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de Sainte-Blandine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 348 | 3 348 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 194 000 | 19 400 | 174 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 730 | 49 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 413 | 387 592 | 102 821 | 44 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 139 | 21 139 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 630 | 460 070 | 298 560 | 52 551 |
BP | En cours de production de services | 356 975 | 356 975 | 612 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 398 | 42 971 | 2 912 428 | 2 831 508 |
BZ | Autres créances | 360 474 | 360 474 | 659 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 572 | 9 572 | 9 572 | |
CF | Disponibilités | 276 495 | 276 495 | 323 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 510 | 25 510 | 19 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 423 | 42 971 | 3 941 452 | 4 456 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 053 | 503 041 | 4 240 012 | 4 508 831 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 428 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 140 | 52 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 214 | 5 214 | ||
DG | Autres réserves | 867 999 | 867 999 | ||
DH | Report à nouveau | -131 593 | -131 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 330 | 367 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 430 | 1 161 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 46 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 46 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059 | 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 255 | 277 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 457 | 1 684 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 833 | 1 244 510 | ||
EA | Autres dettes | 32 312 | 61 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 065 | 32 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 982 | 3 300 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 012 | 4 508 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 742 | 3 020 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 093 | 128 093 | 237 003 | |
FG | Production vendue services | 7 873 691 | 487 159 | 8 360 850 | 6 199 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 784 | 487 159 | 8 488 943 | 6 436 549 |
FM | Production stockée | -255 872 | 380 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 098 | 176 364 | ||
FQ | Autres produits | 284 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 453 | 6 997 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 947 | 181 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 660 | 2 254 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 042 | 134 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 726 977 | 2 972 353 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 157 | 1 208 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 058 | 14 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 083 | |||
GE | Autres charges | 3 945 | 63 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 736 182 | 6 855 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 729 | 141 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 | 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 263 | 7 456 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 402 | 9 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 2 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 2 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 766 | 7 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 496 | 149 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | 6 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | 290 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 255 | 67 939 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255 | 129 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 469 | 160 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 635 | -57 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 641 | 7 297 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 971 | 6 930 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 330 | 367 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 994 | 13 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 015 | 135 233 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 720 | 22 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 19 736 | 72 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 270 | 39 322 | 387 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 012 | 59 058 | 460 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 683 | 25 083 | 21 600 | |
6T | Sur comptes clients | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 258 | 16 396 | 25 083 | 64 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 396 | 25 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 428 | |||
UX | Autres créances clients | 2 903 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 183 | |||
VB | T. V. A. | 105 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 520 | 3 289 953 | 72 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 146 | 55 715 | 183 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 809 | 84 000 | 237 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 457 | 1 167 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 990 | 305 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 730 | 433 730 | ||
VW | T.V.A. | 599 737 | 599 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376 | 49 376 | ||
VI | Groupe et associés | 35 446 | 35 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312 | 32 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 065 | 258 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 982 | 3 023 742 | 421 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 348 | 3 348 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 194 000 | 19 400 | 174 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 730 | 49 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 413 | 387 592 | 102 821 | 44 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 139 | 21 139 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 630 | 460 070 | 298 560 | 52 551 |
BP | En cours de production de services | 356 975 | 356 975 | 612 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 398 | 42 971 | 2 912 428 | 2 831 508 |
BZ | Autres créances | 360 474 | 360 474 | 659 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 572 | 9 572 | 9 572 | |
CF | Disponibilités | 276 495 | 276 495 | 323 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 510 | 25 510 | 19 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 423 | 42 971 | 3 941 452 | 4 456 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 053 | 503 041 | 4 240 012 | 4 508 831 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 428 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 140 | 52 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 214 | 5 214 | ||
DG | Autres réserves | 867 999 | 867 999 | ||
DH | Report à nouveau | -131 593 | -131 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 330 | 367 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 430 | 1 161 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 46 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 46 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059 | 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 255 | 277 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 457 | 1 684 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 833 | 1 244 510 | ||
EA | Autres dettes | 32 312 | 61 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 065 | 32 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 982 | 3 300 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 012 | 4 508 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 742 | 3 020 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 093 | 128 093 | 237 003 | |
FG | Production vendue services | 7 873 691 | 487 159 | 8 360 850 | 6 199 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 784 | 487 159 | 8 488 943 | 6 436 549 |
FM | Production stockée | -255 872 | 380 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 098 | 176 364 | ||
FQ | Autres produits | 284 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 453 | 6 997 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 947 | 181 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 660 | 2 254 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 042 | 134 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 726 977 | 2 972 353 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 157 | 1 208 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 058 | 14 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 083 | |||
