de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : COFIDIM, SASU
Numéro de SIREN : 388867426
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE
FR
Mandataire 1 : COFIDIM
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX
FR
Déposant 1 : COFIDIM, SASU
Numéro de SIREN : 388867426
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE
FR
Mandataire 1 : COFIDIM
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX
FR
Déposant 1 : COFIDIM, SASU
Numéro de SIREN : 388867426
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE
FR
Mandataire 1 : COFIDIM
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX
FR
Déposant 1 : COFIDIM, SASU
Numéro de SIREN : 388867426
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE
FR
Mandataire 1 : COFIDIM
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX
FR
Déposant 1 : SAS COFIDIM Société par action simplifiée au capital de 1.176.525 euros
Numéro de SIREN : 388867426
Mandataire 1 : COFIDIM Monsieur Jean GRIZEL
Déposant 1 : COFIDIM, SASU
Numéro de SIREN : 388867426
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX
FR
Mandataire 1 : COFIDIM
Adresse :
6 Rue Saint Vincent, CS 58228
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX
FR
Déposant 1 : COFIDIM SAS Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 388867426
Mandataire 1 : COFIDIM
Déposant 1 : COFIDIM SAS Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 388867426
Mandataire 1 : COFIDIM
Déposant 1 : COFIDIM SAS Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 388867426
Mandataire 1 : COFIDIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 174 108 | 152 653 | 21 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 169 858 | 149 276 | 20 582 | |
AP | Constructions | 340 530 | 109 674 | 230 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 | 1 904 | 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 444 480 | 659 872 | 784 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 546 | 18 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 162 | 166 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 316 167 | 1 073 379 | 1 242 788 | |
BN | En cours de production de biens | 5 766 796 | 5 766 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 992 657 | 764 076 | 6 228 581 | |
BZ | Autres créances | 2 408 878 | 2 408 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 242 381 | 5 242 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 561 712 | 764 076 | 22 797 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 877 879 | 1 837 455 | 24 040 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 | |||
DH | Report à nouveau | 1 049 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 347 503 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 038 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 038 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 694 899 | |||
EA | Autres dettes | 185 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 382 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 654 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 531 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FM | Production stockée | 1 614 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 584 | |||
FQ | Autres produits | 3 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 615 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 103 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 156 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 723 072 | |||
FZ | Charges sociales | 2 393 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 522 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 155 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 769 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 845 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 921 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 018 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 324 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 747 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 180 | 17 096 | 149 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 375 | 160 426 | 26 351 | 771 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 555 | 177 522 | 26 351 | 920 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 820 343 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 027 365 | 540 155 | 529 122 | 1 038 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 653 | 152 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 705 765 | 125 879 | 67 568 | 764 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 858 418 | 125 879 | 67 568 | 916 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 783 | 666 034 | 596 690 | 1 955 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 034 | 596 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 162 | |||
UX | Autres créances clients | 6 992 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 406 | |||
VB | T. V. A. | 1 362 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 697 | 9 552 536 | 166 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 694 | 102 629 | 123 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 136 227 | 10 136 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 594 | 698 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 602 | 627 602 | ||
VW | T.V.A. | 2 162 184 | 2 162 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 520 | 206 520 | ||
VI | Groupe et associés | 29 952 | 29 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 489 | 185 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 382 262 | 5 382 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 654 523 | 19 531 458 | 123 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 174 108 | 152 653 | 21 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 169 858 | 149 276 | 20 582 | |
AP | Constructions | 340 530 | 109 674 | 230 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 | 1 904 | 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 444 480 | 659 872 | 784 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 546 | 18 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 162 | 166 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 316 167 | 1 073 379 | 1 242 788 | |
BN | En cours de production de biens | 5 766 796 | 5 766 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 992 657 | 764 076 | 6 228 581 | |
BZ | Autres créances | 2 408 878 | 2 408 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 242 381 | 5 242 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 561 712 | 764 076 | 22 797 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 877 879 | 1 837 455 | 24 040 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 | |||
DH | Report à nouveau | 1 049 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 347 503 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 038 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 038 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 694 899 | |||
EA | Autres dettes | 185 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 382 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 654 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 531 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FM | Production stockée | 1 614 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 584 | |||
FQ | Autres produits | 3 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 615 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 103 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 156 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 723 072 | |||
