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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 | 4 419 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 973 | 59 394 | 7 579 | 9 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 181 | 63 813 | 148 369 | 150 669 |
BT | Marchandises | 266 618 | 266 618 | 257 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 531 | 3 327 | 39 204 | 45 973 |
BZ | Autres créances | 25 296 | 25 296 | 77 335 | |
CF | Disponibilités | 5 125 | 5 125 | 3 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 544 | 6 544 | 30 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 114 | 3 327 | 342 787 | 414 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296 | 67 139 | 491 156 | 565 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 236 817 | 236 817 | ||
DH | Report à nouveau | -123 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 | -123 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 013 | 130 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371 | 55 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229 | 141 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952 | 129 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 494 | 107 171 | ||
EA | Autres dettes | 97 | 1 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 143 | 435 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 156 | 565 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 101 736 | 1 101 736 | 1 303 879 | |
FG | Production vendue services | 134 436 | 134 436 | 175 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 236 171 | 1 236 171 | 1 478 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 467 | 19 885 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 640 | 1 498 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 470 | 861 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 693 | 152 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 979 | -3 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 273 | 226 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 20 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 058 | 265 631 | ||
FZ | Charges sociales | 56 596 | 76 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 2 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 176 | |||
GE | Autres charges | 19 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 864 | 1 620 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 224 | -121 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 489 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 489 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 206 | -1 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 430 | -123 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566 | 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 434 | -205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 923 | 1 499 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918 | 1 623 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -995 | -123 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 112 | 3 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 448 | |||
UX | Autres créances clients | 36 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 335 | |||
VB | T. V. A. | 8 586 | |||
VP | Divers | 2 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 | 74 371 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300 | 82 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 905 | 19 517 | 48 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 952 | 86 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 341 | 35 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835 | 23 835 | ||
VW | T.V.A. | 22 619 | 22 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699 | 11 699 | ||
VI | Groupe et associés | 30 324 | 30 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 143 | 313 755 | 48 388 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 | 4 419 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 973 | 59 394 | 7 579 | 9 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 181 | 63 813 | 148 369 | 150 669 |
BT | Marchandises | 266 618 | 266 618 | 257 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 531 | 3 327 | 39 204 | 45 973 |
BZ | Autres créances | 25 296 | 25 296 | 77 335 | |
CF | Disponibilités | 5 125 | 5 125 | 3 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 544 | 6 544 | 30 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 114 | 3 327 | 342 787 | 414 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296 | 67 139 | 491 156 | 565 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 236 817 | 236 817 | ||
DH | Report à nouveau | -123 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 | -123 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 013 | 130 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371 | 55 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229 | 141 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952 | 129 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 494 | 107 171 | ||
EA | Autres dettes | 97 | 1 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 143 | 435 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 156 | 565 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 101 736 | 1 101 736 | 1 303 879 | |
FG | Production vendue services | 134 436 | 134 436 | 175 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 236 171 | 1 236 171 | 1 478 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 467 | 19 885 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 640 | 1 498 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 470 | 861 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 693 | 152 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 979 | -3 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 273 | 226 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 20 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 058 | 265 631 | ||
FZ | Charges sociales | 56 596 | 76 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 2 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 176 | |||
GE | Autres charges | 19 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 864 | 1 620 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 224 | -121 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 489 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 489 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 206 | -1 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 430 | -123 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566 | 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 434 | -205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 923 | 1 499 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918 | 1 623 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -995 | -123 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 112 | 3 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 448 | |||
UX | Autres créances clients | 36 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 335 | |||
VB | T. V. A. | 8 586 | |||
VP | Divers | 2 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 | 74 371 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300 | 82 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 905 | 19 517 | 48 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 952 | 86 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 341 | 35 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835 | 23 835 | ||
VW | T.V.A. | 22 619 | 22 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699 | 11 699 | ||
VI | Groupe et associés | 30 324 | 30 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 143 | 313 755 | 48 388 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 | 4 419 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 973 | 59 394 | 7 579 | 9 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 181 | 63 813 | 148 369 | 150 669 |
BT | Marchandises | 266 618 | 266 618 | 257 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 531 | 3 327 | 39 204 | 45 973 |
BZ | Autres créances | 25 296 | 25 296 | 77 335 | |
CF | Disponibilités | 5 125 | 5 125 | 3 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 544 | 6 544 | 30 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 114 | 3 327 | 342 787 | 414 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296 | 67 139 | 491 156 | 565 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 236 817 | 236 817 | ||
DH | Report à nouveau | -123 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 | -123 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 013 | 130 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371 | 55 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229 | 141 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952 | 129 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 494 | 107 171 | ||
EA | Autres dettes | 97 | 1 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 143 | 435 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 156 | 565 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 101 736 | 1 101 736 | 1 303 879 | |
