COLLET HOLDING

Entreprise

COLLET HOLDING
Dernière mise à jour : 01/03/2020

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82999244500025 / Siren : 829992445 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 54 829992445

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
COLLET HOLDING

Adresse :
59 bis Route DE LA VALLEE
77710 PALEY

Liens de succession de l'établissement :

01/03/2020 : Succession

Prédécesseur : COLLET HOLDING
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/06/2017

Dénomination : COLLET HOLDING

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

COLLET HOLDING - Paley (siège)COLLET HOLDING - Dormelles (fermé)COLLET HOLDING - Dormelles (fermé)

Publications au Bodacc :

20/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5659
NOJO : 7702MYG44586700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 829 992 445
Dénomination : COLLET HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5113
NOJO : 7702MYG41366900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 829 992 445
Dénomination : COLLET HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3048
NOJO : 7702MYG39531800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 829 992 445
Dénomination : COLLET HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1454
NOJO : 7702MYG36888600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 829 992 445
Dénomination : COLLET HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1455
NOJO : 7702MYG36888700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 829 992 445
Dénomination : COLLET HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/03/2020 : Modifications générales

Annonce N°1448
NOJO : 007702MYG368740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Date de commencement d'activité : 01/06/2017
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Melun 829 992 445
Dénomination : COLLET HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GEORGES Isabelle

10/01/2018 : Modifications générales

Annonce N°923
NOJO : 770217702409664
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Melun 829 992 445
Dénomination : COLLET HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 882200.00 EUR

09/06/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1681
NOJO : 770217702395509
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/06/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 829 992 445
Dénomination : COLLET HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : COLLET Isabelle Sandrine
Montant du capital : 2000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

01/03/2020 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00025
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

25/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Type : Personne Physique

Nom : COLLET (GEORGES) Isabelle
Né le 11/03/1968 à Melun (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
59B Route de la Vallée
77710 Paley
FRANCE

25/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Type : Personne Physique

Nom : COLLET (GEORGES) Isabelle
Né le 11/03/1968 à Melun (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
59B Route de la Vallée
77710 Paley
FRANCE

Dépôts des actes :

25/02/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4231 déposé le 18/03/2020
Etat : Déposé

25/02/2020 : Décision de gérance

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4231 déposé le 18/03/2020
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

25/02/2020 : Décision de gérance

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4231 déposé le 18/03/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/02/2020 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4232 déposé le 18/03/2020
Etat : Déposé

25/02/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4231 déposé le 18/03/2020
Etat : Déposé

25/02/2020 : Décision de gérance

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4231 déposé le 18/03/2020
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

25/02/2020 : Décision de gérance

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4231 déposé le 18/03/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/02/2020 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4232 déposé le 18/03/2020
Etat : Déposé

10/11/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°194 déposé le 08/01/2018
Etat : Déposé

10/11/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°194 déposé le 08/01/2018
Etat : Déposé

06/11/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°193 déposé le 08/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

06/11/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°193 déposé le 08/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

06/11/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°193 déposé le 08/01/2018
Etat : Déposé

06/11/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°193 déposé le 08/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

06/11/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°193 déposé le 08/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

06/11/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°193 déposé le 08/01/2018
Etat : Déposé

20/07/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°9977 déposé le 27/12/2017
Etat : Déposé

20/07/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°9977 déposé le 27/12/2017
Etat : Déposé

22/05/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4005 déposé le 06/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

22/05/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4005 déposé le 06/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

22/05/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4005 déposé le 06/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

22/05/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°4005 déposé le 06/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

25/11/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
59B Route de la Vallée
77710 Paley
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2017
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales, animation, gestion et développement d'autres sociétés dans laquelle la société détient une participation majoritaire.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

25/11/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
59B Route de la Vallée
77710 Paley
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2017
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales, animation, gestion et développement d'autres sociétés dans laquelle la société détient une participation majoritaire.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

25/11/2021 : COLLET HOLDING

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/06/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/06/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 882200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2018
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

25/11/2021 : COLLET HOLDING

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/06/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/06/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 882200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2018
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°15832 déposé le 25/11/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°15832 déposé le 25/11/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°5418 déposé le 12/04/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°5418 déposé le 12/04/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°2669 déposé le 20/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°2669 déposé le 20/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°2668 déposé le 20/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2017B01129
Dépôt : N°2668 déposé le 20/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 16908 du 16/12/2022
Numéro de gestion : 2017B01129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	999 000		999 000
BJ	TOTAL (I)	999 000		999 000
CF	Disponibilités	1 520		1 520
CJ	TOTAL (II)	1 520		1 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 000 520		1 000 520
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	882 200
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 104
DL	TOTAL (I)	907 304
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
EA	Autres dettes	92 136
EC	TOTAL (IV)	93 216
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 000 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 003
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 896
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 896
GJ	Produits financiers de participations			837 000
GP	Total des produits financiers (V)			37 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 104
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 896
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	25 104

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 15832 du 25/11/2021
Numéro de gestion : 2017B01129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	999 000		999 000
BJ	TOTAL (I)	999 000		999 000
CF	Disponibilités	1 520		1 520
CJ	TOTAL (II)	1 520		1 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 000 520		1 000 520
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	882 200
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 104
DL	TOTAL (I)	907 304
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
EA	Autres dettes	92 136
EC	TOTAL (IV)	93 216
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 000 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 003
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 896
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 896
GJ	Produits financiers de participations			837 000
GP	Total des produits financiers (V)			37 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 104
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 896
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	25 104

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 5418 du 12/04/2021
Numéro de gestion : 2017B01129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	999 000		999 000
BJ	TOTAL (I)	999 000		999 000
CF	Disponibilités	1 520		1 520
CJ	TOTAL (II)	1 520		1 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 000 520		1 000 520
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	882 200
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 104
DL	TOTAL (I)	907 304
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
EA	Autres dettes	92 136
EC	TOTAL (IV)	93 216
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 000 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 003
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 896
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 896
GJ	Produits financiers de participations			837 000
GP	Total des produits financiers (V)			37 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 104
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 896
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	25 104

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2669 du 20/03/2020
Numéro de gestion : 2017B01129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 10 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	999 000		999 000
BJ	TOTAL (I)	999 000		999 000
CF	Disponibilités	1 520		1 520
CJ	TOTAL (II)	1 520		1 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 000 520		1 000 520
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	882 200
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 104
DL	TOTAL (I)	907 304
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
EA	Autres dettes	92 136
EC	TOTAL (IV)	93 216
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 000 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 003
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 896
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 896
GJ	Produits financiers de participations			837 000
GP	Total des produits financiers (V)			37 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 104
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 896
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	25 104

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2668 du 20/03/2020
Numéro de gestion : 2017B01129
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	999 000		999 000
BJ	TOTAL (I)	999 000		999 000
CF	Disponibilités	1 520		1 520
CJ	TOTAL (II)	1 520		1 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 000 520		1 000 520
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	882 200
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 104
DL	TOTAL (I)	907 304
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
EA	Autres dettes	92 136
EC	TOTAL (IV)	93 216
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 000 520
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 003
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 896
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 896
GJ	Produits financiers de participations			837 000
GP	Total des produits financiers (V)			37 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25 104
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 896
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	25 104

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