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de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Déposant 1 : COIFFIDIS SA
Numéro de SIREN : 550502694
Mandataire 1 : COIFFIDIS Mr Pierre Marie HANQUIEZ
Bénéficiare 1 : GUY ROCHET S.A
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 410 | 157 069 | 2 341 | |
AH | Fonds commercial | 7 089 479 | 5 870 | 7 083 609 | 7 194 479 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 635 | 190 635 | 93 010 | |
AN | Terrains | 23 983 | 23 983 | 23 983 | |
AP | Constructions | 1 048 198 | 453 811 | 594 387 | 472 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 896 | 53 871 | 25 | 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 660 | 2 923 648 | 849 012 | 892 473 |
CU | Autres participations | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 714 | 172 714 | 166 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 520 731 | 3 594 269 | 8 926 463 | 8 852 922 |
BT | Marchandises | 7 595 945 | 442 187 | 7 153 758 | 6 545 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 322 | 58 322 | 56 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 720 005 | 262 066 | 3 457 939 | 3 647 747 |
BZ | Autres créances | 1 150 778 | 1 150 778 | 942 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 953 032 | 1 953 032 | 2 551 513 | |
CF | Disponibilités | 1 751 543 | 1 751 543 | 2 222 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 590 | 373 590 | 206 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 603 215 | 704 253 | 15 898 962 | 16 171 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 123 947 | 4 298 521 | 24 825 425 | 25 024 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 270 500 | 2 270 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 455 | 8 267 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 227 050 | 227 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463 | 1 633 215 | ||
DG | Autres réserves | 4 098 963 | 4 098 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 734 143 | 18 412 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | 56 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | 56 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 | 1 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 191 | 123 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 411 | 3 535 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 143 | 2 077 099 | ||
EA | Autres dettes | 809 548 | 815 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 150 | 2 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 054 782 | 6 555 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 425 | 25 024 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 592 | 6 431 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 613 264 | 20 541 | 35 633 805 | 34 874 312 |
FG | Production vendue services | 488 461 | 134 | 488 596 | 477 084 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 101 726 | 20 675 | 36 122 401 | 35 351 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 104 | 16 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 176 | 793 302 | ||
FQ | Autres produits | 16 562 | 39 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 790 243 | 36 200 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 991 407 | 18 665 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 431 | -737 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 257 909 | 6 819 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 127 | 500 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 365 406 | 5 271 617 | ||
FZ | Charges sociales | 1 494 974 | 1 427 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 327 | 419 835 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 765 | 502 916 | ||
GE | Autres charges | 110 845 | 402 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 020 199 | 33 273 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 770 044 | 2 927 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 515 | 75 722 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 2 789 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 435 | 15 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 393 | 96 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 11 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 468 | 2 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 428 | 13 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 965 | 82 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 843 009 | 3 010 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 615 | 15 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 615 | 37 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 480 | 3 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 879 | 42 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 264 | -4 782 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 284 | 282 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 652 749 | 808 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 251 | 36 335 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 104 539 | 34 420 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 770 | 93 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 347 | 159 | 21 436 | 157 069 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 533 | 439 168 | 783 372 | 3 431 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 879 | 439 327 | 804 808 | 3 588 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 500 | 10 000 | 30 000 | 36 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 870 | 5 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 279 | 442 187 | 372 279 | 442 187 |
6T | Sur comptes clients | 293 615 | 102 578 | 134 127 | 262 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 894 | 550 635 | 506 406 | 710 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 394 | 560 635 | 536 406 | 746 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 635 | 506 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 270 816 | |||
VC | Groupe et associés | 471 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 373 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 087 | 4 930 092 | 486 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 | 1 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 103 411 | 4 103 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 698 | 1 068 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 553 | 553 553 | ||
VW | T.V.A. | 266 543 | 266 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 349 | 138 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 548 | 809 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 150 | 38 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 592 | 6 979 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 410 | 157 069 | 2 341 | |
AH | Fonds commercial | 7 089 479 | 5 870 | 7 083 609 | 7 194 479 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 635 | 190 635 | 93 010 | |
AN | Terrains | 23 983 | 23 983 | 23 983 | |
AP | Constructions | 1 048 198 | 453 811 | 594 387 | 472 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 896 | 53 871 | 25 | 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 660 | 2 923 648 | 849 012 | 892 473 |
CU | Autres participations | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 714 | 172 714 | 166 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 520 731 | 3 594 269 | 8 926 463 | 8 852 922 |
BT | Marchandises | 7 595 945 | 442 187 | 7 153 758 | 6 545 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 322 | 58 322 | 56 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 720 005 | 262 066 | 3 457 939 | 3 647 747 |
BZ | Autres créances | 1 150 778 | 1 150 778 | 942 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 953 032 | 1 953 032 | 2 551 513 | |
CF | Disponibilités | 1 751 543 | 1 751 543 | 2 222 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 590 | 373 590 | 206 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 603 215 | 704 253 | 15 898 962 | 16 171 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 123 947 | 4 298 521 | 24 825 425 | 25 024 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 270 500 | 2 270 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 455 | 8 267 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 227 050 | 227 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463 | 1 633 215 | ||
