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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 110 | 602 617 | 1 493 | 4 066 |
AH | Fonds commercial | 35 247 191 | 12 050 | 35 235 141 | 35 187 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 872 | 8 872 | ||
AP | Constructions | 883 411 | 814 025 | 69 386 | 109 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183 049 | 6 165 806 | 1 017 243 | 1 051 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 717 665 | 13 860 303 | 4 857 361 | 4 556 641 |
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | 915 770 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BF | Prêts | 772 251 | 772 251 | 659 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 655 | 998 655 | 1 025 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 216 276 | 21 463 675 | 43 752 600 | 43 511 572 |
BT | Marchandises | 24 808 094 | 1 689 774 | 23 118 319 | 25 906 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 142 546 | 955 283 | 19 187 263 | 19 112 396 |
BZ | Autres créances | 19 121 924 | 19 121 924 | 15 121 468 | |
CF | Disponibilités | 10 018 815 | 10 018 815 | 395 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 867 341 | 867 341 | 833 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 958 722 | 2 645 057 | 72 313 665 | 61 369 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 174 998 | 24 108 732 | 116 066 265 | 104 880 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 959 150 | 1 959 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930 | 917 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 915 | 195 915 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 703 | 366 703 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 402 | 15 433 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 519 | 32 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 370 190 | 25 287 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 270 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 270 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725 | 48 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533 | 33 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850 | 25 154 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 474 755 | 13 676 227 | ||
EA | Autres dettes | 40 340 209 | 40 409 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 265 | 104 880 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725 | 48 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 982 016 | 169 982 016 | 166 700 616 | |
FD | Production vendue biens | 5 898 | 5 898 | 13 275 | |
FG | Production vendue services | 6 450 787 | 6 450 787 | 6 405 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 438 702 | 176 438 702 | 173 119 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 314 | 967 287 | ||
FQ | Autres produits | 112 961 | 131 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 677 978 | 174 218 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 699 972 | 100 218 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 146 | 1 778 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 558 461 | 23 548 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201 302 | 2 121 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 382 813 | 25 440 940 | ||
FZ | Charges sociales | 9 422 986 | 9 373 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 011 352 | 1 923 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 701 | 649 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 692 905 | 771 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 245 643 | 165 945 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 432 334 | 8 272 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | 2 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 286 | 38 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000 | 197 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 351 | 238 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 946 | 1 156 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 946 | 1 156 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -898 594 | -918 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 533 740 | 7 354 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908 | 425 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531 | 121 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 | 546 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239 | 10 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 191 | 604 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 431 | 614 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 720 | -67 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 197 450 | 904 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 821 040 | 175 003 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724 471 | 168 621 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 930 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 495 | 2 574 | 5 528 | 623 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 822 | 2 008 779 | 556 465 | 20 840 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 317 | 2 011 353 | 561 994 | 21 463 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 051 | 13 531 | 18 520 | |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 425 | 20 000 | 230 425 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 806 | 199 031 | 1 689 774 | |
6T | Sur comptes clients | 1 095 329 | 288 701 | 428 747 | 955 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 135 | 288 701 | 663 779 | 2 645 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 611 | 308 701 | 907 735 | 2 723 577 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 772 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 998 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 117 704 | |||
UX | Autres créances clients | 19 024 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 435 | |||
VP | Divers | 33 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 867 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902 720 | 39 014 109 | 2 888 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 726 | 715 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 534 | 33 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 071 850 | 28 071 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 661 896 | 5 661 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 521 | 3 224 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 366 631 | 366 631 | ||
VW | T.V.A. | 3 234 243 | 3 234 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 464 | 987 464 | ||
VI | Groupe et associés | 39 202 057 | 39 202 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 153 | 1 138 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636 075 | 82 636 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 110 | 602 617 | 1 493 | 4 066 |
AH | Fonds commercial | 35 247 191 | 12 050 | 35 235 141 | 35 187 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 872 | 8 872 | ||
AP | Constructions | 883 411 | 814 025 | 69 386 | 109 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183 049 | 6 165 806 | 1 017 243 | 1 051 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 717 665 | 13 860 303 | 4 857 361 | 4 556 641 |
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | 915 770 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BF | Prêts | 772 251 | 772 251 | 659 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 655 | 998 655 | 1 025 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 216 276 | 21 463 675 | 43 752 600 | 43 511 572 |
BT | Marchandises | 24 808 094 | 1 689 774 | 23 118 319 | 25 906 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 142 546 | 955 283 | 19 187 263 | 19 112 396 |
BZ | Autres créances | 19 121 924 | 19 121 924 | 15 121 468 | |
