Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 211 | 14 070 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
AN | Terrains | 595 858 | 11 000 | 584 858 | 585 622 |
AP | Constructions | 3 479 352 | 1 065 193 | 2 414 159 | 2 621 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 044 | 610 761 | 504 283 | 603 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 491 | 30 094 | 55 397 | 6 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 640 | 152 640 | 139 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 671 596 | 1 731 119 | 3 940 477 | 4 187 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 907 | 6 907 | 6 688 | |
BT | Marchandises | 1 208 890 | 9 895 | 1 198 995 | 1 021 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 421 | 2 915 | 69 505 | 69 324 |
BZ | Autres créances | 177 894 | 177 894 | 597 047 | |
CF | Disponibilités | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 792 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 874 | 74 874 | 84 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 969 | 12 811 | 3 542 158 | 3 571 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 566 | 1 743 930 | 7 482 636 | 7 759 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 586 193 | 1 346 698 | ||
DH | Report à nouveau | 90 237 | 90 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 929 | 239 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 130 359 | 1 786 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 740 | 3 574 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 452 | 335 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 469 | 1 345 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 342 | 491 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 225 753 | ||
EA | Autres dettes | 1 606 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 822 | 5 973 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 636 | 7 759 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 627 737 | 14 256 894 | ||
FG | Production vendue services | 166 307 | 149 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 794 044 | 14 406 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 369 | 36 498 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 10 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 855 896 | 14 453 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 512 333 | 11 628 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 311 | -210 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 464 | 31 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 | 4 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 136 | 1 006 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 438 | 157 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 562 | 1 076 526 | ||
FZ | Charges sociales | 297 976 | 281 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 506 | 189 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 811 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 455 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | 2 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 379 151 | 14 169 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 745 | 284 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 749 | 28 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 749 | 28 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 352 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 352 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 603 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 142 | 277 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 232 | 115 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232 | 115 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 61 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 | 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 | 62 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 358 | 52 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 572 | 90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 877 | 14 597 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 949 | 14 357 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 929 | 239 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 312 | 1 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891 | 779 | 600 | 14 070 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 727 | 335 782 | 17 460 | 1 717 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 618 | 336 561 | 18 060 | 1 731 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 4 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 455 | 4 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 74 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 189 | 325 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 | 1 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 226 | 431 053 | 1 540 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 469 | 1 189 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 657 | 420 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 822 | 2 581 648 | 1 540 622 | 1 225 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 211 | 14 070 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
AN | Terrains | 595 858 | 11 000 | 584 858 | 585 622 |
AP | Constructions | 3 479 352 | 1 065 193 | 2 414 159 | 2 621 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 044 | 610 761 | 504 283 | 603 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 491 | 30 094 | 55 397 | 6 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 640 | 152 640 | 139 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 671 596 | 1 731 119 | 3 940 477 | 4 187 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 907 | 6 907 | 6 688 | |
BT | Marchandises | 1 208 890 | 9 895 | 1 198 995 | 1 021 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 421 | 2 915 | 69 505 | 69 324 |
BZ | Autres créances | 177 894 | 177 894 | 597 047 | |
CF | Disponibilités | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 792 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 874 | 74 874 | 84 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 969 | 12 811 | 3 542 158 | 3 571 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 566 | 1 743 930 | 7 482 636 | 7 759 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 586 193 | 1 346 698 | ||
DH | Report à nouveau | 90 237 | 90 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 929 | 239 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 130 359 | 1 786 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 740 | 3 574 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 452 | 335 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 469 | 1 345 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 342 | 491 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 225 753 | ||
EA | Autres dettes | 1 606 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 822 | 5 973 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 636 | 7 759 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 627 737 | 14 256 894 | ||
FG | Production vendue services | 166 307 | 149 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 794 044 | 14 406 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 369 | 36 498 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 10 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 855 896 | 14 453 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 512 333 | 11 628 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 311 | -210 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 464 | 31 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 | 4 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 136 | 1 006 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 438 | 157 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 562 | 1 076 526 | ||