FG | Production vendue services | 134 436 | 134 436 | 175 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 236 171 | 1 236 171 | 1 478 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 467 | 19 885 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 640 | 1 498 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 470 | 861 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 693 | 152 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 979 | -3 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 273 | 226 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 20 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 058 | 265 631 | ||
FZ | Charges sociales | 56 596 | 76 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 2 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 176 | |||
GE | Autres charges | 19 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 864 | 1 620 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 224 | -121 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 489 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 489 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 206 | -1 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 430 | -123 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566 | 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 434 | -205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 923 | 1 499 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918 | 1 623 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -995 | -123 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 112 | 3 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 448 | |||
UX | Autres créances clients | 36 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 335 | |||
VB | T. V. A. | 8 586 | |||
VP | Divers | 2 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 | 74 371 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300 | 82 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 905 | 19 517 | 48 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 952 | 86 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 341 | 35 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835 | 23 835 | ||
VW | T.V.A. | 22 619 | 22 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699 | 11 699 | ||
VI | Groupe et associés | 30 324 | 30 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 143 | 313 755 | 48 388 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 | 4 419 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 973 | 59 394 | 7 579 | 9 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 181 | 63 813 | 148 369 | 150 669 |
BT | Marchandises | 266 618 | 266 618 | 257 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 531 | 3 327 | 39 204 | 45 973 |
BZ | Autres créances | 25 296 | 25 296 | 77 335 | |
CF | Disponibilités | 5 125 | 5 125 | 3 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 544 | 6 544 | 30 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 114 | 3 327 | 342 787 | 414 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296 | 67 139 | 491 156 | 565 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 236 817 | 236 817 | ||
DH | Report à nouveau | -123 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 | -123 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 013 | 130 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371 | 55 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229 | 141 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952 | 129 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 494 | 107 171 | ||
EA | Autres dettes | 97 | 1 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 143 | 435 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 156 | 565 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 101 736 | 1 101 736 | 1 303 879 | |
FG | Production vendue services | 134 436 | 134 436 | 175 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 236 171 | 1 236 171 | 1 478 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 467 | 19 885 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 640 | 1 498 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 470 | 861 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 693 | 152 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 979 | -3 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 273 | 226 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 20 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 058 | 265 631 | ||
FZ | Charges sociales | 56 596 | 76 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 2 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 176 | |||
GE | Autres charges | 19 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 864 | 1 620 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 224 | -121 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 489 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 489 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 206 | -1 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 430 | -123 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566 | 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 434 | -205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 923 | 1 499 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918 | 1 623 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -995 | -123 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 112 | 3 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 448 | |||
UX | Autres créances clients | 36 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 335 | |||
VB | T. V. A. | 8 586 | |||
VP | Divers | 2 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 | 74 371 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300 | 82 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 905 | 19 517 | 48 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 952 | 86 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 341 | 35 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835 | 23 835 | ||
VW | T.V.A. | 22 619 | 22 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699 | 11 699 | ||
VI | Groupe et associés | 30 324 | 30 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 143 | 313 755 | 48 388 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 | 4 419 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 973 | 59 394 | 7 579 | 9 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 181 | 63 813 | 148 369 | 150 669 |
BT | Marchandises | 266 618 | 266 618 | 257 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 531 | 3 327 | 39 204 | 45 973 |
BZ | Autres créances | 25 296 | 25 296 | 77 335 | |
CF | Disponibilités | 5 125 | 5 125 | 3 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 544 | 6 544 | 30 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 114 | 3 327 | 342 787 | 414 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296 | 67 139 | 491 156 | 565 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 236 817 | 236 817 | ||
DH | Report à nouveau | -123 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 | -123 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 013 | 130 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371 | 55 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229 | 141 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952 | 129 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 494 | 107 171 | ||
EA | Autres dettes | 97 | 1 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 143 | 435 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 156 | 565 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 101 736 | 1 101 736 | 1 303 879 | |
FG | Production vendue services | 134 436 | 134 436 | 175 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 236 171 | 1 236 171 | 1 478 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 467 | 19 885 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 640 | 1 498 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 470 | 861 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 693 | 152 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 979 | -3 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 273 | 226 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 20 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 058 | 265 631 | ||
FZ | Charges sociales | 56 596 | 76 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 2 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 176 | |||
GE | Autres charges | 19 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 864 | 1 620 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 224 | -121 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 489 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 489 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 206 | -1 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 430 | -123 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566 | 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 434 | -205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 923 | 1 499 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918 | 1 623 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -995 | -123 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 112 | 3 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 448 | |||
