de Dommartin-le-Franc
Déposant 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. CECILE DELAITRE
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
FR
Déposant 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. CECILE DELAITRE
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
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Déposant 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. CECILE DELAITRE
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
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Bénéficiare 1 : RELAY@ADP
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. CECILE DELAITRE
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 Paris Cedex 09
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Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. CECILE DELAITRE
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 Paris Cedex 09
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. NOWAK LAURENT
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS Cedex 09
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
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55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme DELAITRE CECILE
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS Cedex 09
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. CECILE DELAITRE
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 Paris Cedex 09
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 RUE DEGUINGAND
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. CECILE DELAITRE
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 Paris Cedex 09
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
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55 RUE DEGUINGAND
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Cécile DELAITRE
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
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55 Rue Deguingand
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75440 PARIS Cedex 09
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
4-10 AVENUE ANDRE MALRAUX, IMMEUBLE OCTANT
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : GPI MARQUES, M. Grünig Hervé
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
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55 Rue Deguingand
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75440 PARIS Cedex 09
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, société en nom collectif
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55 rue Deguingand
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD
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Déposant 1 : RELAY FRANCE, société en nom collectif
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55 rue Deguingand
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Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD
Adresse :
52 rue de la Victoire
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
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55 Rue Deguingand
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Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 Paris
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Déposant 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 Rue Deguingand
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 Paris
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Déposant 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 Rue Deguingand
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : GPI MARQUES, M. GRÜNIG Hervé
Adresse :
39 Rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 Rue Deguingand
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : GPI MARQUES, M. GRÜNIG Hervé
Adresse :
39 Rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55 Rue Deguingand
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé
Adresse :
39 Rue FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAY FRANCE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55, rue Deguingand
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52, rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Déposant 1 : RELAIS H société en nom collectif
Numéro de SIREN : 542095336
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Déposant 1 : RELAY FRANCE, SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Numéro de SIREN : 542095336
Adresse :
55, rue Deguinguand
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RELAY FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 113 051 | 1 371 806 | 5 741 245 | 5 941 868 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 500 | 737 418 | 982 082 | 315 962 |
AH | Fonds commercial | 1 627 896 | 130 690 | 1 497 206 | 1 563 378 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 491 655 | 2 491 357 | 298 | 25 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651 995 | 16 150 424 | 17 501 571 | 17 287 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 876 149 | 44 870 939 | 31 005 210 | 29 644 781 |
AV | Immobilisations en cours | 1 559 318 | 1 559 318 | 1 496 649 | |
AX | Avances et acomptes | 1 803 673 | 1 803 673 | 1 326 821 | |
CU | Autres participations | 4 753 800 | 20 000 | 4 733 800 | 4 733 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | 1 226 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 44 317 023 | 44 474 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 409 345 | 65 772 635 | 109 636 710 | 108 036 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 614 | 1 532 614 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 042 | 109 042 | ||
BT | Marchandises | 18 069 984 | 1 885 000 | 16 184 984 | 14 613 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 649 684 | 20 649 684 | 17 661 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 586 456 | 647 321 | 27 939 135 | 25 269 070 |
BZ | Autres créances | 58 861 926 | 765 479 | 58 096 447 | 56 191 279 |
CF | Disponibilités | 11 100 203 | 11 100 203 | 11 089 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 147 | 837 147 | 1 902 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 747 055 | 3 297 801 | 136 449 255 | 126 727 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 156 400 | 69 070 435 | 246 085 965 | 234 763 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 060 980 | 18 060 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 730 238 | 10 730 238 | ||
DG | Autres réserves | 358 981 | 358 981 | ||
DH | Report à nouveau | 7 718 | 7 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 093 692 | 37 249 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 848 530 | 2 009 839 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 638 531 | 5 405 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 487 061 | 7 415 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 014 | 1 865 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 987 | 5 621 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 959 | 121 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 493 941 | 147 254 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 462 449 | 27 779 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 668 245 | ||
