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de Moussy-le-Vieux
de Moussy-le-Vieux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 5 537 | 2 112 | 1 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606 | 119 702 | 21 904 | 37 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 961 | 52 064 | 28 897 | 31 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 651 | 4 651 | 4 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 866 | 177 303 | 57 563 | 74 684 |
BT | Marchandises | 201 217 | 2 237 | 198 980 | 138 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 838 | 15 931 | 266 907 | 212 574 |
BZ | Autres créances | 23 851 | 23 851 | 10 759 | |
CF | Disponibilités | 199 412 | 199 412 | 145 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 935 | 5 935 | 6 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 713 252 | 18 168 | 695 084 | 512 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 118 | 195 471 | 752 647 | 587 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 157 | 14 157 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564 | 274 564 | ||
DH | Report à nouveau | 331 | -70 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537 | 70 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 590 | 419 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 517 | 9 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 517 | 9 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178 | 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838 | 86 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 180 | 66 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 746 | 4 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 293 | 158 764 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 647 | 587 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293 | 158 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 359 | 309 521 | 1 292 880 | 1 204 101 |
FG | Production vendue services | 5 227 | 9 893 | 15 120 | 18 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 586 | 319 414 | 1 308 000 | 1 222 294 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 863 | 143 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 868 | 1 222 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 946 | 501 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 645 | -8 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 611 | 9 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 498 | 286 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 801 | 8 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 918 | 198 550 | ||
FZ | Charges sociales | 102 106 | 81 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 412 | 25 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 237 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 9 020 | 8 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 904 | 1 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 964 | 107 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 548 | 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 783 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | 1 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 728 | 106 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 191 | 26 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 416 | 1 224 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 878 | 1 153 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 537 | 70 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 379 | 22 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 | 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557 | 980 | 5 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 335 | 25 432 | 171 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 891 | 26 412 | 177 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 19 | 9 517 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 557 | 2 237 | 3 557 | 2 237 |
6T | Sur comptes clients | 16 101 | 170 | 15 931 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 659 | 2 237 | 3 727 | 18 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 195 | 2 237 | 3 746 | 27 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 | 3 727 | ||
UG | - Financières | 19 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 681 | |||
UX | Autres créances clients | 264 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 389 | |||
VB | T. V. A. | 13 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 275 | 293 943 | 23 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 838 | 160 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 839 | 12 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693 | 53 693 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 26 178 | 26 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746 | 5 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 293 | 267 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 5 537 | 2 112 | 1 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606 | 119 702 | 21 904 | 37 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 961 | 52 064 | 28 897 | 31 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 651 | 4 651 | 4 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 866 | 177 303 | 57 563 | 74 684 |
BT | Marchandises | 201 217 | 2 237 | 198 980 | 138 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 838 | 15 931 | 266 907 | 212 574 |
BZ | Autres créances | 23 851 | 23 851 | 10 759 | |
CF | Disponibilités | 199 412 | 199 412 | 145 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 935 | 5 935 | 6 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 713 252 | 18 168 | 695 084 | 512 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 118 | 195 471 | 752 647 | 587 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 157 | 14 157 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564 | 274 564 | ||
DH | Report à nouveau | 331 | -70 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537 | 70 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 590 | 419 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 517 | 9 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 517 | 9 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178 | 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838 | 86 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 180 | 66 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 746 | 4 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 293 | 158 764 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 647 | 587 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293 | 158 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 359 | 309 521 | 1 292 880 | 1 204 101 |
FG | Production vendue services | 5 227 | 9 893 | 15 120 | 18 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 586 | 319 414 | 1 308 000 | 1 222 294 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 863 | 143 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 868 | 1 222 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 946 | 501 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 645 | -8 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 611 | 9 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 498 | 286 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 801 | 8 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 918 | 198 550 | ||
FZ | Charges sociales | 102 106 | 81 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 412 | 25 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 237 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 9 020 | 8 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 904 | 1 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 964 | 107 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 548 | 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 783 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | 1 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 728 | 106 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 191 | 26 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 416 | 1 224 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 878 | 1 153 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 537 | 70 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 379 | 22 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 | 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557 | 980 | 5 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 335 | 25 432 | 171 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 891 | 26 412 | 177 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 19 | 9 517 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 557 | 2 237 | 3 557 | 2 237 |
6T | Sur comptes clients | 16 101 | 170 | 15 931 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 659 | 2 237 | 3 727 | 18 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 195 | 2 237 | 3 746 | 27 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 | 3 727 | ||
UG | - Financières | 19 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 681 | |||
UX | Autres créances clients | 264 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 389 | |||
VB | T. V. A. | 13 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 275 | 293 943 | 23 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 838 | 160 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 839 | 12 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693 | 53 693 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 26 178 | 26 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746 | 5 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 293 | 267 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 5 537 | 2 112 | 1 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606 | 119 702 | 21 904 | 37 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 961 | 52 064 | 28 897 | 31 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 651 | 4 651 | 4 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 866 | 177 303 | 57 563 | 74 684 |
