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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 797 | 66 797 | ||
AN | Terrains | 527 855 | 527 855 | 527 855 | |
AP | Constructions | 7 828 278 | 1 265 180 | 6 563 098 | 6 315 506 |
CU | Autres participations | 1 164 675 | 1 120 826 | 43 849 | 43 849 |
BF | Prêts | 33 427 | 33 427 | 33 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 621 033 | 2 452 803 | 7 168 230 | 6 920 637 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 436 | 101 436 | 10 858 | |
BZ | Autres créances | 25 058 199 | 25 058 199 | 25 292 383 | |
CF | Disponibilités | 214 090 | 214 090 | 60 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 373 725 | 25 373 725 | 25 363 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 994 758 | 2 452 803 | 32 541 955 | 32 284 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 281 135 | 16 281 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 682 | 4 071 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 186 | 253 186 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 581 | 38 581 | ||
DG | Autres réserves | 1 941 446 | 1 941 446 | ||
DH | Report à nouveau | -1 556 210 | 1 518 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 501 784 | 1 332 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 864 958 | 22 362 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 986 | 1 966 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 674 | 71 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164 | 35 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 384 | 25 115 | ||
EA | Autres dettes | 128 099 | 67 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 041 307 | 2 165 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 541 955 | 32 284 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FQ | Autres produits | 344 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 843 | 589 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 680 | 33 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 088 | 98 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 736 | 163 133 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 506 | 295 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 337 | 294 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 153 | 186 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 153 | 186 689 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 947 919 | 3 282 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 496 | 17 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 415 | 3 299 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 801 262 | -3 113 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 390 925 | -2 819 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | 58 764 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 546 | 58 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 546 | 58 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 359 | 169 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 904 | 228 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 359 | -169 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 363 | 86 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 542 | 834 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 188 | 3 909 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 797 | 66 797 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 443 | 295 736 | 1 265 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 241 | 295 736 | 1 331 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 501 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 332 425 | 169 359 | 1 501 784 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 635 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 756 317 | 2 947 919 | 68 546 | 10 635 690 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 120 826 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 120 826 | 1 120 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 209 567 | 3 117 278 | 68 546 | 13 258 300 |
UG | - Financières | 2 947 919 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 169 359 | 68 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 427 | 33 427 | ||
UX | Autres créances clients | 101 436 | |||
VB | T. V. A. | 38 585 | |||
VC | Groupe et associés | 25 007 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193 062 | 200 278 | 24 992 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 986 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 674 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 164 | 37 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 28 098 | 28 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 001 | 100 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 307 | 168 647 | 1 872 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 797 | 66 797 | ||
AN | Terrains | 527 855 | 527 855 | 527 855 | |
AP | Constructions | 7 828 278 | 1 265 180 | 6 563 098 | 6 315 506 |
CU | Autres participations | 1 164 675 | 1 120 826 | 43 849 | 43 849 |
BF | Prêts | 33 427 | 33 427 | 33 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 621 033 | 2 452 803 | 7 168 230 | 6 920 637 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 436 | 101 436 | 10 858 | |
BZ | Autres créances | 25 058 199 | 25 058 199 | 25 292 383 | |
CF | Disponibilités | 214 090 | 214 090 | 60 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 373 725 | 25 373 725 | 25 363 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 994 758 | 2 452 803 | 32 541 955 | 32 284 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 281 135 | 16 281 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 682 | 4 071 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 186 | 253 186 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 581 | 38 581 | ||
DG | Autres réserves | 1 941 446 | 1 941 446 | ||
DH | Report à nouveau | -1 556 210 | 1 518 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 501 784 | 1 332 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 864 958 | 22 362 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 986 | 1 966 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 674 | 71 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164 | 35 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 384 | 25 115 | ||