FZ | Charges sociales | 297 976 | 281 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 506 | 189 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 811 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 455 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | 2 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 379 151 | 14 169 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 745 | 284 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 749 | 28 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 749 | 28 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 352 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 352 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 603 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 142 | 277 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 232 | 115 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232 | 115 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 61 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 | 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 | 62 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 358 | 52 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 572 | 90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 877 | 14 597 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 949 | 14 357 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 929 | 239 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 312 | 1 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891 | 779 | 600 | 14 070 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 727 | 335 782 | 17 460 | 1 717 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 618 | 336 561 | 18 060 | 1 731 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 4 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 455 | 4 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 74 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 189 | 325 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 | 1 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 226 | 431 053 | 1 540 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 469 | 1 189 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 657 | 420 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 822 | 2 581 648 | 1 540 622 | 1 225 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 211 | 14 070 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
AN | Terrains | 595 858 | 11 000 | 584 858 | 585 622 |
AP | Constructions | 3 479 352 | 1 065 193 | 2 414 159 | 2 621 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 044 | 610 761 | 504 283 | 603 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 491 | 30 094 | 55 397 | 6 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 640 | 152 640 | 139 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 671 596 | 1 731 119 | 3 940 477 | 4 187 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 907 | 6 907 | 6 688 | |
BT | Marchandises | 1 208 890 | 9 895 | 1 198 995 | 1 021 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 421 | 2 915 | 69 505 | 69 324 |
BZ | Autres créances | 177 894 | 177 894 | 597 047 | |
CF | Disponibilités | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 792 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 874 | 74 874 | 84 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 969 | 12 811 | 3 542 158 | 3 571 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 566 | 1 743 930 | 7 482 636 | 7 759 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 586 193 | 1 346 698 | ||
DH | Report à nouveau | 90 237 | 90 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 929 | 239 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 130 359 | 1 786 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 740 | 3 574 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 452 | 335 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 469 | 1 345 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 342 | 491 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 225 753 | ||
EA | Autres dettes | 1 606 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 822 | 5 973 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 636 | 7 759 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 627 737 | 14 256 894 | ||
FG | Production vendue services | 166 307 | 149 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 794 044 | 14 406 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 369 | 36 498 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 10 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 855 896 | 14 453 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 512 333 | 11 628 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 311 | -210 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 464 | 31 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 | 4 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 136 | 1 006 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 438 | 157 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 562 | 1 076 526 | ||
FZ | Charges sociales | 297 976 | 281 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 506 | 189 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 811 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 455 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | 2 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 379 151 | 14 169 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 745 | 284 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 749 | 28 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 749 | 28 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 352 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 352 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 603 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 142 | 277 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 232 | 115 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232 | 115 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 61 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 | 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 | 62 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 358 | 52 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 572 | 90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 877 | 14 597 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 949 | 14 357 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 929 | 239 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 312 | 1 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891 | 779 | 600 | 14 070 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 727 | 335 782 | 17 460 | 1 717 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 618 | 336 561 | 18 060 | 1 731 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 4 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 455 | 4 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 74 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 189 | 325 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 | 1 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 226 | 431 053 | 1 540 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 469 | 1 189 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 657 | 420 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 822 | 2 581 648 | 1 540 622 | 1 225 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 211 | 14 070 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
AN | Terrains | 595 858 | 11 000 | 584 858 | 585 622 |
AP | Constructions | 3 479 352 | 1 065 193 | 2 414 159 | 2 621 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 044 | 610 761 | 504 283 | 603 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 491 | 30 094 | 55 397 | 6 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 640 | 152 640 | 139 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 671 596 | 1 731 119 | 3 940 477 | 4 187 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 907 | 6 907 | 6 688 | |
BT | Marchandises | 1 208 890 | 9 895 | 1 198 995 | 1 021 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 421 | 2 915 | 69 505 | 69 324 |
BZ | Autres créances | 177 894 | 177 894 | 597 047 | |
CF | Disponibilités | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 792 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 874 | 74 874 | 84 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 969 | 12 811 | 3 542 158 | 3 571 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 566 | 1 743 930 | 7 482 636 | 7 759 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 586 193 | 1 346 698 | ||
DH | Report à nouveau | 90 237 | 90 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 929 | 239 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 130 359 | 1 786 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 740 | 3 574 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 452 | 335 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 469 | 1 345 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 342 | 491 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 225 753 | ||
EA | Autres dettes | 1 606 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 822 | 5 973 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 636 | 7 759 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 627 737 | 14 256 894 | ||
FG | Production vendue services | 166 307 | 149 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 794 044 | 14 406 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 369 | 36 498 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 10 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 855 896 | 14 453 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 512 333 | 11 628 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 311 | -210 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 464 | 31 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 | 4 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 136 | 1 006 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 438 | 157 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 562 | 1 076 526 | ||