FZ | Charges sociales | 2 393 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 522 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 155 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 769 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 845 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 921 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 018 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 324 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 747 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 180 | 17 096 | 149 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 375 | 160 426 | 26 351 | 771 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 555 | 177 522 | 26 351 | 920 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 820 343 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 027 365 | 540 155 | 529 122 | 1 038 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 653 | 152 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 705 765 | 125 879 | 67 568 | 764 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 858 418 | 125 879 | 67 568 | 916 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 783 | 666 034 | 596 690 | 1 955 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 034 | 596 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 162 | |||
UX | Autres créances clients | 6 992 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 406 | |||
VB | T. V. A. | 1 362 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 697 | 9 552 536 | 166 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 694 | 102 629 | 123 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 136 227 | 10 136 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 594 | 698 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 602 | 627 602 | ||
VW | T.V.A. | 2 162 184 | 2 162 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 520 | 206 520 | ||
VI | Groupe et associés | 29 952 | 29 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 489 | 185 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 382 262 | 5 382 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 654 523 | 19 531 458 | 123 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 174 108 | 152 653 | 21 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 169 858 | 149 276 | 20 582 | |
AP | Constructions | 340 530 | 109 674 | 230 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 | 1 904 | 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 444 480 | 659 872 | 784 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 546 | 18 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 162 | 166 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 316 167 | 1 073 379 | 1 242 788 | |
BN | En cours de production de biens | 5 766 796 | 5 766 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 992 657 | 764 076 | 6 228 581 | |
BZ | Autres créances | 2 408 878 | 2 408 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 242 381 | 5 242 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 561 712 | 764 076 | 22 797 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 877 879 | 1 837 455 | 24 040 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 | |||
DH | Report à nouveau | 1 049 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 347 503 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 038 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 038 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 694 899 | |||
EA | Autres dettes | 185 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 382 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 654 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 531 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FM | Production stockée | 1 614 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 584 | |||
FQ | Autres produits | 3 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 615 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 103 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 156 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 723 072 | |||
FZ | Charges sociales | 2 393 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 522 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 155 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 769 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 845 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 921 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 018 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 324 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 747 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 180 | 17 096 | 149 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 375 | 160 426 | 26 351 | 771 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 555 | 177 522 | 26 351 | 920 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 820 343 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 027 365 | 540 155 | 529 122 | 1 038 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 653 | 152 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 705 765 | 125 879 | 67 568 | 764 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 858 418 | 125 879 | 67 568 | 916 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 783 | 666 034 | 596 690 | 1 955 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 034 | 596 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 162 | |||
UX | Autres créances clients | 6 992 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 406 | |||
VB | T. V. A. | 1 362 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 697 | 9 552 536 | 166 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 694 | 102 629 | 123 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 136 227 | 10 136 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 594 | 698 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 602 | 627 602 | ||
VW | T.V.A. | 2 162 184 | 2 162 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 520 | 206 520 | ||
VI | Groupe et associés | 29 952 | 29 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 489 | 185 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 382 262 | 5 382 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 654 523 | 19 531 458 | 123 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 174 108 | 152 653 | 21 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 169 858 | 149 276 | 20 582 | |
AP | Constructions | 340 530 | 109 674 | 230 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 | 1 904 | 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 444 480 | 659 872 | 784 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 546 | 18 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 162 | 166 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 316 167 | 1 073 379 | 1 242 788 | |
BN | En cours de production de biens | 5 766 796 | 5 766 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 992 657 | 764 076 | 6 228 581 | |
BZ | Autres créances | 2 408 878 | 2 408 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 242 381 | 5 242 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 561 712 | 764 076 | 22 797 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 877 879 | 1 837 455 | 24 040 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 | |||
DH | Report à nouveau | 1 049 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 347 503 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 038 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 038 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 694 899 | |||
