Déposant 1 : Colis Privé, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Entrée A - 1er étage, 1652 Avenue Paul Jullien
13100 Le Tholonet
FR
Mandataire 1 : Mme. Typhanie Francoul
Adresse :
Entrée A 1er étage, 1652 AVENUE Paul Jullien
13100 LE THOLONET
FR
Bénéficiare 1 : HOPPS GROUP
Déposant 1 : Colis Privé, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Entrée A - 1er étage, 1652 Avenue Paul Jullien
13100 Le Tholonet
FR
Mandataire 1 : Mme. Typhanie Francoul
Adresse :
Entrée A 1er étage, 1652 AVENUE Paul Jullien
13100 LE THOLONET
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Déposant 1 : Colis Privé, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Entrée A - 1er étage, 1652 Avenue Paul Jullien
13100 Le Tholonet
FR
Mandataire 1 : Mme. Typhanie Francoul
Adresse :
Entrée A 1er étage, 1652 AVENUE Paul Jullien
13100 LE THOLONET
FR
Déposant 1 : Colis Privé, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Entrée A - 1er étage, 1652 Avenue Paul Jullien
13100 Le Tholonet
FR
Mandataire 1 : Mme. Typhanie Francoul
Adresse :
Entrée A 1er étage, 1652 AVENUE Paul Jullien
13100 LE THOLONET
FR
Déposant 1 : COLIS PRIVE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
1330 avenue Guillibert de la Lauzière, Zone Industrielle Les Milles Europarc de Pichaury, Bâtiment D5 CS 90 598
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
FR
Mandataire 1 : LLR, Mme ESCUDIER Mathilde
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Zone Industrielle Les Milles Europarc de Pichaury 1330 avenue Guillibert de la Lauzière Bâtiment D5 CS 90 598
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
FR
Déposant 1 : COLIS PRIVE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
1330 avenue Guillibert de la Lauzière, Zone Industrielle Les Milles Europarc de Pichaury, Bâtiment D5 CS 90 598
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : LLR, Mme ESCUDIER Mathilde
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Zone Industrielle Les Milles Europarc de Pichaury 1330 avenue Guillibert de la Lauzière Bâtiment D5 CS 90 598
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Déposant 1 : ADREXO COLIS, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI Les Milles, Europarc de Pichaury bat D5, 1330 av Guillibert de la Lauzière, BP 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
FR
Mandataire 1 : ADREXO COLIS, Direction Juridique
Adresse :
ZI Les Milles, Europarc de Pichaury bat D5, 1330 av Guillibert de la Lauzière, BP 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
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Déposant 1 : ADREXO COLIS, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI Les Milles, Europarc de Pichaury bat D5, 1330 av Guillibert de la Lauziere, BP 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
FR
Mandataire 1 : ADREXO COLIS, Direction Juridique
Adresse :
ZI Les Milles, Europarc de Pichaury bat D5, 1330 av Guillibert de la Lauziere, BP 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
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Déposant 1 : COLIS PRIVE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
1330 avenue Guillibert de la Lauzière, Zone Industrielle Les Milles Europarc de Pichaury, Bâtiment D5 CS 90 598
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Zone Industrielle Les Milles Europarc de Pichaury 1330 avenue Guillibert de la Lauzière Bâtiment D5 CS 90 598
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Déposant 1 : COLIS PRIVE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
1330 avenue Guillibert de la Lauzière, Zone Industrielle Les Milles Europarc de Pichaury, Bâtiment D5 CS 90 598
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Zone Industrielle Les Milles Europarc de Pichaury 1330 avenue Guillibert de la Lauzière Bâtiment D5 CS 90 598
13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Déposant 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
1330 av. Guillibert de la Lauzière, Europarc de Pichaury bât 5, ZI Les Milles
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
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Mandataire 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
FR
Bénéficiare 1 : ADREXO COLIS
Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE
Bénéficiare 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
FR
Déposant 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
1330 av. Guillibert de la Lauzière, Europarc de Pichaury bât 5, ZI Les Milles
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
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Mandataire 1 : COLIS PRIVE, Direction Juridique
Adresse :
BP 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
FR
Bénéficiare 1 : ADREXO COLIS
Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE
Déposant 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Mandataire 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
FR
Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
FR
Déposant 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Mandataire 1 : HOPPS GROUP, SAS,
Mme GENOVESE ELISABETH
Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
FR
Déposant 1 : ADREXO COLIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
Zi des Milles 1330 av Guilibert de la Lauzière bât D5 BP 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
FR
Mandataire 1 : ADREXO COLIS, Direction Juridique
Adresse :
Bp 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
FR
Déposant 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Mandataire 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
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Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : CHARLOTTE, URMAN
Adresse :
Cabinet INLEX IP EXPERTISE 26 Boulevard Carnot
06400 CANNES
FR
Déposant 1 : ADREXO COLIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI des Milles 1330 av. Guilibert de la Lauzière bât D5 BP 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
FR
Mandataire 1 : ADREXO COLIS, Direction Juridique
Adresse :
Bp 30460
13592 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
FR
Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
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Déposant 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Mandataire 1 : HOPPS GROUP, SAS,
Mme GENOVESE ELISABETH
Bénéficiare 1 : COLIS PRIVE, SAS
Numéro de SIREN : 391029345
Adresse :
ZI LES MILLES EUROPARC DE PICHAURY BAT D5 1330 AV GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS 90 598
13595 AIX-EN- PROVENCE CEDEX 3
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 588 | 1 681 634 | 508 954 | 365 320 |
AP | Constructions | 8 872 | 19 | 8 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 619 | 2 673 153 | 2 477 466 | 2 633 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 053 | 2 220 720 | 471 333 | 495 282 |
AV | Immobilisations en cours | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
