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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 397 | 11 883 | 2 514 | |
AP | Constructions | 981 648 | 856 501 | 125 147 | 113 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 287 | 408 431 | 18 856 | 15 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 683 442 | 457 144 | 3 226 298 | 3 226 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 530 | 80 530 | 80 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 187 304 | 1 733 959 | 3 453 345 | 3 436 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 203 | 37 203 | 108 470 | |
BZ | Autres créances | 358 927 | 358 927 | 563 331 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 434 | |||
CF | Disponibilités | 97 953 | 97 953 | 169 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 067 | 33 067 | 52 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 149 | 527 149 | 1 544 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 453 | 1 733 959 | 3 980 495 | 4 980 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 925 | 3 834 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 968 | -948 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 957 | 3 985 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 102 | 117 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583 | 141 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 990 | 152 213 | ||
EA | Autres dettes | 576 295 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 538 | 987 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 495 | 4 980 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 413 | 15 120 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 107 | 1 239 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 491 | 22 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 395 | 596 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 804 | 36 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 414 | 453 202 | ||
FZ | Charges sociales | 176 677 | 166 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 30 345 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 103 | 1 305 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 997 | -65 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 482 | 173 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | 4 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 017 | 178 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 017 | 178 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 980 | 112 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 2 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 198 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 367 | 1 259 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 065 | 1 259 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 988 | -1 060 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 200 | 1 616 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 168 | 2 564 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 968 | -948 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876 | 7 | 11 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 625 | 28 307 | 1 264 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 501 | 28 314 | 1 276 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 892 | 6 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 144 | 457 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 464 036 | 6 892 | 457 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 892 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 530 | |||
UX | Autres créances clients | 37 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 759 | |||
VB | T. V. A. | 35 274 | |||
VC | Groupe et associés | 257 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 726 | 429 197 | 80 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 812 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 583 | 115 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 023 | 18 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973 | 92 973 | ||
VW | T.V.A. | 32 064 | 32 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 825 290 | 825 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 333 | 33 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 538 | 1 119 726 | 17 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 397 | 11 883 | 2 514 | |
AP | Constructions | 981 648 | 856 501 | 125 147 | 113 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 287 | 408 431 | 18 856 | 15 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 683 442 | 457 144 | 3 226 298 | 3 226 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 530 | 80 530 | 80 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 187 304 | 1 733 959 | 3 453 345 | 3 436 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 203 | 37 203 | 108 470 | |
BZ | Autres créances | 358 927 | 358 927 | 563 331 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 434 | |||
CF | Disponibilités | 97 953 | 97 953 | 169 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 067 | 33 067 | 52 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 149 | 527 149 | 1 544 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 453 | 1 733 959 | 3 980 495 | 4 980 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 925 | 3 834 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 968 | -948 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 957 | 3 985 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 102 | 117 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583 | 141 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 990 | 152 213 | ||
EA | Autres dettes | 576 295 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 538 | 987 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 495 | 4 980 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 413 | 15 120 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 107 | 1 239 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 491 | 22 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 395 | 596 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 804 | 36 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 414 | 453 202 | ||
FZ | Charges sociales | 176 677 | 166 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 30 345 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 103 | 1 305 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 997 | -65 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 482 | 173 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | 4 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 017 | 178 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 017 | 178 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 980 | 112 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 2 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 198 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 367 | 1 259 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 065 | 1 259 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 988 | -1 060 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 200 | 1 616 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 168 | 2 564 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 968 | -948 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876 | 7 | 11 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 625 | 28 307 | 1 264 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 501 | 28 314 | 1 276 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 892 | 6 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 144 | 457 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 464 036 | 6 892 | 457 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 892 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 530 | |||
UX | Autres créances clients | 37 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 759 | |||
VB | T. V. A. | 35 274 | |||
VC | Groupe et associés | 257 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 726 | 429 197 | 80 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 812 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 583 | 115 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 023 | 18 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973 | 92 973 | ||
VW | T.V.A. | 32 064 | 32 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 825 290 | 825 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 333 | 33 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 538 | 1 119 726 | 17 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 397 | 11 883 | 2 514 | |
