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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 443 | 21 443 | ||
AH | Fonds commercial | 1 590 715 | 1 590 715 | 1 590 715 | |
AP | Constructions | 855 819 | 675 655 | 180 165 | 243 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 084 | 311 160 | 94 924 | 75 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 216 | 535 646 | 403 570 | 371 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 145 | |||
CU | Autres participations | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 842 | 48 842 | 48 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 863 994 | 1 543 903 | 2 320 091 | 2 333 641 |
BT | Marchandises | 3 581 874 | 85 246 | 3 496 629 | 2 591 099 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 629 | 91 629 | 139 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 159 | 971 159 | 516 622 | |
BZ | Autres créances | 1 809 839 | 1 809 839 | 2 225 356 | |
CF | Disponibilités | 55 602 | 55 602 | 46 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 770 | 15 770 | 28 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 541 091 | 85 246 | 6 455 845 | 5 563 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 085 | 1 629 149 | 8 775 936 | 7 897 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 550 573 | 1 430 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 722 | 119 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 225 295 | 2 100 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000 | 1 060 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 780 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 481 | 100 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 061 | 3 354 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 379 | 349 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 365 | ||
EA | Autres dettes | 28 129 | 24 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 017 | 11 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 550 641 | 5 776 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 936 | 7 897 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 160 | 5 076 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 285 818 | 12 285 818 | 10 688 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 817 134 | 14 817 134 | 13 530 240 | |
FM | Production stockée | 99 | -2 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 243 | 77 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 457 | 8 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 901 216 | 13 615 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 939 904 | 8 875 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -917 532 | 926 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 103 | 18 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 391 822 | 1 435 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 389 | 138 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 926 | 1 220 080 | ||
FZ | Charges sociales | 569 307 | 517 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 514 | 196 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 246 | 73 243 | ||
GE | Autres charges | 8 528 | 8 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 724 208 | 13 411 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 008 | 204 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 836 | 48 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 873 | 48 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 700 | 66 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 700 | 66 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | -17 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 182 | 186 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 463 | 5 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 273 | 5 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 763 | 17 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384 | 18 036 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 147 | 55 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 125 | -50 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 585 | 16 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 362 | 13 669 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 640 | 13 549 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 722 | 119 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 443 | 21 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 291 | 205 514 | 226 346 | 1 522 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 734 | 205 514 | 226 346 | 1 543 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 243 | 85 246 | 93 243 | 85 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 246 | 73 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 842 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VB | T. V. A. | 401 764 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 001 | |||
VP | Divers | 25 200 | |||
VC | Groupe et associés | 915 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 610 | 2 796 768 | 48 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000 | 960 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 444 061 | 4 444 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 548 | 96 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 584 | 168 584 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 585 | 19 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 662 | 56 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129 | 28 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 017 | 12 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 160 | 5 891 160 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 443 | 21 443 | ||
AH | Fonds commercial | 1 590 715 | 1 590 715 | 1 590 715 | |
AP | Constructions | 855 819 | 675 655 | 180 165 | 243 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 084 | 311 160 | 94 924 | 75 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 216 | 535 646 | 403 570 | 371 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 145 | |||
CU | Autres participations | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 842 | 48 842 | 48 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 863 994 | 1 543 903 | 2 320 091 | 2 333 641 |
BT | Marchandises | 3 581 874 | 85 246 | 3 496 629 | 2 591 099 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 629 | 91 629 | 139 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 159 | 971 159 | 516 622 | |
BZ | Autres créances | 1 809 839 | 1 809 839 | 2 225 356 | |
CF | Disponibilités | 55 602 | 55 602 | 46 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 770 | 15 770 | 28 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 541 091 | 85 246 | 6 455 845 | 5 563 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 085 | 1 629 149 | 8 775 936 | 7 897 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 550 573 | 1 430 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 722 | 119 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 225 295 | 2 100 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000 | 1 060 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 780 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 481 | 100 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 061 | 3 354 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 379 | 349 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 365 | ||
EA | Autres dettes | 28 129 | 24 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 017 | 11 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 550 641 | 5 776 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 936 | 7 897 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 160 | 5 076 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 285 818 | 12 285 818 | 10 688 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 817 134 | 14 817 134 | 13 530 240 | |
FM | Production stockée | 99 | -2 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 243 | 77 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 457 | 8 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 901 216 | 13 615 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 939 904 | 8 875 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -917 532 | 926 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 103 | 18 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 391 822 | 1 435 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 389 | 138 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 926 | 1 220 080 | ||