BF | Prêts | 165 622 | 165 622 | 112 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | 1 249 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 542 376 | 6 575 527 | 5 966 849 | 4 856 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 201 | 802 201 | 560 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 967 268 | 274 142 | 14 693 126 | 19 028 964 |
BZ | Autres créances | 19 419 215 | 19 419 215 | 7 667 360 | |
CF | Disponibilités | 1 860 722 | 1 860 722 | 73 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 853 829 | 853 829 | 839 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 903 236 | 274 142 | 37 629 094 | 28 169 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 445 612 | 6 849 669 | 43 595 943 | 33 026 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 663 812 | 5 663 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 247 | 21 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 078 | 4 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DH | Report à nouveau | -12 790 265 | -7 897 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 018 132 | -7 101 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 823 | 75 340 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 959 | 20 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 96 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 594 | 2 649 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 | 42 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516 811 | 18 324 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 712 881 | 5 981 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 231 373 | ||
EA | Autres dettes | 11 487 898 | 12 755 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 476 859 | 45 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 540 293 | 40 031 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 595 943 | 33 026 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 605 | 110 605 | 123 736 | |
FG | Production vendue services | 120 303 818 | 3 398 179 | 123 701 997 | 102 498 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 414 423 | 3 398 179 | 123 812 603 | 102 622 713 |
FN | Production immobilisée | -100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 333 | 376 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 653 | 1 984 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 898 588 | 104 883 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 160 872 | 92 761 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 325 | 1 040 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 987 277 | 10 160 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 762 107 | 4 018 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 899 383 | 897 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 636 | 77 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 323 | 86 000 | ||
GE | Autres charges | 114 715 | 203 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 360 638 | 109 245 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 462 050 | -4 362 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 276 | 203 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 276 | 203 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 276 | -203 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 713 326 | -4 565 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | 4 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 974 | 314 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286 665 | 319 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 665 | 641 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 203 690 | -327 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 981 563 | 105 197 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 898 579 | 110 090 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 090 | 353 545 | 1 681 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 054 | 545 838 | 4 893 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 144 | 899 383 | 6 575 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 299 | 43 558 | 66 075 | 73 782 |
6T | Sur comptes clients | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 805 | 308 915 | 129 796 | 347 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 915 | 129 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 622 | 165 622 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | ||
UX | Autres créances clients | 14 967 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 279 940 | |||
VP | Divers | 410 689 | |||
VC | Groupe et associés | 890 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 853 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723 646 | 36 723 646 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149 879 | 3 149 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 715 | 107 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 860 | 13 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 516 811 | 21 516 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 941 | 926 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 304 | 1 221 304 | ||
VW | T.V.A. | 7 430 780 | 7 430 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 856 | 133 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 85 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487 898 | 11 487 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 476 859 | 10 476 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 551 067 | 56 551 067 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 588 | 1 681 634 | 508 954 | 365 320 |
AP | Constructions | 8 872 | 19 | 8 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 619 | 2 673 153 | 2 477 466 | 2 633 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 053 | 2 220 720 | 471 333 | 495 282 |
AV | Immobilisations en cours | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
BF | Prêts | 165 622 | 165 622 | 112 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | 1 249 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 542 376 | 6 575 527 | 5 966 849 | 4 856 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 201 | 802 201 | 560 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 967 268 | 274 142 | 14 693 126 | 19 028 964 |
BZ | Autres créances | 19 419 215 | 19 419 215 | 7 667 360 | |
CF | Disponibilités | 1 860 722 | 1 860 722 | 73 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 853 829 | 853 829 | 839 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 903 236 | 274 142 | 37 629 094 | 28 169 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 445 612 | 6 849 669 | 43 595 943 | 33 026 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 663 812 | 5 663 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 247 | 21 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 078 | 4 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DH | Report à nouveau | -12 790 265 | -7 897 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 018 132 | -7 101 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 823 | 75 340 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 959 | 20 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 96 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 594 | 2 649 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 | 42 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516 811 | 18 324 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 712 881 | 5 981 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 231 373 | ||
