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de Cahuzac
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Déposant 1 : COKIN FRANCE SASU, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 533144796
Adresse :
Bâtiment Sapporo, 32-34 Rue du Jura, CS10326
94633 RUNGIS Cedex
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 RUE SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : COKIN FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 767 | 26 767 | 100 000 | 100 000 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 50 000 | 450 000 | 500 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 529 | 92 753 | 45 776 | 54 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 547 | 20 223 | 61 324 | 69 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 179 | 50 179 | 48 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 897 023 | 189 743 | 707 280 | 772 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 679 | 146 175 | 262 504 | 245 403 |
BN | En cours de production de biens | 146 378 | 5 315 | 141 062 | 187 569 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 236 551 | 128 232 | 108 319 | 124 808 |
BT | Marchandises | 537 572 | 189 083 | 348 488 | 541 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 065 | 7 035 | 540 029 | 255 208 |
BZ | Autres créances | 111 172 | 111 172 | 89 737 | |
CF | Disponibilités | 938 097 | 938 097 | 622 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 221 | 46 221 | 45 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 971 739 | 475 842 | 2 495 896 | 2 112 513 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 747 | 747 | 13 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 509 | 665 585 | 3 203 924 | 2 898 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 185 398 | |||
DH | Report à nouveau | -812 050 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 840 | -709 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 014 557 | 78 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 747 | 13 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 | 13 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 824 | 1 194 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 563 | 210 406 | ||
EA | Autres dettes | 171 685 | 16 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 179 073 | 2 805 589 | ||
ED | (V) | 9 545 | 1 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 924 | 2 898 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 694 | 474 048 | 2 135 743 | 1 767 766 |
FD | Production vendue biens | 188 528 | 1 223 234 | 1 411 762 | 1 393 547 |
FG | Production vendue services | 22 016 | 136 345 | 158 362 | 52 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 872 239 | 1 833 628 | 3 705 868 | 3 213 366 |
FM | Production stockée | -102 643 | -112 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 944 | 507 415 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 269 | 3 608 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 733 278 | 1 541 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 087 | -310 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 066 | 700 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 665 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 582 | 559 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 842 | 55 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 098 | 903 779 | ||
FZ | Charges sociales | 260 886 | 358 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 273 | 22 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 842 | 411 678 | ||
GE | Autres charges | 11 518 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 548 812 | 4 223 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -527 543 | -614 869 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 087 | 7 016 | ||
GN | Différences positives de change | 1 245 | 6 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 332 | 13 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 747 | 13 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 895 | 20 977 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 663 | 34 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 306 | 68 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 973 | -55 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -698 516 | -670 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000 | 53 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000 | 53 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 000 | -53 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 676 | -13 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 602 | 3 622 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 442 | 4 331 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -770 840 | -709 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 767 | 50 000 | 76 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 702 | 20 273 | 112 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 469 | 70 273 | 189 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 087 | 747 | 13 087 | 747 |
6N | Sur stocks et en cours | 411 678 | 468 807 | 411 678 | 468 807 |
6T | Sur comptes clients | 6 265 | 7 035 | 6 265 | 7 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 944 | 475 842 | 417 944 | 475 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 031 | 476 590 | 431 031 | 476 590 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 179 | 27 602 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 443 | |||
UX | Autres créances clients | 538 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 098 | |||
VB | T. V. A. | 11 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 304 | 721 728 | 22 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 824 | 1 795 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 994 | 44 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 975 | 84 975 | ||
VW | T.V.A. | 43 284 | 43 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 309 | 38 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 685 | 171 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 073 | 2 179 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 767 | 26 767 | 100 000 | 100 000 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 50 000 | 450 000 | 500 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 529 | 92 753 | 45 776 | 54 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 547 | 20 223 | 61 324 | 69 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 179 | 50 179 | 48 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 897 023 | 189 743 | 707 280 | 772 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 679 | 146 175 | 262 504 | 245 403 |
BN | En cours de production de biens | 146 378 | 5 315 | 141 062 | 187 569 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 236 551 | 128 232 | 108 319 | 124 808 |
BT | Marchandises | 537 572 | 189 083 | 348 488 | 541 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 065 | 7 035 | 540 029 | 255 208 |
BZ | Autres créances | 111 172 | 111 172 | 89 737 | |
CF | Disponibilités | 938 097 | 938 097 | 622 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 221 | 46 221 | 45 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 971 739 | 475 842 | 2 495 896 | 2 112 513 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 747 | 747 | 13 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 509 | 665 585 | 3 203 924 | 2 898 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 185 398 | |||
DH | Report à nouveau | -812 050 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 840 | -709 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 014 557 | 78 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 747 | 13 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 747 | 13 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 824 | 1 194 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 563 | 210 406 | ||
EA | Autres dettes | 171 685 | 16 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 179 073 | 2 805 589 | ||
ED | (V) | 9 545 | 1 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 924 | 2 898 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 694 | 474 048 | 2 135 743 | 1 767 766 |
FD | Production vendue biens | 188 528 | 1 223 234 | 1 411 762 | 1 393 547 |
FG | Production vendue services | 22 016 | 136 345 | 158 362 | 52 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 872 239 | 1 833 628 | 3 705 868 | 3 213 366 |
FM | Production stockée | -102 643 | -112 226 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 944 | 507 415 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 269 | 3 608 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 733 278 | 1 541 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 087 | -310 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 066 | 700 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 665 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 582 | 559 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 842 | 55 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 098 | 903 779 | ||
FZ | Charges sociales | 260 886 | 358 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 273 | 22 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 842 | 411 678 | ||
GE | Autres charges | 11 518 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 548 812 | 4 223 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -527 543 | -614 869 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 087 | 7 016 | ||
GN | Différences positives de change | 1 245 | 6 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 332 | 13 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 747 | 13 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 895 | 20 977 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 663 | 34 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 306 | 68 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 973 | -55 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -698 516 | -670 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000 | 53 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000 | 53 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 000 | -53 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 676 | -13 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 602 | 3 622 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 442 | 4 331 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -770 840 | -709 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 767 | 50 000 | 76 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 702 | 20 273 | 112 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 469 | 70 273 | 189 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 087 | 747 | 13 087 | 747 |
6N | Sur stocks et en cours | 411 678 | 468 807 | 411 678 | 468 807 |
6T | Sur comptes clients | 6 265 | 7 035 | 6 265 | 7 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 944 | 475 842 | 417 944 | 475 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 031 | 476 590 | 431 031 | 476 590 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 179 | 27 602 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 443 | |||
UX | Autres créances clients | 538 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 098 | |||
VB | T. V. A. | 11 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 304 | 721 728 | 22 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 824 | 1 795 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 994 | 44 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 975 | 84 975 | ||
VW | T.V.A. | 43 284 | 43 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 309 | 38 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 685 | 171 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 073 | 2 179 073 |