Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 572 969 | 1 083 308 | 489 660 | 13 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 176 360 | 126 677 123 | 24 499 237 | 23 204 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 747 597 | 2 315 864 | 431 733 | 107 173 |
AV | Immobilisations en cours | 5 590 645 | 5 590 645 | 6 460 628 | |
BF | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | 11 796 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 588 002 | 130 076 295 | 39 511 707 | 41 582 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 345 | 58 595 | 949 750 | 1 047 990 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 286 | 77 286 | 485 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 269 904 | 26 530 | 9 243 374 | 14 784 867 |
BZ | Autres créances | 3 961 806 | 3 961 806 | 1 889 822 | |
CF | Disponibilités | 88 885 | 88 885 | 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 865 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 406 225 | 85 125 | 14 321 100 | 18 234 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 994 227 | 130 161 420 | 53 832 807 | 59 816 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 972 000 | 18 972 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 566 974 | 1 442 401 | ||
DG | Autres réserves | 579 233 | 579 233 | ||
DH | Report à nouveau | 564 527 | 663 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 185 | 3 570 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 547 508 | 27 720 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 12 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 579 105 | 6 167 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 616 105 | 6 179 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 983 | 29 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 624 | 9 502 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 370 458 | 14 968 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 812 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 954 | 604 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 669 194 | 25 917 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 832 807 | 59 816 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FN | Production immobilisée | 491 000 | 499 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 244 393 | 5 838 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 834 964 | 85 985 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348 537 | 5 830 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 914 896 | 2 294 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 289 | -87 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222 423 | 2 220 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 971 699 | 22 157 761 | ||
FZ | Charges sociales | 11 214 449 | 12 068 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 508 722 | 6 560 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 125 | 73 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 579 105 | 6 167 114 | ||
GE | Autres charges | 14 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 925 817 | 76 414 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 909 147 | 9 571 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
GN | Différences positives de change | 8 743 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 743 | 4 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -3 144 | -1 674 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 737 | -27 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -19 881 | -29 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | -24 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 008 | 9 546 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 247 | 316 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 855 | 986 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53 563 | -212 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -454 504 | -556 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -250 506 | -199 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -758 573 | -968 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 718 | 18 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 379 507 | -4 706 722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 806 | -2 366 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 288 562 | 86 976 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 982 973 | -84 485 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 797 | 61 511 | 1 083 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814 527 | 6 447 211 | 1 268 751 | 128 992 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 836 324 | 6 508 722 | 1 268 751 | 130 076 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 570 938 | 225 506 | 237 259 | 3 559 185 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 488 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 179 464 | 6 604 105 | 6 167 464 | 6 616 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 644 | 58 595 | 73 644 | 58 595 |
6T | Sur comptes clients | 3 635 | 26 530 | 3 635 | 26 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 278 | 85 125 | 77 278 | 85 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 827 680 | 6 914 736 | 6 482 001 | 10 260 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 230 | 6 244 393 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 250 506 | 237 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 834 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 141 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 265 | |||
VC | Groupe et associés | 604 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 731 140 | 21 732 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 983 | 107 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 526 624 | 7 526 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 847 059 | 4 847 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 305 | 3 281 305 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 667 | 196 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 1 662 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 | 1 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 194 | 17 669 194 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 572 969 | 1 083 308 | 489 660 | 13 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 176 360 | 126 677 123 | 24 499 237 | 23 204 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 747 597 | 2 315 864 | 431 733 | 107 173 |
AV | Immobilisations en cours | 5 590 645 | 5 590 645 | 6 460 628 | |
BF | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | 11 796 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 588 002 | 130 076 295 | 39 511 707 | 41 582 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 345 | 58 595 | 949 750 | 1 047 990 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 286 | 77 286 | 485 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 269 904 | 26 530 | 9 243 374 | 14 784 867 |
BZ | Autres créances | 3 961 806 | 3 961 806 | 1 889 822 | |
CF | Disponibilités | 88 885 | 88 885 | 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 865 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 406 225 | 85 125 | 14 321 100 | 18 234 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 994 227 | 130 161 420 | 53 832 807 | 59 816 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 972 000 | 18 972 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 566 974 | 1 442 401 | ||