EA | Autres dettes | 128 099 | 67 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 041 307 | 2 165 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 541 955 | 32 284 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FQ | Autres produits | 344 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 843 | 589 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 680 | 33 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 088 | 98 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 736 | 163 133 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 506 | 295 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 337 | 294 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 153 | 186 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 153 | 186 689 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 947 919 | 3 282 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 496 | 17 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 415 | 3 299 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 801 262 | -3 113 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 390 925 | -2 819 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | 58 764 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 546 | 58 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 546 | 58 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 359 | 169 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 904 | 228 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 359 | -169 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 363 | 86 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 542 | 834 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 188 | 3 909 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 797 | 66 797 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 443 | 295 736 | 1 265 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 241 | 295 736 | 1 331 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 501 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 332 425 | 169 359 | 1 501 784 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 635 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 756 317 | 2 947 919 | 68 546 | 10 635 690 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 120 826 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 120 826 | 1 120 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 209 567 | 3 117 278 | 68 546 | 13 258 300 |
UG | - Financières | 2 947 919 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 169 359 | 68 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 427 | 33 427 | ||
UX | Autres créances clients | 101 436 | |||
VB | T. V. A. | 38 585 | |||
VC | Groupe et associés | 25 007 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193 062 | 200 278 | 24 992 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 986 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 674 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 164 | 37 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 28 098 | 28 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 001 | 100 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 307 | 168 647 | 1 872 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 797 | 66 797 | ||
AN | Terrains | 527 855 | 527 855 | 527 855 | |
AP | Constructions | 7 828 278 | 1 265 180 | 6 563 098 | 6 315 506 |
CU | Autres participations | 1 164 675 | 1 120 826 | 43 849 | 43 849 |
BF | Prêts | 33 427 | 33 427 | 33 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 621 033 | 2 452 803 | 7 168 230 | 6 920 637 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 436 | 101 436 | 10 858 | |
BZ | Autres créances | 25 058 199 | 25 058 199 | 25 292 383 | |
CF | Disponibilités | 214 090 | 214 090 | 60 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 373 725 | 25 373 725 | 25 363 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 994 758 | 2 452 803 | 32 541 955 | 32 284 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 281 135 | 16 281 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 682 | 4 071 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 186 | 253 186 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 581 | 38 581 | ||
DG | Autres réserves | 1 941 446 | 1 941 446 | ||
DH | Report à nouveau | -1 556 210 | 1 518 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 501 784 | 1 332 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 864 958 | 22 362 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 986 | 1 966 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 674 | 71 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164 | 35 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 384 | 25 115 | ||
EA | Autres dettes | 128 099 | 67 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 041 307 | 2 165 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 541 955 | 32 284 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FQ | Autres produits | 344 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 843 | 589 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 680 | 33 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 088 | 98 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 736 | 163 133 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 506 | 295 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 337 | 294 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 153 | 186 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 153 | 186 689 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 947 919 | 3 282 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 496 | 17 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 415 | 3 299 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 801 262 | -3 113 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 390 925 | -2 819 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | 58 764 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 546 | 58 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 546 | 58 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 359 | 169 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 904 | 228 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 359 | -169 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 363 | 86 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 542 | 834 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 188 | 3 909 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 797 | 66 797 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 443 | 295 736 | 1 265 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 241 | 295 736 | 1 331 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 501 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 332 425 | 169 359 | 1 501 784 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 635 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 756 317 | 2 947 919 | 68 546 | 10 635 690 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 120 826 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 120 826 | 1 120 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 209 567 | 3 117 278 | 68 546 | 13 258 300 |
UG | - Financières | 2 947 919 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 169 359 | 68 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 427 | 33 427 | ||
UX | Autres créances clients | 101 436 | |||
VB | T. V. A. | 38 585 | |||
VC | Groupe et associés | 25 007 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193 062 | 200 278 | 24 992 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 986 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 674 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 164 | 37 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 28 098 | 28 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 001 | 100 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 307 | 168 647 | 1 872 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 797 | 66 797 | ||
AN | Terrains | 527 855 | 527 855 | 527 855 | |
