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de Champigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 955 | 3 955 | ||
AN | Terrains | 34 260 | 637 | 33 623 | 33 623 |
AP | Constructions | 25 223 | 841 | 24 382 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771 | 59 678 | 2 093 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 379 | 365 746 | 87 633 | 109 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 265 | 265 | 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 580 | 7 580 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 433 | 430 856 | 155 576 | 153 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 476 | 134 476 | 106 811 | |
BN | En cours de production de biens | 1 849 853 | 217 531 | 1 632 322 | 1 438 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 558 | 172 415 | 406 143 | 483 694 |
BZ | Autres créances | 1 062 235 | 1 062 235 | 1 373 420 | |
CF | Disponibilités | 218 845 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 776 | 5 776 | 11 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 630 898 | 389 946 | 3 240 952 | 3 632 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 331 | 820 803 | 3 396 528 | 3 785 587 |
CR | Parts à plus d’un an | 319 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 494 679 | 18 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 480 | 776 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 200 | 926 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 496 | 231 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 814 | 231 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 695 | 1 072 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 963 | 774 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 823 992 | 775 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 515 | 2 627 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 528 | 3 785 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 229 | 2 627 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FM | Production stockée | 254 033 | -1 024 885 | ||
FN | Production immobilisée | 25 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 932 | 156 590 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 595 157 | 6 852 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 780 | 1 210 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 665 | 221 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 732 | 3 069 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 485 | 39 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 113 | 892 013 | ||
FZ | Charges sociales | 428 285 | 424 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 512 | 59 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 487 | 115 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 638 | 75 364 | ||
GE | Autres charges | 52 234 | 34 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 599 | 6 142 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 442 | 710 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 014 | 12 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 081 | 15 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 081 | 15 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -325 361 | 725 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 529 | 87 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719 | 91 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892 | 35 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391 | 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283 | 35 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 436 | 55 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 445 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 957 | 6 960 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 437 | 6 183 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 480 | 776 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 619 | 9 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955 | 3 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793 | 53 903 | 24 794 | 426 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 748 | 53 903 | 24 794 | 430 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 674 | 61 638 | 54 498 | 238 814 |
6N | Sur stocks et en cours | 157 716 | 59 815 | 217 531 | |
6T | Sur comptes clients | 180 559 | 50 672 | 58 816 | 172 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 275 | 110 487 | 58 816 | 389 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 949 | 172 125 | 113 314 | 628 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 125 | 113 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 649 | |||
UX | Autres créances clients | 290 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 156 | |||
VB | T. V. A. | 783 397 | |||
VC | Groupe et associés | 232 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 149 | 1 327 149 | 327 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 866 | 104 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 963 | 676 677 | 37 286 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 963 | 28 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 196 | 140 196 | ||
VW | T.V.A. | 633 668 | 633 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165 | 21 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 821 | 1 605 535 | 37 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 955 | 3 955 | ||
AN | Terrains | 34 260 | 637 | 33 623 | 33 623 |
AP | Constructions | 25 223 | 841 | 24 382 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771 | 59 678 | 2 093 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 379 | 365 746 | 87 633 | 109 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 265 | 265 | 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 580 | 7 580 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 433 | 430 856 | 155 576 | 153 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 476 | 134 476 | 106 811 | |
BN | En cours de production de biens | 1 849 853 | 217 531 | 1 632 322 | 1 438 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 558 | 172 415 | 406 143 | 483 694 |
BZ | Autres créances | 1 062 235 | 1 062 235 | 1 373 420 | |
CF | Disponibilités | 218 845 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 776 | 5 776 | 11 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 630 898 | 389 946 | 3 240 952 | 3 632 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 331 | 820 803 | 3 396 528 | 3 785 587 |
CR | Parts à plus d’un an | 319 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 494 679 | 18 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 480 | 776 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 200 | 926 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 496 | 231 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 814 | 231 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 695 | 1 072 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 963 | 774 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 823 992 | 775 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 515 | 2 627 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 528 | 3 785 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 229 | 2 627 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FM | Production stockée | 254 033 | -1 024 885 | ||
