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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 260 000 | | 260 000 | 260 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 45 253 | 19 199 | 26 054 | 36 304 |
040 | Immobilisations financières | 2 456 | | 2 456 | 2 500 |
044 | Total Actif Immobilisé | 307 710 | 19 199 | 288 510 | 298 804 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 227 | | 7 227 | 6 166 |
060 | Stock marchandises | 19 | | 19 | 288 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 315 | | 2 315 | 1 963 |
072 | Créances – Autres | 14 550 | | 14 550 | 6 546 |
084 | Disponibilités | 31 472 | | 31 472 | 56 330 |
092 | Charges constatées d’avance | 8 446 | | 8 446 | 2 906 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 032 | | 64 032 | 74 202 |
110 | Total général Actif | 371 742 | 19 199 | 352 543 | 373 007 |
120 | Capital social ou individuel | | | 20 000 | 20 000 |
126 | Réserve légale | | | 999 | |
134 | Report à nouveau | | | 18 997 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 35 709 | 19 997 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 75 706 | 39 997 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 217 917 | 253 236 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 992 | 20 262 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 550 | | |
172 | Autres dettes | | | 44 926 | 59 510 |
176 | Total des dettes | | | 276 836 | 333 009 |
180 | Total général Passif | | | 352 543 | 373 007 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 181 036 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 6 230 | 3 367 | | |
214 | Production vendue de biens – France | 320 502 | 199 740 | | |
230 | Autres produits | 3 791 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 524 | 203 107 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 315 | 2 303 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 269 | -288 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 238 | 55 371 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 060 | -6 166 | | |
242 | Autres charges externes* | 51 502 | 32 535 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 771 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 | 485 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 117 534 | 55 802 | | |
252 | Charges sociales | 6 461 | 5 247 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 12 718 | 6 480 | | |
262 | Autres charges | 6 | 3 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 282 985 | 151 774 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 47 539 | 51 333 | | |
290 | Produits exceptionnels | 74 | | | |
294 | Charges financières | 9 345 | 6 163 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 277 | 22 114 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 281 | 3 058 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 35 709 | 19 997 | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 486 | | | |