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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 503 | 8 502 | 10 001 | 13 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 464 | 73 834 | 8 630 | 23 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 624 | 17 624 | 15 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 591 | 82 336 | 36 255 | 52 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 589 | 17 744 | 418 846 | 732 763 |
BZ | Autres créances | 1 106 210 | 1 106 210 | 2 395 249 | |
CF | Disponibilités | 112 006 | 112 006 | 139 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 072 | 2 072 | 2 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 878 | 17 744 | 1 639 134 | 3 269 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 469 | 100 080 | 1 675 389 | 3 321 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | 710 700 | 653 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589 | 87 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 389 | 764 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 062 | 1 574 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 062 | 1 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 111 | 628 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 189 | 366 314 | ||
EA | Autres dettes | 20 738 | 1 560 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 938 | 2 555 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 389 | 3 321 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 593 | 17 508 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 370 | 3 328 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 400 | 1 904 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 738 | 47 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 754 | 996 639 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 217 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 310 | 19 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 | 5 930 | ||
GE | Autres charges | 1 256 | 7 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 279 | 3 199 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 091 | 129 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 400 | 128 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 4 181 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 | 5 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 036 | 31 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 1 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 159 | 32 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 485 | -23 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 327 | 18 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 044 | 3 338 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 455 | 3 251 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 589 | 87 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 574 | 3 062 | 1 574 | 3 062 |
6T | Sur comptes clients | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 815 | 3 565 | 1 574 | 20 806 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 624 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 255 | |||
UX | Autres créances clients | 411 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 534 | |||
VB | T. V. A. | 90 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 496 | 1 519 617 | 42 879 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 900 | 46 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 111 | 576 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 890 | 65 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564 | 47 564 | ||
VW | T.V.A. | 92 916 | 92 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 819 | 23 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738 | 20 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 938 | 827 038 | 46 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 503 | 8 502 | 10 001 | 13 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 464 | 73 834 | 8 630 | 23 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 624 | 17 624 | 15 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 591 | 82 336 | 36 255 | 52 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 589 | 17 744 | 418 846 | 732 763 |
BZ | Autres créances | 1 106 210 | 1 106 210 | 2 395 249 | |
CF | Disponibilités | 112 006 | 112 006 | 139 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 072 | 2 072 | 2 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 878 | 17 744 | 1 639 134 | 3 269 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 469 | 100 080 | 1 675 389 | 3 321 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | 710 700 | 653 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589 | 87 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 389 | 764 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 062 | 1 574 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 062 | 1 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 111 | 628 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 189 | 366 314 | ||
EA | Autres dettes | 20 738 | 1 560 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 938 | 2 555 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 389 | 3 321 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 593 | 17 508 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 370 | 3 328 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 400 | 1 904 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 738 | 47 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 754 | 996 639 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 217 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 310 | 19 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 | 5 930 | ||
GE | Autres charges | 1 256 | 7 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 279 | 3 199 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 091 | 129 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 400 | 128 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 4 181 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 | 5 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 036 | 31 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 1 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 159 | 32 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 485 | -23 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 327 | 18 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 044 | 3 338 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 455 | 3 251 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 589 | 87 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 574 | 3 062 | 1 574 | 3 062 |
6T | Sur comptes clients | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 815 | 3 565 | 1 574 | 20 806 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 624 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 255 | |||
UX | Autres créances clients | 411 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 534 | |||
VB | T. V. A. | 90 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 496 | 1 519 617 | 42 879 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 900 | 46 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 111 | 576 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 890 | 65 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564 | 47 564 | ||
VW | T.V.A. | 92 916 | 92 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 819 | 23 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738 | 20 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 938 | 827 038 | 46 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 503 | 8 502 | 10 001 | 13 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 464 | 73 834 | 8 630 | 23 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 624 | 17 624 | 15 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 591 | 82 336 | 36 255 | 52 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 589 | 17 744 | 418 846 | 732 763 |
BZ | Autres créances | 1 106 210 | 1 106 210 | 2 395 249 | |
CF | Disponibilités | 112 006 | 112 006 | 139 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 072 | 2 072 | 2 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 878 | 17 744 | 1 639 134 | 3 269 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 469 | 100 080 | 1 675 389 | 3 321 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | 710 700 | 653 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589 | 87 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 389 | 764 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 062 | 1 574 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 062 | 1 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 111 | 628 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 189 | 366 314 | ||
EA | Autres dettes | 20 738 | 1 560 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 938 | 2 555 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 389 | 3 321 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 593 | 17 508 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 370 | 3 328 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 400 | 1 904 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 738 | 47 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 754 | 996 639 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 217 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 310 | 19 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 | 5 930 | ||
