Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 905 | 7 905 | ||
AP | Constructions | 39 221 | 39 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 849 | 310 943 | 160 906 | 184 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 766 | 178 386 | 11 380 | 20 870 |
CU | Autres participations | 54 836 | 54 836 | 69 836 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 566 999 | 566 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 350 | 19 350 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 926 | 536 455 | 813 472 | 859 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 886 | 25 886 | 29 702 | |
BN | En cours de production de biens | 22 864 | 22 864 | 53 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 128 | 1 596 | 840 532 | 734 808 |
BZ | Autres créances | 509 648 | 509 648 | 289 985 | |
CF | Disponibilités | 215 968 | 215 968 | 204 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 618 319 | 1 596 | 1 616 723 | 1 313 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 245 | 538 051 | 2 430 195 | 2 172 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 547 630 | 546 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 616 | 71 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 246 | 782 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 990 | 557 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 990 | 557 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188 | 192 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 180 | 126 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 823 | 211 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 734 | 232 961 | ||
EA | Autres dettes | 50 228 | 50 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 807 | 19 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 959 | 833 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195 | 2 172 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 489 | 570 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FM | Production stockée | -30 354 | 17 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 233 | 112 053 | ||
FQ | Autres produits | 294 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 571 | 2 580 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 485 | 336 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 816 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 839 | 1 365 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 750 | 22 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 557 | 550 694 | ||
FZ | Charges sociales | 182 202 | 183 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 789 | 33 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | |||
GE | Autres charges | 1 032 | 21 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 055 | 2 514 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 516 | 66 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 447 | 6 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 301 | 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 747 | 6 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 054 | 9 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 054 | 9 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 694 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 210 | 63 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 24 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 34 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 2 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222 | 4 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | 30 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 372 | 22 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 318 | 2 622 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 702 | 2 550 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 616 | 71 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 301 | 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 233 | 83 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905 | 7 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 500 | 32 789 | 113 739 | 528 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 405 | 32 789 | 113 739 | 536 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 577 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 557 000 | 20 990 | 577 990 | |
6T | Sur comptes clients | 1 596 | 1 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 596 | 1 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 557 000 | 22 586 | 579 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 840 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 380 | |||
VB | T. V. A. | 47 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 951 | 1 353 812 | 586 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 136 | 54 846 | 81 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 180 | 126 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 823 | 364 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 240 | 28 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334 | 57 334 | ||
VW | T.V.A. | 201 600 | 201 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 228 | 50 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 807 | 19 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 959 | 781 489 | 207 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 905 | 7 905 | ||
AP | Constructions | 39 221 | 39 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 849 | 310 943 | 160 906 | 184 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 766 | 178 386 | 11 380 | 20 870 |
CU | Autres participations | 54 836 | 54 836 | 69 836 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 566 999 | 566 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 350 | 19 350 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 926 | 536 455 | 813 472 | 859 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 886 | 25 886 | 29 702 | |
BN | En cours de production de biens | 22 864 | 22 864 | 53 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 128 | 1 596 | 840 532 | 734 808 |
BZ | Autres créances | 509 648 | 509 648 | 289 985 | |
CF | Disponibilités | 215 968 | 215 968 | 204 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 618 319 | 1 596 | 1 616 723 | 1 313 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 245 | 538 051 | 2 430 195 | 2 172 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 547 630 | 546 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 616 | 71 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 246 | 782 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 990 | 557 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 990 | 557 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188 | 192 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 180 | 126 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 823 | 211 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 734 | 232 961 | ||
EA | Autres dettes | 50 228 | 50 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 807 | 19 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 959 | 833 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195 | 2 172 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 489 | 570 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FM | Production stockée | -30 354 | 17 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 233 | 112 053 | ||
FQ | Autres produits | 294 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 571 | 2 580 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 485 | 336 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 816 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 839 | 1 365 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 750 | 22 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 557 | 550 694 | ||
FZ | Charges sociales | 182 202 | 183 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 789 | 33 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | |||
GE | Autres charges | 1 032 | 21 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 055 | 2 514 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 516 | 66 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 447 | 6 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 301 | 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 747 | 6 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 054 | 9 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 054 | 9 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 694 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 210 | 63 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 24 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 34 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 2 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222 | 4 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | 30 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 372 | 22 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 318 | 2 622 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 702 | 2 550 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 616 | 71 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 301 | 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 233 | 83 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905 | 7 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 500 | 32 789 | 113 739 | 528 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 405 | 32 789 | 113 739 | 536 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 577 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 557 000 | 20 990 | 577 990 | |
6T | Sur comptes clients | 1 596 | 1 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 596 | 1 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 557 000 | 22 586 | 579 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 840 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 380 | |||
VB | T. V. A. | 47 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 951 | 1 353 812 | 586 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 136 | 54 846 | 81 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 180 | 126 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 823 | 364 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 240 | 28 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334 | 57 334 | ||
VW | T.V.A. | 201 600 | 201 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 228 | 50 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 807 | 19 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 959 | 781 489 | 207 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 905 | 7 905 | ||