EA | Autres dettes | 11 487 898 | 12 755 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 476 859 | 45 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 540 293 | 40 031 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 595 943 | 33 026 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 605 | 110 605 | 123 736 | |
FG | Production vendue services | 120 303 818 | 3 398 179 | 123 701 997 | 102 498 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 414 423 | 3 398 179 | 123 812 603 | 102 622 713 |
FN | Production immobilisée | -100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 333 | 376 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 653 | 1 984 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 898 588 | 104 883 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 160 872 | 92 761 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 325 | 1 040 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 987 277 | 10 160 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 762 107 | 4 018 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 899 383 | 897 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 636 | 77 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 323 | 86 000 | ||
GE | Autres charges | 114 715 | 203 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 360 638 | 109 245 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 462 050 | -4 362 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 276 | 203 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 276 | 203 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 276 | -203 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 713 326 | -4 565 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | 4 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 974 | 314 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286 665 | 319 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 665 | 641 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 203 690 | -327 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 981 563 | 105 197 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 898 579 | 110 090 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 090 | 353 545 | 1 681 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 054 | 545 838 | 4 893 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 144 | 899 383 | 6 575 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 299 | 43 558 | 66 075 | 73 782 |
6T | Sur comptes clients | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 805 | 308 915 | 129 796 | 347 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 915 | 129 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 622 | 165 622 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | ||
UX | Autres créances clients | 14 967 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 279 940 | |||
VP | Divers | 410 689 | |||
VC | Groupe et associés | 890 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 853 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723 646 | 36 723 646 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149 879 | 3 149 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 715 | 107 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 860 | 13 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 516 811 | 21 516 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 941 | 926 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 304 | 1 221 304 | ||
VW | T.V.A. | 7 430 780 | 7 430 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 856 | 133 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 85 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487 898 | 11 487 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 476 859 | 10 476 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 551 067 | 56 551 067 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 588 | 1 681 634 | 508 954 | 365 320 |
AP | Constructions | 8 872 | 19 | 8 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 619 | 2 673 153 | 2 477 466 | 2 633 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 053 | 2 220 720 | 471 333 | 495 282 |
AV | Immobilisations en cours | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
BF | Prêts | 165 622 | 165 622 | 112 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | 1 249 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 542 376 | 6 575 527 | 5 966 849 | 4 856 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 201 | 802 201 | 560 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 967 268 | 274 142 | 14 693 126 | 19 028 964 |
BZ | Autres créances | 19 419 215 | 19 419 215 | 7 667 360 | |
CF | Disponibilités | 1 860 722 | 1 860 722 | 73 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 853 829 | 853 829 | 839 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 903 236 | 274 142 | 37 629 094 | 28 169 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 445 612 | 6 849 669 | 43 595 943 | 33 026 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 663 812 | 5 663 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 247 | 21 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 078 | 4 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DH | Report à nouveau | -12 790 265 | -7 897 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 018 132 | -7 101 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 823 | 75 340 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 959 | 20 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 96 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 594 | 2 649 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 | 42 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516 811 | 18 324 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 712 881 | 5 981 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 231 373 | ||
EA | Autres dettes | 11 487 898 | 12 755 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 476 859 | 45 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 540 293 | 40 031 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 595 943 | 33 026 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 605 | 110 605 | 123 736 | |
FG | Production vendue services | 120 303 818 | 3 398 179 | 123 701 997 | 102 498 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 414 423 | 3 398 179 | 123 812 603 | 102 622 713 |