CF | Disponibilités | 10 018 815 | 10 018 815 | 395 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 867 341 | 867 341 | 833 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 958 722 | 2 645 057 | 72 313 665 | 61 369 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 174 998 | 24 108 732 | 116 066 265 | 104 880 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 959 150 | 1 959 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930 | 917 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 915 | 195 915 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 703 | 366 703 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 402 | 15 433 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 519 | 32 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 370 190 | 25 287 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 270 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 270 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725 | 48 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533 | 33 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850 | 25 154 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 474 755 | 13 676 227 | ||
EA | Autres dettes | 40 340 209 | 40 409 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 265 | 104 880 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725 | 48 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 982 016 | 169 982 016 | 166 700 616 | |
FD | Production vendue biens | 5 898 | 5 898 | 13 275 | |
FG | Production vendue services | 6 450 787 | 6 450 787 | 6 405 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 438 702 | 176 438 702 | 173 119 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 314 | 967 287 | ||
FQ | Autres produits | 112 961 | 131 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 677 978 | 174 218 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 699 972 | 100 218 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 146 | 1 778 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 558 461 | 23 548 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201 302 | 2 121 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 382 813 | 25 440 940 | ||
FZ | Charges sociales | 9 422 986 | 9 373 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 011 352 | 1 923 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 701 | 649 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 692 905 | 771 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 245 643 | 165 945 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 432 334 | 8 272 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | 2 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 286 | 38 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000 | 197 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 351 | 238 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 946 | 1 156 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 946 | 1 156 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -898 594 | -918 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 533 740 | 7 354 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908 | 425 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531 | 121 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 | 546 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239 | 10 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 191 | 604 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 431 | 614 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 720 | -67 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 197 450 | 904 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 821 040 | 175 003 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724 471 | 168 621 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 930 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 495 | 2 574 | 5 528 | 623 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 822 | 2 008 779 | 556 465 | 20 840 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 317 | 2 011 353 | 561 994 | 21 463 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 051 | 13 531 | 18 520 | |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 425 | 20 000 | 230 425 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 806 | 199 031 | 1 689 774 | |
6T | Sur comptes clients | 1 095 329 | 288 701 | 428 747 | 955 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 135 | 288 701 | 663 779 | 2 645 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 611 | 308 701 | 907 735 | 2 723 577 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 772 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 998 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 117 704 | |||
UX | Autres créances clients | 19 024 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 435 | |||
VP | Divers | 33 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 867 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902 720 | 39 014 109 | 2 888 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 726 | 715 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 534 | 33 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 071 850 | 28 071 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 661 896 | 5 661 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 521 | 3 224 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 366 631 | 366 631 | ||
VW | T.V.A. | 3 234 243 | 3 234 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 464 | 987 464 | ||
VI | Groupe et associés | 39 202 057 | 39 202 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 153 | 1 138 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636 075 | 82 636 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 110 | 602 617 | 1 493 | 4 066 |
AH | Fonds commercial | 35 247 191 | 12 050 | 35 235 141 | 35 187 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 872 | 8 872 | ||
AP | Constructions | 883 411 | 814 025 | 69 386 | 109 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183 049 | 6 165 806 | 1 017 243 | 1 051 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 717 665 | 13 860 303 | 4 857 361 | 4 556 641 |
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | 915 770 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BF | Prêts | 772 251 | 772 251 | 659 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 655 | 998 655 | 1 025 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 216 276 | 21 463 675 | 43 752 600 | 43 511 572 |
BT | Marchandises | 24 808 094 | 1 689 774 | 23 118 319 | 25 906 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 142 546 | 955 283 | 19 187 263 | 19 112 396 |
BZ | Autres créances | 19 121 924 | 19 121 924 | 15 121 468 | |
CF | Disponibilités | 10 018 815 | 10 018 815 | 395 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 867 341 | 867 341 | 833 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 958 722 | 2 645 057 | 72 313 665 | 61 369 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 174 998 | 24 108 732 | 116 066 265 | 104 880 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 959 150 | 1 959 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930 | 917 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 915 | 195 915 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 703 | 366 703 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 402 | 15 433 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 519 | 32 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 370 190 | 25 287 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 270 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 270 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725 | 48 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533 | 33 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850 | 25 154 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 474 755 | 13 676 227 | ||
