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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 186 | 34 186 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 710 | 88 223 | 86 486 | 47 627 |
CU | Autres participations | 2 633 307 | 2 633 307 | 2 633 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 031 | 17 031 | 13 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 235 | 122 409 | 2 744 826 | 2 702 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 732 | 668 | 1 352 063 | 464 339 |
BZ | Autres créances | 1 329 732 | 1 329 732 | 666 959 | |
CF | Disponibilités | 18 052 | 18 052 | 22 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 776 | 42 776 | 37 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 743 293 | 668 | 2 742 625 | 1 192 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 529 | 123 078 | 5 487 451 | 3 894 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 899 | 655 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 446 | 1 091 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 613 745 | 2 169 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 139 | 908 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 438 | 316 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 423 | 179 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 318 | 289 606 | ||
EA | Autres dettes | 866 624 | 31 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 866 944 | 1 725 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 451 | 3 894 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 660 | 88 912 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 685 | 1 897 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 170 | 1 069 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 722 | 28 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 538 | 470 199 | ||
FZ | Charges sociales | 184 151 | 154 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 294 | 10 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762 | |||
GE | Autres charges | 119 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 758 | 1 733 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 927 | 164 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 543 886 | 1 041 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 362 | 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 248 | 1 041 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 686 | 50 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 686 | 50 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 562 | 990 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 490 | 1 155 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 778 | 63 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 446 | 1 091 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576 | 610 | 34 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539 | 6 683 | 88 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115 | 7 294 | 122 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 762 | 6 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 668 | 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 | 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 668 | 6 762 | 7 430 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 084 | |||
VB | T. V. A. | 185 656 | |||
VP | Divers | 18 298 | |||
VC | Groupe et associés | 1 010 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 272 | 2 725 241 | 25 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771 | 13 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367 | 140 569 | 596 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 200 | 146 200 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 423 | 297 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 366 | 62 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617 | 82 617 | ||
VW | T.V.A. | 245 951 | 245 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382 | 13 382 | ||
VI | Groupe et associés | 319 238 | 319 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 624 | 866 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 944 | 2 188 145 | 646 095 | 32 703 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 186 | 34 186 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 710 | 88 223 | 86 486 | 47 627 |
CU | Autres participations | 2 633 307 | 2 633 307 | 2 633 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 031 | 17 031 | 13 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 235 | 122 409 | 2 744 826 | 2 702 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 732 | 668 | 1 352 063 | 464 339 |
BZ | Autres créances | 1 329 732 | 1 329 732 | 666 959 | |
CF | Disponibilités | 18 052 | 18 052 | 22 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 776 | 42 776 | 37 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 743 293 | 668 | 2 742 625 | 1 192 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 529 | 123 078 | 5 487 451 | 3 894 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 899 | 655 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 446 | 1 091 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 613 745 | 2 169 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 139 | 908 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 438 | 316 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 423 | 179 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 318 | 289 606 | ||
EA | Autres dettes | 866 624 | 31 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 866 944 | 1 725 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 451 | 3 894 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 660 | 88 912 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 685 | 1 897 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 170 | 1 069 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 722 | 28 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 538 | 470 199 | ||
FZ | Charges sociales | 184 151 | 154 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 294 | 10 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762 | |||
GE | Autres charges | 119 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 758 | 1 733 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 927 | 164 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 543 886 | 1 041 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 362 | 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 248 | 1 041 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 686 | 50 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 686 | 50 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 562 | 990 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 490 | 1 155 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 778 | 63 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 446 | 1 091 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576 | 610 | 34 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539 | 6 683 | 88 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115 | 7 294 | 122 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 762 | 6 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 668 | 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 | 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 668 | 6 762 | 7 430 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 084 | |||
VB | T. V. A. | 185 656 | |||
VP | Divers | 18 298 | |||
VC | Groupe et associés | 1 010 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 272 | 2 725 241 | 25 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771 | 13 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367 | 140 569 | 596 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 200 | 146 200 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 423 | 297 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 366 | 62 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617 | 82 617 | ||
VW | T.V.A. | 245 951 | 245 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382 | 13 382 | ||
VI | Groupe et associés | 319 238 | 319 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 624 | 866 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 944 | 2 188 145 | 646 095 | 32 703 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 186 | 34 186 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 710 | 88 223 | 86 486 | 47 627 |
CU | Autres participations | 2 633 307 | 2 633 307 | 2 633 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 031 | 17 031 | 13 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 235 | 122 409 | 2 744 826 | 2 702 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 732 | 668 | 1 352 063 | 464 339 |
BZ | Autres créances | 1 329 732 | 1 329 732 | 666 959 | |
CF | Disponibilités | 18 052 | 18 052 | 22 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 776 | 42 776 | 37 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 743 293 | 668 | 2 742 625 | 1 192 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 529 | 123 078 | 5 487 451 | 3 894 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 899 | 655 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 446 | 1 091 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 613 745 | 2 169 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 139 | 908 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 438 | 316 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 423 | 179 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 318 | 289 606 | ||