AP | Constructions | 39 221 | 39 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 849 | 310 943 | 160 906 | 184 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 766 | 178 386 | 11 380 | 20 870 |
CU | Autres participations | 54 836 | 54 836 | 69 836 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 566 999 | 566 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 350 | 19 350 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 926 | 536 455 | 813 472 | 859 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 886 | 25 886 | 29 702 | |
BN | En cours de production de biens | 22 864 | 22 864 | 53 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 128 | 1 596 | 840 532 | 734 808 |
BZ | Autres créances | 509 648 | 509 648 | 289 985 | |
CF | Disponibilités | 215 968 | 215 968 | 204 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 618 319 | 1 596 | 1 616 723 | 1 313 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 245 | 538 051 | 2 430 195 | 2 172 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 547 630 | 546 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 616 | 71 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 246 | 782 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 990 | 557 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 990 | 557 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188 | 192 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 180 | 126 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 823 | 211 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 734 | 232 961 | ||
EA | Autres dettes | 50 228 | 50 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 807 | 19 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 959 | 833 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195 | 2 172 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 489 | 570 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FM | Production stockée | -30 354 | 17 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 233 | 112 053 | ||
FQ | Autres produits | 294 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 571 | 2 580 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 485 | 336 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 816 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 839 | 1 365 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 750 | 22 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 557 | 550 694 | ||
FZ | Charges sociales | 182 202 | 183 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 789 | 33 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | |||
GE | Autres charges | 1 032 | 21 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 055 | 2 514 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 516 | 66 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 447 | 6 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 301 | 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 747 | 6 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 054 | 9 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 054 | 9 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 694 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 210 | 63 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 24 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 34 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 2 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222 | 4 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | 30 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 372 | 22 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 318 | 2 622 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 702 | 2 550 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 616 | 71 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 301 | 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 233 | 83 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905 | 7 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 500 | 32 789 | 113 739 | 528 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 405 | 32 789 | 113 739 | 536 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 577 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 557 000 | 20 990 | 577 990 | |
6T | Sur comptes clients | 1 596 | 1 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 596 | 1 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 557 000 | 22 586 | 579 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 840 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 380 | |||
VB | T. V. A. | 47 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 951 | 1 353 812 | 586 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 136 | 54 846 | 81 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 180 | 126 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 823 | 364 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 240 | 28 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334 | 57 334 | ||
VW | T.V.A. | 201 600 | 201 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 228 | 50 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 807 | 19 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 959 | 781 489 | 207 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 905 | 7 905 | ||
AP | Constructions | 39 221 | 39 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 849 | 310 943 | 160 906 | 184 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 766 | 178 386 | 11 380 | 20 870 |
CU | Autres participations | 54 836 | 54 836 | 69 836 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 566 999 | 566 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 350 | 19 350 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 926 | 536 455 | 813 472 | 859 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 886 | 25 886 | 29 702 | |
BN | En cours de production de biens | 22 864 | 22 864 | 53 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 128 | 1 596 | 840 532 | 734 808 |
BZ | Autres créances | 509 648 | 509 648 | 289 985 | |
CF | Disponibilités | 215 968 | 215 968 | 204 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 618 319 | 1 596 | 1 616 723 | 1 313 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 245 | 538 051 | 2 430 195 | 2 172 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 547 630 | 546 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 616 | 71 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 246 | 782 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 990 | 557 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 990 | 557 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188 | 192 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 180 | 126 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 823 | 211 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 734 | 232 961 | ||
EA | Autres dettes | 50 228 | 50 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 807 | 19 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 959 | 833 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195 | 2 172 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 489 | 570 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FM | Production stockée | -30 354 | 17 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 233 | 112 053 | ||
FQ | Autres produits | 294 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 571 | 2 580 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 485 | 336 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 816 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 839 | 1 365 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 750 | 22 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 557 | 550 694 | ||
FZ | Charges sociales | 182 202 | 183 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 789 | 33 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | |||
GE | Autres charges | 1 032 | 21 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 055 | 2 514 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 516 | 66 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 447 | 6 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 301 | 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 747 | 6 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 054 | 9 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 054 | 9 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 694 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 210 | 63 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 24 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 34 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 2 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222 | 4 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | 30 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 372 | 22 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 318 | 2 622 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 702 | 2 550 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 616 | 71 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 301 | 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 233 | 83 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905 | 7 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 500 | 32 789 | 113 739 | 528 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 405 | 32 789 | 113 739 | 536 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 577 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 557 000 | 20 990 | 577 990 | |
6T | Sur comptes clients | 1 596 | 1 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 596 | 1 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 557 000 | 22 586 | 579 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 840 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 380 | |||
VB | T. V. A. | 47 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 951 | 1 353 812 | 586 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 136 | 54 846 | 81 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 180 | 126 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 823 | 364 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 240 | 28 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334 | 57 334 | ||
VW | T.V.A. | 201 600 | 201 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 228 | 50 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 807 | 19 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 959 | 781 489 | 207 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 905 | 7 905 | ||
AP | Constructions | 39 221 | 39 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 849 | 310 943 | 160 906 | 184 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 766 | 178 386 | 11 380 | 20 870 |