EA | Autres dettes | 185 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 382 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 654 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 531 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FM | Production stockée | 1 614 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 584 | |||
FQ | Autres produits | 3 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 615 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 103 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 156 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 723 072 | |||
FZ | Charges sociales | 2 393 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 522 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 155 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 769 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 845 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 921 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 018 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 324 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 747 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 180 | 17 096 | 149 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 375 | 160 426 | 26 351 | 771 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 555 | 177 522 | 26 351 | 920 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 820 343 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 027 365 | 540 155 | 529 122 | 1 038 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 653 | 152 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 705 765 | 125 879 | 67 568 | 764 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 858 418 | 125 879 | 67 568 | 916 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 783 | 666 034 | 596 690 | 1 955 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 034 | 596 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 162 | |||
UX | Autres créances clients | 6 992 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 406 | |||
VB | T. V. A. | 1 362 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 697 | 9 552 536 | 166 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 694 | 102 629 | 123 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 136 227 | 10 136 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 594 | 698 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 602 | 627 602 | ||
VW | T.V.A. | 2 162 184 | 2 162 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 520 | 206 520 | ||
VI | Groupe et associés | 29 952 | 29 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 489 | 185 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 382 262 | 5 382 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 654 523 | 19 531 458 | 123 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 174 108 | 152 653 | 21 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 169 858 | 149 276 | 20 582 | |
AP | Constructions | 340 530 | 109 674 | 230 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 | 1 904 | 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 444 480 | 659 872 | 784 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 546 | 18 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 162 | 166 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 316 167 | 1 073 379 | 1 242 788 | |
BN | En cours de production de biens | 5 766 796 | 5 766 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 992 657 | 764 076 | 6 228 581 | |
BZ | Autres créances | 2 408 878 | 2 408 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 242 381 | 5 242 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 561 712 | 764 076 | 22 797 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 877 879 | 1 837 455 | 24 040 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 | |||
DH | Report à nouveau | 1 049 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 347 503 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 038 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 038 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 694 899 | |||
EA | Autres dettes | 185 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 382 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 654 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 531 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FM | Production stockée | 1 614 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 584 | |||
FQ | Autres produits | 3 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 615 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 103 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 156 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 723 072 | |||
FZ | Charges sociales | 2 393 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 522 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 155 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 769 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 845 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 921 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 018 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 324 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 747 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 180 | 17 096 | 149 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 375 | 160 426 | 26 351 | 771 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 555 | 177 522 | 26 351 | 920 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 820 343 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 027 365 | 540 155 | 529 122 | 1 038 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 653 | 152 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 705 765 | 125 879 | 67 568 | 764 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 858 418 | 125 879 | 67 568 | 916 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 783 | 666 034 | 596 690 | 1 955 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 034 | 596 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 162 | |||
UX | Autres créances clients | 6 992 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 406 | |||
VB | T. V. A. | 1 362 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 697 | 9 552 536 | 166 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 694 | 102 629 | 123 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 136 227 | 10 136 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 594 | 698 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 602 | 627 602 | ||
VW | T.V.A. | 2 162 184 | 2 162 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 520 | 206 520 | ||
VI | Groupe et associés | 29 952 | 29 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 489 | 185 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 382 262 | 5 382 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 654 523 | 19 531 458 | 123 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 174 108 | 152 653 | 21 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 169 858 | 149 276 | 20 582 | |
AP | Constructions | 340 530 | 109 674 | 230 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 | 1 904 | 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 444 480 | 659 872 | 784 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 546 | 18 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 162 | 166 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 316 167 | 1 073 379 | 1 242 788 | |
BN | En cours de production de biens | 5 766 796 | 5 766 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 992 657 | 764 076 | 6 228 581 | |
BZ | Autres créances | 2 408 878 | 2 408 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 242 381 | 5 242 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 561 712 | 764 076 | 22 797 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 877 879 | 1 837 455 | 24 040 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 | |||