FN | Production immobilisée | -100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 333 | 376 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 653 | 1 984 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 898 588 | 104 883 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 160 872 | 92 761 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 325 | 1 040 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 987 277 | 10 160 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 762 107 | 4 018 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 899 383 | 897 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 636 | 77 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 323 | 86 000 | ||
GE | Autres charges | 114 715 | 203 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 360 638 | 109 245 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 462 050 | -4 362 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 276 | 203 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 276 | 203 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 276 | -203 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 713 326 | -4 565 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | 4 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 974 | 314 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286 665 | 319 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 665 | 641 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 203 690 | -327 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 981 563 | 105 197 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 898 579 | 110 090 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 090 | 353 545 | 1 681 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 054 | 545 838 | 4 893 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 144 | 899 383 | 6 575 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 299 | 43 558 | 66 075 | 73 782 |
6T | Sur comptes clients | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 805 | 308 915 | 129 796 | 347 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 915 | 129 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 622 | 165 622 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | ||
UX | Autres créances clients | 14 967 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 279 940 | |||
VP | Divers | 410 689 | |||
VC | Groupe et associés | 890 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 853 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723 646 | 36 723 646 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149 879 | 3 149 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 715 | 107 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 860 | 13 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 516 811 | 21 516 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 941 | 926 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 304 | 1 221 304 | ||
VW | T.V.A. | 7 430 780 | 7 430 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 856 | 133 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 85 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487 898 | 11 487 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 476 859 | 10 476 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 551 067 | 56 551 067 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 588 | 1 681 634 | 508 954 | 365 320 |
AP | Constructions | 8 872 | 19 | 8 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 619 | 2 673 153 | 2 477 466 | 2 633 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 053 | 2 220 720 | 471 333 | 495 282 |
AV | Immobilisations en cours | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
BF | Prêts | 165 622 | 165 622 | 112 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | 1 249 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 542 376 | 6 575 527 | 5 966 849 | 4 856 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 201 | 802 201 | 560 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 967 268 | 274 142 | 14 693 126 | 19 028 964 |
BZ | Autres créances | 19 419 215 | 19 419 215 | 7 667 360 | |
CF | Disponibilités | 1 860 722 | 1 860 722 | 73 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 853 829 | 853 829 | 839 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 903 236 | 274 142 | 37 629 094 | 28 169 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 445 612 | 6 849 669 | 43 595 943 | 33 026 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 663 812 | 5 663 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 247 | 21 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 078 | 4 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DH | Report à nouveau | -12 790 265 | -7 897 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 018 132 | -7 101 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 823 | 75 340 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 959 | 20 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 96 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 594 | 2 649 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 | 42 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516 811 | 18 324 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 712 881 | 5 981 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 231 373 | ||
EA | Autres dettes | 11 487 898 | 12 755 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 476 859 | 45 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 540 293 | 40 031 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 595 943 | 33 026 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 605 | 110 605 | 123 736 | |
FG | Production vendue services | 120 303 818 | 3 398 179 | 123 701 997 | 102 498 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 414 423 | 3 398 179 | 123 812 603 | 102 622 713 |
FN | Production immobilisée | -100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 333 | 376 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 653 | 1 984 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 898 588 | 104 883 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 160 872 | 92 761 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 325 | 1 040 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 987 277 | 10 160 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 762 107 | 4 018 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 899 383 | 897 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 636 | 77 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 323 | 86 000 | ||
