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de Ceaux-en-Couhé
de Ceaux-en-Couhé
Déposant 1 : CODIMAG, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312395403
Adresse :
2 rue Louis Nicolas Robert, ZI LES BORDES
91924 BONDOUFLE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS Cedex 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 000 | 5 911 | 32 089 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 328 | 73 328 | 11 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 183 | 183 | 183 | |
AP | Constructions | 47 213 | 27 648 | 19 565 | 21 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 503 | 171 046 | 85 457 | 14 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 894 | 435 470 | 87 424 | 62 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 038 | 1 038 | 1 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 759 | 717 003 | 225 756 | 110 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 107 982 | 177 260 | 3 930 722 | 3 997 700 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 368 | 512 368 | 977 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 160 314 | 160 314 | 405 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 859 | 24 682 | 1 527 178 | 1 595 495 |
BZ | Autres créances | 129 720 | 129 720 | 162 600 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 357 | 10 357 | 10 357 | |
CF | Disponibilités | 1 467 769 | 1 467 769 | 1 403 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 209 | 143 209 | 137 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 578 | 201 942 | 7 881 636 | 8 690 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 337 | 918 944 | 8 107 392 | 8 801 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 038 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 850 | 103 850 | ||
DH | Report à nouveau | 3 901 078 | 4 574 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 337 | -673 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 278 743 | 222 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 722 008 | 5 281 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 | 1 869 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 523 | 1 238 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 261 | 1 659 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 171 | 375 736 | ||
EA | Autres dettes | 19 927 | 8 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 145 | 127 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 261 366 | 3 411 587 | ||
ED | (V) | 14 018 | 7 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 392 | 8 801 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 250 | 294 250 | 556 500 | |
FD | Production vendue biens | 3 597 315 | 7 958 585 | 11 555 900 | 9 116 579 |
FG | Production vendue services | 167 285 | 144 059 | 311 344 | 299 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 850 | 8 102 644 | 12 161 493 | 9 972 100 |
FM | Production stockée | -465 438 | 641 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | 4 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 778 | 277 962 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 074 289 | 10 896 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 355 | 52 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 213 | 1 331 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 562 | -566 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 180 741 | 8 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 800 | 127 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 092 | 1 451 490 | ||
FZ | Charges sociales | 642 666 | 673 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 866 | 74 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 260 | 263 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 1 502 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 689 056 | 11 628 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 233 | -732 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 984 | 21 270 | ||
GN | Différences positives de change | 6 673 | 87 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 657 | 108 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 10 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 924 | 16 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 435 | 27 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 222 | 81 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 455 | -650 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 1 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 693 | 56 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 158 | 91 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 158 | -82 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 040 | -59 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 946 | 11 014 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 609 | 11 688 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 337 | -673 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 911 | 5 911 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 423 | 11 786 | 1 281 | 76 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 852 | 54 169 | 38 857 | 634 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 275 | 71 866 | 40 138 | 717 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 278 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 049 | 56 693 | 278 743 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 110 000 | 100 000 | 110 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 844 | 177 260 | 254 844 | 177 260 |
6T | Sur comptes clients | 24 682 | 24 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 526 | 177 260 | 254 844 | 201 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 575 | 343 953 | 354 844 | 590 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 260 | 354 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 245 | |||
VB | T. V. A. | 10 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 788 | 1 779 513 | 45 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 | 1 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 261 | 1 568 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 983 | 143 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 393 | 213 393 | ||
VW | T.V.A. | 26 571 | 26 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 224 | 46 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 927 | 19 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 145 | 2 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 842 | 2 021 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 000 | 5 911 | 32 089 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 328 | 73 328 | 11 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 183 | 183 | 183 | |
AP | Constructions | 47 213 | 27 648 | 19 565 | 21 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 503 | 171 046 | 85 457 | 14 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 894 | 435 470 | 87 424 | 62 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 038 | 1 038 | 1 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 759 | 717 003 | 225 756 | 110 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 107 982 | 177 260 | 3 930 722 | 3 997 700 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 368 | 512 368 | 977 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 160 314 | 160 314 | 405 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 859 | 24 682 | 1 527 178 | 1 595 495 |
BZ | Autres créances | 129 720 | 129 720 | 162 600 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 357 | 10 357 | 10 357 | |
CF | Disponibilités | 1 467 769 | 1 467 769 | 1 403 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 209 | 143 209 | 137 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 578 | 201 942 | 7 881 636 | 8 690 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 337 | 918 944 | 8 107 392 | 8 801 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 038 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 850 | 103 850 | ||
DH | Report à nouveau | 3 901 078 | 4 574 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 337 | -673 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 278 743 | 222 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 722 008 | 5 281 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 | 1 869 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 523 | 1 238 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 261 | 1 659 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 171 | 375 736 | ||