EA | Autres dettes | 3 684 317 | 2 415 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 198 388 | 1 372 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 505 212 | 190 099 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 085 965 | 234 763 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 444 615 | 26 404 519 | 711 849 134 | 768 213 430 |
FD | Production vendue biens | 70 599 354 | 70 599 354 | ||
FG | Production vendue services | 93 458 782 | 1 082 348 | 94 541 130 | 97 882 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 502 751 | 27 486 867 | 876 989 618 | 866 095 681 |
FM | Production stockée | 109 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 695 910 | 7 163 477 | ||
FQ | Autres produits | 1 180 075 | 1 324 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 974 645 | 874 583 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 081 848 | 573 877 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 821 602 | -380 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 009 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -694 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 166 417 | 104 630 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853 784 | 7 819 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 869 201 | 139 714 154 | ||
FZ | Charges sociales | 19 918 127 | 19 434 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 072 800 | 10 517 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 891 483 | 404 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 481 917 | 2 540 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 912 | 583 887 | ||
GE | Autres charges | 4 076 308 | 5 640 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 410 551 | 864 783 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 564 093 | 9 800 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 485 | 1 367 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 275 | 89 441 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 624 354 | |||
GN | Différences positives de change | 157 696 | 212 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | 5 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 569 | 8 299 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 745 | 8 004 991 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 217 210 | 8 104 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 641 | 194 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 157 453 | 9 994 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228 | 280 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 833 | 1 677 908 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 061 | 1 966 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366 | 134 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 557 | 5 608 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 923 | 6 565 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 862 | -4 599 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 874 | -917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 007 274 | 884 849 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 766 558 | 879 453 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371 806 | 1 371 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155 538 | 184 645 | 1 863 | 3 338 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 433 024 | 10 516 350 | 5 456 520 | 54 492 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588 562 | 12 072 800 | 5 458 383 | 59 202 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 059 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 638 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 848 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 415 342 | 861 912 | 790 193 | 7 487 061 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 646 | 37 500 | 21 146 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 637 026 | 891 483 | 6 528 510 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 000 | 1 885 000 | 2 071 000 | 1 885 000 |
6T | Sur comptes clients | 395 186 | 523 587 | 271 451 | 647 321 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 585 383 | 223 330 | 43 233 | 765 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 767 240 | 3 523 400 | 2 423 184 | 9 867 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 877 642 | 4 385 312 | 3 213 377 | 20 049 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 235 312 | 3 213 377 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 40 956 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 505 | |||
UX | Autres créances clients | 28 450 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 678 | |||
VB | T. V. A. | 12 405 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 075 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 097 837 | 129 736 967 | 3 360 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 014 | 272 014 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 741 987 | 4 700 152 | 2 041 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 493 941 | 156 493 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 590 511 | 15 590 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086 309 | 10 086 309 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 683 | 2 654 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130 946 | 3 130 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 530 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 317 | 3 684 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 198 388 | 1 198 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 383 253 | 201 341 418 | 2 041 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 895 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 113 051 | 1 371 806 | 5 741 245 | 5 941 868 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 500 | 737 418 | 982 082 | 315 962 |
AH | Fonds commercial | 1 627 896 | 130 690 | 1 497 206 | 1 563 378 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 491 655 | 2 491 357 | 298 | 25 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651 995 | 16 150 424 | 17 501 571 | 17 287 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 876 149 | 44 870 939 | 31 005 210 | 29 644 781 |
AV | Immobilisations en cours | 1 559 318 | 1 559 318 | 1 496 649 | |
AX | Avances et acomptes | 1 803 673 | 1 803 673 | 1 326 821 | |
CU | Autres participations | 4 753 800 | 20 000 | 4 733 800 | 4 733 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | 1 226 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 44 317 023 | 44 474 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 409 345 | 65 772 635 | 109 636 710 | 108 036 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 614 | 1 532 614 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 042 | 109 042 | ||
