 387 | 728 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 049 | 4 230 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 559 | 8 316 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 882 131 | 17 882 131 | 16 624 500 | |
FD | Production vendue biens | 3 707 | 3 707 | 3 958 | |
FG | Production vendue services | 8 242 336 | 8 242 336 | 7 366 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 128 175 | 26 128 175 | 23 994 489 | |
FM | Production stockée | 19 307 | -17 724 | ||
FN | Production immobilisée | 125 283 | 199 117 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 355 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 201 818 | 1 223 946 | ||
FQ | Autres produits | 41 718 | 75 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 525 657 | 25 479 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 922 708 | 15 939 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -874 472 | 206 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 800 291 | 3 322 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 032 | 305 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 698 020 | 2 438 298 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 436 | 1 128 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 395 | 313 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 430 | 315 206 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 948 | 828 009 | ||
GE | Autres charges | 28 489 | 100 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 835 281 | 24 898 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 376 | 581 169 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 278 | 22 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 457 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 776 | 23 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 188 | 8 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 188 | 8 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 588 | 14 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 965 | 595 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 826 | 29 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 048 | 36 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 875 | 65 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 403 | 16 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 461 | 10 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 828 | 26 682 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 046 | 39 010 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 457 | 52 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 469 | 163 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 624 309 | 25 568 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 091 223 | 25 150 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533 086 | 418 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 841 | 30 608 | 475 449 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 834 | 288 249 | 284 523 | 3 455 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 675 | 318 857 | 284 523 | 3 931 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 55 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 828 009 | 1 080 948 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 300 180 | 345 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 489 | 6 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 669 | 352 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 219 874 | 1 433 378 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 433 378 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 021 | |||
UX | Autres créances clients | 4 655 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 193 | |||
VB | T. V. A. | 106 884 | |||
VC | Groupe et associés | 35 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 198 | 4 997 042 | 90 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 975 | 159 165 | 227 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 943 | 2 722 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 508 165 | 508 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 976 | 421 976 | ||
VW | T.V.A. | 105 368 | 105 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 700 | 85 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 070 | 21 070 | ||
VI | Groupe et associés | 158 207 | 158 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 017 | 459 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 884 387 | 884 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 049 | 5 526 239 | 227 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 468 |