FZ | Charges sociales | 569 307 | 517 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 514 | 196 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 246 | 73 243 | ||
GE | Autres charges | 8 528 | 8 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 724 208 | 13 411 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 008 | 204 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 836 | 48 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 873 | 48 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 700 | 66 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 700 | 66 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | -17 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 182 | 186 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 463 | 5 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 273 | 5 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 763 | 17 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384 | 18 036 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 147 | 55 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 125 | -50 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 585 | 16 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 362 | 13 669 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 640 | 13 549 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 722 | 119 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 443 | 21 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 291 | 205 514 | 226 346 | 1 522 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 734 | 205 514 | 226 346 | 1 543 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 243 | 85 246 | 93 243 | 85 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 246 | 73 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 842 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VB | T. V. A. | 401 764 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 001 | |||
VP | Divers | 25 200 | |||
VC | Groupe et associés | 915 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 610 | 2 796 768 | 48 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000 | 960 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 444 061 | 4 444 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 548 | 96 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 584 | 168 584 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 585 | 19 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 662 | 56 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129 | 28 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 017 | 12 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 160 | 5 891 160 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 443 | 21 443 | ||
AH | Fonds commercial | 1 590 715 | 1 590 715 | 1 590 715 | |
AP | Constructions | 855 819 | 675 655 | 180 165 | 243 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 084 | 311 160 | 94 924 | 75 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 216 | 535 646 | 403 570 | 371 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 145 | |||
CU | Autres participations | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 842 | 48 842 | 48 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 863 994 | 1 543 903 | 2 320 091 | 2 333 641 |
BT | Marchandises | 3 581 874 | 85 246 | 3 496 629 | 2 591 099 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 629 | 91 629 | 139 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 159 | 971 159 | 516 622 | |
BZ | Autres créances | 1 809 839 | 1 809 839 | 2 225 356 | |
CF | Disponibilités | 55 602 | 55 602 | 46 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 770 | 15 770 | 28 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 541 091 | 85 246 | 6 455 845 | 5 563 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 085 | 1 629 149 | 8 775 936 | 7 897 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 550 573 | 1 430 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 722 | 119 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 225 295 | 2 100 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000 | 1 060 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 780 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 481 | 100 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 061 | 3 354 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 379 | 349 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 365 | ||
EA | Autres dettes | 28 129 | 24 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 017 | 11 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 550 641 | 5 776 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 936 | 7 897 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 160 | 5 076 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 285 818 | 12 285 818 | 10 688 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 817 134 | 14 817 134 | 13 530 240 | |
FM | Production stockée | 99 | -2 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 243 | 77 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 457 | 8 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 901 216 | 13 615 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 939 904 | 8 875 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -917 532 | 926 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 103 | 18 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 391 822 | 1 435 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 389 | 138 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 926 | 1 220 080 | ||
FZ | Charges sociales | 569 307 | 517 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 514 | 196 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 246 | 73 243 | ||
GE | Autres charges | 8 528 | 8 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 724 208 | 13 411 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 008 | 204 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 836 | 48 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 873 | 48 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 700 | 66 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 700 | 66 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | -17 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 182 | 186 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 463 | 5 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 273 | 5 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 763 | 17 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384 | 18 036 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 147 | 55 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 125 | -50 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 585 | 16 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 362 | 13 669 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 640 | 13 549 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 722 | 119 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 443 | 21 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 291 | 205 514 | 226 346 | 1 522 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 734 | 205 514 | 226 346 | 1 543 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 243 | 85 246 | 93 243 | 85 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 246 | 73 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 842 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VB | T. V. A. | 401 764 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 001 | |||
VP | Divers | 25 200 | |||
VC | Groupe et associés | 915 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 610 | 2 796 768 | 48 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000 | 960 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 444 061 | 4 444 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 548 | 96 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 584 | 168 584 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 585 | 19 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 662 | 56 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129 | 28 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 017 | 12 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 160 | 5 891 160 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 443 | 21 443 | ||