EA | Autres dettes | 866 624 | 31 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 866 944 | 1 725 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 451 | 3 894 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 660 | 88 912 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 685 | 1 897 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 170 | 1 069 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 722 | 28 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 538 | 470 199 | ||
FZ | Charges sociales | 184 151 | 154 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 294 | 10 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762 | |||
GE | Autres charges | 119 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 758 | 1 733 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 927 | 164 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 543 886 | 1 041 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 362 | 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 248 | 1 041 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 686 | 50 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 686 | 50 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 562 | 990 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 490 | 1 155 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 778 | 63 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 446 | 1 091 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576 | 610 | 34 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539 | 6 683 | 88 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115 | 7 294 | 122 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 762 | 6 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 668 | 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 | 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 668 | 6 762 | 7 430 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 084 | |||
VB | T. V. A. | 185 656 | |||
VP | Divers | 18 298 | |||
VC | Groupe et associés | 1 010 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 272 | 2 725 241 | 25 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771 | 13 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367 | 140 569 | 596 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 200 | 146 200 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 423 | 297 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 366 | 62 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617 | 82 617 | ||
VW | T.V.A. | 245 951 | 245 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382 | 13 382 | ||
VI | Groupe et associés | 319 238 | 319 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 624 | 866 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 944 | 2 188 145 | 646 095 | 32 703 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 186 | 34 186 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 710 | 88 223 | 86 486 | 47 627 |
CU | Autres participations | 2 633 307 | 2 633 307 | 2 633 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 031 | 17 031 | 13 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 235 | 122 409 | 2 744 826 | 2 702 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 732 | 668 | 1 352 063 | 464 339 |
BZ | Autres créances | 1 329 732 | 1 329 732 | 666 959 | |
CF | Disponibilités | 18 052 | 18 052 | 22 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 776 | 42 776 | 37 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 743 293 | 668 | 2 742 625 | 1 192 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 529 | 123 078 | 5 487 451 | 3 894 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 899 | 655 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 446 | 1 091 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 613 745 | 2 169 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 139 | 908 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 438 | 316 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 423 | 179 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 318 | 289 606 | ||
EA | Autres dettes | 866 624 | 31 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 866 944 | 1 725 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 451 | 3 894 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 660 | 88 912 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 685 | 1 897 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 170 | 1 069 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 722 | 28 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 538 | 470 199 | ||
FZ | Charges sociales | 184 151 | 154 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 294 | 10 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762 | |||
GE | Autres charges | 119 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 758 | 1 733 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 927 | 164 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 543 886 | 1 041 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 362 | 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 248 | 1 041 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 686 | 50 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 686 | 50 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 562 | 990 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 490 | 1 155 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 778 | 63 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 446 | 1 091 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576 | 610 | 34 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539 | 6 683 | 88 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115 | 7 294 | 122 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 762 | 6 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 668 | 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 | 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 668 | 6 762 | 7 430 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 084 | |||
VB | T. V. A. | 185 656 | |||
VP | Divers | 18 298 | |||
VC | Groupe et associés | 1 010 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 272 | 2 725 241 | 25 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771 | 13 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367 | 140 569 | 596 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 200 | 146 200 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 423 | 297 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 366 | 62 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617 | 82 617 | ||
VW | T.V.A. | 245 951 | 245 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382 | 13 382 | ||
VI | Groupe et associés | 319 238 | 319 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 624 | 866 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 944 | 2 188 145 | 646 095 | 32 703 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 186 | 34 186 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 710 | 88 223 | 86 486 | 47 627 |
CU | Autres participations | 2 633 307 | 2 633 307 | 2 633 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 031 | 17 031 | 13 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 235 | 122 409 | 2 744 826 | 2 702 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 732 | 668 | 1 352 063 | 464 339 |
BZ | Autres créances | 1 329 732 | 1 329 732 | 666 959 | |
CF | Disponibilités | 18 052 | 18 052 | 22 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 776 | 42 776 | 37 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 743 293 | 668 | 2 742 625 | 1 192 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 529 | 123 078 | 5 487 451 | 3 894 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 899 | 655 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 446 | 1 091 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 613 745 | 2 169 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 139 | 908 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 438 | 316 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 423 | 179 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 318 | 289 606 | ||
EA | Autres dettes | 866 624 | 31 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 866 944 | 1 725 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 451 | 3 894 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 660 | 88 912 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 685 | 1 897 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 170 | 1 069 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 722 | 28 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 538 | 470 199 | ||
FZ | Charges sociales | 184 151 | 154 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 294 | 10 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762 | |||
GE | Autres charges | 119 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 758 | 1 733 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 927 | 164 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 543 886 | 1 041 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 362 | 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 248 | 1 041 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 686 | 50 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 686 | 50 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 562 | 990 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 490 | 1 155 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 778 | 63 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 446 | 1 091 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576 | 610 | 34 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539 | 6 683 | 88 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115 | 7 294 | 122 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 762 | 6 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 668 | 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 | 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 668 | 6 762 | 7 430 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 084 | |||