AP | Constructions | 7 828 278 | 1 265 180 | 6 563 098 | 6 315 506 |
CU | Autres participations | 1 164 675 | 1 120 826 | 43 849 | 43 849 |
BF | Prêts | 33 427 | 33 427 | 33 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 621 033 | 2 452 803 | 7 168 230 | 6 920 637 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 436 | 101 436 | 10 858 | |
BZ | Autres créances | 25 058 199 | 25 058 199 | 25 292 383 | |
CF | Disponibilités | 214 090 | 214 090 | 60 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 373 725 | 25 373 725 | 25 363 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 994 758 | 2 452 803 | 32 541 955 | 32 284 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 281 135 | 16 281 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 682 | 4 071 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 186 | 253 186 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 581 | 38 581 | ||
DG | Autres réserves | 1 941 446 | 1 941 446 | ||
DH | Report à nouveau | -1 556 210 | 1 518 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 501 784 | 1 332 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 864 958 | 22 362 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 986 | 1 966 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 674 | 71 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164 | 35 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 384 | 25 115 | ||
EA | Autres dettes | 128 099 | 67 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 041 307 | 2 165 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 541 955 | 32 284 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FQ | Autres produits | 344 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 843 | 589 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 680 | 33 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 088 | 98 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 736 | 163 133 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 506 | 295 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 337 | 294 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 153 | 186 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 153 | 186 689 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 947 919 | 3 282 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 496 | 17 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 415 | 3 299 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 801 262 | -3 113 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 390 925 | -2 819 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | 58 764 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 546 | 58 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 546 | 58 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 359 | 169 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 904 | 228 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 359 | -169 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 363 | 86 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 542 | 834 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 188 | 3 909 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 797 | 66 797 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 443 | 295 736 | 1 265 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 241 | 295 736 | 1 331 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 501 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 332 425 | 169 359 | 1 501 784 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 635 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 756 317 | 2 947 919 | 68 546 | 10 635 690 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 120 826 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 120 826 | 1 120 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 209 567 | 3 117 278 | 68 546 | 13 258 300 |
UG | - Financières | 2 947 919 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 169 359 | 68 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 427 | 33 427 | ||
UX | Autres créances clients | 101 436 | |||
VB | T. V. A. | 38 585 | |||
VC | Groupe et associés | 25 007 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193 062 | 200 278 | 24 992 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 986 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 674 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 164 | 37 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 28 098 | 28 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 001 | 100 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 307 | 168 647 | 1 872 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 797 | 66 797 | ||
AN | Terrains | 527 855 | 527 855 | 527 855 | |
AP | Constructions | 7 828 278 | 1 265 180 | 6 563 098 | 6 315 506 |
CU | Autres participations | 1 164 675 | 1 120 826 | 43 849 | 43 849 |
BF | Prêts | 33 427 | 33 427 | 33 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 621 033 | 2 452 803 | 7 168 230 | 6 920 637 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 436 | 101 436 | 10 858 | |
BZ | Autres créances | 25 058 199 | 25 058 199 | 25 292 383 | |
CF | Disponibilités | 214 090 | 214 090 | 60 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 373 725 | 25 373 725 | 25 363 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 994 758 | 2 452 803 | 32 541 955 | 32 284 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 281 135 | 16 281 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 682 | 4 071 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 186 | 253 186 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 581 | 38 581 | ||
DG | Autres réserves | 1 941 446 | 1 941 446 | ||
DH | Report à nouveau | -1 556 210 | 1 518 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 501 784 | 1 332 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 864 958 | 22 362 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 986 | 1 966 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 674 | 71 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164 | 35 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 384 | 25 115 | ||