DH | Report à nouveau | 1 049 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 347 503 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 038 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 038 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 694 899 | |||
EA | Autres dettes | 185 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 382 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 654 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 531 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FM | Production stockée | 1 614 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 584 | |||
FQ | Autres produits | 3 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 615 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 103 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 156 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 723 072 | |||
FZ | Charges sociales | 2 393 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 522 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 155 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 769 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 845 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 921 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 018 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 324 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 747 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 180 | 17 096 | 149 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 375 | 160 426 | 26 351 | 771 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 555 | 177 522 | 26 351 | 920 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 820 343 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 027 365 | 540 155 | 529 122 | 1 038 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 653 | 152 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 705 765 | 125 879 | 67 568 | 764 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 858 418 | 125 879 | 67 568 | 916 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 783 | 666 034 | 596 690 | 1 955 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 034 | 596 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 162 | |||
UX | Autres créances clients | 6 992 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 406 | |||
VB | T. V. A. | 1 362 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 697 | 9 552 536 | 166 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 694 | 102 629 | 123 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 136 227 | 10 136 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 594 | 698 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 602 | 627 602 | ||
VW | T.V.A. | 2 162 184 | 2 162 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 520 | 206 520 | ||
VI | Groupe et associés | 29 952 | 29 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 489 | 185 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 382 262 | 5 382 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 654 523 | 19 531 458 | 123 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 174 108 | 152 653 | 21 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 169 858 | 149 276 | 20 582 | |
AP | Constructions | 340 530 | 109 674 | 230 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 | 1 904 | 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 444 480 | 659 872 | 784 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 546 | 18 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 162 | 166 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 316 167 | 1 073 379 | 1 242 788 | |
BN | En cours de production de biens | 5 766 796 | 5 766 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 992 657 | 764 076 | 6 228 581 | |
BZ | Autres créances | 2 408 878 | 2 408 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 5 242 381 | 5 242 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 000 | 151 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 561 712 | 764 076 | 22 797 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 877 879 | 1 837 455 | 24 040 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 | |||
DH | Report à nouveau | 1 049 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 347 503 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 038 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 038 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 694 899 | |||
EA | Autres dettes | 185 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 382 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 654 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 531 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 332 160 | 44 332 160 | ||
FM | Production stockée | 1 614 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 584 | |||
FQ | Autres produits | 3 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 615 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 103 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 156 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 723 072 | |||
FZ | Charges sociales | 2 393 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 522 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 155 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 769 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 845 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 760 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 921 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 018 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 718 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 900 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 324 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 747 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 180 | 17 096 | 149 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 375 | 160 426 | 26 351 | 771 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 555 | 177 522 | 26 351 | 920 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 820 343 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 218 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 027 365 | 540 155 | 529 122 | 1 038 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 152 653 | 152 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 705 765 | 125 879 | 67 568 | 764 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 858 418 | 125 879 | 67 568 | 916 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 783 | 666 034 | 596 690 | 1 955 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 034 | 596 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 162 | |||
UX | Autres créances clients | 6 992 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 406 | |||
VB | T. V. A. | 1 362 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 697 | 9 552 536 | 166 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 694 | 102 629 | 123 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 136 227 | 10 136 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 594 | 698 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 602 | 627 602 | ||
VW | T.V.A. | 2 162 184 | 2 162 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 520 | 206 520 | ||
VI | Groupe et associés | 29 952 | 29 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 489 | 185 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 382 262 | 5 382 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 654 523 | 19 531 458 | 123 065 |