GE | Autres charges | 3 945 | 63 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 736 182 | 6 855 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 729 | 141 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 | 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 263 | 7 456 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 402 | 9 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 2 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 2 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 766 | 7 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 496 | 149 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | 6 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | 290 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 255 | 67 939 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255 | 129 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 469 | 160 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 635 | -57 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 641 | 7 297 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 971 | 6 930 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 330 | 367 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 994 | 13 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 015 | 135 233 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 720 | 22 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 19 736 | 72 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 270 | 39 322 | 387 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 012 | 59 058 | 460 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 683 | 25 083 | 21 600 | |
6T | Sur comptes clients | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 258 | 16 396 | 25 083 | 64 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 396 | 25 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 428 | |||
UX | Autres créances clients | 2 903 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 183 | |||
VB | T. V. A. | 105 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 520 | 3 289 953 | 72 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 146 | 55 715 | 183 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 809 | 84 000 | 237 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 457 | 1 167 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 990 | 305 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 730 | 433 730 | ||
VW | T.V.A. | 599 737 | 599 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376 | 49 376 | ||
VI | Groupe et associés | 35 446 | 35 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312 | 32 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 065 | 258 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 982 | 3 023 742 | 421 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 348 | 3 348 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 194 000 | 19 400 | 174 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 730 | 49 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 413 | 387 592 | 102 821 | 44 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 139 | 21 139 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 630 | 460 070 | 298 560 | 52 551 |
BP | En cours de production de services | 356 975 | 356 975 | 612 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 398 | 42 971 | 2 912 428 | 2 831 508 |
BZ | Autres créances | 360 474 | 360 474 | 659 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 572 | 9 572 | 9 572 | |
CF | Disponibilités | 276 495 | 276 495 | 323 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 510 | 25 510 | 19 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 423 | 42 971 | 3 941 452 | 4 456 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 053 | 503 041 | 4 240 012 | 4 508 831 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 428 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 140 | 52 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 214 | 5 214 | ||
DG | Autres réserves | 867 999 | 867 999 | ||
DH | Report à nouveau | -131 593 | -131 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 330 | 367 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 430 | 1 161 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 46 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 46 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059 | 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 255 | 277 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 457 | 1 684 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 833 | 1 244 510 | ||
EA | Autres dettes | 32 312 | 61 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 065 | 32 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 982 | 3 300 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 012 | 4 508 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 742 | 3 020 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 093 | 128 093 | 237 003 | |
FG | Production vendue services | 7 873 691 | 487 159 | 8 360 850 | 6 199 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 784 | 487 159 | 8 488 943 | 6 436 549 |
FM | Production stockée | -255 872 | 380 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 098 | 176 364 | ||
FQ | Autres produits | 284 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 453 | 6 997 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 947 | 181 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 660 | 2 254 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 042 | 134 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 726 977 | 2 972 353 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 157 | 1 208 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 058 | 14 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 083 | |||
GE | Autres charges | 3 945 | 63 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 736 182 | 6 855 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 729 | 141 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 | 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 263 | 7 456 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 402 | 9 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 2 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 2 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 766 | 7 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 496 | 149 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | 6 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | 290 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 255 | 67 939 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255 | 129 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 469 | 160 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 635 | -57 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 641 | 7 297 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 971 | 6 930 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 330 | 367 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 994 | 13 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 015 | 135 233 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 720 | 22 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 19 736 | 72 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 270 | 39 322 | 387 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 012 | 59 058 | 460 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 683 | 25 083 | 21 600 | |
6T | Sur comptes clients | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 258 | 16 396 | 25 083 | 64 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 396 | 25 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 428 | |||
UX | Autres créances clients | 2 903 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 183 | |||
VB | T. V. A. | 105 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 520 | 3 289 953 | 72 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 146 | 55 715 | 183 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 809 | 84 000 | 237 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 457 | 1 167 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 990 | 305 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 730 | 433 730 | ||
VW | T.V.A. | 599 737 | 599 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376 | 49 376 | ||