AP | Constructions | 981 648 | 856 501 | 125 147 | 113 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 287 | 408 431 | 18 856 | 15 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 683 442 | 457 144 | 3 226 298 | 3 226 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 530 | 80 530 | 80 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 187 304 | 1 733 959 | 3 453 345 | 3 436 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 203 | 37 203 | 108 470 | |
BZ | Autres créances | 358 927 | 358 927 | 563 331 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 434 | |||
CF | Disponibilités | 97 953 | 97 953 | 169 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 067 | 33 067 | 52 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 149 | 527 149 | 1 544 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 453 | 1 733 959 | 3 980 495 | 4 980 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 925 | 3 834 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 968 | -948 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 957 | 3 985 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 102 | 117 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583 | 141 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 990 | 152 213 | ||
EA | Autres dettes | 576 295 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 538 | 987 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 495 | 4 980 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 413 | 15 120 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 107 | 1 239 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 491 | 22 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 395 | 596 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 804 | 36 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 414 | 453 202 | ||
FZ | Charges sociales | 176 677 | 166 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 30 345 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 103 | 1 305 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 997 | -65 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 482 | 173 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | 4 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 017 | 178 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 017 | 178 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 980 | 112 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 2 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 198 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 367 | 1 259 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 065 | 1 259 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 988 | -1 060 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 200 | 1 616 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 168 | 2 564 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 968 | -948 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876 | 7 | 11 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 625 | 28 307 | 1 264 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 501 | 28 314 | 1 276 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 892 | 6 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 144 | 457 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 464 036 | 6 892 | 457 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 892 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 530 | |||
UX | Autres créances clients | 37 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 759 | |||
VB | T. V. A. | 35 274 | |||
VC | Groupe et associés | 257 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 726 | 429 197 | 80 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 812 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 583 | 115 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 023 | 18 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973 | 92 973 | ||
VW | T.V.A. | 32 064 | 32 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 825 290 | 825 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 333 | 33 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 538 | 1 119 726 | 17 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 397 | 11 883 | 2 514 | |
AP | Constructions | 981 648 | 856 501 | 125 147 | 113 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 287 | 408 431 | 18 856 | 15 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 683 442 | 457 144 | 3 226 298 | 3 226 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 530 | 80 530 | 80 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 187 304 | 1 733 959 | 3 453 345 | 3 436 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 203 | 37 203 | 108 470 | |
BZ | Autres créances | 358 927 | 358 927 | 563 331 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 434 | |||
CF | Disponibilités | 97 953 | 97 953 | 169 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 067 | 33 067 | 52 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 149 | 527 149 | 1 544 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 453 | 1 733 959 | 3 980 495 | 4 980 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 925 | 3 834 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 968 | -948 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 957 | 3 985 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 102 | 117 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583 | 141 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 990 | 152 213 | ||
EA | Autres dettes | 576 295 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 538 | 987 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 495 | 4 980 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 413 | 15 120 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 107 | 1 239 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 491 | 22 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 395 | 596 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 804 | 36 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 414 | 453 202 | ||
FZ | Charges sociales | 176 677 | 166 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 30 345 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 103 | 1 305 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 997 | -65 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 482 | 173 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | 4 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 017 | 178 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 017 | 178 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 980 | 112 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 2 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 198 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 367 | 1 259 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 065 | 1 259 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 988 | -1 060 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 200 | 1 616 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 168 | 2 564 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 968 | -948 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876 | 7 | 11 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 625 | 28 307 | 1 264 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 501 | 28 314 | 1 276 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 892 | 6 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 144 | 457 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 464 036 | 6 892 | 457 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 892 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 530 | |||
UX | Autres créances clients | 37 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 759 | |||
VB | T. V. A. | 35 274 | |||
VC | Groupe et associés | 257 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 726 | 429 197 | 80 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 812 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 583 | 115 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 023 | 18 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973 | 92 973 | ||
VW | T.V.A. | 32 064 | 32 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 825 290 | 825 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 333 | 33 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 538 | 1 119 726 | 17 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 397 | 11 883 | 2 514 | |