EA | Autres dettes | 40 340 209 | 40 409 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 265 | 104 880 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725 | 48 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 982 016 | 169 982 016 | 166 700 616 | |
FD | Production vendue biens | 5 898 | 5 898 | 13 275 | |
FG | Production vendue services | 6 450 787 | 6 450 787 | 6 405 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 438 702 | 176 438 702 | 173 119 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 314 | 967 287 | ||
FQ | Autres produits | 112 961 | 131 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 677 978 | 174 218 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 699 972 | 100 218 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 146 | 1 778 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 558 461 | 23 548 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201 302 | 2 121 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 382 813 | 25 440 940 | ||
FZ | Charges sociales | 9 422 986 | 9 373 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 011 352 | 1 923 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 701 | 649 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 692 905 | 771 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 245 643 | 165 945 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 432 334 | 8 272 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | 2 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 286 | 38 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000 | 197 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 351 | 238 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 946 | 1 156 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 946 | 1 156 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -898 594 | -918 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 533 740 | 7 354 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908 | 425 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531 | 121 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 | 546 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239 | 10 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 191 | 604 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 431 | 614 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 720 | -67 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 197 450 | 904 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 821 040 | 175 003 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724 471 | 168 621 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 930 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 495 | 2 574 | 5 528 | 623 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 822 | 2 008 779 | 556 465 | 20 840 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 317 | 2 011 353 | 561 994 | 21 463 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 051 | 13 531 | 18 520 | |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 425 | 20 000 | 230 425 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 806 | 199 031 | 1 689 774 | |
6T | Sur comptes clients | 1 095 329 | 288 701 | 428 747 | 955 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 135 | 288 701 | 663 779 | 2 645 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 611 | 308 701 | 907 735 | 2 723 577 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 772 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 998 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 117 704 | |||
UX | Autres créances clients | 19 024 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 435 | |||
VP | Divers | 33 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 867 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902 720 | 39 014 109 | 2 888 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 726 | 715 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 534 | 33 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 071 850 | 28 071 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 661 896 | 5 661 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 521 | 3 224 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 366 631 | 366 631 | ||
VW | T.V.A. | 3 234 243 | 3 234 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 464 | 987 464 | ||
VI | Groupe et associés | 39 202 057 | 39 202 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 153 | 1 138 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636 075 | 82 636 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 110 | 602 617 | 1 493 | 4 066 |
AH | Fonds commercial | 35 247 191 | 12 050 | 35 235 141 | 35 187 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 872 | 8 872 | ||
AP | Constructions | 883 411 | 814 025 | 69 386 | 109 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183 049 | 6 165 806 | 1 017 243 | 1 051 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 717 665 | 13 860 303 | 4 857 361 | 4 556 641 |
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | 915 770 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BF | Prêts | 772 251 | 772 251 | 659 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 655 | 998 655 | 1 025 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 216 276 | 21 463 675 | 43 752 600 | 43 511 572 |
BT | Marchandises | 24 808 094 | 1 689 774 | 23 118 319 | 25 906 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 142 546 | 955 283 | 19 187 263 | 19 112 396 |
BZ | Autres créances | 19 121 924 | 19 121 924 | 15 121 468 | |
CF | Disponibilités | 10 018 815 | 10 018 815 | 395 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 867 341 | 867 341 | 833 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 958 722 | 2 645 057 | 72 313 665 | 61 369 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 174 998 | 24 108 732 | 116 066 265 | 104 880 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 959 150 | 1 959 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930 | 917 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 915 | 195 915 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 703 | 366 703 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 402 | 15 433 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 519 | 32 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 370 190 | 25 287 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 270 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 270 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725 | 48 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533 | 33 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850 | 25 154 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 474 755 | 13 676 227 | ||
EA | Autres dettes | 40 340 209 | 40 409 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 265 | 104 880 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725 | 48 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 982 016 | 169 982 016 | 166 700 616 | |
FD | Production vendue biens | 5 898 | 5 898 | 13 275 | |
FG | Production vendue services | 6 450 787 | 6 450 787 | 6 405 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 438 702 | 176 438 702 | 173 119 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 314 | 967 287 | ||
FQ | Autres produits | 112 961 | 131 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 677 978 | 174 218 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 699 972 | 100 218 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 146 | 1 778 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 558 461 | 23 548 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201 302 | 2 121 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 382 813 | 25 440 940 | ||