GE | Autres charges | 114 715 | 203 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 360 638 | 109 245 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 462 050 | -4 362 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 276 | 203 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 276 | 203 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 276 | -203 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 713 326 | -4 565 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | 4 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 974 | 314 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286 665 | 319 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 665 | 641 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 203 690 | -327 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 981 563 | 105 197 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 898 579 | 110 090 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 090 | 353 545 | 1 681 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 054 | 545 838 | 4 893 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 144 | 899 383 | 6 575 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 299 | 43 558 | 66 075 | 73 782 |
6T | Sur comptes clients | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 805 | 308 915 | 129 796 | 347 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 915 | 129 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 622 | 165 622 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | ||
UX | Autres créances clients | 14 967 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 279 940 | |||
VP | Divers | 410 689 | |||
VC | Groupe et associés | 890 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 853 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723 646 | 36 723 646 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149 879 | 3 149 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 715 | 107 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 860 | 13 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 516 811 | 21 516 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 941 | 926 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 304 | 1 221 304 | ||
VW | T.V.A. | 7 430 780 | 7 430 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 856 | 133 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 85 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487 898 | 11 487 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 476 859 | 10 476 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 551 067 | 56 551 067 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 588 | 1 681 634 | 508 954 | 365 320 |
AP | Constructions | 8 872 | 19 | 8 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 619 | 2 673 153 | 2 477 466 | 2 633 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 053 | 2 220 720 | 471 333 | 495 282 |
AV | Immobilisations en cours | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
BF | Prêts | 165 622 | 165 622 | 112 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | 1 249 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 542 376 | 6 575 527 | 5 966 849 | 4 856 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 201 | 802 201 | 560 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 967 268 | 274 142 | 14 693 126 | 19 028 964 |
BZ | Autres créances | 19 419 215 | 19 419 215 | 7 667 360 | |
CF | Disponibilités | 1 860 722 | 1 860 722 | 73 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 853 829 | 853 829 | 839 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 903 236 | 274 142 | 37 629 094 | 28 169 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 445 612 | 6 849 669 | 43 595 943 | 33 026 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 663 812 | 5 663 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 247 | 21 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 078 | 4 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DH | Report à nouveau | -12 790 265 | -7 897 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 018 132 | -7 101 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 823 | 75 340 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 959 | 20 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 96 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 594 | 2 649 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 | 42 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516 811 | 18 324 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 712 881 | 5 981 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 231 373 | ||
EA | Autres dettes | 11 487 898 | 12 755 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 476 859 | 45 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 540 293 | 40 031 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 595 943 | 33 026 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 605 | 110 605 | 123 736 | |
FG | Production vendue services | 120 303 818 | 3 398 179 | 123 701 997 | 102 498 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 414 423 | 3 398 179 | 123 812 603 | 102 622 713 |
FN | Production immobilisée | -100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 333 | 376 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 653 | 1 984 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 898 588 | 104 883 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 160 872 | 92 761 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 325 | 1 040 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 987 277 | 10 160 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 762 107 | 4 018 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 899 383 | 897 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 636 | 77 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 323 | 86 000 | ||
GE | Autres charges | 114 715 | 203 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 360 638 | 109 245 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 462 050 | -4 362 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 276 | 203 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 276 | 203 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 276 | -203 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 713 326 | -4 565 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | 4 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 974 | 314 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286 665 | 319 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 665 | 641 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 203 690 | -327 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 981 563 | 105 197 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 898 579 | 110 090 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 090 | 353 545 | 1 681 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 054 | 545 838 | 4 893 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 144 | 899 383 | 6 575 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 299 | 43 558 | 66 075 | 73 782 |
6T | Sur comptes clients | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 805 | 308 915 | 129 796 | 347 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 915 | 129 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 622 | 165 622 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | ||
UX | Autres créances clients | 14 967 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 279 940 | |||
VP | Divers | 410 689 | |||