BT | Marchandises | 18 069 984 | 1 885 000 | 16 184 984 | 14 613 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 649 684 | 20 649 684 | 17 661 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 586 456 | 647 321 | 27 939 135 | 25 269 070 |
BZ | Autres créances | 58 861 926 | 765 479 | 58 096 447 | 56 191 279 |
CF | Disponibilités | 11 100 203 | 11 100 203 | 11 089 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 147 | 837 147 | 1 902 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 747 055 | 3 297 801 | 136 449 255 | 126 727 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 156 400 | 69 070 435 | 246 085 965 | 234 763 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 060 980 | 18 060 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 730 238 | 10 730 238 | ||
DG | Autres réserves | 358 981 | 358 981 | ||
DH | Report à nouveau | 7 718 | 7 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 093 692 | 37 249 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 848 530 | 2 009 839 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 638 531 | 5 405 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 487 061 | 7 415 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 014 | 1 865 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 987 | 5 621 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 959 | 121 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 493 941 | 147 254 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 462 449 | 27 779 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 668 245 | ||
EA | Autres dettes | 3 684 317 | 2 415 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 198 388 | 1 372 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 505 212 | 190 099 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 085 965 | 234 763 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 444 615 | 26 404 519 | 711 849 134 | 768 213 430 |
FD | Production vendue biens | 70 599 354 | 70 599 354 | ||
FG | Production vendue services | 93 458 782 | 1 082 348 | 94 541 130 | 97 882 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 502 751 | 27 486 867 | 876 989 618 | 866 095 681 |
FM | Production stockée | 109 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 695 910 | 7 163 477 | ||
FQ | Autres produits | 1 180 075 | 1 324 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 974 645 | 874 583 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 081 848 | 573 877 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 821 602 | -380 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 009 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -694 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 166 417 | 104 630 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853 784 | 7 819 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 869 201 | 139 714 154 | ||
FZ | Charges sociales | 19 918 127 | 19 434 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 072 800 | 10 517 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 891 483 | 404 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 481 917 | 2 540 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 912 | 583 887 | ||
GE | Autres charges | 4 076 308 | 5 640 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 410 551 | 864 783 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 564 093 | 9 800 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 485 | 1 367 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 275 | 89 441 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 624 354 | |||
GN | Différences positives de change | 157 696 | 212 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | 5 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 569 | 8 299 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 745 | 8 004 991 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 217 210 | 8 104 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 641 | 194 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 157 453 | 9 994 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228 | 280 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 833 | 1 677 908 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 061 | 1 966 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366 | 134 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 557 | 5 608 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 923 | 6 565 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 862 | -4 599 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 874 | -917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 007 274 | 884 849 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 766 558 | 879 453 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371 806 | 1 371 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155 538 | 184 645 | 1 863 | 3 338 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 433 024 | 10 516 350 | 5 456 520 | 54 492 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588 562 | 12 072 800 | 5 458 383 | 59 202 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 059 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 638 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 848 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 415 342 | 861 912 | 790 193 | 7 487 061 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 646 | 37 500 | 21 146 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 637 026 | 891 483 | 6 528 510 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 000 | 1 885 000 | 2 071 000 | 1 885 000 |
6T | Sur comptes clients | 395 186 | 523 587 | 271 451 | 647 321 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 585 383 | 223 330 | 43 233 | 765 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 767 240 | 3 523 400 | 2 423 184 | 9 867 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 877 642 | 4 385 312 | 3 213 377 | 20 049 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 235 312 | 3 213 377 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 40 956 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 505 | |||
UX | Autres créances clients | 28 450 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 678 | |||