FZ | Charges sociales | 9 422 986 | 9 373 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 011 352 | 1 923 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 701 | 649 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 692 905 | 771 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 245 643 | 165 945 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 432 334 | 8 272 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | 2 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 286 | 38 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000 | 197 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 351 | 238 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 946 | 1 156 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 946 | 1 156 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -898 594 | -918 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 533 740 | 7 354 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908 | 425 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531 | 121 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 | 546 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239 | 10 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 191 | 604 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 431 | 614 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 720 | -67 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 197 450 | 904 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 821 040 | 175 003 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724 471 | 168 621 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 930 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 495 | 2 574 | 5 528 | 623 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 822 | 2 008 779 | 556 465 | 20 840 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 317 | 2 011 353 | 561 994 | 21 463 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 051 | 13 531 | 18 520 | |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 425 | 20 000 | 230 425 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 806 | 199 031 | 1 689 774 | |
6T | Sur comptes clients | 1 095 329 | 288 701 | 428 747 | 955 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 135 | 288 701 | 663 779 | 2 645 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 611 | 308 701 | 907 735 | 2 723 577 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 772 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 998 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 117 704 | |||
UX | Autres créances clients | 19 024 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 435 | |||
VP | Divers | 33 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 867 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902 720 | 39 014 109 | 2 888 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 726 | 715 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 534 | 33 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 071 850 | 28 071 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 661 896 | 5 661 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 521 | 3 224 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 366 631 | 366 631 | ||
VW | T.V.A. | 3 234 243 | 3 234 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 464 | 987 464 | ||
VI | Groupe et associés | 39 202 057 | 39 202 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 153 | 1 138 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636 075 | 82 636 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 110 | 602 617 | 1 493 | 4 066 |
AH | Fonds commercial | 35 247 191 | 12 050 | 35 235 141 | 35 187 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 872 | 8 872 | ||
AP | Constructions | 883 411 | 814 025 | 69 386 | 109 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183 049 | 6 165 806 | 1 017 243 | 1 051 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 717 665 | 13 860 303 | 4 857 361 | 4 556 641 |
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | 915 770 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BF | Prêts | 772 251 | 772 251 | 659 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 655 | 998 655 | 1 025 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 216 276 | 21 463 675 | 43 752 600 | 43 511 572 |
BT | Marchandises | 24 808 094 | 1 689 774 | 23 118 319 | 25 906 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 142 546 | 955 283 | 19 187 263 | 19 112 396 |
BZ | Autres créances | 19 121 924 | 19 121 924 | 15 121 468 | |
CF | Disponibilités | 10 018 815 | 10 018 815 | 395 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 867 341 | 867 341 | 833 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 958 722 | 2 645 057 | 72 313 665 | 61 369 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 174 998 | 24 108 732 | 116 066 265 | 104 880 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 959 150 | 1 959 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930 | 917 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 915 | 195 915 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 703 | 366 703 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 402 | 15 433 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 519 | 32 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 370 190 | 25 287 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 270 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 270 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725 | 48 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533 | 33 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850 | 25 154 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 474 755 | 13 676 227 | ||
EA | Autres dettes | 40 340 209 | 40 409 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 265 | 104 880 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725 | 48 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 982 016 | 169 982 016 | 166 700 616 | |
FD | Production vendue biens | 5 898 | 5 898 | 13 275 | |
FG | Production vendue services | 6 450 787 | 6 450 787 | 6 405 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 438 702 | 176 438 702 | 173 119 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 314 | 967 287 | ||
FQ | Autres produits | 112 961 | 131 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 677 978 | 174 218 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 699 972 | 100 218 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 146 | 1 778 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 558 461 | 23 548 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201 302 | 2 121 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 382 813 | 25 440 940 | ||
FZ | Charges sociales | 9 422 986 | 9 373 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 011 352 | 1 923 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 701 | 649 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 692 905 | 771 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 245 643 | 165 945 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 432 334 | 8 272 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | 2 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 286 | 38 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000 | 197 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 351 | 238 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 946 | 1 156 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 946 | 1 156 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -898 594 | -918 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 533 740 | 7 354 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908 | 425 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531 | 121 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 | 546 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239 | 10 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 191 | 604 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 431 | 614 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 720 | -67 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 197 450 | 904 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 821 040 | 175 003 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724 471 | 168 621 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 930 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 495 | 2 574 | 5 528 | 623 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 822 | 2 008 779 | 556 465 | 20 840 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 317 | 2 011 353 | 561 994 | 21 463 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 051 | 13 531 | 18 520 | |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 425 | 20 000 | 230 425 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 806 | 199 031 | 1 689 774 | |