DG | Autres réserves | 579 233 | 579 233 | ||
DH | Report à nouveau | 564 527 | 663 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 185 | 3 570 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 547 508 | 27 720 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 12 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 579 105 | 6 167 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 616 105 | 6 179 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 983 | 29 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 624 | 9 502 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 370 458 | 14 968 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 812 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 954 | 604 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 669 194 | 25 917 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 832 807 | 59 816 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FN | Production immobilisée | 491 000 | 499 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 244 393 | 5 838 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 834 964 | 85 985 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348 537 | 5 830 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 914 896 | 2 294 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 289 | -87 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222 423 | 2 220 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 971 699 | 22 157 761 | ||
FZ | Charges sociales | 11 214 449 | 12 068 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 508 722 | 6 560 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 125 | 73 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 579 105 | 6 167 114 | ||
GE | Autres charges | 14 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 925 817 | 76 414 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 909 147 | 9 571 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
GN | Différences positives de change | 8 743 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 743 | 4 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -3 144 | -1 674 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 737 | -27 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -19 881 | -29 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | -24 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 008 | 9 546 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 247 | 316 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 855 | 986 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53 563 | -212 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -454 504 | -556 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -250 506 | -199 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -758 573 | -968 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 718 | 18 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 379 507 | -4 706 722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 806 | -2 366 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 288 562 | 86 976 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 982 973 | -84 485 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 797 | 61 511 | 1 083 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814 527 | 6 447 211 | 1 268 751 | 128 992 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 836 324 | 6 508 722 | 1 268 751 | 130 076 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 570 938 | 225 506 | 237 259 | 3 559 185 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 488 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 179 464 | 6 604 105 | 6 167 464 | 6 616 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 644 | 58 595 | 73 644 | 58 595 |
6T | Sur comptes clients | 3 635 | 26 530 | 3 635 | 26 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 278 | 85 125 | 77 278 | 85 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 827 680 | 6 914 736 | 6 482 001 | 10 260 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 230 | 6 244 393 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 250 506 | 237 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 834 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 141 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 265 | |||
VC | Groupe et associés | 604 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 731 140 | 21 732 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 983 | 107 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 526 624 | 7 526 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 847 059 | 4 847 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 305 | 3 281 305 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 667 | 196 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 1 662 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 | 1 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 194 | 17 669 194 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 572 969 | 1 083 308 | 489 660 | 13 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 176 360 | 126 677 123 | 24 499 237 | 23 204 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 747 597 | 2 315 864 | 431 733 | 107 173 |
AV | Immobilisations en cours | 5 590 645 | 5 590 645 | 6 460 628 | |
BF | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | 11 796 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 588 002 | 130 076 295 | 39 511 707 | 41 582 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 345 | 58 595 | 949 750 | 1 047 990 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 286 | 77 286 | 485 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 269 904 | 26 530 | 9 243 374 | 14 784 867 |
BZ | Autres créances | 3 961 806 | 3 961 806 | 1 889 822 | |
CF | Disponibilités | 88 885 | 88 885 | 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 865 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 406 225 | 85 125 | 14 321 100 | 18 234 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 994 227 | 130 161 420 | 53 832 807 | 59 816 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 972 000 | 18 972 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 566 974 | 1 442 401 | ||
DG | Autres réserves | 579 233 | 579 233 | ||
DH | Report à nouveau | 564 527 | 663 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 185 | 3 570 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 547 508 | 27 720 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 12 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 579 105 | 6 167 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 616 105 | 6 179 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 983 | 29 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 624 | 9 502 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 370 458 | 14 968 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 812 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 954 | 604 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 669 194 | 25 917 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 832 807 | 59 816 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FN | Production immobilisée | 491 000 | 499 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 244 393 | 5 838 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 834 964 | 85 985 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348 537 | 5 830 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 914 896 | 2 294 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 289 | -87 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222 423 | 2 220 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 971 699 | 22 157 761 | ||