FZ | Charges sociales | 297 976 | 281 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 506 | 189 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 811 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 455 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | 2 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 379 151 | 14 169 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 745 | 284 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 749 | 28 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 749 | 28 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 352 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 352 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 603 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 142 | 277 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 232 | 115 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232 | 115 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 61 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 | 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 | 62 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 358 | 52 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 572 | 90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 877 | 14 597 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 949 | 14 357 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 929 | 239 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 312 | 1 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891 | 779 | 600 | 14 070 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 727 | 335 782 | 17 460 | 1 717 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 618 | 336 561 | 18 060 | 1 731 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 4 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 455 | 4 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 74 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 189 | 325 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 | 1 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 226 | 431 053 | 1 540 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 469 | 1 189 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 657 | 420 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 822 | 2 581 648 | 1 540 622 | 1 225 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 211 | 14 070 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
AN | Terrains | 595 858 | 11 000 | 584 858 | 585 622 |
AP | Constructions | 3 479 352 | 1 065 193 | 2 414 159 | 2 621 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 044 | 610 761 | 504 283 | 603 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 491 | 30 094 | 55 397 | 6 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 640 | 152 640 | 139 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 671 596 | 1 731 119 | 3 940 477 | 4 187 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 907 | 6 907 | 6 688 | |
BT | Marchandises | 1 208 890 | 9 895 | 1 198 995 | 1 021 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 421 | 2 915 | 69 505 | 69 324 |
BZ | Autres créances | 177 894 | 177 894 | 597 047 | |
CF | Disponibilités | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 792 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 874 | 74 874 | 84 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 969 | 12 811 | 3 542 158 | 3 571 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 566 | 1 743 930 | 7 482 636 | 7 759 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 586 193 | 1 346 698 | ||
DH | Report à nouveau | 90 237 | 90 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 929 | 239 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 130 359 | 1 786 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 740 | 3 574 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 452 | 335 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 469 | 1 345 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 342 | 491 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 225 753 | ||
EA | Autres dettes | 1 606 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 822 | 5 973 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 636 | 7 759 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 627 737 | 14 256 894 | ||
FG | Production vendue services | 166 307 | 149 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 794 044 | 14 406 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 369 | 36 498 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 10 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 855 896 | 14 453 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 512 333 | 11 628 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 311 | -210 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 464 | 31 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 | 4 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 136 | 1 006 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 438 | 157 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 562 | 1 076 526 | ||
FZ | Charges sociales | 297 976 | 281 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 506 | 189 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 811 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 455 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | 2 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 379 151 | 14 169 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 745 | 284 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 749 | 28 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 749 | 28 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 352 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 352 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 603 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 142 | 277 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 232 | 115 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232 | 115 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 61 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 | 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 | 62 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 358 | 52 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 572 | 90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 877 | 14 597 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 949 | 14 357 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 929 | 239 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 312 | 1 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891 | 779 | 600 | 14 070 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 727 | 335 782 | 17 460 | 1 717 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 618 | 336 561 | 18 060 | 1 731 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 4 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 455 | 4 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 74 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 189 | 325 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 | 1 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 226 | 431 053 | 1 540 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 469 | 1 189 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 657 | 420 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 822 | 2 581 648 | 1 540 622 | 1 225 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 211 | 14 070 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
AN | Terrains | 595 858 | 11 000 | 584 858 | 585 622 |
AP | Constructions | 3 479 352 | 1 065 193 | 2 414 159 | 2 621 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 044 | 610 761 | 504 283 | 603 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 491 | 30 094 | 55 397 | 6 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 640 | 152 640 | 139 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 671 596 | 1 731 119 | 3 940 477 | 4 187 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 907 | 6 907 | 6 688 | |
BT | Marchandises | 1 208 890 | 9 895 | 1 198 995 | 1 021 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 421 | 2 915 | 69 505 | 69 324 |
BZ | Autres créances | 177 894 | 177 894 | 597 047 | |
CF | Disponibilités | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 792 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 874 | 74 874 | 84 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 969 | 12 811 | 3 542 158 | 3 571 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 566 | 1 743 930 | 7 482 636 | 7 759 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 586 193 | 1 346 698 | ||