VI | Groupe et associés | 35 446 | 35 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312 | 32 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 065 | 258 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 982 | 3 023 742 | 421 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 348 | 3 348 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 194 000 | 19 400 | 174 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 730 | 49 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 413 | 387 592 | 102 821 | 44 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 139 | 21 139 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 630 | 460 070 | 298 560 | 52 551 |
BP | En cours de production de services | 356 975 | 356 975 | 612 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 398 | 42 971 | 2 912 428 | 2 831 508 |
BZ | Autres créances | 360 474 | 360 474 | 659 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 572 | 9 572 | 9 572 | |
CF | Disponibilités | 276 495 | 276 495 | 323 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 510 | 25 510 | 19 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 423 | 42 971 | 3 941 452 | 4 456 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 053 | 503 041 | 4 240 012 | 4 508 831 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 428 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 140 | 52 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 214 | 5 214 | ||
DG | Autres réserves | 867 999 | 867 999 | ||
DH | Report à nouveau | -131 593 | -131 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 330 | 367 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 430 | 1 161 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 46 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 46 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059 | 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 255 | 277 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 457 | 1 684 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 833 | 1 244 510 | ||
EA | Autres dettes | 32 312 | 61 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 065 | 32 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 982 | 3 300 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 012 | 4 508 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 742 | 3 020 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 093 | 128 093 | 237 003 | |
FG | Production vendue services | 7 873 691 | 487 159 | 8 360 850 | 6 199 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 784 | 487 159 | 8 488 943 | 6 436 549 |
FM | Production stockée | -255 872 | 380 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 098 | 176 364 | ||
FQ | Autres produits | 284 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 453 | 6 997 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 947 | 181 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 660 | 2 254 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 042 | 134 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 726 977 | 2 972 353 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 157 | 1 208 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 058 | 14 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 083 | |||
GE | Autres charges | 3 945 | 63 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 736 182 | 6 855 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 729 | 141 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 | 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 263 | 7 456 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 402 | 9 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 2 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 2 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 766 | 7 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 496 | 149 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | 6 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | 290 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 255 | 67 939 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255 | 129 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 469 | 160 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 635 | -57 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 641 | 7 297 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 971 | 6 930 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 330 | 367 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 994 | 13 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 015 | 135 233 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 720 | 22 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 19 736 | 72 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 270 | 39 322 | 387 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 012 | 59 058 | 460 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 683 | 25 083 | 21 600 | |
6T | Sur comptes clients | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 258 | 16 396 | 25 083 | 64 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 396 | 25 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 428 | |||
UX | Autres créances clients | 2 903 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 183 | |||
VB | T. V. A. | 105 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 520 | 3 289 953 | 72 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 146 | 55 715 | 183 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 809 | 84 000 | 237 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 457 | 1 167 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 990 | 305 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 730 | 433 730 | ||
VW | T.V.A. | 599 737 | 599 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376 | 49 376 | ||
VI | Groupe et associés | 35 446 | 35 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312 | 32 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 065 | 258 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 982 | 3 023 742 | 421 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 348 | 3 348 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 194 000 | 19 400 | 174 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 730 | 49 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 413 | 387 592 | 102 821 | 44 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 139 | 21 139 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 630 | 460 070 | 298 560 | 52 551 |
BP | En cours de production de services | 356 975 | 356 975 | 612 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 398 | 42 971 | 2 912 428 | 2 831 508 |
BZ | Autres créances | 360 474 | 360 474 | 659 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 572 | 9 572 | 9 572 | |
CF | Disponibilités | 276 495 | 276 495 | 323 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 510 | 25 510 | 19 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 423 | 42 971 | 3 941 452 | 4 456 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 053 | 503 041 | 4 240 012 | 4 508 831 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 428 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 140 | 52 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 214 | 5 214 | ||
DG | Autres réserves | 867 999 | 867 999 | ||
DH | Report à nouveau | -131 593 | -131 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 330 | 367 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 430 | 1 161 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 46 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 46 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059 | 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 255 | 277 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 457 | 1 684 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 833 | 1 244 510 | ||
EA | Autres dettes | 32 312 | 61 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 065 | 32 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 982 | 3 300 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 012 | 4 508 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 742 | 3 020 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 093 | 128 093 | 237 003 | |
FG | Production vendue services | 7 873 691 | 487 159 | 8 360 850 | 6 199 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 784 | 487 159 | 8 488 943 | 6 436 549 |
FM | Production stockée | -255 872 | 380 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 098 | 176 364 | ||
FQ | Autres produits | 284 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 453 | 6 997 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 947 | 181 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 660 | 2 254 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 042 | 134 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 726 977 | 2 972 353 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 157 | 1 208 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 058 | 14 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 083 | |||