EA | Autres dettes | 128 099 | 67 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 041 307 | 2 165 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 541 955 | 32 284 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FQ | Autres produits | 344 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 843 | 589 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 680 | 33 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 088 | 98 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 736 | 163 133 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 506 | 295 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 337 | 294 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 153 | 186 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 153 | 186 689 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 947 919 | 3 282 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 496 | 17 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 415 | 3 299 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 801 262 | -3 113 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 390 925 | -2 819 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | 58 764 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 546 | 58 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 546 | 58 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 359 | 169 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 904 | 228 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 359 | -169 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 363 | 86 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 542 | 834 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 188 | 3 909 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 797 | 66 797 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 443 | 295 736 | 1 265 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 241 | 295 736 | 1 331 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 501 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 332 425 | 169 359 | 1 501 784 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 635 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 756 317 | 2 947 919 | 68 546 | 10 635 690 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 120 826 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 120 826 | 1 120 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 209 567 | 3 117 278 | 68 546 | 13 258 300 |
UG | - Financières | 2 947 919 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 169 359 | 68 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 427 | 33 427 | ||
UX | Autres créances clients | 101 436 | |||
VB | T. V. A. | 38 585 | |||
VC | Groupe et associés | 25 007 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193 062 | 200 278 | 24 992 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 986 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 674 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 164 | 37 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 28 098 | 28 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 001 | 100 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 307 | 168 647 | 1 872 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 797 | 66 797 | ||
AN | Terrains | 527 855 | 527 855 | 527 855 | |
AP | Constructions | 7 828 278 | 1 265 180 | 6 563 098 | 6 315 506 |
CU | Autres participations | 1 164 675 | 1 120 826 | 43 849 | 43 849 |
BF | Prêts | 33 427 | 33 427 | 33 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 621 033 | 2 452 803 | 7 168 230 | 6 920 637 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 436 | 101 436 | 10 858 | |
BZ | Autres créances | 25 058 199 | 25 058 199 | 25 292 383 | |
CF | Disponibilités | 214 090 | 214 090 | 60 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 373 725 | 25 373 725 | 25 363 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 994 758 | 2 452 803 | 32 541 955 | 32 284 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 281 135 | 16 281 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 682 | 4 071 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 186 | 253 186 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 581 | 38 581 | ||
DG | Autres réserves | 1 941 446 | 1 941 446 | ||
DH | Report à nouveau | -1 556 210 | 1 518 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 501 784 | 1 332 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 864 958 | 22 362 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 635 690 | 7 756 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 986 | 1 966 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 674 | 71 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164 | 35 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 384 | 25 115 | ||
EA | Autres dettes | 128 099 | 67 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 041 307 | 2 165 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 541 955 | 32 284 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 499 | 870 499 | 589 306 | |
FQ | Autres produits | 344 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 843 | 589 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 680 | 33 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 088 | 98 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 736 | 163 133 | ||
GE | Autres charges | 21 001 | 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 460 506 | 295 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 337 | 294 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 153 | 186 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 153 | 186 689 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 947 919 | 3 282 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 496 | 17 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 415 | 3 299 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 801 262 | -3 113 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 390 925 | -2 819 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | 58 764 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 546 | 58 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 546 | 58 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 359 | 169 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 904 | 228 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 359 | -169 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 363 | 86 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 542 | 834 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 188 | 3 909 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 666 646 | -3 075 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 797 | 66 797 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 443 | 295 736 | 1 265 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 241 | 295 736 | 1 331 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 501 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 332 425 | 169 359 | 1 501 784 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 635 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 756 317 | 2 947 919 | 68 546 | 10 635 690 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 120 826 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 120 826 | 1 120 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 209 567 | 3 117 278 | 68 546 | 13 258 300 |
UG | - Financières | 2 947 919 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 169 359 | 68 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 427 | 33 427 | ||
UX | Autres créances clients | 101 436 | |||
VB | T. V. A. | 38 585 | |||
VC | Groupe et associés | 25 007 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193 062 | 200 278 | 24 992 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 986 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 674 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 164 | 37 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384 | 3 384 | ||
VI | Groupe et associés | 28 098 | 28 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 001 | 100 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 307 | 168 647 | 1 872 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 384 |