GE | Autres charges | 1 256 | 7 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 279 | 3 199 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 091 | 129 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 400 | 128 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 4 181 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 | 5 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 036 | 31 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 1 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 159 | 32 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 485 | -23 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 327 | 18 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 044 | 3 338 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 455 | 3 251 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 589 | 87 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 574 | 3 062 | 1 574 | 3 062 |
6T | Sur comptes clients | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 815 | 3 565 | 1 574 | 20 806 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 624 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 255 | |||
UX | Autres créances clients | 411 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 534 | |||
VB | T. V. A. | 90 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 496 | 1 519 617 | 42 879 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 900 | 46 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 111 | 576 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 890 | 65 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564 | 47 564 | ||
VW | T.V.A. | 92 916 | 92 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 819 | 23 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738 | 20 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 938 | 827 038 | 46 900 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 503 | 8 502 | 10 001 | 13 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 464 | 73 834 | 8 630 | 23 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 624 | 17 624 | 15 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 591 | 82 336 | 36 255 | 52 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 589 | 17 744 | 418 846 | 732 763 |
BZ | Autres créances | 1 106 210 | 1 106 210 | 2 395 249 | |
CF | Disponibilités | 112 006 | 112 006 | 139 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 072 | 2 072 | 2 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 878 | 17 744 | 1 639 134 | 3 269 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 469 | 100 080 | 1 675 389 | 3 321 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | 710 700 | 653 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589 | 87 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 389 | 764 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 062 | 1 574 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 062 | 1 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 111 | 628 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 189 | 366 314 | ||
EA | Autres dettes | 20 738 | 1 560 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 938 | 2 555 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 389 | 3 321 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 593 | 17 508 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 370 | 3 328 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 400 | 1 904 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 738 | 47 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 754 | 996 639 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 217 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 310 | 19 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 | 5 930 | ||
GE | Autres charges | 1 256 | 7 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 279 | 3 199 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 091 | 129 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 400 | 128 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 4 181 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 | 5 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 036 | 31 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 1 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 159 | 32 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 485 | -23 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 327 | 18 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 044 | 3 338 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 455 | 3 251 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 589 | 87 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 574 | 3 062 | 1 574 | 3 062 |
6T | Sur comptes clients | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 815 | 3 565 | 1 574 | 20 806 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 624 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 255 | |||
UX | Autres créances clients | 411 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 534 | |||
VB | T. V. A. | 90 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 496 | 1 519 617 | 42 879 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 900 | 46 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 111 | 576 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 890 | 65 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564 | 47 564 | ||
VW | T.V.A. | 92 916 | 92 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 819 | 23 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738 | 20 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 938 | 827 038 | 46 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 503 | 8 502 | 10 001 | 13 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 464 | 73 834 | 8 630 | 23 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 624 | 17 624 | 15 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 591 | 82 336 | 36 255 | 52 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 589 | 17 744 | 418 846 | 732 763 |
BZ | Autres créances | 1 106 210 | 1 106 210 | 2 395 249 | |
CF | Disponibilités | 112 006 | 112 006 | 139 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 072 | 2 072 | 2 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 878 | 17 744 | 1 639 134 | 3 269 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 469 | 100 080 | 1 675 389 | 3 321 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DH | Report à nouveau | 710 700 | 653 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589 | 87 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 389 | 764 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 062 | 1 574 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 062 | 1 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 111 | 628 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 189 | 366 314 | ||
EA | Autres dettes | 20 738 | 1 560 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 938 | 2 555 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 389 | 3 321 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 533 | 2 412 533 | 3 311 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 593 | 17 508 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 370 | 3 328 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 400 | 1 904 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 738 | 47 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 754 | 996 639 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 217 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 310 | 19 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 | 5 930 | ||
GE | Autres charges | 1 256 | 7 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 279 | 3 199 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 091 | 129 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 400 | 128 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 4 181 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 | 5 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 036 | 31 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 1 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 159 | 32 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 485 | -23 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 327 | 18 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 044 | 3 338 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 455 | 3 251 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 589 | 87 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026 | 18 310 | 82 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 574 | 3 062 | 1 574 | 3 062 |
6T | Sur comptes clients | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 241 | 503 | 17 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 815 | 3 565 | 1 574 | 20 806 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 624 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 255 | |||
UX | Autres créances clients | 411 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 534 | |||
VB | T. V. A. | 90 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 496 | 1 519 617 | 42 879 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 900 | 46 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 576 111 | 576 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 890 | 65 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564 | 47 564 | ||
VW | T.V.A. | 92 916 | 92 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 819 | 23 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738 | 20 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 938 | 827 038 | 46 900 |