FZ | Charges sociales | 11 214 449 | 12 068 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 508 722 | 6 560 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 125 | 73 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 579 105 | 6 167 114 | ||
GE | Autres charges | 14 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 925 817 | 76 414 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 909 147 | 9 571 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
GN | Différences positives de change | 8 743 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 743 | 4 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -3 144 | -1 674 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 737 | -27 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -19 881 | -29 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | -24 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 008 | 9 546 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 247 | 316 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 855 | 986 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53 563 | -212 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -454 504 | -556 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -250 506 | -199 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -758 573 | -968 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 718 | 18 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 379 507 | -4 706 722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 806 | -2 366 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 288 562 | 86 976 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 982 973 | -84 485 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 797 | 61 511 | 1 083 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814 527 | 6 447 211 | 1 268 751 | 128 992 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 836 324 | 6 508 722 | 1 268 751 | 130 076 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 570 938 | 225 506 | 237 259 | 3 559 185 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 488 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 179 464 | 6 604 105 | 6 167 464 | 6 616 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 644 | 58 595 | 73 644 | 58 595 |
6T | Sur comptes clients | 3 635 | 26 530 | 3 635 | 26 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 278 | 85 125 | 77 278 | 85 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 827 680 | 6 914 736 | 6 482 001 | 10 260 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 230 | 6 244 393 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 250 506 | 237 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 834 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 141 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 265 | |||
VC | Groupe et associés | 604 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 731 140 | 21 732 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 983 | 107 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 526 624 | 7 526 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 847 059 | 4 847 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 305 | 3 281 305 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 667 | 196 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 1 662 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 | 1 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 194 | 17 669 194 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 572 969 | 1 083 308 | 489 660 | 13 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 176 360 | 126 677 123 | 24 499 237 | 23 204 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 747 597 | 2 315 864 | 431 733 | 107 173 |
AV | Immobilisations en cours | 5 590 645 | 5 590 645 | 6 460 628 | |
BF | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | 11 796 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 588 002 | 130 076 295 | 39 511 707 | 41 582 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 345 | 58 595 | 949 750 | 1 047 990 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 286 | 77 286 | 485 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 269 904 | 26 530 | 9 243 374 | 14 784 867 |
BZ | Autres créances | 3 961 806 | 3 961 806 | 1 889 822 | |
CF | Disponibilités | 88 885 | 88 885 | 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 865 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 406 225 | 85 125 | 14 321 100 | 18 234 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 994 227 | 130 161 420 | 53 832 807 | 59 816 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 972 000 | 18 972 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 566 974 | 1 442 401 | ||
DG | Autres réserves | 579 233 | 579 233 | ||
DH | Report à nouveau | 564 527 | 663 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 185 | 3 570 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 547 508 | 27 720 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 12 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 579 105 | 6 167 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 616 105 | 6 179 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 983 | 29 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 624 | 9 502 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 370 458 | 14 968 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 812 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 954 | 604 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 669 194 | 25 917 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 832 807 | 59 816 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FN | Production immobilisée | 491 000 | 499 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 244 393 | 5 838 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 834 964 | 85 985 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348 537 | 5 830 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 914 896 | 2 294 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 289 | -87 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222 423 | 2 220 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 971 699 | 22 157 761 | ||
FZ | Charges sociales | 11 214 449 | 12 068 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 508 722 | 6 560 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 125 | 73 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 579 105 | 6 167 114 | ||
GE | Autres charges | 14 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 925 817 | 76 414 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 909 147 | 9 571 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