VB | T. V. A. | 12 405 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 075 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 097 837 | 129 736 967 | 3 360 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 014 | 272 014 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 741 987 | 4 700 152 | 2 041 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 493 941 | 156 493 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 590 511 | 15 590 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086 309 | 10 086 309 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 683 | 2 654 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130 946 | 3 130 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 530 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 317 | 3 684 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 198 388 | 1 198 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 383 253 | 201 341 418 | 2 041 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 895 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 113 051 | 1 371 806 | 5 741 245 | 5 941 868 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 500 | 737 418 | 982 082 | 315 962 |
AH | Fonds commercial | 1 627 896 | 130 690 | 1 497 206 | 1 563 378 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 491 655 | 2 491 357 | 298 | 25 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651 995 | 16 150 424 | 17 501 571 | 17 287 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 876 149 | 44 870 939 | 31 005 210 | 29 644 781 |
AV | Immobilisations en cours | 1 559 318 | 1 559 318 | 1 496 649 | |
AX | Avances et acomptes | 1 803 673 | 1 803 673 | 1 326 821 | |
CU | Autres participations | 4 753 800 | 20 000 | 4 733 800 | 4 733 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | 1 226 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 44 317 023 | 44 474 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 409 345 | 65 772 635 | 109 636 710 | 108 036 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 614 | 1 532 614 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 042 | 109 042 | ||
BT | Marchandises | 18 069 984 | 1 885 000 | 16 184 984 | 14 613 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 649 684 | 20 649 684 | 17 661 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 586 456 | 647 321 | 27 939 135 | 25 269 070 |
BZ | Autres créances | 58 861 926 | 765 479 | 58 096 447 | 56 191 279 |
CF | Disponibilités | 11 100 203 | 11 100 203 | 11 089 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 147 | 837 147 | 1 902 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 747 055 | 3 297 801 | 136 449 255 | 126 727 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 156 400 | 69 070 435 | 246 085 965 | 234 763 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 060 980 | 18 060 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 730 238 | 10 730 238 | ||
DG | Autres réserves | 358 981 | 358 981 | ||
DH | Report à nouveau | 7 718 | 7 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 093 692 | 37 249 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 848 530 | 2 009 839 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 638 531 | 5 405 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 487 061 | 7 415 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 014 | 1 865 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 987 | 5 621 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 959 | 121 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 493 941 | 147 254 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 462 449 | 27 779 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 668 245 | ||
EA | Autres dettes | 3 684 317 | 2 415 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 198 388 | 1 372 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 505 212 | 190 099 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 085 965 | 234 763 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 444 615 | 26 404 519 | 711 849 134 | 768 213 430 |
FD | Production vendue biens | 70 599 354 | 70 599 354 | ||
FG | Production vendue services | 93 458 782 | 1 082 348 | 94 541 130 | 97 882 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 502 751 | 27 486 867 | 876 989 618 | 866 095 681 |
FM | Production stockée | 109 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 695 910 | 7 163 477 | ||
FQ | Autres produits | 1 180 075 | 1 324 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 974 645 | 874 583 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 081 848 | 573 877 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 821 602 | -380 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 009 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -694 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 166 417 | 104 630 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853 784 | 7 819 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 869 201 | 139 714 154 | ||
FZ | Charges sociales | 19 918 127 | 19 434 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 072 800 | 10 517 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 891 483 | 404 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 481 917 | 2 540 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 912 | 583 887 | ||
GE | Autres charges | 4 076 308 | 5 640 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 410 551 | 864 783 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 564 093 | 9 800 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 485 | 1 367 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 275 | 89 441 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 624 354 | |||
GN | Différences positives de change | 157 696 | 212 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | 5 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 569 | 8 299 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 745 | 8 004 991 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 217 210 | 8 104 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 641 | 194 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 157 453 | 9 994 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228 | 280 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 833 | 1 677 908 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 061 | 1 966 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366 | 134 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 557 | 5 608 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 923 | 6 565 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 862 | -4 599 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 874 | -917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 007 274 | 884 849 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 766 558 | 879 453 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371 806 | 1 371 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155 538 | 184 645 | 1 863 | 3 338 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 433 024 | 10 516 350 | 5 456 520 | 54 492 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588 562 | 12 072 800 | 5 458 383 | 59 202 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 059 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 638 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 848 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 415 342 | 861 912 | 790 193 | 7 487 061 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 646 | 37 500 | 21 146 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 637 026 | 891 483 | 6 528 510 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 000 | 1 885 000 | 2 071 000 | 1 885 000 |