BT | Marchandises | 201 217 | 2 237 | 198 980 | 138 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 838 | 15 931 | 266 907 | 212 574 |
BZ | Autres créances | 23 851 | 23 851 | 10 759 | |
CF | Disponibilités | 199 412 | 199 412 | 145 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 935 | 5 935 | 6 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 713 252 | 18 168 | 695 084 | 512 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 118 | 195 471 | 752 647 | 587 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 157 | 14 157 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564 | 274 564 | ||
DH | Report à nouveau | 331 | -70 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537 | 70 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 590 | 419 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 517 | 9 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 517 | 9 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178 | 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838 | 86 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 180 | 66 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 746 | 4 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 293 | 158 764 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 647 | 587 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293 | 158 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 359 | 309 521 | 1 292 880 | 1 204 101 |
FG | Production vendue services | 5 227 | 9 893 | 15 120 | 18 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 586 | 319 414 | 1 308 000 | 1 222 294 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 863 | 143 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 868 | 1 222 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 946 | 501 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 645 | -8 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 611 | 9 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 498 | 286 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 801 | 8 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 918 | 198 550 | ||
FZ | Charges sociales | 102 106 | 81 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 412 | 25 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 237 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 9 020 | 8 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 904 | 1 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 964 | 107 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 548 | 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 783 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | 1 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 728 | 106 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 191 | 26 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 416 | 1 224 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 878 | 1 153 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 537 | 70 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 379 | 22 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 | 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557 | 980 | 5 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 335 | 25 432 | 171 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 891 | 26 412 | 177 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 19 | 9 517 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 557 | 2 237 | 3 557 | 2 237 |
6T | Sur comptes clients | 16 101 | 170 | 15 931 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 659 | 2 237 | 3 727 | 18 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 195 | 2 237 | 3 746 | 27 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 | 3 727 | ||
UG | - Financières | 19 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 681 | |||
UX | Autres créances clients | 264 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 389 | |||
VB | T. V. A. | 13 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 275 | 293 943 | 23 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 838 | 160 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 839 | 12 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693 | 53 693 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 26 178 | 26 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746 | 5 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 293 | 267 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 5 537 | 2 112 | 1 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606 | 119 702 | 21 904 | 37 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 961 | 52 064 | 28 897 | 31 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 651 | 4 651 | 4 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 866 | 177 303 | 57 563 | 74 684 |
BT | Marchandises | 201 217 | 2 237 | 198 980 | 138 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 838 | 15 931 | 266 907 | 212 574 |
BZ | Autres créances | 23 851 | 23 851 | 10 759 | |
CF | Disponibilités | 199 412 | 199 412 | 145 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 935 | 5 935 | 6 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 713 252 | 18 168 | 695 084 | 512 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 118 | 195 471 | 752 647 | 587 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 157 | 14 157 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564 | 274 564 | ||
DH | Report à nouveau | 331 | -70 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537 | 70 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 590 | 419 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 517 | 9 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 517 | 9 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178 | 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838 | 86 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 180 | 66 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 746 | 4 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 293 | 158 764 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 647 | 587 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293 | 158 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 359 | 309 521 | 1 292 880 | 1 204 101 |
FG | Production vendue services | 5 227 | 9 893 | 15 120 | 18 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 586 | 319 414 | 1 308 000 | 1 222 294 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 863 | 143 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 868 | 1 222 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 946 | 501 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 645 | -8 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 611 | 9 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 498 | 286 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 801 | 8 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 918 | 198 550 | ||
FZ | Charges sociales | 102 106 | 81 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 412 | 25 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 237 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 9 020 | 8 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 904 | 1 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 964 | 107 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 548 | 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 783 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | 1 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 728 | 106 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 191 | 26 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 416 | 1 224 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 878 | 1 153 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 537 | 70 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 379 | 22 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 | 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557 | 980 | 5 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 335 | 25 432 | 171 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 891 | 26 412 | 177 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 19 | 9 517 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 557 | 2 237 | 3 557 | 2 237 |
6T | Sur comptes clients | 16 101 | 170 | 15 931 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 659 | 2 237 | 3 727 | 18 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 195 | 2 237 | 3 746 | 27 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 | 3 727 | ||
UG | - Financières | 19 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 681 | |||
UX | Autres créances clients | 264 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 389 | |||
VB | T. V. A. | 13 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 275 | 293 943 | 23 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 838 | 160 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 839 | 12 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693 | 53 693 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 26 178 | 26 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746 | 5 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 293 | 267 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 5 537 | 2 112 | 1 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606 | 119 702 | 21 904 | 37 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 961 | 52 064 | 28 897 | 31 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 651 | 4 651 | 4 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 866 | 177 303 | 57 563 | 74 684 |