EA | Autres dettes | 19 927 | 8 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 145 | 127 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 261 366 | 3 411 587 | ||
ED | (V) | 14 018 | 7 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 392 | 8 801 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 250 | 294 250 | 556 500 | |
FD | Production vendue biens | 3 597 315 | 7 958 585 | 11 555 900 | 9 116 579 |
FG | Production vendue services | 167 285 | 144 059 | 311 344 | 299 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 850 | 8 102 644 | 12 161 493 | 9 972 100 |
FM | Production stockée | -465 438 | 641 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | 4 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 778 | 277 962 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 074 289 | 10 896 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 355 | 52 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 213 | 1 331 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 562 | -566 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 180 741 | 8 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 800 | 127 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 092 | 1 451 490 | ||
FZ | Charges sociales | 642 666 | 673 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 866 | 74 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 260 | 263 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 1 502 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 689 056 | 11 628 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 233 | -732 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 984 | 21 270 | ||
GN | Différences positives de change | 6 673 | 87 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 657 | 108 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 10 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 924 | 16 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 435 | 27 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 222 | 81 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 455 | -650 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 1 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 693 | 56 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 158 | 91 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 158 | -82 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 040 | -59 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 946 | 11 014 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 609 | 11 688 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 337 | -673 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 911 | 5 911 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 423 | 11 786 | 1 281 | 76 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 852 | 54 169 | 38 857 | 634 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 275 | 71 866 | 40 138 | 717 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 278 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 049 | 56 693 | 278 743 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 110 000 | 100 000 | 110 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 844 | 177 260 | 254 844 | 177 260 |
6T | Sur comptes clients | 24 682 | 24 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 526 | 177 260 | 254 844 | 201 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 575 | 343 953 | 354 844 | 590 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 260 | 354 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 245 | |||
VB | T. V. A. | 10 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 788 | 1 779 513 | 45 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 | 1 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 261 | 1 568 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 983 | 143 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 393 | 213 393 | ||
VW | T.V.A. | 26 571 | 26 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 224 | 46 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 927 | 19 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 145 | 2 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 842 | 2 021 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 000 | 5 911 | 32 089 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 328 | 73 328 | 11 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 183 | 183 | 183 | |
AP | Constructions | 47 213 | 27 648 | 19 565 | 21 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 503 | 171 046 | 85 457 | 14 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 894 | 435 470 | 87 424 | 62 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 038 | 1 038 | 1 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 759 | 717 003 | 225 756 | 110 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 107 982 | 177 260 | 3 930 722 | 3 997 700 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 368 | 512 368 | 977 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 160 314 | 160 314 | 405 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 859 | 24 682 | 1 527 178 | 1 595 495 |
BZ | Autres créances | 129 720 | 129 720 | 162 600 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 357 | 10 357 | 10 357 | |
CF | Disponibilités | 1 467 769 | 1 467 769 | 1 403 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 209 | 143 209 | 137 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 578 | 201 942 | 7 881 636 | 8 690 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 337 | 918 944 | 8 107 392 | 8 801 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 038 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 850 | 103 850 | ||
DH | Report à nouveau | 3 901 078 | 4 574 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 337 | -673 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 278 743 | 222 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 722 008 | 5 281 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 | 1 869 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 523 | 1 238 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 261 | 1 659 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 171 | 375 736 | ||
EA | Autres dettes | 19 927 | 8 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 145 | 127 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 261 366 | 3 411 587 | ||
ED | (V) | 14 018 | 7 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 392 | 8 801 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 250 | 294 250 | 556 500 | |
FD | Production vendue biens | 3 597 315 | 7 958 585 | 11 555 900 | 9 116 579 |
FG | Production vendue services | 167 285 | 144 059 | 311 344 | 299 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 850 | 8 102 644 | 12 161 493 | 9 972 100 |
FM | Production stockée | -465 438 | 641 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | 4 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 778 | 277 962 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 074 289 | 10 896 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 355 | 52 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 213 | 1 331 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 562 | -566 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 180 741 | 8 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 800 | 127 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 092 | 1 451 490 | ||
FZ | Charges sociales | 642 666 | 673 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 866 | 74 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 260 | 263 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 1 502 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 689 056 | 11 628 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 233 | -732 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 984 | 21 270 | ||