6T | Sur comptes clients | 395 186 | 523 587 | 271 451 | 647 321 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 585 383 | 223 330 | 43 233 | 765 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 767 240 | 3 523 400 | 2 423 184 | 9 867 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 877 642 | 4 385 312 | 3 213 377 | 20 049 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 235 312 | 3 213 377 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 40 956 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 505 | |||
UX | Autres créances clients | 28 450 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 678 | |||
VB | T. V. A. | 12 405 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 075 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 097 837 | 129 736 967 | 3 360 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 014 | 272 014 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 741 987 | 4 700 152 | 2 041 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 493 941 | 156 493 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 590 511 | 15 590 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086 309 | 10 086 309 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 683 | 2 654 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130 946 | 3 130 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 530 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 317 | 3 684 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 198 388 | 1 198 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 383 253 | 201 341 418 | 2 041 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 895 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 113 051 | 1 371 806 | 5 741 245 | 5 941 868 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 500 | 737 418 | 982 082 | 315 962 |
AH | Fonds commercial | 1 627 896 | 130 690 | 1 497 206 | 1 563 378 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 491 655 | 2 491 357 | 298 | 25 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651 995 | 16 150 424 | 17 501 571 | 17 287 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 876 149 | 44 870 939 | 31 005 210 | 29 644 781 |
AV | Immobilisations en cours | 1 559 318 | 1 559 318 | 1 496 649 | |
AX | Avances et acomptes | 1 803 673 | 1 803 673 | 1 326 821 | |
CU | Autres participations | 4 753 800 | 20 000 | 4 733 800 | 4 733 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | 1 226 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 44 317 023 | 44 474 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 409 345 | 65 772 635 | 109 636 710 | 108 036 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 614 | 1 532 614 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 042 | 109 042 | ||
BT | Marchandises | 18 069 984 | 1 885 000 | 16 184 984 | 14 613 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 649 684 | 20 649 684 | 17 661 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 586 456 | 647 321 | 27 939 135 | 25 269 070 |
BZ | Autres créances | 58 861 926 | 765 479 | 58 096 447 | 56 191 279 |
CF | Disponibilités | 11 100 203 | 11 100 203 | 11 089 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 147 | 837 147 | 1 902 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 747 055 | 3 297 801 | 136 449 255 | 126 727 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 156 400 | 69 070 435 | 246 085 965 | 234 763 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 060 980 | 18 060 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 730 238 | 10 730 238 | ||
DG | Autres réserves | 358 981 | 358 981 | ||
DH | Report à nouveau | 7 718 | 7 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 093 692 | 37 249 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 848 530 | 2 009 839 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 638 531 | 5 405 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 487 061 | 7 415 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 014 | 1 865 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 987 | 5 621 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 959 | 121 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 493 941 | 147 254 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 462 449 | 27 779 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 668 245 | ||
EA | Autres dettes | 3 684 317 | 2 415 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 198 388 | 1 372 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 505 212 | 190 099 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 085 965 | 234 763 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 444 615 | 26 404 519 | 711 849 134 | 768 213 430 |
FD | Production vendue biens | 70 599 354 | 70 599 354 | ||
FG | Production vendue services | 93 458 782 | 1 082 348 | 94 541 130 | 97 882 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 502 751 | 27 486 867 | 876 989 618 | 866 095 681 |
FM | Production stockée | 109 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 695 910 | 7 163 477 | ||
FQ | Autres produits | 1 180 075 | 1 324 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 974 645 | 874 583 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 081 848 | 573 877 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 821 602 | -380 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 009 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -694 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 166 417 | 104 630 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853 784 | 7 819 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 869 201 | 139 714 154 | ||
FZ | Charges sociales | 19 918 127 | 19 434 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 072 800 | 10 517 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 891 483 | 404 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 481 917 | 2 540 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 912 | 583 887 | ||
GE | Autres charges | 4 076 308 | 5 640 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 410 551 | 864 783 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 564 093 | 9 800 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 485 | 1 367 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 275 | 89 441 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 624 354 | |||
