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Déposant 1 : FOURNIER TEAM TOY, S.A.S.
Numéro de SIREN : 451257547
Adresse :
117/119 AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL
FR
Mandataire 1 : FOURNIER TEAM TOY, S.A.S.
Adresse :
117/119 AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 802 | 73 613 | 189 | 1 704 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 220 712 | 52 167 | 168 545 | 181 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 566 | 109 627 | 29 939 | 29 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 286 953 | 884 906 | 402 047 | 465 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 537 | 153 537 | 79 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 730 | 1 120 313 | 914 417 | 917 257 |
BT | Marchandises | 5 157 538 | 3 510 | 5 154 028 | 4 484 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 475 | 935 | 1 386 540 | 1 431 402 |
BZ | Autres créances | 2 263 142 | 2 263 142 | 1 104 163 | |
CF | Disponibilités | 687 709 | 687 709 | 435 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 147 | 48 147 | 53 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 544 011 | 4 445 | 9 539 566 | 7 508 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 742 | 1 124 758 | 10 453 983 | 8 425 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 461 861 | 435 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 039 | 426 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 900 | 1 411 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 776 | 459 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 968 | 535 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 722 | 294 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 862 | 4 987 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 446 | 422 639 | ||
EA | Autres dettes | 61 609 | 102 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 200 | 197 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 583 | 6 999 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 983 | 8 425 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 499 822 | 25 499 822 | 22 660 558 | |
FG | Production vendue services | 2 440 789 | 2 440 789 | 2 212 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 940 610 | 27 940 610 | 24 873 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 447 | 26 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 862 | 27 771 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 689 | 24 927 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 891 483 | 21 724 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 910 | -1 379 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 152 224 | 2 075 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 321 | 173 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 983 | 1 150 815 | ||
FZ | Charges sociales | 497 335 | 445 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 368 | 143 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 445 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 6 530 | 13 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 508 781 | 24 358 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 909 | 569 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 502 | 41 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 504 | 41 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 725 | 40 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 725 | 40 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 220 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 689 | 570 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 985 | 29 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117 | 51 536 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 101 | 81 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 189 | 40 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 848 | 31 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 498 | 176 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 101 295 | 25 050 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 723 256 | 24 624 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 039 | 426 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 307 | 3 306 | 73 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 124 | 151 062 | 19 485 | 1 046 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 430 | 154 368 | 19 485 | 1 120 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 7 000 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 3 510 | 10 500 | 3 510 |
6T | Sur comptes clients | 935 | 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 500 | 4 445 | 10 500 | 4 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 4 445 | 17 500 | 11 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 445 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 122 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 353 | |||
VB | T. V. A. | 115 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 605 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 301 | 3 697 642 | 154 659 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 776 | 201 408 | 51 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 497 862 | 6 497 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 419 | 122 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 233 | 114 233 | ||
VW | T.V.A. | 146 965 | 146 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829 | 45 829 | ||
VI | Groupe et associés | 1 418 968 | 1 418 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 609 | 61 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 200 | 195 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 861 | 8 804 493 | 51 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 802 | 73 613 | 189 | 1 704 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 220 712 | 52 167 | 168 545 | 181 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 566 | 109 627 | 29 939 | 29 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 286 953 | 884 906 | 402 047 | 465 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 537 | 153 537 | 79 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 730 | 1 120 313 | 914 417 | 917 257 |
BT | Marchandises | 5 157 538 | 3 510 | 5 154 028 | 4 484 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 475 | 935 | 1 386 540 | 1 431 402 |
BZ | Autres créances | 2 263 142 | 2 263 142 | 1 104 163 | |
CF | Disponibilités | 687 709 | 687 709 | 435 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 147 | 48 147 | 53 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 544 011 | 4 445 | 9 539 566 | 7 508 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 742 | 1 124 758 | 10 453 983 | 8 425 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 461 861 | 435 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 039 | 426 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 900 | 1 411 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 776 | 459 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 968 | 535 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 722 | 294 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 862 | 4 987 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 446 | 422 639 | ||
EA | Autres dettes | 61 609 | 102 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 200 | 197 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 583 | 6 999 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 983 | 8 425 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 499 822 | 25 499 822 | 22 660 558 | |
FG | Production vendue services | 2 440 789 | 2 440 789 | 2 212 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 940 610 | 27 940 610 | 24 873 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 447 | 26 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 862 | 27 771 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 689 | 24 927 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 891 483 | 21 724 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 910 | -1 379 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 152 224 | 2 075 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 321 | 173 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 983 | 1 150 815 | ||