CU | Autres participations | 54 836 | 54 836 | 69 836 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 566 999 | 566 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 350 | 19 350 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 926 | 536 455 | 813 472 | 859 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 886 | 25 886 | 29 702 | |
BN | En cours de production de biens | 22 864 | 22 864 | 53 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 128 | 1 596 | 840 532 | 734 808 |
BZ | Autres créances | 509 648 | 509 648 | 289 985 | |
CF | Disponibilités | 215 968 | 215 968 | 204 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 618 319 | 1 596 | 1 616 723 | 1 313 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 245 | 538 051 | 2 430 195 | 2 172 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 547 630 | 546 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 616 | 71 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 246 | 782 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 990 | 557 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 990 | 557 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188 | 192 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 180 | 126 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 823 | 211 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 734 | 232 961 | ||
EA | Autres dettes | 50 228 | 50 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 807 | 19 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 959 | 833 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195 | 2 172 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 489 | 570 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FM | Production stockée | -30 354 | 17 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 233 | 112 053 | ||
FQ | Autres produits | 294 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 571 | 2 580 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 485 | 336 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 816 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 839 | 1 365 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 750 | 22 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 557 | 550 694 | ||
FZ | Charges sociales | 182 202 | 183 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 789 | 33 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | |||
GE | Autres charges | 1 032 | 21 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 055 | 2 514 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 516 | 66 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 447 | 6 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 301 | 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 747 | 6 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 054 | 9 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 054 | 9 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 694 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 210 | 63 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 24 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 34 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 2 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222 | 4 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | 30 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 372 | 22 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 318 | 2 622 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 702 | 2 550 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 616 | 71 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 301 | 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 233 | 83 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905 | 7 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 500 | 32 789 | 113 739 | 528 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 405 | 32 789 | 113 739 | 536 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 577 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 557 000 | 20 990 | 577 990 | |
6T | Sur comptes clients | 1 596 | 1 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 596 | 1 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 557 000 | 22 586 | 579 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 840 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 380 | |||
VB | T. V. A. | 47 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 951 | 1 353 812 | 586 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 136 | 54 846 | 81 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 180 | 126 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 823 | 364 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 240 | 28 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334 | 57 334 | ||
VW | T.V.A. | 201 600 | 201 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 228 | 50 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 807 | 19 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 959 | 781 489 | 207 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 905 | 7 905 | ||
AP | Constructions | 39 221 | 39 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 849 | 310 943 | 160 906 | 184 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 766 | 178 386 | 11 380 | 20 870 |
CU | Autres participations | 54 836 | 54 836 | 69 836 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 566 999 | 566 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 350 | 19 350 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 926 | 536 455 | 813 472 | 859 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 886 | 25 886 | 29 702 | |
BN | En cours de production de biens | 22 864 | 22 864 | 53 219 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 128 | 1 596 | 840 532 | 734 808 |
BZ | Autres créances | 509 648 | 509 648 | 289 985 | |
CF | Disponibilités | 215 968 | 215 968 | 204 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 618 319 | 1 596 | 1 616 723 | 1 313 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 245 | 538 051 | 2 430 195 | 2 172 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 547 630 | 546 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 616 | 71 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 246 | 782 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 990 | 557 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 990 | 557 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188 | 192 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 180 | 126 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 823 | 211 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 734 | 232 961 | ||
EA | Autres dettes | 50 228 | 50 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 807 | 19 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 959 | 833 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195 | 2 172 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 489 | 570 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 739 438 | 2 739 438 | 2 451 123 | |
FM | Production stockée | -30 354 | 17 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 233 | 112 053 | ||
FQ | Autres produits | 294 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 571 | 2 580 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 485 | 336 429 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 816 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 839 | 1 365 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 750 | 22 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 557 | 550 694 | ||
FZ | Charges sociales | 182 202 | 183 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 789 | 33 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | |||
GE | Autres charges | 1 032 | 21 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 055 | 2 514 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 516 | 66 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 447 | 6 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 301 | 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 747 | 6 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 054 | 9 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 054 | 9 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 694 | -2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 210 | 63 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | 24 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 34 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 2 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222 | 4 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | 30 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 372 | 22 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 318 | 2 622 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 702 | 2 550 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 616 | 71 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 301 | 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 233 | 83 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905 | 7 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 500 | 32 789 | 113 739 | 528 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 405 | 32 789 | 113 739 | 536 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 577 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 557 000 | 20 990 | 577 990 | |
6T | Sur comptes clients | 1 596 | 1 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 596 | 1 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 557 000 | 22 586 | 579 586 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 999 | 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 915 | |||
UX | Autres créances clients | 840 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 380 | |||
VB | T. V. A. | 47 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 951 | 1 353 812 | 586 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 | 1 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 136 | 54 846 | 81 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 180 | 126 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 823 | 364 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 240 | 28 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334 | 57 334 | ||
VW | T.V.A. | 201 600 | 201 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559 | 3 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 228 | 50 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 807 | 19 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 959 | 781 489 | 207 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 917 |