GN | Différences positives de change | 157 696 | 212 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | 5 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 569 | 8 299 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 745 | 8 004 991 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 217 210 | 8 104 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 641 | 194 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 157 453 | 9 994 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228 | 280 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 833 | 1 677 908 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 061 | 1 966 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366 | 134 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 557 | 5 608 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 923 | 6 565 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 862 | -4 599 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 874 | -917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 007 274 | 884 849 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 766 558 | 879 453 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371 806 | 1 371 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155 538 | 184 645 | 1 863 | 3 338 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 433 024 | 10 516 350 | 5 456 520 | 54 492 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588 562 | 12 072 800 | 5 458 383 | 59 202 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 059 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 638 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 848 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 415 342 | 861 912 | 790 193 | 7 487 061 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 646 | 37 500 | 21 146 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 637 026 | 891 483 | 6 528 510 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 000 | 1 885 000 | 2 071 000 | 1 885 000 |
6T | Sur comptes clients | 395 186 | 523 587 | 271 451 | 647 321 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 585 383 | 223 330 | 43 233 | 765 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 767 240 | 3 523 400 | 2 423 184 | 9 867 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 877 642 | 4 385 312 | 3 213 377 | 20 049 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 235 312 | 3 213 377 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 40 956 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 505 | |||
UX | Autres créances clients | 28 450 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 678 | |||
VB | T. V. A. | 12 405 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 075 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 097 837 | 129 736 967 | 3 360 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 014 | 272 014 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 741 987 | 4 700 152 | 2 041 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 493 941 | 156 493 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 590 511 | 15 590 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086 309 | 10 086 309 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 683 | 2 654 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130 946 | 3 130 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 530 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 317 | 3 684 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 198 388 | 1 198 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 383 253 | 201 341 418 | 2 041 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 895 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 113 051 | 1 371 806 | 5 741 245 | 5 941 868 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 500 | 737 418 | 982 082 | 315 962 |
AH | Fonds commercial | 1 627 896 | 130 690 | 1 497 206 | 1 563 378 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 491 655 | 2 491 357 | 298 | 25 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651 995 | 16 150 424 | 17 501 571 | 17 287 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 876 149 | 44 870 939 | 31 005 210 | 29 644 781 |
AV | Immobilisations en cours | 1 559 318 | 1 559 318 | 1 496 649 | |
AX | Avances et acomptes | 1 803 673 | 1 803 673 | 1 326 821 | |
CU | Autres participations | 4 753 800 | 20 000 | 4 733 800 | 4 733 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | 1 226 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 44 317 023 | 44 474 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 409 345 | 65 772 635 | 109 636 710 | 108 036 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 614 | 1 532 614 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 042 | 109 042 | ||
BT | Marchandises | 18 069 984 | 1 885 000 | 16 184 984 | 14 613 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 649 684 | 20 649 684 | 17 661 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 586 456 | 647 321 | 27 939 135 | 25 269 070 |
BZ | Autres créances | 58 861 926 | 765 479 | 58 096 447 | 56 191 279 |
CF | Disponibilités | 11 100 203 | 11 100 203 | 11 089 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 147 | 837 147 | 1 902 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 747 055 | 3 297 801 | 136 449 255 | 126 727 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 156 400 | 69 070 435 | 246 085 965 | 234 763 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 060 980 | 18 060 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 730 238 | 10 730 238 | ||
DG | Autres réserves | 358 981 | 358 981 | ||
DH | Report à nouveau | 7 718 | 7 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 093 692 | 37 249 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 848 530 | 2 009 839 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 638 531 | 5 405 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 487 061 | 7 415 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 014 | 1 865 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 987 | 5 621 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 959 | 121 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 493 941 | 147 254 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 462 449 | 27 779 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 668 245 | ||
EA | Autres dettes | 3 684 317 | 2 415 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 198 388 | 1 372 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 505 212 | 190 099 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 085 965 | 234 763 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 444 615 | 26 404 519 | 711 849 134 | 768 213 430 |
FD | Production vendue biens | 70 599 354 | 70 599 354 | ||
FG | Production vendue services | 93 458 782 | 1 082 348 | 94 541 130 | 97 882 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 502 751 | 27 486 867 | 876 989 618 | 866 095 681 |
