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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 555 | 42 907 | 4 648 | 8 548 |
AN | Terrains | 659 571 | 424 722 | 234 849 | 287 165 |
AP | Constructions | 588 867 | 383 398 | 205 469 | 236 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 819 | 1 514 090 | 284 729 | 312 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 390 | 152 893 | 62 497 | 51 955 |
CU | Autres participations | 835 000 | 835 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | 15 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 152 450 | 2 518 011 | 1 634 439 | 911 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 548 | 40 548 | 79 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 718 | 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 938 | 277 495 | 2 639 442 | 2 435 726 |
BZ | Autres créances | 894 486 | 894 486 | 1 220 146 | |
CF | Disponibilités | 46 640 | 46 640 | 19 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 281 | 17 281 | 20 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 916 612 | 277 495 | 3 639 117 | 3 775 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 061 | 2 795 506 | 5 273 555 | 4 687 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 000 | 361 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 100 | 36 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 781 182 | 428 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 712 | 452 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 601 | 174 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 596 | 1 585 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 53 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 792 | 37 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 792 | 91 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 935 | 348 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685 | 39 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 248 | 1 995 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 481 | 381 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134 | |||
EA | Autres dettes | 9 818 | 49 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 168 | 3 010 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 555 | 4 687 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 388 591 | |
FD | Production vendue biens | 5 312 738 | 5 312 738 | 4 799 188 | |
FG | Production vendue services | 4 322 619 | 4 322 619 | 3 815 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 200 207 | 10 200 207 | 9 002 933 | |
FM | Production stockée | 718 | -58 564 | ||
FN | Production immobilisée | 42 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 967 | 185 627 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 345 970 | 9 172 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 114 | 77 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 182 | 57 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 108 | -7 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 805 | 6 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 883 | 84 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 121 | 837 793 | ||
FZ | Charges sociales | 398 656 | 323 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 037 | 161 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 315 | 11 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 213 | |||
GE | Autres charges | 44 786 | 37 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 899 007 | 8 492 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 963 | 679 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 746 | 3 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 149 | 5 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 895 | 9 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 895 | -6 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 068 | 672 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226 | 7 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 567 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 131 | 31 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 545 | 9 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 985 | 14 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708 | 24 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | 7 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 779 | 226 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 101 | 9 206 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 389 | 8 753 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 712 | 452 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 007 | 3 900 | 42 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 523 | 166 137 | 37 557 | 2 475 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 530 | 170 037 | 37 557 | 2 518 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 954 | 9 985 | 2 338 | 182 601 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 258 | 8 746 | 24 212 | 75 792 |
6T | Sur comptes clients | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 494 | 80 046 | 26 651 | 535 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 315 | 24 314 | ||
UG | - Financières | 8 746 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 985 | 2 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 579 914 | |||
VB | T. V. A. | 288 182 | |||
VC | Groupe et associés | 604 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 953 | 3 835 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 935 | 173 680 | 616 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 066 248 | 2 066 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 316 | 139 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 525 | 147 525 | ||
VW | T.V.A. | 73 816 | 73 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824 | 12 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818 | 9 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 483 | 2 623 228 | 616 341 | 186 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 555 | 42 907 | 4 648 | 8 548 |
AN | Terrains | 659 571 | 424 722 | 234 849 | 287 165 |
AP | Constructions | 588 867 | 383 398 | 205 469 | 236 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 819 | 1 514 090 | 284 729 | 312 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 390 | 152 893 | 62 497 | 51 955 |
CU | Autres participations | 835 000 | 835 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | 15 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 152 450 | 2 518 011 | 1 634 439 | 911 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 548 | 40 548 | 79 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 718 | 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 938 | 277 495 | 2 639 442 | 2 435 726 |
BZ | Autres créances | 894 486 | 894 486 | 1 220 146 | |
CF | Disponibilités | 46 640 | 46 640 | 19 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 281 | 17 281 | 20 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 916 612 | 277 495 | 3 639 117 | 3 775 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 061 | 2 795 506 | 5 273 555 | 4 687 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 000 | 361 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 100 | 36 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 781 182 | 428 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 712 | 452 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 601 | 174 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 596 | 1 585 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 53 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 792 | 37 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 792 | 91 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 935 | 348 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685 | 39 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 248 | 1 995 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 481 | 381 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134 | |||
