Portail de la ville
de Malaucène
de Malaucène
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 974 | 281 971 | 49 004 | |
AN | Terrains | 146 638 | 99 150 | 47 488 | |
AP | Constructions | 925 560 | 909 429 | 16 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 231 | 340 919 | 158 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 491 | 856 447 | 210 045 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 537 | 5 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 432 | 2 487 916 | 488 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 720 | 44 524 | 149 195 | |
BN | En cours de production de biens | 3 810 | 3 810 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083 | 4 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 040 493 | 2 765 | 4 037 728 | |
BZ | Autres créances | 394 609 | 394 609 | ||
CF | Disponibilités | 3 964 849 | 3 964 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 97 129 | 97 129 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 698 693 | 47 289 | 8 651 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 125 | 2 535 205 | 9 139 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 678 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 136 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 438 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 954 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 954 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 416 523 | |||
EA | Autres dettes | 207 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 | 1 070 | ||
FG | Production vendue services | 8 991 493 | 8 991 493 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 562 | 8 992 562 | ||
FM | Production stockée | -3 204 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 011 | |||
FQ | Autres produits | 9 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 264 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 304 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 957 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 460 | |||
FZ | Charges sociales | 1 109 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 540 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 104 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 786 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 951 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 921 | 21 800 | 2 750 | 281 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 426 | 170 635 | 164 116 | 2 205 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 347 | 192 435 | 166 866 | 2 487 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 136 | 22 499 | 18 355 | 66 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 099 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 230 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 858 989 | 323 540 | 228 100 | 954 429 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 684 | 44 524 | 21 684 | 44 524 |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 2 342 | 1 087 | 2 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 195 | 46 866 | 22 771 | 47 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 944 320 | 392 905 | 269 227 | 1 067 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 499 | 18 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 086 | |||
VB | T. V. A. | 120 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 769 | 4 532 232 | 5 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 757 | 1 314 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 697 | 469 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 704 | 379 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 479 | 12 479 | ||
VW | T.V.A. | 156 150 | 156 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 494 | 2 398 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 589 | 971 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 021 | 44 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 891 | 5 746 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 974 | 281 971 | 49 004 | |
AN | Terrains | 146 638 | 99 150 | 47 488 | |
AP | Constructions | 925 560 | 909 429 | 16 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 231 | 340 919 | 158 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 491 | 856 447 | 210 045 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 537 | 5 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 432 | 2 487 916 | 488 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 720 | 44 524 | 149 195 | |
BN | En cours de production de biens | 3 810 | 3 810 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083 | 4 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 040 493 | 2 765 | 4 037 728 | |
BZ | Autres créances | 394 609 | 394 609 | ||
CF | Disponibilités | 3 964 849 | 3 964 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 97 129 | 97 129 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 698 693 | 47 289 | 8 651 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 125 | 2 535 205 | 9 139 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 678 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 136 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 438 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 954 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 954 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 416 523 | |||
EA | Autres dettes | 207 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 | 1 070 | ||
FG | Production vendue services | 8 991 493 | 8 991 493 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 562 | 8 992 562 | ||
FM | Production stockée | -3 204 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 011 | |||
FQ | Autres produits | 9 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 264 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 304 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 957 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 460 | |||
FZ | Charges sociales | 1 109 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 540 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 104 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 786 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 951 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 921 | 21 800 | 2 750 | 281 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 426 | 170 635 | 164 116 | 2 205 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 347 | 192 435 | 166 866 | 2 487 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 136 | 22 499 | 18 355 | 66 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 099 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 230 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 858 989 | 323 540 | 228 100 | 954 429 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 684 | 44 524 | 21 684 | 44 524 |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 2 342 | 1 087 | 2 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 195 | 46 866 | 22 771 | 47 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 944 320 | 392 905 | 269 227 | 1 067 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 499 | 18 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 086 | |||
VB | T. V. A. | 120 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 769 | 4 532 232 | 5 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 757 | 1 314 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 697 | 469 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 704 | 379 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 479 | 12 479 | ||
VW | T.V.A. | 156 150 | 156 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 494 | 2 398 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 589 | 971 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 021 | 44 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 891 | 5 746 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 974 | 281 971 | 49 004 | |