GN | Différences positives de change | 6 673 | 87 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 657 | 108 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 10 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 924 | 16 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 435 | 27 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 222 | 81 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 455 | -650 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 1 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 693 | 56 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 158 | 91 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 158 | -82 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 040 | -59 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 946 | 11 014 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 609 | 11 688 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 337 | -673 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 911 | 5 911 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 423 | 11 786 | 1 281 | 76 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 852 | 54 169 | 38 857 | 634 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 275 | 71 866 | 40 138 | 717 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 278 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 049 | 56 693 | 278 743 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 110 000 | 100 000 | 110 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 844 | 177 260 | 254 844 | 177 260 |
6T | Sur comptes clients | 24 682 | 24 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 526 | 177 260 | 254 844 | 201 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 575 | 343 953 | 354 844 | 590 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 260 | 354 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 245 | |||
VB | T. V. A. | 10 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 788 | 1 779 513 | 45 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 | 1 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 261 | 1 568 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 983 | 143 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 393 | 213 393 | ||
VW | T.V.A. | 26 571 | 26 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 224 | 46 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 927 | 19 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 145 | 2 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 842 | 2 021 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 000 | 5 911 | 32 089 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 328 | 73 328 | 11 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 183 | 183 | 183 | |
AP | Constructions | 47 213 | 27 648 | 19 565 | 21 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 503 | 171 046 | 85 457 | 14 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 894 | 435 470 | 87 424 | 62 270 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 038 | 1 038 | 1 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 759 | 717 003 | 225 756 | 110 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 107 982 | 177 260 | 3 930 722 | 3 997 700 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 368 | 512 368 | 977 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 160 314 | 160 314 | 405 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 859 | 24 682 | 1 527 178 | 1 595 495 |
BZ | Autres créances | 129 720 | 129 720 | 162 600 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 357 | 10 357 | 10 357 | |
CF | Disponibilités | 1 467 769 | 1 467 769 | 1 403 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 209 | 143 209 | 137 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 578 | 201 942 | 7 881 636 | 8 690 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 337 | 918 944 | 8 107 392 | 8 801 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 038 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 850 | 103 850 | ||
DH | Report à nouveau | 3 901 078 | 4 574 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 337 | -673 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 278 743 | 222 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 722 008 | 5 281 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 | 1 869 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 523 | 1 238 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 261 | 1 659 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 171 | 375 736 | ||
EA | Autres dettes | 19 927 | 8 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 145 | 127 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 261 366 | 3 411 587 | ||
ED | (V) | 14 018 | 7 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 392 | 8 801 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 250 | 294 250 | 556 500 | |
FD | Production vendue biens | 3 597 315 | 7 958 585 | 11 555 900 | 9 116 579 |
FG | Production vendue services | 167 285 | 144 059 | 311 344 | 299 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 850 | 8 102 644 | 12 161 493 | 9 972 100 |
FM | Production stockée | -465 438 | 641 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | 4 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 778 | 277 962 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 074 289 | 10 896 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 355 | 52 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 213 | 1 331 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 562 | -566 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 180 741 | 8 121 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 800 | 127 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 092 | 1 451 490 | ||
FZ | Charges sociales | 642 666 | 673 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 866 | 74 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 260 | 263 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 1 502 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 689 056 | 11 628 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 233 | -732 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 984 | 21 270 | ||
GN | Différences positives de change | 6 673 | 87 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 657 | 108 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 10 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 924 | 16 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 435 | 27 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 222 | 81 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 455 | -650 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 1 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 693 | 56 693 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 158 | 91 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 158 | -82 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 040 | -59 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 946 | 11 014 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 609 | 11 688 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 337 | -673 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 911 | 5 911 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 423 | 11 786 | 1 281 | 76 928 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 852 | 54 169 | 38 857 | 634 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 275 | 71 866 | 40 138 | 717 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 278 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 049 | 56 693 | 278 743 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 110 000 | 100 000 | 110 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 844 | 177 260 | 254 844 | 177 260 |
6T | Sur comptes clients | 24 682 | 24 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 526 | 177 260 | 254 844 | 201 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 575 | 343 953 | 354 844 | 590 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 260 | 354 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 598 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 245 | |||
VB | T. V. A. | 10 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 788 | 1 779 513 | 45 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 | 1 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 261 | 1 568 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 983 | 143 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 393 | 213 393 | ||
VW | T.V.A. | 26 571 | 26 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 224 | 46 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 927 | 19 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 145 | 2 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 842 | 2 021 842 |