EA | Autres dettes | 9 818 | 49 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 168 | 3 010 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 555 | 4 687 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 388 591 | |
FD | Production vendue biens | 5 312 738 | 5 312 738 | 4 799 188 | |
FG | Production vendue services | 4 322 619 | 4 322 619 | 3 815 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 200 207 | 10 200 207 | 9 002 933 | |
FM | Production stockée | 718 | -58 564 | ||
FN | Production immobilisée | 42 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 967 | 185 627 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 345 970 | 9 172 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 114 | 77 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 182 | 57 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 108 | -7 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 805 | 6 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 883 | 84 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 121 | 837 793 | ||
FZ | Charges sociales | 398 656 | 323 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 037 | 161 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 315 | 11 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 213 | |||
GE | Autres charges | 44 786 | 37 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 899 007 | 8 492 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 963 | 679 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 746 | 3 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 149 | 5 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 895 | 9 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 895 | -6 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 068 | 672 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226 | 7 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 567 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 131 | 31 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 545 | 9 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 985 | 14 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708 | 24 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | 7 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 779 | 226 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 101 | 9 206 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 389 | 8 753 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 712 | 452 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 007 | 3 900 | 42 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 523 | 166 137 | 37 557 | 2 475 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 530 | 170 037 | 37 557 | 2 518 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 954 | 9 985 | 2 338 | 182 601 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 258 | 8 746 | 24 212 | 75 792 |
6T | Sur comptes clients | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 494 | 80 046 | 26 651 | 535 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 315 | 24 314 | ||
UG | - Financières | 8 746 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 985 | 2 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 579 914 | |||
VB | T. V. A. | 288 182 | |||
VC | Groupe et associés | 604 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 953 | 3 835 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 935 | 173 680 | 616 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 066 248 | 2 066 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 316 | 139 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 525 | 147 525 | ||
VW | T.V.A. | 73 816 | 73 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824 | 12 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818 | 9 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 483 | 2 623 228 | 616 341 | 186 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 555 | 42 907 | 4 648 | 8 548 |
AN | Terrains | 659 571 | 424 722 | 234 849 | 287 165 |
AP | Constructions | 588 867 | 383 398 | 205 469 | 236 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 819 | 1 514 090 | 284 729 | 312 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 390 | 152 893 | 62 497 | 51 955 |
CU | Autres participations | 835 000 | 835 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | 15 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 152 450 | 2 518 011 | 1 634 439 | 911 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 548 | 40 548 | 79 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 718 | 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 938 | 277 495 | 2 639 442 | 2 435 726 |
BZ | Autres créances | 894 486 | 894 486 | 1 220 146 | |
CF | Disponibilités | 46 640 | 46 640 | 19 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 281 | 17 281 | 20 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 916 612 | 277 495 | 3 639 117 | 3 775 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 061 | 2 795 506 | 5 273 555 | 4 687 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 000 | 361 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 100 | 36 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 781 182 | 428 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 712 | 452 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 601 | 174 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 596 | 1 585 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 53 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 792 | 37 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 792 | 91 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 935 | 348 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685 | 39 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 248 | 1 995 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 481 | 381 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134 | |||
EA | Autres dettes | 9 818 | 49 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 168 | 3 010 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 555 | 4 687 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 388 591 | |
FD | Production vendue biens | 5 312 738 | 5 312 738 | 4 799 188 | |
FG | Production vendue services | 4 322 619 | 4 322 619 | 3 815 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 200 207 | 10 200 207 | 9 002 933 | |
FM | Production stockée | 718 | -58 564 | ||
FN | Production immobilisée | 42 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 967 | 185 627 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 345 970 | 9 172 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 114 | 77 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 182 | 57 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 108 | -7 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 805 | 6 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 883 | 84 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 121 | 837 793 | ||