GN | Différences positives de change | 8 743 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 743 | 4 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -3 144 | -1 674 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 737 | -27 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -19 881 | -29 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | -24 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 008 | 9 546 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 247 | 316 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 855 | 986 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53 563 | -212 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -454 504 | -556 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -250 506 | -199 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -758 573 | -968 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 718 | 18 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 379 507 | -4 706 722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 806 | -2 366 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 288 562 | 86 976 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 982 973 | -84 485 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 797 | 61 511 | 1 083 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814 527 | 6 447 211 | 1 268 751 | 128 992 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 836 324 | 6 508 722 | 1 268 751 | 130 076 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 570 938 | 225 506 | 237 259 | 3 559 185 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 488 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 179 464 | 6 604 105 | 6 167 464 | 6 616 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 644 | 58 595 | 73 644 | 58 595 |
6T | Sur comptes clients | 3 635 | 26 530 | 3 635 | 26 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 278 | 85 125 | 77 278 | 85 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 827 680 | 6 914 736 | 6 482 001 | 10 260 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 230 | 6 244 393 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 250 506 | 237 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 834 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 141 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 265 | |||
VC | Groupe et associés | 604 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 731 140 | 21 732 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 983 | 107 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 526 624 | 7 526 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 847 059 | 4 847 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 305 | 3 281 305 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 667 | 196 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 1 662 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 | 1 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 194 | 17 669 194 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 572 969 | 1 083 308 | 489 660 | 13 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 176 360 | 126 677 123 | 24 499 237 | 23 204 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 747 597 | 2 315 864 | 431 733 | 107 173 |
AV | Immobilisations en cours | 5 590 645 | 5 590 645 | 6 460 628 | |
BF | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | 11 796 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 588 002 | 130 076 295 | 39 511 707 | 41 582 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 345 | 58 595 | 949 750 | 1 047 990 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 286 | 77 286 | 485 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 269 904 | 26 530 | 9 243 374 | 14 784 867 |
BZ | Autres créances | 3 961 806 | 3 961 806 | 1 889 822 | |
CF | Disponibilités | 88 885 | 88 885 | 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 865 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 406 225 | 85 125 | 14 321 100 | 18 234 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 994 227 | 130 161 420 | 53 832 807 | 59 816 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 972 000 | 18 972 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 566 974 | 1 442 401 | ||
DG | Autres réserves | 579 233 | 579 233 | ||
DH | Report à nouveau | 564 527 | 663 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 185 | 3 570 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 547 508 | 27 720 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 12 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 579 105 | 6 167 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 616 105 | 6 179 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 983 | 29 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 624 | 9 502 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 370 458 | 14 968 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 812 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 954 | 604 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 669 194 | 25 917 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 832 807 | 59 816 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FN | Production immobilisée | 491 000 | 499 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 244 393 | 5 838 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 834 964 | 85 985 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348 537 | 5 830 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 914 896 | 2 294 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 289 | -87 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222 423 | 2 220 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 971 699 | 22 157 761 | ||
FZ | Charges sociales | 11 214 449 | 12 068 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 508 722 | 6 560 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 125 | 73 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 579 105 | 6 167 114 | ||
GE | Autres charges | 14 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 925 817 | 76 414 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 909 147 | 9 571 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
GN | Différences positives de change | 8 743 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 743 | 4 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -3 144 | -1 674 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 737 | -27 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -19 881 | -29 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | -24 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 008 | 9 546 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 247 | 316 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 855 | 986 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53 563 | -212 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -454 504 | -556 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -250 506 | -199 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -758 573 | -968 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 718 | 18 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 379 507 | -4 706 722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 806 | -2 366 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 288 562 | 86 976 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 982 973 | -84 485 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 797 | 61 511 | 1 083 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814 527 | 6 447 211 | 1 268 751 | 128 992 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 836 324 | 6 508 722 | 1 268 751 | 130 076 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 570 938 | 225 506 | 237 259 | 3 559 185 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 488 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 179 464 | 6 604 105 | 6 167 464 | 6 616 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 644 | 58 595 | 73 644 | 58 595 |