VB | T. V. A. | 185 656 | |||
VP | Divers | 18 298 | |||
VC | Groupe et associés | 1 010 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 272 | 2 725 241 | 25 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771 | 13 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367 | 140 569 | 596 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 200 | 146 200 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 423 | 297 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 366 | 62 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617 | 82 617 | ||
VW | T.V.A. | 245 951 | 245 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382 | 13 382 | ||
VI | Groupe et associés | 319 238 | 319 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 624 | 866 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 944 | 2 188 145 | 646 095 | 32 703 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 186 | 34 186 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 710 | 88 223 | 86 486 | 47 627 |
CU | Autres participations | 2 633 307 | 2 633 307 | 2 633 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 031 | 17 031 | 13 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 235 | 122 409 | 2 744 826 | 2 702 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 732 | 668 | 1 352 063 | 464 339 |
BZ | Autres créances | 1 329 732 | 1 329 732 | 666 959 | |
CF | Disponibilités | 18 052 | 18 052 | 22 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 776 | 42 776 | 37 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 743 293 | 668 | 2 742 625 | 1 192 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 529 | 123 078 | 5 487 451 | 3 894 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 899 | 655 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 446 | 1 091 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 613 745 | 2 169 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 139 | 908 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 438 | 316 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 423 | 179 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 318 | 289 606 | ||
EA | Autres dettes | 866 624 | 31 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 866 944 | 1 725 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 451 | 3 894 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 660 | 88 912 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 685 | 1 897 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 170 | 1 069 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 722 | 28 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 538 | 470 199 | ||
FZ | Charges sociales | 184 151 | 154 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 294 | 10 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762 | |||
GE | Autres charges | 119 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 758 | 1 733 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 927 | 164 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 543 886 | 1 041 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 362 | 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 248 | 1 041 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 686 | 50 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 686 | 50 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 562 | 990 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 490 | 1 155 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 778 | 63 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 446 | 1 091 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576 | 610 | 34 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539 | 6 683 | 88 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115 | 7 294 | 122 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 762 | 6 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 668 | 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 | 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 668 | 6 762 | 7 430 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 084 | |||
VB | T. V. A. | 185 656 | |||
VP | Divers | 18 298 | |||
VC | Groupe et associés | 1 010 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 272 | 2 725 241 | 25 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771 | 13 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367 | 140 569 | 596 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 200 | 146 200 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 423 | 297 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 366 | 62 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617 | 82 617 | ||
VW | T.V.A. | 245 951 | 245 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382 | 13 382 | ||
VI | Groupe et associés | 319 238 | 319 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 624 | 866 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 944 | 2 188 145 | 646 095 | 32 703 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 186 | 34 186 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 710 | 88 223 | 86 486 | 47 627 |
CU | Autres participations | 2 633 307 | 2 633 307 | 2 633 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 031 | 17 031 | 13 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 867 235 | 122 409 | 2 744 826 | 2 702 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 732 | 668 | 1 352 063 | 464 339 |
BZ | Autres créances | 1 329 732 | 1 329 732 | 666 959 | |
CF | Disponibilités | 18 052 | 18 052 | 22 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 776 | 42 776 | 37 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 743 293 | 668 | 2 742 625 | 1 192 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 529 | 123 078 | 5 487 451 | 3 894 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 899 | 655 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 446 | 1 091 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 613 745 | 2 169 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 139 | 908 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 438 | 316 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 423 | 179 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 318 | 289 606 | ||
EA | Autres dettes | 866 624 | 31 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 866 944 | 1 725 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 451 | 3 894 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 988 846 | 1 808 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 660 | 88 912 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 685 | 1 897 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 170 | 1 069 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 722 | 28 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 538 | 470 199 | ||
FZ | Charges sociales | 184 151 | 154 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 294 | 10 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762 | |||
GE | Autres charges | 119 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 758 | 1 733 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 927 | 164 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 543 886 | 1 041 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 362 | 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 248 | 1 041 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 686 | 50 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 686 | 50 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 562 | 990 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 490 | 1 155 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 778 | 63 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 644 446 | 1 091 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576 | 610 | 34 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539 | 6 683 | 88 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115 | 7 294 | 122 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 762 | 6 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 668 | 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 668 | 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 668 | 6 762 | 7 430 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 084 | |||
VB | T. V. A. | 185 656 | |||
VP | Divers | 18 298 | |||
VC | Groupe et associés | 1 010 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 272 | 2 725 241 | 25 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771 | 13 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367 | 140 569 | 596 095 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 200 | 146 200 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 423 | 297 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 366 | 62 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617 | 82 617 | ||
VW | T.V.A. | 245 951 | 245 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382 | 13 382 | ||
VI | Groupe et associés | 319 238 | 319 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 624 | 866 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 944 | 2 188 145 | 646 095 | 32 703 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179 |