BT | Marchandises | 201 217 | 2 237 | 198 980 | 138 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 838 | 15 931 | 266 907 | 212 574 |
BZ | Autres créances | 23 851 | 23 851 | 10 759 | |
CF | Disponibilités | 199 412 | 199 412 | 145 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 935 | 5 935 | 6 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 713 252 | 18 168 | 695 084 | 512 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 118 | 195 471 | 752 647 | 587 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 157 | 14 157 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564 | 274 564 | ||
DH | Report à nouveau | 331 | -70 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537 | 70 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 590 | 419 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 517 | 9 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 517 | 9 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178 | 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838 | 86 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 180 | 66 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 746 | 4 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 293 | 158 764 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 647 | 587 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293 | 158 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 359 | 309 521 | 1 292 880 | 1 204 101 |
FG | Production vendue services | 5 227 | 9 893 | 15 120 | 18 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 586 | 319 414 | 1 308 000 | 1 222 294 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 863 | 143 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 868 | 1 222 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 946 | 501 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 645 | -8 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 611 | 9 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 498 | 286 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 801 | 8 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 918 | 198 550 | ||
FZ | Charges sociales | 102 106 | 81 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 412 | 25 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 237 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 9 020 | 8 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 904 | 1 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 964 | 107 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 548 | 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 783 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | 1 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 728 | 106 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 191 | 26 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 416 | 1 224 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 878 | 1 153 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 537 | 70 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 379 | 22 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 | 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557 | 980 | 5 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 335 | 25 432 | 171 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 891 | 26 412 | 177 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 19 | 9 517 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 557 | 2 237 | 3 557 | 2 237 |
6T | Sur comptes clients | 16 101 | 170 | 15 931 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 659 | 2 237 | 3 727 | 18 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 195 | 2 237 | 3 746 | 27 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 | 3 727 | ||
UG | - Financières | 19 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 681 | |||
UX | Autres créances clients | 264 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 389 | |||
VB | T. V. A. | 13 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 275 | 293 943 | 23 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 838 | 160 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 839 | 12 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693 | 53 693 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 26 178 | 26 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746 | 5 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 293 | 267 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 | 5 537 | 2 112 | 1 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606 | 119 702 | 21 904 | 37 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 961 | 52 064 | 28 897 | 31 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 651 | 4 651 | 4 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 866 | 177 303 | 57 563 | 74 684 |
BT | Marchandises | 201 217 | 2 237 | 198 980 | 138 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 838 | 15 931 | 266 907 | 212 574 |
BZ | Autres créances | 23 851 | 23 851 | 10 759 | |
CF | Disponibilités | 199 412 | 199 412 | 145 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 935 | 5 935 | 6 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 713 252 | 18 168 | 695 084 | 512 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 118 | 195 471 | 752 647 | 587 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 157 | 14 157 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564 | 274 564 | ||
DH | Report à nouveau | 331 | -70 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537 | 70 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 590 | 419 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 517 | 9 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 517 | 9 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178 | 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838 | 86 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 180 | 66 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 746 | 4 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 293 | 158 764 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 647 | 587 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293 | 158 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 359 | 309 521 | 1 292 880 | 1 204 101 |
FG | Production vendue services | 5 227 | 9 893 | 15 120 | 18 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 586 | 319 414 | 1 308 000 | 1 222 294 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 863 | 143 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 868 | 1 222 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 946 | 501 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 645 | -8 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 611 | 9 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 498 | 286 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 801 | 8 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 918 | 198 550 | ||
FZ | Charges sociales | 102 106 | 81 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 412 | 25 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 237 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 9 020 | 8 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 904 | 1 115 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 964 | 107 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 528 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 548 | 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 783 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 | 1 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 236 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 728 | 106 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 191 | 26 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 416 | 1 224 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 878 | 1 153 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 537 | 70 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 379 | 22 379 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 | 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557 | 980 | 5 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 335 | 25 432 | 171 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 891 | 26 412 | 177 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 19 | 9 517 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 557 | 2 237 | 3 557 | 2 237 |
6T | Sur comptes clients | 16 101 | 170 | 15 931 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 659 | 2 237 | 3 727 | 18 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 195 | 2 237 | 3 746 | 27 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 237 | 3 727 | ||
UG | - Financières | 19 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 651 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 681 | |||
UX | Autres créances clients | 264 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 389 | |||
VB | T. V. A. | 13 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 275 | 293 943 | 23 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 838 | 160 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 839 | 12 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693 | 53 693 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 26 178 | 26 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746 | 5 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 293 | 267 293 |