FN | Production immobilisée | 25 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 932 | 156 590 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 595 157 | 6 852 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 780 | 1 210 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 665 | 221 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 732 | 3 069 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 485 | 39 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 113 | 892 013 | ||
FZ | Charges sociales | 428 285 | 424 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 512 | 59 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 487 | 115 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 638 | 75 364 | ||
GE | Autres charges | 52 234 | 34 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 599 | 6 142 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 442 | 710 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 014 | 12 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 081 | 15 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 081 | 15 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -325 361 | 725 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 529 | 87 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719 | 91 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892 | 35 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391 | 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283 | 35 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 436 | 55 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 445 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 957 | 6 960 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 437 | 6 183 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 480 | 776 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 619 | 9 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955 | 3 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793 | 53 903 | 24 794 | 426 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 748 | 53 903 | 24 794 | 430 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 674 | 61 638 | 54 498 | 238 814 |
6N | Sur stocks et en cours | 157 716 | 59 815 | 217 531 | |
6T | Sur comptes clients | 180 559 | 50 672 | 58 816 | 172 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 275 | 110 487 | 58 816 | 389 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 949 | 172 125 | 113 314 | 628 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 125 | 113 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 649 | |||
UX | Autres créances clients | 290 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 156 | |||
VB | T. V. A. | 783 397 | |||
VC | Groupe et associés | 232 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 149 | 1 327 149 | 327 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 866 | 104 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 963 | 676 677 | 37 286 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 963 | 28 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 196 | 140 196 | ||
VW | T.V.A. | 633 668 | 633 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165 | 21 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 821 | 1 605 535 | 37 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 955 | 3 955 | ||
AN | Terrains | 34 260 | 637 | 33 623 | 33 623 |
AP | Constructions | 25 223 | 841 | 24 382 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771 | 59 678 | 2 093 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 379 | 365 746 | 87 633 | 109 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 265 | 265 | 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 580 | 7 580 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 433 | 430 856 | 155 576 | 153 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 476 | 134 476 | 106 811 | |
BN | En cours de production de biens | 1 849 853 | 217 531 | 1 632 322 | 1 438 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 558 | 172 415 | 406 143 | 483 694 |
BZ | Autres créances | 1 062 235 | 1 062 235 | 1 373 420 | |
CF | Disponibilités | 218 845 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 776 | 5 776 | 11 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 630 898 | 389 946 | 3 240 952 | 3 632 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 331 | 820 803 | 3 396 528 | 3 785 587 |
CR | Parts à plus d’un an | 319 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 494 679 | 18 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 480 | 776 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 200 | 926 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 496 | 231 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 814 | 231 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 695 | 1 072 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 963 | 774 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 823 992 | 775 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 515 | 2 627 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 528 | 3 785 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 229 | 2 627 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FM | Production stockée | 254 033 | -1 024 885 | ||
FN | Production immobilisée | 25 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 932 | 156 590 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 595 157 | 6 852 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 780 | 1 210 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 665 | 221 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 732 | 3 069 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 485 | 39 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 113 | 892 013 | ||
FZ | Charges sociales | 428 285 | 424 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 512 | 59 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 487 | 115 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 638 | 75 364 | ||
GE | Autres charges | 52 234 | 34 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 599 | 6 142 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 442 | 710 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 014 | 12 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 081 | 15 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 081 | 15 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -325 361 | 725 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 529 | 87 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719 | 91 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892 | 35 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391 | 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283 | 35 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 436 | 55 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 445 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 957 | 6 960 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 437 | 6 183 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 480 | 776 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 619 | 9 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955 | 3 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793 | 53 903 | 24 794 | 426 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 748 | 53 903 | 24 794 | 430 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 674 | 61 638 | 54 498 | 238 814 |
6N | Sur stocks et en cours | 157 716 | 59 815 | 217 531 | |