DG | Autres réserves | 4 098 963 | 4 098 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 734 143 | 18 412 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | 56 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | 56 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 | 1 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 191 | 123 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 411 | 3 535 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 143 | 2 077 099 | ||
EA | Autres dettes | 809 548 | 815 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 150 | 2 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 054 782 | 6 555 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 425 | 25 024 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 592 | 6 431 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 613 264 | 20 541 | 35 633 805 | 34 874 312 |
FG | Production vendue services | 488 461 | 134 | 488 596 | 477 084 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 101 726 | 20 675 | 36 122 401 | 35 351 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 104 | 16 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 176 | 793 302 | ||
FQ | Autres produits | 16 562 | 39 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 790 243 | 36 200 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 991 407 | 18 665 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 431 | -737 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 257 909 | 6 819 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 127 | 500 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 365 406 | 5 271 617 | ||
FZ | Charges sociales | 1 494 974 | 1 427 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 327 | 419 835 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 765 | 502 916 | ||
GE | Autres charges | 110 845 | 402 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 020 199 | 33 273 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 770 044 | 2 927 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 515 | 75 722 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 2 789 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 435 | 15 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 393 | 96 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 11 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 468 | 2 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 428 | 13 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 965 | 82 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 843 009 | 3 010 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 615 | 15 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 615 | 37 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 480 | 3 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 879 | 42 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 264 | -4 782 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 284 | 282 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 652 749 | 808 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 251 | 36 335 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 104 539 | 34 420 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 770 | 93 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 347 | 159 | 21 436 | 157 069 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 533 | 439 168 | 783 372 | 3 431 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 879 | 439 327 | 804 808 | 3 588 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 500 | 10 000 | 30 000 | 36 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 870 | 5 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 279 | 442 187 | 372 279 | 442 187 |
6T | Sur comptes clients | 293 615 | 102 578 | 134 127 | 262 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 894 | 550 635 | 506 406 | 710 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 394 | 560 635 | 536 406 | 746 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 635 | 506 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 270 816 | |||
VC | Groupe et associés | 471 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 373 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 087 | 4 930 092 | 486 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 | 1 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 103 411 | 4 103 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 698 | 1 068 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 553 | 553 553 | ||
VW | T.V.A. | 266 543 | 266 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 349 | 138 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 548 | 809 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 150 | 38 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 592 | 6 979 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 410 | 157 069 | 2 341 | |
AH | Fonds commercial | 7 089 479 | 5 870 | 7 083 609 | 7 194 479 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 635 | 190 635 | 93 010 | |
AN | Terrains | 23 983 | 23 983 | 23 983 | |
AP | Constructions | 1 048 198 | 453 811 | 594 387 | 472 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 896 | 53 871 | 25 | 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 660 | 2 923 648 | 849 012 | 892 473 |
CU | Autres participations | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 714 | 172 714 | 166 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 520 731 | 3 594 269 | 8 926 463 | 8 852 922 |
BT | Marchandises | 7 595 945 | 442 187 | 7 153 758 | 6 545 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 322 | 58 322 | 56 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 720 005 | 262 066 | 3 457 939 | 3 647 747 |
BZ | Autres créances | 1 150 778 | 1 150 778 | 942 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 953 032 | 1 953 032 | 2 551 513 | |
CF | Disponibilités | 1 751 543 | 1 751 543 | 2 222 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 590 | 373 590 | 206 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 603 215 | 704 253 | 15 898 962 | 16 171 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 123 947 | 4 298 521 | 24 825 425 | 25 024 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 270 500 | 2 270 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 455 | 8 267 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 227 050 | 227 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463 | 1 633 215 | ||
DG | Autres réserves | 4 098 963 | 4 098 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 734 143 | 18 412 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | 56 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | 56 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 | 1 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 191 | 123 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 411 | 3 535 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 143 | 2 077 099 | ||
EA | Autres dettes | 809 548 | 815 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 150 | 2 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 054 782 | 6 555 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 425 | 25 024 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 592 | 6 431 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 613 264 | 20 541 | 35 633 805 | 34 874 312 |
FG | Production vendue services | 488 461 | 134 | 488 596 | 477 084 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 101 726 | 20 675 | 36 122 401 | 35 351 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 104 | 16 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 176 | 793 302 | ||
FQ | Autres produits | 16 562 | 39 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 790 243 | 36 200 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 991 407 | 18 665 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 431 | -737 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 257 909 | 6 819 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 127 | 500 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 365 406 | 5 271 617 | ||