FZ | Charges sociales | 497 335 | 445 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 368 | 143 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 445 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 6 530 | 13 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 508 781 | 24 358 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 909 | 569 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 502 | 41 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 504 | 41 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 725 | 40 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 725 | 40 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 220 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 689 | 570 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 985 | 29 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117 | 51 536 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 101 | 81 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 189 | 40 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 848 | 31 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 498 | 176 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 101 295 | 25 050 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 723 256 | 24 624 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 039 | 426 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 307 | 3 306 | 73 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 124 | 151 062 | 19 485 | 1 046 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 430 | 154 368 | 19 485 | 1 120 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 7 000 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 3 510 | 10 500 | 3 510 |
6T | Sur comptes clients | 935 | 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 500 | 4 445 | 10 500 | 4 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 4 445 | 17 500 | 11 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 445 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 122 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 353 | |||
VB | T. V. A. | 115 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 605 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 301 | 3 697 642 | 154 659 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 776 | 201 408 | 51 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 497 862 | 6 497 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 419 | 122 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 233 | 114 233 | ||
VW | T.V.A. | 146 965 | 146 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829 | 45 829 | ||
VI | Groupe et associés | 1 418 968 | 1 418 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 609 | 61 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 200 | 195 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 861 | 8 804 493 | 51 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 802 | 73 613 | 189 | 1 704 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 220 712 | 52 167 | 168 545 | 181 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 566 | 109 627 | 29 939 | 29 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 286 953 | 884 906 | 402 047 | 465 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 537 | 153 537 | 79 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 730 | 1 120 313 | 914 417 | 917 257 |
BT | Marchandises | 5 157 538 | 3 510 | 5 154 028 | 4 484 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 475 | 935 | 1 386 540 | 1 431 402 |
BZ | Autres créances | 2 263 142 | 2 263 142 | 1 104 163 | |
CF | Disponibilités | 687 709 | 687 709 | 435 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 147 | 48 147 | 53 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 544 011 | 4 445 | 9 539 566 | 7 508 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 742 | 1 124 758 | 10 453 983 | 8 425 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 461 861 | 435 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 039 | 426 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 900 | 1 411 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 776 | 459 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 968 | 535 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 722 | 294 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 862 | 4 987 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 446 | 422 639 | ||
EA | Autres dettes | 61 609 | 102 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 200 | 197 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 583 | 6 999 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 983 | 8 425 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 499 822 | 25 499 822 | 22 660 558 | |
FG | Production vendue services | 2 440 789 | 2 440 789 | 2 212 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 940 610 | 27 940 610 | 24 873 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 447 | 26 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 862 | 27 771 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 689 | 24 927 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 891 483 | 21 724 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 910 | -1 379 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 152 224 | 2 075 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 321 | 173 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 983 | 1 150 815 | ||
FZ | Charges sociales | 497 335 | 445 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 368 | 143 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 445 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 6 530 | 13 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 508 781 | 24 358 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 909 | 569 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 502 | 41 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 504 | 41 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 725 | 40 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 725 | 40 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 220 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 689 | 570 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 985 | 29 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117 | 51 536 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 101 | 81 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 189 | 40 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 848 | 31 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 498 | 176 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 101 295 | 25 050 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 723 256 | 24 624 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 039 | 426 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 307 | 3 306 | 73 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 124 | 151 062 | 19 485 | 1 046 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 430 | 154 368 | 19 485 | 1 120 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 7 000 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 3 510 | 10 500 | 3 510 |
6T | Sur comptes clients | 935 | 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 500 | 4 445 | 10 500 | 4 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 4 445 | 17 500 | 11 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 445 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 122 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 353 | |||
VB | T. V. A. | 115 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 605 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 301 | 3 697 642 | 154 659 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 776 | 201 408 | 51 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 497 862 | 6 497 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 419 | 122 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 233 | 114 233 | ||
VW | T.V.A. | 146 965 | 146 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829 | 45 829 | ||