DH | Report à nouveau | 90 237 | 90 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 929 | 239 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 130 359 | 1 786 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 740 | 3 574 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 452 | 335 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 469 | 1 345 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 342 | 491 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 225 753 | ||
EA | Autres dettes | 1 606 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 822 | 5 973 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 636 | 7 759 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 627 737 | 14 256 894 | ||
FG | Production vendue services | 166 307 | 149 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 794 044 | 14 406 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 369 | 36 498 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 10 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 855 896 | 14 453 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 512 333 | 11 628 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 311 | -210 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 464 | 31 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 | 4 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 136 | 1 006 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 438 | 157 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 562 | 1 076 526 | ||
FZ | Charges sociales | 297 976 | 281 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 506 | 189 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 811 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 455 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | 2 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 379 151 | 14 169 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 745 | 284 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 749 | 28 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 749 | 28 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 352 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 352 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 603 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 142 | 277 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 232 | 115 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232 | 115 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 61 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 | 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 | 62 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 358 | 52 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 572 | 90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 877 | 14 597 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 949 | 14 357 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 929 | 239 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 312 | 1 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891 | 779 | 600 | 14 070 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 727 | 335 782 | 17 460 | 1 717 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 618 | 336 561 | 18 060 | 1 731 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 4 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 455 | 4 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 74 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 189 | 325 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 | 1 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 226 | 431 053 | 1 540 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 469 | 1 189 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 657 | 420 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 822 | 2 581 648 | 1 540 622 | 1 225 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 211 | 14 070 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
AN | Terrains | 595 858 | 11 000 | 584 858 | 585 622 |
AP | Constructions | 3 479 352 | 1 065 193 | 2 414 159 | 2 621 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 044 | 610 761 | 504 283 | 603 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 491 | 30 094 | 55 397 | 6 951 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 640 | 152 640 | 139 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 671 596 | 1 731 119 | 3 940 477 | 4 187 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 907 | 6 907 | 6 688 | |
BT | Marchandises | 1 208 890 | 9 895 | 1 198 995 | 1 021 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 421 | 2 915 | 69 505 | 69 324 |
BZ | Autres créances | 177 894 | 177 894 | 597 047 | |
CF | Disponibilités | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 792 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 874 | 74 874 | 84 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 969 | 12 811 | 3 542 158 | 3 571 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 566 | 1 743 930 | 7 482 636 | 7 759 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 586 193 | 1 346 698 | ||
DH | Report à nouveau | 90 237 | 90 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 929 | 239 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 130 359 | 1 786 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 740 | 3 574 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 452 | 335 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 469 | 1 345 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 342 | 491 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 225 753 | ||
EA | Autres dettes | 1 606 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 347 822 | 5 973 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 636 | 7 759 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 627 737 | 14 256 894 | ||
FG | Production vendue services | 166 307 | 149 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 794 044 | 14 406 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 369 | 36 498 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 10 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 855 896 | 14 453 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 512 333 | 11 628 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 311 | -210 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 464 | 31 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 | 4 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 136 | 1 006 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 438 | 157 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 562 | 1 076 526 | ||
FZ | Charges sociales | 297 976 | 281 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 506 | 189 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 811 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 455 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | 2 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 379 151 | 14 169 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 745 | 284 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 749 | 28 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 749 | 28 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 352 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 352 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 603 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 142 | 277 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 232 | 115 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232 | 115 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 61 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 | 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 | 62 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 358 | 52 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 572 | 90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 877 | 14 597 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 949 | 14 357 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 929 | 239 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 312 | 1 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891 | 779 | 600 | 14 070 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 727 | 335 782 | 17 460 | 1 717 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 618 | 336 561 | 18 060 | 1 731 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 4 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 455 | 4 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 74 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 189 | 325 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 | 1 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 226 | 431 053 | 1 540 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 | 2 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 469 | 1 189 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 119 | 4 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 657 | 420 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 822 | 2 581 648 | 1 540 622 | 1 225 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 770 |