FZ | Charges sociales | 398 656 | 323 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 037 | 161 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 315 | 11 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 213 | |||
GE | Autres charges | 44 786 | 37 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 899 007 | 8 492 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 963 | 679 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 746 | 3 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 149 | 5 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 895 | 9 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 895 | -6 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 068 | 672 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226 | 7 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 567 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 131 | 31 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 545 | 9 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 985 | 14 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708 | 24 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | 7 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 779 | 226 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 101 | 9 206 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 389 | 8 753 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 712 | 452 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 007 | 3 900 | 42 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 523 | 166 137 | 37 557 | 2 475 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 530 | 170 037 | 37 557 | 2 518 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 954 | 9 985 | 2 338 | 182 601 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 258 | 8 746 | 24 212 | 75 792 |
6T | Sur comptes clients | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 494 | 80 046 | 26 651 | 535 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 315 | 24 314 | ||
UG | - Financières | 8 746 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 985 | 2 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 579 914 | |||
VB | T. V. A. | 288 182 | |||
VC | Groupe et associés | 604 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 953 | 3 835 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 935 | 173 680 | 616 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 066 248 | 2 066 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 316 | 139 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 525 | 147 525 | ||
VW | T.V.A. | 73 816 | 73 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824 | 12 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818 | 9 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 483 | 2 623 228 | 616 341 | 186 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 555 | 42 907 | 4 648 | 8 548 |
AN | Terrains | 659 571 | 424 722 | 234 849 | 287 165 |
AP | Constructions | 588 867 | 383 398 | 205 469 | 236 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 819 | 1 514 090 | 284 729 | 312 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 390 | 152 893 | 62 497 | 51 955 |
CU | Autres participations | 835 000 | 835 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | 15 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 152 450 | 2 518 011 | 1 634 439 | 911 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 548 | 40 548 | 79 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 718 | 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 938 | 277 495 | 2 639 442 | 2 435 726 |
BZ | Autres créances | 894 486 | 894 486 | 1 220 146 | |
CF | Disponibilités | 46 640 | 46 640 | 19 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 281 | 17 281 | 20 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 916 612 | 277 495 | 3 639 117 | 3 775 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 061 | 2 795 506 | 5 273 555 | 4 687 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 000 | 361 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 100 | 36 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 781 182 | 428 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 712 | 452 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 601 | 174 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 596 | 1 585 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 53 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 792 | 37 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 792 | 91 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 935 | 348 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685 | 39 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 248 | 1 995 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 481 | 381 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134 | |||
EA | Autres dettes | 9 818 | 49 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 168 | 3 010 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 555 | 4 687 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 388 591 | |
FD | Production vendue biens | 5 312 738 | 5 312 738 | 4 799 188 | |
FG | Production vendue services | 4 322 619 | 4 322 619 | 3 815 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 200 207 | 10 200 207 | 9 002 933 | |
FM | Production stockée | 718 | -58 564 | ||
FN | Production immobilisée | 42 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 967 | 185 627 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 345 970 | 9 172 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 114 | 77 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 182 | 57 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 108 | -7 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 805 | 6 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 883 | 84 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 121 | 837 793 | ||
FZ | Charges sociales | 398 656 | 323 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 037 | 161 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 315 | 11 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 213 | |||
GE | Autres charges | 44 786 | 37 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 899 007 | 8 492 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 963 | 679 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 746 | 3 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 149 | 5 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 895 | 9 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 895 | -6 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 068 | 672 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226 | 7 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 567 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 131 | 31 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 545 | 9 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 985 | 14 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708 | 24 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | 7 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 779 | 226 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 101 | 9 206 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 389 | 8 753 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 712 | 452 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 007 | 3 900 | 42 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 523 | 166 137 | 37 557 | 2 475 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 530 | 170 037 | 37 557 | 2 518 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 954 | 9 985 | 2 338 | 182 601 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 258 | 8 746 | 24 212 | 75 792 |