AP | Constructions | 981 648 | 856 501 | 125 147 | 113 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 287 | 408 431 | 18 856 | 15 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 683 442 | 457 144 | 3 226 298 | 3 226 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 530 | 80 530 | 80 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 187 304 | 1 733 959 | 3 453 345 | 3 436 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 203 | 37 203 | 108 470 | |
BZ | Autres créances | 358 927 | 358 927 | 563 331 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 434 | |||
CF | Disponibilités | 97 953 | 97 953 | 169 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 067 | 33 067 | 52 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 149 | 527 149 | 1 544 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 453 | 1 733 959 | 3 980 495 | 4 980 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 925 | 3 834 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 968 | -948 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 957 | 3 985 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 102 | 117 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583 | 141 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 990 | 152 213 | ||
EA | Autres dettes | 576 295 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 538 | 987 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 495 | 4 980 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 413 | 15 120 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 107 | 1 239 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 491 | 22 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 395 | 596 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 804 | 36 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 414 | 453 202 | ||
FZ | Charges sociales | 176 677 | 166 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 30 345 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 103 | 1 305 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 997 | -65 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 482 | 173 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | 4 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 017 | 178 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 017 | 178 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 980 | 112 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 2 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 198 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 367 | 1 259 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 065 | 1 259 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 988 | -1 060 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 200 | 1 616 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 168 | 2 564 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 968 | -948 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876 | 7 | 11 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 625 | 28 307 | 1 264 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 501 | 28 314 | 1 276 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 892 | 6 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 144 | 457 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 464 036 | 6 892 | 457 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 892 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 530 | |||
UX | Autres créances clients | 37 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 759 | |||
VB | T. V. A. | 35 274 | |||
VC | Groupe et associés | 257 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 726 | 429 197 | 80 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 812 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 583 | 115 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 023 | 18 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973 | 92 973 | ||
VW | T.V.A. | 32 064 | 32 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 825 290 | 825 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 333 | 33 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 538 | 1 119 726 | 17 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 397 | 11 883 | 2 514 | |
AP | Constructions | 981 648 | 856 501 | 125 147 | 113 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 287 | 408 431 | 18 856 | 15 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 683 442 | 457 144 | 3 226 298 | 3 226 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 530 | 80 530 | 80 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 187 304 | 1 733 959 | 3 453 345 | 3 436 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 203 | 37 203 | 108 470 | |
BZ | Autres créances | 358 927 | 358 927 | 563 331 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 434 | |||
CF | Disponibilités | 97 953 | 97 953 | 169 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 067 | 33 067 | 52 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 149 | 527 149 | 1 544 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 453 | 1 733 959 | 3 980 495 | 4 980 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 925 | 3 834 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 968 | -948 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 957 | 3 985 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 | 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 102 | 117 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583 | 141 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 990 | 152 213 | ||
EA | Autres dettes | 576 295 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 538 | 987 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 495 | 4 980 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 313 684 | 1 313 684 | 1 224 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 413 | 15 120 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 107 | 1 239 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 491 | 22 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 395 | 596 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 804 | 36 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 414 | 453 202 | ||
FZ | Charges sociales | 176 677 | 166 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 30 345 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 103 | 1 305 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 997 | -65 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 482 | 173 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | 4 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 017 | 178 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 017 | 178 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 980 | 112 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 2 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 198 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 367 | 1 259 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 065 | 1 259 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 988 | -1 060 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 200 | 1 616 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 168 | 2 564 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 968 | -948 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876 | 7 | 11 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 625 | 28 307 | 1 264 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 501 | 28 314 | 1 276 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 892 | 6 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 144 | 457 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 464 036 | 6 892 | 457 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 892 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 530 | |||
UX | Autres créances clients | 37 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 759 | |||
VB | T. V. A. | 35 274 | |||
VC | Groupe et associés | 257 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 726 | 429 197 | 80 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 812 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 583 | 115 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 023 | 18 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973 | 92 973 | ||
VW | T.V.A. | 32 064 | 32 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 825 290 | 825 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 333 | 33 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 538 | 1 119 726 | 17 812 |