FM | Production stockée | 109 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 695 910 | 7 163 477 | ||
FQ | Autres produits | 1 180 075 | 1 324 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 974 645 | 874 583 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 081 848 | 573 877 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 821 602 | -380 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 009 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -694 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 166 417 | 104 630 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853 784 | 7 819 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 869 201 | 139 714 154 | ||
FZ | Charges sociales | 19 918 127 | 19 434 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 072 800 | 10 517 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 891 483 | 404 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 481 917 | 2 540 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 912 | 583 887 | ||
GE | Autres charges | 4 076 308 | 5 640 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 410 551 | 864 783 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 564 093 | 9 800 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 485 | 1 367 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 275 | 89 441 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 624 354 | |||
GN | Différences positives de change | 157 696 | 212 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | 5 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 569 | 8 299 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 745 | 8 004 991 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 217 210 | 8 104 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 641 | 194 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 157 453 | 9 994 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228 | 280 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 833 | 1 677 908 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 061 | 1 966 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366 | 134 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 557 | 5 608 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 923 | 6 565 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 862 | -4 599 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 874 | -917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 007 274 | 884 849 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 766 558 | 879 453 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371 806 | 1 371 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155 538 | 184 645 | 1 863 | 3 338 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 433 024 | 10 516 350 | 5 456 520 | 54 492 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588 562 | 12 072 800 | 5 458 383 | 59 202 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 059 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 638 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 848 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 415 342 | 861 912 | 790 193 | 7 487 061 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 646 | 37 500 | 21 146 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 637 026 | 891 483 | 6 528 510 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 000 | 1 885 000 | 2 071 000 | 1 885 000 |
6T | Sur comptes clients | 395 186 | 523 587 | 271 451 | 647 321 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 585 383 | 223 330 | 43 233 | 765 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 767 240 | 3 523 400 | 2 423 184 | 9 867 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 877 642 | 4 385 312 | 3 213 377 | 20 049 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 235 312 | 3 213 377 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 40 956 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 505 | |||
UX | Autres créances clients | 28 450 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 678 | |||
VB | T. V. A. | 12 405 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 075 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 097 837 | 129 736 967 | 3 360 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 014 | 272 014 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 741 987 | 4 700 152 | 2 041 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 493 941 | 156 493 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 590 511 | 15 590 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086 309 | 10 086 309 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 683 | 2 654 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130 946 | 3 130 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 530 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 317 | 3 684 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 198 388 | 1 198 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 383 253 | 201 341 418 | 2 041 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 895 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 113 051 | 1 371 806 | 5 741 245 | 5 941 868 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 500 | 737 418 | 982 082 | 315 962 |
AH | Fonds commercial | 1 627 896 | 130 690 | 1 497 206 | 1 563 378 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 491 655 | 2 491 357 | 298 | 25 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651 995 | 16 150 424 | 17 501 571 | 17 287 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 876 149 | 44 870 939 | 31 005 210 | 29 644 781 |
AV | Immobilisations en cours | 1 559 318 | 1 559 318 | 1 496 649 | |
AX | Avances et acomptes | 1 803 673 | 1 803 673 | 1 326 821 | |
CU | Autres participations | 4 753 800 | 20 000 | 4 733 800 | 4 733 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | 1 226 162 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 44 317 023 | 44 474 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 409 345 | 65 772 635 | 109 636 710 | 108 036 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 614 | 1 532 614 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 042 | 109 042 | ||
BT | Marchandises | 18 069 984 | 1 885 000 | 16 184 984 | 14 613 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 649 684 | 20 649 684 | 17 661 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 586 456 | 647 321 | 27 939 135 | 25 269 070 |
BZ | Autres créances | 58 861 926 | 765 479 | 58 096 447 | 56 191 279 |
CF | Disponibilités | 11 100 203 | 11 100 203 | 11 089 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 147 | 837 147 | 1 902 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 747 055 | 3 297 801 | 136 449 255 | 126 727 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 156 400 | 69 070 435 | 246 085 965 | 234 763 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 060 980 | 18 060 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 730 238 | 10 730 238 | ||