AH | Fonds commercial | 1 590 715 | 1 590 715 | 1 590 715 | |
AP | Constructions | 855 819 | 675 655 | 180 165 | 243 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 084 | 311 160 | 94 924 | 75 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 216 | 535 646 | 403 570 | 371 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 145 | |||
CU | Autres participations | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 842 | 48 842 | 48 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 863 994 | 1 543 903 | 2 320 091 | 2 333 641 |
BT | Marchandises | 3 581 874 | 85 246 | 3 496 629 | 2 591 099 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 629 | 91 629 | 139 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 159 | 971 159 | 516 622 | |
BZ | Autres créances | 1 809 839 | 1 809 839 | 2 225 356 | |
CF | Disponibilités | 55 602 | 55 602 | 46 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 770 | 15 770 | 28 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 541 091 | 85 246 | 6 455 845 | 5 563 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 085 | 1 629 149 | 8 775 936 | 7 897 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 550 573 | 1 430 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 722 | 119 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 225 295 | 2 100 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000 | 1 060 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 780 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 481 | 100 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 061 | 3 354 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 379 | 349 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 365 | ||
EA | Autres dettes | 28 129 | 24 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 017 | 11 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 550 641 | 5 776 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 936 | 7 897 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 160 | 5 076 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 285 818 | 12 285 818 | 10 688 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 817 134 | 14 817 134 | 13 530 240 | |
FM | Production stockée | 99 | -2 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 243 | 77 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 457 | 8 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 901 216 | 13 615 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 939 904 | 8 875 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -917 532 | 926 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 103 | 18 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 391 822 | 1 435 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 389 | 138 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 926 | 1 220 080 | ||
FZ | Charges sociales | 569 307 | 517 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 514 | 196 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 246 | 73 243 | ||
GE | Autres charges | 8 528 | 8 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 724 208 | 13 411 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 008 | 204 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 836 | 48 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 873 | 48 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 700 | 66 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 700 | 66 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | -17 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 182 | 186 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 463 | 5 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 273 | 5 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 763 | 17 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384 | 18 036 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 147 | 55 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 125 | -50 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 585 | 16 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 362 | 13 669 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 640 | 13 549 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 722 | 119 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 443 | 21 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 291 | 205 514 | 226 346 | 1 522 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 734 | 205 514 | 226 346 | 1 543 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 243 | 85 246 | 93 243 | 85 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 246 | 73 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 842 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VB | T. V. A. | 401 764 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 001 | |||
VP | Divers | 25 200 | |||
VC | Groupe et associés | 915 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 610 | 2 796 768 | 48 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000 | 960 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 444 061 | 4 444 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 548 | 96 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 584 | 168 584 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 585 | 19 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 662 | 56 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129 | 28 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 017 | 12 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 160 | 5 891 160 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 443 | 21 443 | ||
AH | Fonds commercial | 1 590 715 | 1 590 715 | 1 590 715 | |
AP | Constructions | 855 819 | 675 655 | 180 165 | 243 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 084 | 311 160 | 94 924 | 75 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 216 | 535 646 | 403 570 | 371 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 145 | |||
CU | Autres participations | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 842 | 48 842 | 48 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 863 994 | 1 543 903 | 2 320 091 | 2 333 641 |
BT | Marchandises | 3 581 874 | 85 246 | 3 496 629 | 2 591 099 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 629 | 91 629 | 139 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 159 | 971 159 | 516 622 | |
BZ | Autres créances | 1 809 839 | 1 809 839 | 2 225 356 | |
CF | Disponibilités | 55 602 | 55 602 | 46 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 770 | 15 770 | 28 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 541 091 | 85 246 | 6 455 845 | 5 563 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 085 | 1 629 149 | 8 775 936 | 7 897 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 550 573 | 1 430 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 722 | 119 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 225 295 | 2 100 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000 | 1 060 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 780 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 481 | 100 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 061 | 3 354 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 379 | 349 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 365 | ||
EA | Autres dettes | 28 129 | 24 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 017 | 11 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 550 641 | 5 776 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 936 | 7 897 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 160 | 5 076 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 285 818 | 12 285 818 | 10 688 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 817 134 | 14 817 134 | 13 530 240 | |
FM | Production stockée | 99 | -2 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 243 | 77 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 457 | 8 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 901 216 | 13 615 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 939 904 | 8 875 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -917 532 | 926 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 103 | 18 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 391 822 | 1 435 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 389 | 138 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 926 | 1 220 080 | ||