6T | Sur comptes clients | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 494 | 80 046 | 26 651 | 535 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 315 | 24 314 | ||
UG | - Financières | 8 746 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 985 | 2 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 579 914 | |||
VB | T. V. A. | 288 182 | |||
VC | Groupe et associés | 604 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 953 | 3 835 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 935 | 173 680 | 616 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 066 248 | 2 066 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 316 | 139 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 525 | 147 525 | ||
VW | T.V.A. | 73 816 | 73 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824 | 12 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818 | 9 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 483 | 2 623 228 | 616 341 | 186 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 555 | 42 907 | 4 648 | 8 548 |
AN | Terrains | 659 571 | 424 722 | 234 849 | 287 165 |
AP | Constructions | 588 867 | 383 398 | 205 469 | 236 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 819 | 1 514 090 | 284 729 | 312 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 390 | 152 893 | 62 497 | 51 955 |
CU | Autres participations | 835 000 | 835 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | 15 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 152 450 | 2 518 011 | 1 634 439 | 911 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 548 | 40 548 | 79 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 718 | 718 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 938 | 277 495 | 2 639 442 | 2 435 726 |
BZ | Autres créances | 894 486 | 894 486 | 1 220 146 | |
CF | Disponibilités | 46 640 | 46 640 | 19 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 281 | 17 281 | 20 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 916 612 | 277 495 | 3 639 117 | 3 775 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 061 | 2 795 506 | 5 273 555 | 4 687 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 361 000 | 361 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 100 | 36 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 000 | 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 781 182 | 428 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 712 | 452 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 601 | 174 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 596 | 1 585 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 53 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 792 | 37 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 792 | 91 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 935 | 348 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685 | 39 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 248 | 1 995 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 481 | 381 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134 | |||
EA | Autres dettes | 9 818 | 49 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 168 | 3 010 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 555 | 4 687 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 388 591 | |
FD | Production vendue biens | 5 312 738 | 5 312 738 | 4 799 188 | |
FG | Production vendue services | 4 322 619 | 4 322 619 | 3 815 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 200 207 | 10 200 207 | 9 002 933 | |
FM | Production stockée | 718 | -58 564 | ||
FN | Production immobilisée | 42 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 967 | 185 627 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 345 970 | 9 172 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 114 | 77 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 182 | 57 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 108 | -7 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 805 | 6 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 883 | 84 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 121 | 837 793 | ||
FZ | Charges sociales | 398 656 | 323 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 037 | 161 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 315 | 11 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 213 | |||
GE | Autres charges | 44 786 | 37 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 899 007 | 8 492 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 963 | 679 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 746 | 3 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 149 | 5 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 895 | 9 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 895 | -6 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 068 | 672 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226 | 7 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 567 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 131 | 31 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 545 | 9 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 985 | 14 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708 | 24 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 577 | 7 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 779 | 226 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 101 | 9 206 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 389 | 8 753 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 712 | 452 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 007 | 3 900 | 42 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 523 | 166 137 | 37 557 | 2 475 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 530 | 170 037 | 37 557 | 2 518 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 954 | 9 985 | 2 338 | 182 601 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 258 | 8 746 | 24 212 | 75 792 |
6T | Sur comptes clients | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 282 | 61 315 | 102 | 277 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 494 | 80 046 | 26 651 | 535 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 315 | 24 314 | ||
UG | - Financières | 8 746 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 985 | 2 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 248 | 7 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 579 914 | |||
VB | T. V. A. | 288 182 | |||
VC | Groupe et associés | 604 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 953 | 3 835 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 935 | 173 680 | 616 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 066 248 | 2 066 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 316 | 139 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 525 | 147 525 | ||
VW | T.V.A. | 73 816 | 73 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824 | 12 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818 | 9 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 483 | 2 623 228 | 616 341 | 186 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 949 |