6T | Sur comptes clients | 180 559 | 50 672 | 58 816 | 172 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 275 | 110 487 | 58 816 | 389 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 949 | 172 125 | 113 314 | 628 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 125 | 113 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 649 | |||
UX | Autres créances clients | 290 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 156 | |||
VB | T. V. A. | 783 397 | |||
VC | Groupe et associés | 232 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 149 | 1 327 149 | 327 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 866 | 104 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 963 | 676 677 | 37 286 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 963 | 28 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 196 | 140 196 | ||
VW | T.V.A. | 633 668 | 633 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165 | 21 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 821 | 1 605 535 | 37 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 955 | 3 955 | ||
AN | Terrains | 34 260 | 637 | 33 623 | 33 623 |
AP | Constructions | 25 223 | 841 | 24 382 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771 | 59 678 | 2 093 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 379 | 365 746 | 87 633 | 109 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 265 | 265 | 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 580 | 7 580 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 433 | 430 856 | 155 576 | 153 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 476 | 134 476 | 106 811 | |
BN | En cours de production de biens | 1 849 853 | 217 531 | 1 632 322 | 1 438 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 558 | 172 415 | 406 143 | 483 694 |
BZ | Autres créances | 1 062 235 | 1 062 235 | 1 373 420 | |
CF | Disponibilités | 218 845 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 776 | 5 776 | 11 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 630 898 | 389 946 | 3 240 952 | 3 632 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 331 | 820 803 | 3 396 528 | 3 785 587 |
CR | Parts à plus d’un an | 319 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 494 679 | 18 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 480 | 776 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 200 | 926 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 496 | 231 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 814 | 231 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 695 | 1 072 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 963 | 774 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 823 992 | 775 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 515 | 2 627 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 528 | 3 785 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 229 | 2 627 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FM | Production stockée | 254 033 | -1 024 885 | ||
FN | Production immobilisée | 25 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 932 | 156 590 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 595 157 | 6 852 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 780 | 1 210 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 665 | 221 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 732 | 3 069 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 485 | 39 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 113 | 892 013 | ||
FZ | Charges sociales | 428 285 | 424 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 512 | 59 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 487 | 115 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 638 | 75 364 | ||
GE | Autres charges | 52 234 | 34 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 599 | 6 142 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 442 | 710 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 014 | 12 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 081 | 15 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 081 | 15 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -325 361 | 725 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 529 | 87 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719 | 91 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892 | 35 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391 | 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283 | 35 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 436 | 55 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 445 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 957 | 6 960 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 437 | 6 183 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 480 | 776 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 619 | 9 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955 | 3 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793 | 53 903 | 24 794 | 426 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 748 | 53 903 | 24 794 | 430 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 674 | 61 638 | 54 498 | 238 814 |
6N | Sur stocks et en cours | 157 716 | 59 815 | 217 531 | |
6T | Sur comptes clients | 180 559 | 50 672 | 58 816 | 172 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 275 | 110 487 | 58 816 | 389 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 949 | 172 125 | 113 314 | 628 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 125 | 113 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 649 | |||
UX | Autres créances clients | 290 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 156 | |||
VB | T. V. A. | 783 397 | |||
VC | Groupe et associés | 232 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 149 | 1 327 149 | 327 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 866 | 104 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 963 | 676 677 | 37 286 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 963 | 28 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 196 | 140 196 | ||
VW | T.V.A. | 633 668 | 633 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165 | 21 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 821 | 1 605 535 | 37 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 955 | 3 955 | ||
AN | Terrains | 34 260 | 637 | 33 623 | 33 623 |
AP | Constructions | 25 223 | 841 | 24 382 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771 | 59 678 | 2 093 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 379 | 365 746 | 87 633 | 109 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 265 | 265 | 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 580 | 7 580 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 433 | 430 856 | 155 576 | 153 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 476 | 134 476 | 106 811 | |
BN | En cours de production de biens | 1 849 853 | 217 531 | 1 632 322 | 1 438 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 558 | 172 415 | 406 143 | 483 694 |
BZ | Autres créances | 1 062 235 | 1 062 235 | 1 373 420 | |
CF | Disponibilités | 218 845 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 776 | 5 776 | 11 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 630 898 | 389 946 | 3 240 952 | 3 632 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 331 | 820 803 | 3 396 528 | 3 785 587 |