6T | Sur comptes clients | 1 095 329 | 288 701 | 428 747 | 955 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 135 | 288 701 | 663 779 | 2 645 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 611 | 308 701 | 907 735 | 2 723 577 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 772 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 998 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 117 704 | |||
UX | Autres créances clients | 19 024 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 435 | |||
VP | Divers | 33 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 867 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902 720 | 39 014 109 | 2 888 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 726 | 715 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 534 | 33 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 071 850 | 28 071 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 661 896 | 5 661 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 521 | 3 224 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 366 631 | 366 631 | ||
VW | T.V.A. | 3 234 243 | 3 234 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 464 | 987 464 | ||
VI | Groupe et associés | 39 202 057 | 39 202 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 153 | 1 138 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636 075 | 82 636 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 110 | 602 617 | 1 493 | 4 066 |
AH | Fonds commercial | 35 247 191 | 12 050 | 35 235 141 | 35 187 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 872 | 8 872 | ||
AP | Constructions | 883 411 | 814 025 | 69 386 | 109 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183 049 | 6 165 806 | 1 017 243 | 1 051 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 717 665 | 13 860 303 | 4 857 361 | 4 556 641 |
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | 915 770 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BF | Prêts | 772 251 | 772 251 | 659 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 655 | 998 655 | 1 025 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 216 276 | 21 463 675 | 43 752 600 | 43 511 572 |
BT | Marchandises | 24 808 094 | 1 689 774 | 23 118 319 | 25 906 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 142 546 | 955 283 | 19 187 263 | 19 112 396 |
BZ | Autres créances | 19 121 924 | 19 121 924 | 15 121 468 | |
CF | Disponibilités | 10 018 815 | 10 018 815 | 395 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 867 341 | 867 341 | 833 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 958 722 | 2 645 057 | 72 313 665 | 61 369 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 174 998 | 24 108 732 | 116 066 265 | 104 880 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 959 150 | 1 959 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930 | 917 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 915 | 195 915 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 703 | 366 703 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 402 | 15 433 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 519 | 32 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 370 190 | 25 287 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 270 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 270 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725 | 48 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533 | 33 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850 | 25 154 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 474 755 | 13 676 227 | ||
EA | Autres dettes | 40 340 209 | 40 409 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 265 | 104 880 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725 | 48 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 982 016 | 169 982 016 | 166 700 616 | |
FD | Production vendue biens | 5 898 | 5 898 | 13 275 | |
FG | Production vendue services | 6 450 787 | 6 450 787 | 6 405 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 438 702 | 176 438 702 | 173 119 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 314 | 967 287 | ||
FQ | Autres produits | 112 961 | 131 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 677 978 | 174 218 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 699 972 | 100 218 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 146 | 1 778 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 558 461 | 23 548 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201 302 | 2 121 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 382 813 | 25 440 940 | ||
FZ | Charges sociales | 9 422 986 | 9 373 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 011 352 | 1 923 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 701 | 649 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 692 905 | 771 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 245 643 | 165 945 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 432 334 | 8 272 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | 2 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 286 | 38 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000 | 197 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 351 | 238 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 946 | 1 156 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 946 | 1 156 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -898 594 | -918 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 533 740 | 7 354 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908 | 425 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531 | 121 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 | 546 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239 | 10 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 191 | 604 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 431 | 614 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 720 | -67 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 197 450 | 904 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 821 040 | 175 003 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724 471 | 168 621 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 930 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 495 | 2 574 | 5 528 | 623 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 822 | 2 008 779 | 556 465 | 20 840 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 317 | 2 011 353 | 561 994 | 21 463 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 051 | 13 531 | 18 520 | |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 425 | 20 000 | 230 425 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 806 | 199 031 | 1 689 774 | |
6T | Sur comptes clients | 1 095 329 | 288 701 | 428 747 | 955 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 135 | 288 701 | 663 779 | 2 645 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 611 | 308 701 | 907 735 | 2 723 577 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 772 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 998 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 117 704 | |||