FZ | Charges sociales | 1 494 974 | 1 427 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 327 | 419 835 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 765 | 502 916 | ||
GE | Autres charges | 110 845 | 402 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 020 199 | 33 273 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 770 044 | 2 927 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 515 | 75 722 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 2 789 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 435 | 15 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 393 | 96 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 11 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 468 | 2 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 428 | 13 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 965 | 82 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 843 009 | 3 010 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 615 | 15 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 615 | 37 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 480 | 3 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 879 | 42 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 264 | -4 782 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 284 | 282 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 652 749 | 808 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 251 | 36 335 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 104 539 | 34 420 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 770 | 93 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 347 | 159 | 21 436 | 157 069 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 533 | 439 168 | 783 372 | 3 431 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 879 | 439 327 | 804 808 | 3 588 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 500 | 10 000 | 30 000 | 36 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 870 | 5 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 279 | 442 187 | 372 279 | 442 187 |
6T | Sur comptes clients | 293 615 | 102 578 | 134 127 | 262 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 894 | 550 635 | 506 406 | 710 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 394 | 560 635 | 536 406 | 746 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 635 | 506 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 270 816 | |||
VC | Groupe et associés | 471 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 373 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 087 | 4 930 092 | 486 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 | 1 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 103 411 | 4 103 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 698 | 1 068 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 553 | 553 553 | ||
VW | T.V.A. | 266 543 | 266 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 349 | 138 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 548 | 809 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 150 | 38 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 592 | 6 979 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 410 | 157 069 | 2 341 | |
AH | Fonds commercial | 7 089 479 | 5 870 | 7 083 609 | 7 194 479 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 635 | 190 635 | 93 010 | |
AN | Terrains | 23 983 | 23 983 | 23 983 | |
AP | Constructions | 1 048 198 | 453 811 | 594 387 | 472 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 896 | 53 871 | 25 | 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 660 | 2 923 648 | 849 012 | 892 473 |
CU | Autres participations | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 714 | 172 714 | 166 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 520 731 | 3 594 269 | 8 926 463 | 8 852 922 |
BT | Marchandises | 7 595 945 | 442 187 | 7 153 758 | 6 545 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 322 | 58 322 | 56 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 720 005 | 262 066 | 3 457 939 | 3 647 747 |
BZ | Autres créances | 1 150 778 | 1 150 778 | 942 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 953 032 | 1 953 032 | 2 551 513 | |
CF | Disponibilités | 1 751 543 | 1 751 543 | 2 222 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 590 | 373 590 | 206 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 603 215 | 704 253 | 15 898 962 | 16 171 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 123 947 | 4 298 521 | 24 825 425 | 25 024 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 270 500 | 2 270 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 455 | 8 267 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 227 050 | 227 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463 | 1 633 215 | ||
DG | Autres réserves | 4 098 963 | 4 098 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 734 143 | 18 412 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | 56 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | 56 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 | 1 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 191 | 123 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 411 | 3 535 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 143 | 2 077 099 | ||
EA | Autres dettes | 809 548 | 815 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 150 | 2 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 054 782 | 6 555 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 425 | 25 024 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 592 | 6 431 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 613 264 | 20 541 | 35 633 805 | 34 874 312 |
FG | Production vendue services | 488 461 | 134 | 488 596 | 477 084 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 101 726 | 20 675 | 36 122 401 | 35 351 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 104 | 16 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 176 | 793 302 | ||
FQ | Autres produits | 16 562 | 39 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 790 243 | 36 200 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 991 407 | 18 665 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 431 | -737 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 257 909 | 6 819 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 127 | 500 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 365 406 | 5 271 617 | ||
FZ | Charges sociales | 1 494 974 | 1 427 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 327 | 419 835 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 765 | 502 916 | ||
GE | Autres charges | 110 845 | 402 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 020 199 | 33 273 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 770 044 | 2 927 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 515 | 75 722 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 2 789 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 435 | 15 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 393 | 96 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 11 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 468 | 2 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 428 | 13 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 965 | 82 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 843 009 | 3 010 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 615 | 15 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 615 | 37 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 480 | 3 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 879 | 42 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 264 | -4 782 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 284 | 282 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 652 749 | 808 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 251 | 36 335 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 104 539 | 34 420 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 770 | 93 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 347 | 159 | 21 436 | 157 069 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 533 | 439 168 | 783 372 | 3 431 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 879 | 439 327 | 804 808 | 3 588 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 500 | 10 000 | 30 000 | 36 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 870 | 5 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 279 | 442 187 | 372 279 | 442 187 |