CR | Parts à plus d’un an | 319 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 494 679 | 18 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 480 | 776 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 200 | 926 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 496 | 231 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 814 | 231 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 695 | 1 072 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 963 | 774 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 823 992 | 775 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 515 | 2 627 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 528 | 3 785 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 229 | 2 627 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FM | Production stockée | 254 033 | -1 024 885 | ||
FN | Production immobilisée | 25 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 932 | 156 590 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 595 157 | 6 852 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 780 | 1 210 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 665 | 221 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 732 | 3 069 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 485 | 39 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 113 | 892 013 | ||
FZ | Charges sociales | 428 285 | 424 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 512 | 59 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 487 | 115 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 638 | 75 364 | ||
GE | Autres charges | 52 234 | 34 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 599 | 6 142 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 442 | 710 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 014 | 12 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 081 | 15 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 081 | 15 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -325 361 | 725 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 529 | 87 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719 | 91 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892 | 35 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391 | 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283 | 35 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 436 | 55 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 445 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 957 | 6 960 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 437 | 6 183 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 480 | 776 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 619 | 9 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955 | 3 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793 | 53 903 | 24 794 | 426 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 748 | 53 903 | 24 794 | 430 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 674 | 61 638 | 54 498 | 238 814 |
6N | Sur stocks et en cours | 157 716 | 59 815 | 217 531 | |
6T | Sur comptes clients | 180 559 | 50 672 | 58 816 | 172 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 275 | 110 487 | 58 816 | 389 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 949 | 172 125 | 113 314 | 628 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 125 | 113 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 649 | |||
UX | Autres créances clients | 290 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 156 | |||
VB | T. V. A. | 783 397 | |||
VC | Groupe et associés | 232 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 149 | 1 327 149 | 327 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 866 | 104 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 963 | 676 677 | 37 286 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 963 | 28 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 196 | 140 196 | ||
VW | T.V.A. | 633 668 | 633 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165 | 21 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 821 | 1 605 535 | 37 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 955 | 3 955 | ||
AN | Terrains | 34 260 | 637 | 33 623 | 33 623 |
AP | Constructions | 25 223 | 841 | 24 382 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771 | 59 678 | 2 093 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 379 | 365 746 | 87 633 | 109 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 265 | 265 | 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 580 | 7 580 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 433 | 430 856 | 155 576 | 153 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 476 | 134 476 | 106 811 | |
BN | En cours de production de biens | 1 849 853 | 217 531 | 1 632 322 | 1 438 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 558 | 172 415 | 406 143 | 483 694 |
BZ | Autres créances | 1 062 235 | 1 062 235 | 1 373 420 | |
CF | Disponibilités | 218 845 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 776 | 5 776 | 11 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 630 898 | 389 946 | 3 240 952 | 3 632 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 331 | 820 803 | 3 396 528 | 3 785 587 |
CR | Parts à plus d’un an | 319 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 494 679 | 18 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 480 | 776 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 200 | 926 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 496 | 231 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 814 | 231 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 695 | 1 072 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 963 | 774 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 823 992 | 775 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 515 | 2 627 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 528 | 3 785 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 229 | 2 627 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FM | Production stockée | 254 033 | -1 024 885 | ||
FN | Production immobilisée | 25 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 932 | 156 590 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 595 157 | 6 852 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 780 | 1 210 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 665 | 221 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 732 | 3 069 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 485 | 39 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 113 | 892 013 | ||
FZ | Charges sociales | 428 285 | 424 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 512 | 59 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 487 | 115 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 638 | 75 364 | ||