FZ | Charges sociales | 569 307 | 517 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 514 | 196 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 246 | 73 243 | ||
GE | Autres charges | 8 528 | 8 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 724 208 | 13 411 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 008 | 204 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 836 | 48 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 873 | 48 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 700 | 66 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 700 | 66 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | -17 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 182 | 186 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 463 | 5 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 273 | 5 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 763 | 17 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384 | 18 036 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 147 | 55 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 125 | -50 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 585 | 16 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 362 | 13 669 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 640 | 13 549 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 722 | 119 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 443 | 21 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 291 | 205 514 | 226 346 | 1 522 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 734 | 205 514 | 226 346 | 1 543 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 243 | 85 246 | 93 243 | 85 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 246 | 73 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 842 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VB | T. V. A. | 401 764 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 001 | |||
VP | Divers | 25 200 | |||
VC | Groupe et associés | 915 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 610 | 2 796 768 | 48 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000 | 960 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 444 061 | 4 444 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 548 | 96 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 584 | 168 584 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 585 | 19 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 662 | 56 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129 | 28 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 017 | 12 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 160 | 5 891 160 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 443 | 21 443 | ||
AH | Fonds commercial | 1 590 715 | 1 590 715 | 1 590 715 | |
AP | Constructions | 855 819 | 675 655 | 180 165 | 243 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 084 | 311 160 | 94 924 | 75 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 216 | 535 646 | 403 570 | 371 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 145 | |||
CU | Autres participations | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 842 | 48 842 | 48 842 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 863 994 | 1 543 903 | 2 320 091 | 2 333 641 |
BT | Marchandises | 3 581 874 | 85 246 | 3 496 629 | 2 591 099 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 629 | 91 629 | 139 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 159 | 971 159 | 516 622 | |
BZ | Autres créances | 1 809 839 | 1 809 839 | 2 225 356 | |
CF | Disponibilités | 55 602 | 55 602 | 46 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 770 | 15 770 | 28 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 541 091 | 85 246 | 6 455 845 | 5 563 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 085 | 1 629 149 | 8 775 936 | 7 897 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 550 573 | 1 430 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 722 | 119 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 225 295 | 2 100 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000 | 1 060 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | 780 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 481 | 100 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 061 | 3 354 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 379 | 349 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 365 | ||
EA | Autres dettes | 28 129 | 24 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 017 | 11 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 550 641 | 5 776 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 936 | 7 897 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 160 | 5 076 499 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 285 818 | 12 285 818 | 10 688 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 817 134 | 14 817 134 | 13 530 240 | |
FM | Production stockée | 99 | -2 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 283 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 243 | 77 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 457 | 8 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 901 216 | 13 615 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 939 904 | 8 875 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -917 532 | 926 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 103 | 18 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 391 822 | 1 435 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 389 | 138 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 926 | 1 220 080 | ||
FZ | Charges sociales | 569 307 | 517 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 514 | 196 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 246 | 73 243 | ||
GE | Autres charges | 8 528 | 8 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 724 208 | 13 411 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 008 | 204 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 836 | 48 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 873 | 48 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 700 | 66 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 700 | 66 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | -17 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 182 | 186 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 463 | 5 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 273 | 5 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 763 | 17 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384 | 18 036 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 147 | 55 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 125 | -50 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 585 | 16 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 362 | 13 669 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 640 | 13 549 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 722 | 119 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 443 | 21 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 291 | 205 514 | 226 346 | 1 522 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 734 | 205 514 | 226 346 | 1 543 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 243 | 85 246 | 73 243 | 85 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 243 | 85 246 | 93 243 | 85 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 246 | 73 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 842 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VB | T. V. A. | 401 764 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 001 | |||
VP | Divers | 25 200 | |||
VC | Groupe et associés | 915 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 610 | 2 796 768 | 48 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000 | 960 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 444 061 | 4 444 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 548 | 96 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 584 | 168 584 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 585 | 19 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 662 | 56 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 574 | 95 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129 | 28 129 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 017 | 12 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 160 | 5 891 160 | 600 000 |