6T | Sur comptes clients | 3 635 | 26 530 | 3 635 | 26 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 278 | 85 125 | 77 278 | 85 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 827 680 | 6 914 736 | 6 482 001 | 10 260 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 230 | 6 244 393 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 250 506 | 237 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 834 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 141 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 265 | |||
VC | Groupe et associés | 604 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 731 140 | 21 732 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 983 | 107 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 526 624 | 7 526 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 847 059 | 4 847 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 305 | 3 281 305 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 667 | 196 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 1 662 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 | 1 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 194 | 17 669 194 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 572 969 | 1 083 308 | 489 660 | 13 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 176 360 | 126 677 123 | 24 499 237 | 23 204 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 747 597 | 2 315 864 | 431 733 | 107 173 |
AV | Immobilisations en cours | 5 590 645 | 5 590 645 | 6 460 628 | |
BF | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | 11 796 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 588 002 | 130 076 295 | 39 511 707 | 41 582 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 345 | 58 595 | 949 750 | 1 047 990 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 286 | 77 286 | 485 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 269 904 | 26 530 | 9 243 374 | 14 784 867 |
BZ | Autres créances | 3 961 806 | 3 961 806 | 1 889 822 | |
CF | Disponibilités | 88 885 | 88 885 | 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 865 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 406 225 | 85 125 | 14 321 100 | 18 234 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 994 227 | 130 161 420 | 53 832 807 | 59 816 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 972 000 | 18 972 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 566 974 | 1 442 401 | ||
DG | Autres réserves | 579 233 | 579 233 | ||
DH | Report à nouveau | 564 527 | 663 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 185 | 3 570 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 547 508 | 27 720 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 12 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 579 105 | 6 167 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 616 105 | 6 179 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 983 | 29 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 624 | 9 502 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 370 458 | 14 968 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 812 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 954 | 604 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 669 194 | 25 917 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 832 807 | 59 816 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 099 571 | 79 648 553 | ||
FN | Production immobilisée | 491 000 | 499 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 244 393 | 5 838 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 834 964 | 85 985 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348 537 | 5 830 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 914 896 | 2 294 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 289 | -87 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222 423 | 2 220 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 971 699 | 22 157 761 | ||
FZ | Charges sociales | 11 214 449 | 12 068 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 508 722 | 6 560 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 125 | 73 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 579 105 | 6 167 114 | ||
GE | Autres charges | 14 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 925 817 | 76 414 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 909 147 | 9 571 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
GN | Différences positives de change | 8 743 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 743 | 4 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -3 144 | -1 674 | ||
GS | Différences négatives de change | -16 737 | -27 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -19 881 | -29 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | -24 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 008 | 9 546 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 247 | 316 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 608 | 324 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 855 | 986 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53 563 | -212 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -454 504 | -556 093 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -250 506 | -199 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -758 573 | -968 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 718 | 18 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 379 507 | -4 706 722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 806 | -2 366 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 288 562 | 86 976 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 982 973 | -84 485 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 305 589 | 2 491 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 797 | 61 511 | 1 083 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814 527 | 6 447 211 | 1 268 751 | 128 992 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 836 324 | 6 508 722 | 1 268 751 | 130 076 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 570 938 | 225 506 | 237 259 | 3 559 185 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 488 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 179 464 | 6 604 105 | 6 167 464 | 6 616 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 644 | 58 595 | 73 644 | 58 595 |
6T | Sur comptes clients | 3 635 | 26 530 | 3 635 | 26 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 278 | 85 125 | 77 278 | 85 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 827 680 | 6 914 736 | 6 482 001 | 10 260 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 230 | 6 244 393 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 250 506 | 237 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 500 430 | 8 500 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 834 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 141 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 265 | |||
VC | Groupe et associés | 604 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 731 140 | 21 732 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 983 | 107 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 526 624 | 7 526 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 847 059 | 4 847 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 305 | 3 281 305 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 667 | 196 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 175 | 1 662 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 | 1 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 194 | 17 669 194 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 983 |