AN | Terrains | 146 638 | 99 150 | 47 488 | |
AP | Constructions | 925 560 | 909 429 | 16 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 231 | 340 919 | 158 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 491 | 856 447 | 210 045 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 537 | 5 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 432 | 2 487 916 | 488 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 720 | 44 524 | 149 195 | |
BN | En cours de production de biens | 3 810 | 3 810 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083 | 4 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 040 493 | 2 765 | 4 037 728 | |
BZ | Autres créances | 394 609 | 394 609 | ||
CF | Disponibilités | 3 964 849 | 3 964 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 97 129 | 97 129 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 698 693 | 47 289 | 8 651 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 125 | 2 535 205 | 9 139 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 678 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 136 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 438 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 954 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 954 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 416 523 | |||
EA | Autres dettes | 207 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 | 1 070 | ||
FG | Production vendue services | 8 991 493 | 8 991 493 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 562 | 8 992 562 | ||
FM | Production stockée | -3 204 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 011 | |||
FQ | Autres produits | 9 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 264 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 304 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 957 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 460 | |||
FZ | Charges sociales | 1 109 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 540 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 104 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 786 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 951 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 921 | 21 800 | 2 750 | 281 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 426 | 170 635 | 164 116 | 2 205 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 347 | 192 435 | 166 866 | 2 487 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 136 | 22 499 | 18 355 | 66 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 099 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 230 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 858 989 | 323 540 | 228 100 | 954 429 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 684 | 44 524 | 21 684 | 44 524 |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 2 342 | 1 087 | 2 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 195 | 46 866 | 22 771 | 47 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 944 320 | 392 905 | 269 227 | 1 067 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 499 | 18 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 086 | |||
VB | T. V. A. | 120 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 769 | 4 532 232 | 5 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 757 | 1 314 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 697 | 469 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 704 | 379 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 479 | 12 479 | ||
VW | T.V.A. | 156 150 | 156 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 494 | 2 398 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 589 | 971 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 021 | 44 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 891 | 5 746 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 974 | 281 971 | 49 004 | |
AN | Terrains | 146 638 | 99 150 | 47 488 | |
AP | Constructions | 925 560 | 909 429 | 16 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 231 | 340 919 | 158 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 491 | 856 447 | 210 045 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 537 | 5 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 432 | 2 487 916 | 488 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 720 | 44 524 | 149 195 | |
BN | En cours de production de biens | 3 810 | 3 810 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083 | 4 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 040 493 | 2 765 | 4 037 728 | |
BZ | Autres créances | 394 609 | 394 609 | ||
CF | Disponibilités | 3 964 849 | 3 964 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 97 129 | 97 129 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 698 693 | 47 289 | 8 651 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 125 | 2 535 205 | 9 139 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 678 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 136 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 438 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 954 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 954 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 416 523 | |||
EA | Autres dettes | 207 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 | 1 070 | ||
FG | Production vendue services | 8 991 493 | 8 991 493 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 562 | 8 992 562 | ||
FM | Production stockée | -3 204 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 011 | |||
FQ | Autres produits | 9 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 264 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 304 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 957 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 460 | |||
FZ | Charges sociales | 1 109 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 540 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 104 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 786 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 951 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 921 | 21 800 | 2 750 | 281 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 426 | 170 635 | 164 116 | 2 205 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 347 | 192 435 | 166 866 | 2 487 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 136 | 22 499 | 18 355 | 66 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 099 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 230 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 858 989 | 323 540 | 228 100 | 954 429 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 684 | 44 524 | 21 684 | 44 524 |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 2 342 | 1 087 | 2 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 195 | 46 866 | 22 771 | 47 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 944 320 | 392 905 | 269 227 | 1 067 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 499 | 18 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 086 | |||
VB | T. V. A. | 120 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 769 | 4 532 232 | 5 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 757 | 1 314 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 697 | 469 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 704 | 379 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 479 | 12 479 | ||
VW | T.V.A. | 156 150 | 156 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 494 | 2 398 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 589 | 971 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 021 | 44 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 891 | 5 746 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 974 | 281 971 | 49 004 | |