VI | Groupe et associés | 1 418 968 | 1 418 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 609 | 61 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 200 | 195 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 861 | 8 804 493 | 51 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 802 | 73 613 | 189 | 1 704 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 220 712 | 52 167 | 168 545 | 181 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 566 | 109 627 | 29 939 | 29 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 286 953 | 884 906 | 402 047 | 465 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 537 | 153 537 | 79 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 730 | 1 120 313 | 914 417 | 917 257 |
BT | Marchandises | 5 157 538 | 3 510 | 5 154 028 | 4 484 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 475 | 935 | 1 386 540 | 1 431 402 |
BZ | Autres créances | 2 263 142 | 2 263 142 | 1 104 163 | |
CF | Disponibilités | 687 709 | 687 709 | 435 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 147 | 48 147 | 53 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 544 011 | 4 445 | 9 539 566 | 7 508 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 742 | 1 124 758 | 10 453 983 | 8 425 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 461 861 | 435 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 039 | 426 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 900 | 1 411 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 776 | 459 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 968 | 535 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 722 | 294 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 862 | 4 987 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 446 | 422 639 | ||
EA | Autres dettes | 61 609 | 102 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 200 | 197 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 583 | 6 999 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 983 | 8 425 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 499 822 | 25 499 822 | 22 660 558 | |
FG | Production vendue services | 2 440 789 | 2 440 789 | 2 212 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 940 610 | 27 940 610 | 24 873 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 447 | 26 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 862 | 27 771 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 689 | 24 927 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 891 483 | 21 724 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 910 | -1 379 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 152 224 | 2 075 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 321 | 173 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 983 | 1 150 815 | ||
FZ | Charges sociales | 497 335 | 445 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 368 | 143 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 445 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 6 530 | 13 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 508 781 | 24 358 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 909 | 569 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 502 | 41 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 504 | 41 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 725 | 40 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 725 | 40 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 220 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 689 | 570 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 985 | 29 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117 | 51 536 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 101 | 81 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 189 | 40 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 848 | 31 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 498 | 176 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 101 295 | 25 050 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 723 256 | 24 624 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 039 | 426 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 307 | 3 306 | 73 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 124 | 151 062 | 19 485 | 1 046 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 430 | 154 368 | 19 485 | 1 120 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 7 000 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 3 510 | 10 500 | 3 510 |
6T | Sur comptes clients | 935 | 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 500 | 4 445 | 10 500 | 4 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 4 445 | 17 500 | 11 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 445 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 122 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 353 | |||
VB | T. V. A. | 115 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 605 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 301 | 3 697 642 | 154 659 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 776 | 201 408 | 51 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 497 862 | 6 497 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 419 | 122 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 233 | 114 233 | ||
VW | T.V.A. | 146 965 | 146 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829 | 45 829 | ||
VI | Groupe et associés | 1 418 968 | 1 418 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 609 | 61 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 200 | 195 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 861 | 8 804 493 | 51 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 802 | 73 613 | 189 | 1 704 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 220 712 | 52 167 | 168 545 | 181 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 566 | 109 627 | 29 939 | 29 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 286 953 | 884 906 | 402 047 | 465 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 537 | 153 537 | 79 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 730 | 1 120 313 | 914 417 | 917 257 |
BT | Marchandises | 5 157 538 | 3 510 | 5 154 028 | 4 484 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 475 | 935 | 1 386 540 | 1 431 402 |
BZ | Autres créances | 2 263 142 | 2 263 142 | 1 104 163 | |
CF | Disponibilités | 687 709 | 687 709 | 435 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 147 | 48 147 | 53 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 544 011 | 4 445 | 9 539 566 | 7 508 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 742 | 1 124 758 | 10 453 983 | 8 425 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 461 861 | 435 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 039 | 426 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 900 | 1 411 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 776 | 459 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 968 | 535 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 722 | 294 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 862 | 4 987 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 446 | 422 639 | ||
EA | Autres dettes | 61 609 | 102 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 200 | 197 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 583 | 6 999 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 983 | 8 425 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 499 822 | 25 499 822 | 22 660 558 | |
FG | Production vendue services | 2 440 789 | 2 440 789 | 2 212 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 940 610 | 27 940 610 | 24 873 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 447 | 26 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 862 | 27 771 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 689 | 24 927 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 891 483 | 21 724 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 910 | -1 379 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 152 224 | 2 075 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 321 | 173 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 983 | 1 150 815 | ||