GE | Autres charges | 3 945 | 63 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 736 182 | 6 855 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 729 | 141 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 | 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 263 | 7 456 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 402 | 9 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 2 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 2 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 766 | 7 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 496 | 149 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | 6 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | 290 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 255 | 67 939 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255 | 129 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 469 | 160 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 635 | -57 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 641 | 7 297 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 971 | 6 930 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 330 | 367 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 994 | 13 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 015 | 135 233 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 720 | 22 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 19 736 | 72 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 270 | 39 322 | 387 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 012 | 59 058 | 460 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 683 | 25 083 | 21 600 | |
6T | Sur comptes clients | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 258 | 16 396 | 25 083 | 64 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 396 | 25 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 428 | |||
UX | Autres créances clients | 2 903 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 183 | |||
VB | T. V. A. | 105 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 520 | 3 289 953 | 72 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 146 | 55 715 | 183 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 809 | 84 000 | 237 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 457 | 1 167 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 990 | 305 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 730 | 433 730 | ||
VW | T.V.A. | 599 737 | 599 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376 | 49 376 | ||
VI | Groupe et associés | 35 446 | 35 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312 | 32 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 065 | 258 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 982 | 3 023 742 | 421 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 348 | 3 348 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 194 000 | 19 400 | 174 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 730 | 49 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 413 | 387 592 | 102 821 | 44 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 139 | 21 139 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 630 | 460 070 | 298 560 | 52 551 |
BP | En cours de production de services | 356 975 | 356 975 | 612 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 398 | 42 971 | 2 912 428 | 2 831 508 |
BZ | Autres créances | 360 474 | 360 474 | 659 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 572 | 9 572 | 9 572 | |
CF | Disponibilités | 276 495 | 276 495 | 323 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 510 | 25 510 | 19 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 423 | 42 971 | 3 941 452 | 4 456 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 053 | 503 041 | 4 240 012 | 4 508 831 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 428 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 140 | 52 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 214 | 5 214 | ||
DG | Autres réserves | 867 999 | 867 999 | ||
DH | Report à nouveau | -131 593 | -131 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 330 | 367 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 430 | 1 161 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 46 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 46 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059 | 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 255 | 277 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 457 | 1 684 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 833 | 1 244 510 | ||
EA | Autres dettes | 32 312 | 61 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 065 | 32 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 982 | 3 300 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 012 | 4 508 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 742 | 3 020 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 093 | 128 093 | 237 003 | |
FG | Production vendue services | 7 873 691 | 487 159 | 8 360 850 | 6 199 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 784 | 487 159 | 8 488 943 | 6 436 549 |
FM | Production stockée | -255 872 | 380 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 098 | 176 364 | ||
FQ | Autres produits | 284 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 453 | 6 997 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 947 | 181 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 660 | 2 254 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 042 | 134 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 726 977 | 2 972 353 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 157 | 1 208 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 058 | 14 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 083 | |||
GE | Autres charges | 3 945 | 63 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 736 182 | 6 855 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 729 | 141 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 | 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 263 | 7 456 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 402 | 9 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 2 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 2 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 766 | 7 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 496 | 149 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | 6 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | 290 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 255 | 67 939 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255 | 129 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 469 | 160 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 635 | -57 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 641 | 7 297 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 971 | 6 930 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 330 | 367 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 994 | 13 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 392 015 | 135 233 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 720 | 22 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 742 | 19 736 | 72 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 270 | 39 322 | 387 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 012 | 59 058 | 460 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 683 | 25 083 | 21 600 | |
6T | Sur comptes clients | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 575 | 16 396 | 42 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 258 | 16 396 | 25 083 | 64 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 396 | 25 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 428 | |||
UX | Autres créances clients | 2 903 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 218 183 | |||
VB | T. V. A. | 105 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 520 | 3 289 953 | 72 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 146 | 55 715 | 183 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 809 | 84 000 | 237 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 167 457 | 1 167 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 990 | 305 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 730 | 433 730 | ||
VW | T.V.A. | 599 737 | 599 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376 | 49 376 | ||
VI | Groupe et associés | 35 446 | 35 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312 | 32 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 065 | 258 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 982 | 3 023 742 | 421 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855 |