DG | Autres réserves | 358 981 | 358 981 | ||
DH | Report à nouveau | 7 718 | 7 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 093 692 | 37 249 151 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 848 530 | 2 009 839 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 638 531 | 5 405 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 487 061 | 7 415 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 014 | 1 865 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 987 | 5 621 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 959 | 121 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 493 941 | 147 254 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 462 449 | 27 779 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 668 245 | ||
EA | Autres dettes | 3 684 317 | 2 415 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 198 388 | 1 372 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 505 212 | 190 099 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 085 965 | 234 763 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 444 615 | 26 404 519 | 711 849 134 | 768 213 430 |
FD | Production vendue biens | 70 599 354 | 70 599 354 | ||
FG | Production vendue services | 93 458 782 | 1 082 348 | 94 541 130 | 97 882 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 502 751 | 27 486 867 | 876 989 618 | 866 095 681 |
FM | Production stockée | 109 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 695 910 | 7 163 477 | ||
FQ | Autres produits | 1 180 075 | 1 324 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 974 645 | 874 583 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 081 848 | 573 877 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 821 602 | -380 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 009 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -694 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 166 417 | 104 630 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853 784 | 7 819 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 869 201 | 139 714 154 | ||
FZ | Charges sociales | 19 918 127 | 19 434 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 072 800 | 10 517 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 891 483 | 404 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 481 917 | 2 540 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 912 | 583 887 | ||
GE | Autres charges | 4 076 308 | 5 640 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 410 551 | 864 783 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 564 093 | 9 800 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 564 485 | 1 367 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 275 | 89 441 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 624 354 | |||
GN | Différences positives de change | 157 696 | 212 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | 5 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 569 | 8 299 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 066 745 | 8 004 991 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 217 210 | 8 104 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 641 | 194 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 157 453 | 9 994 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228 | 280 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 833 | 1 677 908 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 061 | 1 966 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366 | 134 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 557 | 5 608 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 923 | 6 565 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 862 | -4 599 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 874 | -917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 007 274 | 884 849 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 766 558 | 879 453 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 240 717 | 5 396 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371 806 | 1 371 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155 538 | 184 645 | 1 863 | 3 338 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 433 024 | 10 516 350 | 5 456 520 | 54 492 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588 562 | 12 072 800 | 5 458 383 | 59 202 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 059 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 695 059 | 2 695 059 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 638 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 848 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 415 342 | 861 912 | 790 193 | 7 487 061 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 646 | 37 500 | 21 146 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 637 026 | 891 483 | 6 528 510 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 000 | 1 885 000 | 2 071 000 | 1 885 000 |
6T | Sur comptes clients | 395 186 | 523 587 | 271 451 | 647 321 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 585 383 | 223 330 | 43 233 | 765 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 767 240 | 3 523 400 | 2 423 184 | 9 867 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 877 642 | 4 385 312 | 3 213 377 | 20 049 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 235 312 | 3 213 377 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 495 285 | 495 285 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 317 023 | 40 956 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 505 | |||
UX | Autres créances clients | 28 450 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 678 | |||
VB | T. V. A. | 12 405 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 075 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 097 837 | 129 736 967 | 3 360 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 014 | 272 014 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 741 987 | 4 700 152 | 2 041 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 493 941 | 156 493 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 590 511 | 15 590 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086 309 | 10 086 309 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 683 | 2 654 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130 946 | 3 130 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 156 | 3 530 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 317 | 3 684 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 198 388 | 1 198 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 383 253 | 201 341 418 | 2 041 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 895 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854 000 |