FZ | Charges sociales | 497 335 | 445 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 368 | 143 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 445 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 6 530 | 13 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 508 781 | 24 358 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 909 | 569 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 502 | 41 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 504 | 41 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 725 | 40 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 725 | 40 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 220 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 689 | 570 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 985 | 29 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117 | 51 536 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 101 | 81 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 189 | 40 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 848 | 31 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 498 | 176 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 101 295 | 25 050 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 723 256 | 24 624 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 039 | 426 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 307 | 3 306 | 73 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 124 | 151 062 | 19 485 | 1 046 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 430 | 154 368 | 19 485 | 1 120 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 7 000 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 3 510 | 10 500 | 3 510 |
6T | Sur comptes clients | 935 | 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 500 | 4 445 | 10 500 | 4 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 4 445 | 17 500 | 11 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 445 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 122 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 353 | |||
VB | T. V. A. | 115 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 605 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 301 | 3 697 642 | 154 659 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 776 | 201 408 | 51 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 497 862 | 6 497 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 419 | 122 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 233 | 114 233 | ||
VW | T.V.A. | 146 965 | 146 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829 | 45 829 | ||
VI | Groupe et associés | 1 418 968 | 1 418 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 609 | 61 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 200 | 195 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 861 | 8 804 493 | 51 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 802 | 73 613 | 189 | 1 704 |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 220 712 | 52 167 | 168 545 | 181 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 566 | 109 627 | 29 939 | 29 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 286 953 | 884 906 | 402 047 | 465 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 537 | 153 537 | 79 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 034 730 | 1 120 313 | 914 417 | 917 257 |
BT | Marchandises | 5 157 538 | 3 510 | 5 154 028 | 4 484 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 475 | 935 | 1 386 540 | 1 431 402 |
BZ | Autres créances | 2 263 142 | 2 263 142 | 1 104 163 | |
CF | Disponibilités | 687 709 | 687 709 | 435 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 147 | 48 147 | 53 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 544 011 | 4 445 | 9 539 566 | 7 508 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 742 | 1 124 758 | 10 453 983 | 8 425 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 461 861 | 435 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 039 | 426 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 900 | 1 411 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 14 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 14 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 776 | 459 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 968 | 535 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 722 | 294 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 862 | 4 987 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 446 | 422 639 | ||
EA | Autres dettes | 61 609 | 102 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 200 | 197 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 056 583 | 6 999 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 983 | 8 425 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 499 822 | 25 499 822 | 22 660 558 | |
FG | Production vendue services | 2 440 789 | 2 440 789 | 2 212 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 940 610 | 27 940 610 | 24 873 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 447 | 26 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 862 | 27 771 | ||
FQ | Autres produits | 771 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 689 | 24 927 794 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 891 483 | 21 724 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 910 | -1 379 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 152 224 | 2 075 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 321 | 173 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 280 983 | 1 150 815 | ||
FZ | Charges sociales | 497 335 | 445 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 368 | 143 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 445 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 6 530 | 13 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 508 781 | 24 358 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 909 | 569 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 502 | 41 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 504 | 41 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 725 | 40 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 725 | 40 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 220 | 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 689 | 570 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 985 | 29 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117 | 51 536 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 101 | 81 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 189 | 40 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253 | 49 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 848 | 31 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 498 | 176 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 101 295 | 25 050 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 723 256 | 24 624 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 039 | 426 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 307 | 3 306 | 73 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 124 | 151 062 | 19 485 | 1 046 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 430 | 154 368 | 19 485 | 1 120 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 7 000 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 3 510 | 10 500 | 3 510 |
6T | Sur comptes clients | 935 | 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 500 | 4 445 | 10 500 | 4 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 4 445 | 17 500 | 11 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 445 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 122 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 353 | |||
VB | T. V. A. | 115 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 605 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 301 | 3 697 642 | 154 659 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 776 | 201 408 | 51 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 497 862 | 6 497 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 419 | 122 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 233 | 114 233 | ||
VW | T.V.A. | 146 965 | 146 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829 | 45 829 | ||
VI | Groupe et associés | 1 418 968 | 1 418 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 609 | 61 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 200 | 195 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 861 | 8 804 493 | 51 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 455 |