6T | Sur comptes clients | 293 615 | 102 578 | 134 127 | 262 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 894 | 550 635 | 506 406 | 710 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 394 | 560 635 | 536 406 | 746 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 635 | 506 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 270 816 | |||
VC | Groupe et associés | 471 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 373 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 087 | 4 930 092 | 486 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 | 1 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 103 411 | 4 103 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 698 | 1 068 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 553 | 553 553 | ||
VW | T.V.A. | 266 543 | 266 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 349 | 138 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 548 | 809 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 150 | 38 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 592 | 6 979 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 410 | 157 069 | 2 341 | |
AH | Fonds commercial | 7 089 479 | 5 870 | 7 083 609 | 7 194 479 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 635 | 190 635 | 93 010 | |
AN | Terrains | 23 983 | 23 983 | 23 983 | |
AP | Constructions | 1 048 198 | 453 811 | 594 387 | 472 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 896 | 53 871 | 25 | 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 660 | 2 923 648 | 849 012 | 892 473 |
CU | Autres participations | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 714 | 172 714 | 166 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 520 731 | 3 594 269 | 8 926 463 | 8 852 922 |
BT | Marchandises | 7 595 945 | 442 187 | 7 153 758 | 6 545 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 322 | 58 322 | 56 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 720 005 | 262 066 | 3 457 939 | 3 647 747 |
BZ | Autres créances | 1 150 778 | 1 150 778 | 942 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 953 032 | 1 953 032 | 2 551 513 | |
CF | Disponibilités | 1 751 543 | 1 751 543 | 2 222 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 590 | 373 590 | 206 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 603 215 | 704 253 | 15 898 962 | 16 171 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 123 947 | 4 298 521 | 24 825 425 | 25 024 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 270 500 | 2 270 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 455 | 8 267 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 227 050 | 227 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463 | 1 633 215 | ||
DG | Autres réserves | 4 098 963 | 4 098 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 734 143 | 18 412 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | 56 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | 56 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 | 1 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 191 | 123 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 411 | 3 535 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 143 | 2 077 099 | ||
EA | Autres dettes | 809 548 | 815 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 150 | 2 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 054 782 | 6 555 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 425 | 25 024 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 592 | 6 431 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 613 264 | 20 541 | 35 633 805 | 34 874 312 |
FG | Production vendue services | 488 461 | 134 | 488 596 | 477 084 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 101 726 | 20 675 | 36 122 401 | 35 351 396 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 104 | 16 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 176 | 793 302 | ||
FQ | Autres produits | 16 562 | 39 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 790 243 | 36 200 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 991 407 | 18 665 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 431 | -737 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 257 909 | 6 819 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 127 | 500 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 365 406 | 5 271 617 | ||
FZ | Charges sociales | 1 494 974 | 1 427 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 327 | 419 835 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 765 | 502 916 | ||
GE | Autres charges | 110 845 | 402 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 020 199 | 33 273 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 770 044 | 2 927 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 515 | 75 722 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 2 789 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 435 | 15 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 393 | 96 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 11 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 468 | 2 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 428 | 13 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 965 | 82 921 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 843 009 | 3 010 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 615 | 15 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 615 | 37 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | 3 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 480 | 3 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 879 | 42 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 264 | -4 782 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 284 | 282 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 652 749 | 808 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 251 | 36 335 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 104 539 | 34 420 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 821 712 | 1 915 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 770 | 93 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 347 | 159 | 21 436 | 157 069 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 533 | 439 168 | 783 372 | 3 431 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 879 | 439 327 | 804 808 | 3 588 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 500 | 10 000 | 30 000 | 36 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 870 | 5 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 279 | 442 187 | 372 279 | 442 187 |
6T | Sur comptes clients | 293 615 | 102 578 | 134 127 | 262 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 894 | 550 635 | 506 406 | 710 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 394 | 560 635 | 536 406 | 746 623 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 550 635 | 506 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 714 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 314 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 405 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 270 816 | |||
VC | Groupe et associés | 471 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 373 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 087 | 4 930 092 | 486 995 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 | 1 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 103 411 | 4 103 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 068 698 | 1 068 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 553 | 553 553 | ||
VW | T.V.A. | 266 543 | 266 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 349 | 138 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 548 | 809 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 150 | 38 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 592 | 6 979 592 |