UX | Autres créances clients | 19 024 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 435 | |||
VP | Divers | 33 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 867 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902 720 | 39 014 109 | 2 888 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 726 | 715 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 534 | 33 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 071 850 | 28 071 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 661 896 | 5 661 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 521 | 3 224 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 366 631 | 366 631 | ||
VW | T.V.A. | 3 234 243 | 3 234 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 464 | 987 464 | ||
VI | Groupe et associés | 39 202 057 | 39 202 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 153 | 1 138 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636 075 | 82 636 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 110 | 602 617 | 1 493 | 4 066 |
AH | Fonds commercial | 35 247 191 | 12 050 | 35 235 141 | 35 187 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 872 | 8 872 | ||
AP | Constructions | 883 411 | 814 025 | 69 386 | 109 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183 049 | 6 165 806 | 1 017 243 | 1 051 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 717 665 | 13 860 303 | 4 857 361 | 4 556 641 |
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | 915 770 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BF | Prêts | 772 251 | 772 251 | 659 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 998 655 | 998 655 | 1 025 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 216 276 | 21 463 675 | 43 752 600 | 43 511 572 |
BT | Marchandises | 24 808 094 | 1 689 774 | 23 118 319 | 25 906 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 142 546 | 955 283 | 19 187 263 | 19 112 396 |
BZ | Autres créances | 19 121 924 | 19 121 924 | 15 121 468 | |
CF | Disponibilités | 10 018 815 | 10 018 815 | 395 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 867 341 | 867 341 | 833 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 958 722 | 2 645 057 | 72 313 665 | 61 369 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 174 998 | 24 108 732 | 116 066 265 | 104 880 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 959 150 | 1 959 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930 | 917 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 915 | 195 915 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 703 | 366 703 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 402 | 15 433 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 519 | 32 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 370 190 | 25 287 152 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 270 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 270 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725 | 48 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533 | 33 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850 | 25 154 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 474 755 | 13 676 227 | ||
EA | Autres dettes | 40 340 209 | 40 409 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 265 | 104 880 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636 075 | 79 323 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725 | 48 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 982 016 | 169 982 016 | 166 700 616 | |
FD | Production vendue biens | 5 898 | 5 898 | 13 275 | |
FG | Production vendue services | 6 450 787 | 6 450 787 | 6 405 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 438 702 | 176 438 702 | 173 119 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 314 | 967 287 | ||
FQ | Autres produits | 112 961 | 131 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 677 978 | 174 218 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 699 972 | 100 218 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 146 | 1 778 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 558 461 | 23 548 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201 302 | 2 121 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 382 813 | 25 440 940 | ||
FZ | Charges sociales | 9 422 986 | 9 373 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 011 352 | 1 923 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 701 | 649 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 692 905 | 771 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 245 643 | 165 945 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 432 334 | 8 272 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | 2 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 286 | 38 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000 | 197 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 351 | 238 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 946 | 1 156 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 946 | 1 156 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -898 594 | -918 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 533 740 | 7 354 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908 | 425 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531 | 121 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 | 546 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239 | 10 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 191 | 604 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 431 | 614 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 720 | -67 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 197 450 | 904 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 821 040 | 175 003 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724 471 | 168 621 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 096 569 | 6 382 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 930 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 495 | 2 574 | 5 528 | 623 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 822 | 2 008 779 | 556 465 | 20 840 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 317 | 2 011 353 | 561 994 | 21 463 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 051 | 13 531 | 18 520 | |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 425 | 20 000 | 230 425 | 60 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 806 | 199 031 | 1 689 774 | |
6T | Sur comptes clients | 1 095 329 | 288 701 | 428 747 | 955 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 135 | 288 701 | 663 779 | 2 645 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 611 | 308 701 | 907 735 | 2 723 577 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 772 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 998 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 117 704 | |||
UX | Autres créances clients | 19 024 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 186 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 435 | |||
VP | Divers | 33 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 867 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902 720 | 39 014 109 | 2 888 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 726 | 715 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 534 | 33 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 071 850 | 28 071 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 661 896 | 5 661 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 521 | 3 224 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 366 631 | 366 631 | ||
VW | T.V.A. | 3 234 243 | 3 234 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 987 464 | 987 464 | ||
VI | Groupe et associés | 39 202 057 | 39 202 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 153 | 1 138 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636 075 | 82 636 075 |