AN | Terrains | 146 638 | 99 150 | 47 488 | |
AP | Constructions | 925 560 | 909 429 | 16 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 231 | 340 919 | 158 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 491 | 856 447 | 210 045 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 537 | 5 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 432 | 2 487 916 | 488 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 720 | 44 524 | 149 195 | |
BN | En cours de production de biens | 3 810 | 3 810 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083 | 4 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 040 493 | 2 765 | 4 037 728 | |
BZ | Autres créances | 394 609 | 394 609 | ||
CF | Disponibilités | 3 964 849 | 3 964 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 97 129 | 97 129 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 698 693 | 47 289 | 8 651 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 125 | 2 535 205 | 9 139 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 678 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 136 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 438 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 954 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 954 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 416 523 | |||
EA | Autres dettes | 207 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 | 1 070 | ||
FG | Production vendue services | 8 991 493 | 8 991 493 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 562 | 8 992 562 | ||
FM | Production stockée | -3 204 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 011 | |||
FQ | Autres produits | 9 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 264 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 304 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 957 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 460 | |||
FZ | Charges sociales | 1 109 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 540 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 104 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 786 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 951 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 921 | 21 800 | 2 750 | 281 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 426 | 170 635 | 164 116 | 2 205 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 347 | 192 435 | 166 866 | 2 487 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 136 | 22 499 | 18 355 | 66 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 099 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 230 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 858 989 | 323 540 | 228 100 | 954 429 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 684 | 44 524 | 21 684 | 44 524 |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 2 342 | 1 087 | 2 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 195 | 46 866 | 22 771 | 47 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 944 320 | 392 905 | 269 227 | 1 067 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 499 | 18 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 086 | |||
VB | T. V. A. | 120 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 769 | 4 532 232 | 5 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 757 | 1 314 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 697 | 469 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 704 | 379 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 479 | 12 479 | ||
VW | T.V.A. | 156 150 | 156 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 494 | 2 398 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 589 | 971 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 021 | 44 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 891 | 5 746 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 974 | 281 971 | 49 004 | |
AN | Terrains | 146 638 | 99 150 | 47 488 | |
AP | Constructions | 925 560 | 909 429 | 16 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 231 | 340 919 | 158 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 491 | 856 447 | 210 045 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 537 | 5 537 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 432 | 2 487 916 | 488 516 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 720 | 44 524 | 149 195 | |
BN | En cours de production de biens | 3 810 | 3 810 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083 | 4 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 040 493 | 2 765 | 4 037 728 | |
BZ | Autres créances | 394 609 | 394 609 | ||
CF | Disponibilités | 3 964 849 | 3 964 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 97 129 | 97 129 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 698 693 | 47 289 | 8 651 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 125 | 2 535 205 | 9 139 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 678 184 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 136 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 438 600 | |||
DQ | Provisions pour charges | 954 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 954 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 416 523 | |||
EA | Autres dettes | 207 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 | 1 070 | ||
FG | Production vendue services | 8 991 493 | 8 991 493 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 562 | 8 992 562 | ||
FM | Production stockée | -3 204 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 011 | |||
FQ | Autres produits | 9 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 264 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 304 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 957 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 460 | |||
FZ | Charges sociales | 1 109 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 540 | |||
GE | Autres charges | 1 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 104 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 786 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 552 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 951 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 921 | 21 800 | 2 750 | 281 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 426 | 170 635 | 164 116 | 2 205 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 347 | 192 435 | 166 866 | 2 487 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 136 | 22 499 | 18 355 | 66 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 099 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 230 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 858 989 | 323 540 | 228 100 | 954 429 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 684 | 44 524 | 21 684 | 44 524 |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 2 342 | 1 087 | 2 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 195 | 46 866 | 22 771 | 47 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 944 320 | 392 905 | 269 227 | 1 067 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 499 | 18 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 086 | |||
VB | T. V. A. | 120 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 769 | 4 532 232 | 5 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 757 | 1 314 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 697 | 469 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 704 | 379 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 479 | 12 479 | ||
VW | T.V.A. | 156 150 | 156 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398 494 | 2 398 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 589 | 971 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 021 | 44 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 891 | 5 746 891 |