Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
CU | Autres participations | 12 925 | 8 000 | 4 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 925 | 10 000 | 4 925 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | ||
BZ | Autres créances | 1 865 703 | 1 362 300 | 503 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 | 65 | ||
CF | Disponibilités | 159 744 | 159 744 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 025 566 | 1 362 300 | 663 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 491 | 1 372 300 | 668 191 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 213 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 250 | |||
DL | TOTAL (I) | -34 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 701 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 701 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 084 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 687 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 074 | |||
GE | Autres charges | 687 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 086 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 063 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 096 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 096 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 794 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 170 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 168 250 |