VC | Groupe et associés | 890 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 853 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723 646 | 36 723 646 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149 879 | 3 149 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 715 | 107 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 860 | 13 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 516 811 | 21 516 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 941 | 926 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 304 | 1 221 304 | ||
VW | T.V.A. | 7 430 780 | 7 430 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 856 | 133 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 85 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487 898 | 11 487 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 476 859 | 10 476 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 551 067 | 56 551 067 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 588 | 1 681 634 | 508 954 | 365 320 |
AP | Constructions | 8 872 | 19 | 8 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 619 | 2 673 153 | 2 477 466 | 2 633 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 053 | 2 220 720 | 471 333 | 495 282 |
AV | Immobilisations en cours | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
BF | Prêts | 165 622 | 165 622 | 112 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | 1 249 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 542 376 | 6 575 527 | 5 966 849 | 4 856 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 802 201 | 802 201 | 560 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 967 268 | 274 142 | 14 693 126 | 19 028 964 |
BZ | Autres créances | 19 419 215 | 19 419 215 | 7 667 360 | |
CF | Disponibilités | 1 860 722 | 1 860 722 | 73 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 853 829 | 853 829 | 839 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 903 236 | 274 142 | 37 629 094 | 28 169 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 445 612 | 6 849 669 | 43 595 943 | 33 026 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 663 812 | 5 663 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 247 | 21 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 078 | 4 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DH | Report à nouveau | -12 790 265 | -7 897 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 018 132 | -7 101 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 823 | 75 340 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 959 | 20 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 782 | 96 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 594 | 2 649 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 | 42 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516 811 | 18 324 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 712 881 | 5 981 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 231 373 | ||
EA | Autres dettes | 11 487 898 | 12 755 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 476 859 | 45 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 540 293 | 40 031 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 595 943 | 33 026 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 605 | 110 605 | 123 736 | |
FG | Production vendue services | 120 303 818 | 3 398 179 | 123 701 997 | 102 498 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 414 423 | 3 398 179 | 123 812 603 | 102 622 713 |
FN | Production immobilisée | -100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 333 | 376 763 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 653 | 1 984 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 898 588 | 104 883 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 160 872 | 92 761 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 325 | 1 040 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 987 277 | 10 160 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 762 107 | 4 018 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 899 383 | 897 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 636 | 77 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 323 | 86 000 | ||
GE | Autres charges | 114 715 | 203 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 360 638 | 109 245 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 462 050 | -4 362 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 276 | 203 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 276 | 203 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 276 | -203 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 713 326 | -4 565 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | 4 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 974 | 314 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286 665 | 319 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 665 | 641 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 203 690 | -327 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 981 563 | 105 197 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 898 579 | 110 090 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 917 017 | -4 892 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 090 | 353 545 | 1 681 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 054 | 545 838 | 4 893 892 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 144 | 899 383 | 6 575 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 299 | 43 558 | 66 075 | 73 782 |
6T | Sur comptes clients | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 507 | 265 357 | 63 721 | 274 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 805 | 308 915 | 129 796 | 347 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 915 | 129 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 622 | 165 622 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 317 711 | 1 317 711 | ||
UX | Autres créances clients | 14 967 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 279 940 | |||
VP | Divers | 410 689 | |||
VC | Groupe et associés | 890 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 853 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723 646 | 36 723 646 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149 879 | 3 149 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 715 | 107 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 860 | 13 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 516 811 | 21 516 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 941 | 926 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 304 | 1 221 304 | ||
VW | T.V.A. | 7 430 780 | 7 430 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 856 | 133 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165 | 85 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487 898 | 11 487 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 476 859 | 10 476 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 551 067 | 56 551 067 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 996 |