GE | Autres charges | 52 234 | 34 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 599 | 6 142 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 442 | 710 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 014 | 12 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 081 | 15 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 081 | 15 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -325 361 | 725 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 529 | 87 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719 | 91 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892 | 35 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391 | 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283 | 35 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 436 | 55 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 445 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 957 | 6 960 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 437 | 6 183 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 480 | 776 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 619 | 9 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955 | 3 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793 | 53 903 | 24 794 | 426 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 748 | 53 903 | 24 794 | 430 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 674 | 61 638 | 54 498 | 238 814 |
6N | Sur stocks et en cours | 157 716 | 59 815 | 217 531 | |
6T | Sur comptes clients | 180 559 | 50 672 | 58 816 | 172 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 275 | 110 487 | 58 816 | 389 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 949 | 172 125 | 113 314 | 628 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 125 | 113 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 649 | |||
UX | Autres créances clients | 290 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 156 | |||
VB | T. V. A. | 783 397 | |||
VC | Groupe et associés | 232 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 149 | 1 327 149 | 327 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 866 | 104 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 963 | 676 677 | 37 286 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 963 | 28 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 196 | 140 196 | ||
VW | T.V.A. | 633 668 | 633 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165 | 21 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 821 | 1 605 535 | 37 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 955 | 3 955 | ||
AN | Terrains | 34 260 | 637 | 33 623 | 33 623 |
AP | Constructions | 25 223 | 841 | 24 382 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771 | 59 678 | 2 093 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 379 | 365 746 | 87 633 | 109 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 265 | 265 | 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 580 | 7 580 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 433 | 430 856 | 155 576 | 153 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 476 | 134 476 | 106 811 | |
BN | En cours de production de biens | 1 849 853 | 217 531 | 1 632 322 | 1 438 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 558 | 172 415 | 406 143 | 483 694 |
BZ | Autres créances | 1 062 235 | 1 062 235 | 1 373 420 | |
CF | Disponibilités | 218 845 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 776 | 5 776 | 11 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 630 898 | 389 946 | 3 240 952 | 3 632 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 331 | 820 803 | 3 396 528 | 3 785 587 |
CR | Parts à plus d’un an | 319 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 494 679 | 18 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 480 | 776 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 200 | 926 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 496 | 231 674 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 814 | 231 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 695 | 1 072 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 963 | 774 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 823 992 | 775 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 515 | 2 627 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 528 | 3 785 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 229 | 2 627 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 180 958 | 4 180 958 | 7 720 743 | |
FM | Production stockée | 254 033 | -1 024 885 | ||
FN | Production immobilisée | 25 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 932 | 156 590 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 595 157 | 6 852 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 780 | 1 210 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 665 | 221 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 732 | 3 069 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 485 | 39 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 113 | 892 013 | ||
FZ | Charges sociales | 428 285 | 424 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 512 | 59 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 487 | 115 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 638 | 75 364 | ||
GE | Autres charges | 52 234 | 34 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 599 | 6 142 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 442 | 710 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 68 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 014 | 12 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 081 | 15 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 081 | 15 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -325 361 | 725 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 529 | 87 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719 | 91 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892 | 35 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391 | 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283 | 35 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 436 | 55 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 445 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 957 | 6 960 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 437 | 6 183 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 480 | 776 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 619 | 9 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955 | 3 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793 | 53 903 | 24 794 | 426 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 748 | 53 903 | 24 794 | 430 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 674 | 61 638 | 54 498 | 238 814 |
6N | Sur stocks et en cours | 157 716 | 59 815 | 217 531 | |
6T | Sur comptes clients | 180 559 | 50 672 | 58 816 | 172 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 275 | 110 487 | 58 816 | 389 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 949 | 172 125 | 113 314 | 628 760 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 125 | 113 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 649 | |||
UX | Autres créances clients | 290 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 156 | |||
VB | T. V. A. | 783 397 | |||
VC | Groupe et associés | 232 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 149 | 1 327 149 | 327 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 866 | 104 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 963 | 676 677 | 37 286 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 963 | 28 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 196 | 140 196 | ||
VW | T.V.A. | 633 668 | 633 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165 | 21 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 821 | 1 605 535 | 37 286 |