UX | Autres créances clients | 36 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 335 | |||
VB | T. V. A. | 8 586 | |||
VP | Divers | 2 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 | 74 371 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300 | 82 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 905 | 19 517 | 48 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 952 | 86 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 341 | 35 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835 | 23 835 | ||
VW | T.V.A. | 22 619 | 22 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699 | 11 699 | ||
VI | Groupe et associés | 30 324 | 30 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 143 | 313 755 | 48 388 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 | 4 419 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 973 | 59 394 | 7 579 | 9 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 181 | 63 813 | 148 369 | 150 669 |
BT | Marchandises | 266 618 | 266 618 | 257 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 531 | 3 327 | 39 204 | 45 973 |
BZ | Autres créances | 25 296 | 25 296 | 77 335 | |
CF | Disponibilités | 5 125 | 5 125 | 3 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 544 | 6 544 | 30 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 114 | 3 327 | 342 787 | 414 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296 | 67 139 | 491 156 | 565 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 236 817 | 236 817 | ||
DH | Report à nouveau | -123 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 | -123 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 013 | 130 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371 | 55 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229 | 141 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952 | 129 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 494 | 107 171 | ||
EA | Autres dettes | 97 | 1 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 143 | 435 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 156 | 565 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 101 736 | 1 101 736 | 1 303 879 | |
FG | Production vendue services | 134 436 | 134 436 | 175 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 236 171 | 1 236 171 | 1 478 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 467 | 19 885 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 640 | 1 498 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 470 | 861 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 693 | 152 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 979 | -3 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 273 | 226 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 20 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 058 | 265 631 | ||
FZ | Charges sociales | 56 596 | 76 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 2 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 176 | |||
GE | Autres charges | 19 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 864 | 1 620 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 224 | -121 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 489 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 489 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 206 | -1 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 430 | -123 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566 | 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 434 | -205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 923 | 1 499 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918 | 1 623 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -995 | -123 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 112 | 3 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 448 | |||
UX | Autres créances clients | 36 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 335 | |||
VB | T. V. A. | 8 586 | |||
VP | Divers | 2 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 | 74 371 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300 | 82 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 905 | 19 517 | 48 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 952 | 86 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 341 | 35 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835 | 23 835 | ||
VW | T.V.A. | 22 619 | 22 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699 | 11 699 | ||
VI | Groupe et associés | 30 324 | 30 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 143 | 313 755 | 48 388 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 | 4 419 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 973 | 59 394 | 7 579 | 9 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 181 | 63 813 | 148 369 | 150 669 |
BT | Marchandises | 266 618 | 266 618 | 257 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 531 | 3 327 | 39 204 | 45 973 |
BZ | Autres créances | 25 296 | 25 296 | 77 335 | |
CF | Disponibilités | 5 125 | 5 125 | 3 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 544 | 6 544 | 30 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 114 | 3 327 | 342 787 | 414 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 296 | 67 139 | 491 156 | 565 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 236 817 | 236 817 | ||
DH | Report à nouveau | -123 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 | -123 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 013 | 130 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 371 | 55 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229 | 141 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952 | 129 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 494 | 107 171 | ||
EA | Autres dettes | 97 | 1 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 143 | 435 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 156 | 565 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 101 736 | 1 101 736 | 1 303 879 | |
FG | Production vendue services | 134 436 | 134 436 | 175 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 236 171 | 1 236 171 | 1 478 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 467 | 19 885 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 640 | 1 498 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 470 | 861 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 693 | 152 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 979 | -3 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 273 | 226 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 20 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 058 | 265 631 | ||
FZ | Charges sociales | 56 596 | 76 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 300 | 2 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 176 | |||
GE | Autres charges | 19 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 864 | 1 620 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 224 | -121 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 489 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 489 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 206 | -1 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 430 | -123 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566 | 707 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 434 | -205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 923 | 1 499 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918 | 1 623 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -995 | -123 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513 | 2 300 | 63 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 112 | 3 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 439 | 15 112 | 3 327 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 448 | |||
UX | Autres créances clients | 36 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 335 | |||
VB | T. V. A. | 8 586 | |||
VP | Divers | 2 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 | 74 371 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300 | 82 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 905 | 19 517 | 48 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 952 | 86 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 341 | 35 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835 | 23 835 | ||
VW | T.V.A. | 22 619 | 22 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699 | 11 699 | ||
VI | Groupe et associés | 30 324 | 30 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 143 | 313 755 | 48 388 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480 |