Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 041 | 3 041 | ||
AH | Fonds commercial | 82 737 | 82 737 | 82 737 | |
AP | Constructions | 16 540 | 12 791 | 3 749 | 5 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249 | 106 176 | 29 072 | 40 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 610 | 48 502 | 20 108 | 24 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | 3 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 172 | 170 511 | 139 661 | 157 126 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 783 | 20 783 | 24 935 | |
BT | Marchandises | 3 400 | 3 400 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 147 | 5 919 | 54 228 | 46 801 |
BZ | Autres créances | 30 084 | 30 084 | 19 456 | |
CF | Disponibilités | 8 | 8 | 7 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 6 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 968 | 5 919 | 115 049 | 112 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 140 | 176 430 | 254 710 | 269 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 39 666 | 45 448 | ||
DH | Report à nouveau | -51 587 | -51 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004 | -5 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 884 | -3 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 908 | 116 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028 | 27 203 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 | 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 845 | 90 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 801 | 37 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 826 | 272 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 710 | 269 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 001 | 225 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 905 | 50 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 4 192 | |
FD | Production vendue biens | 344 172 | 344 172 | 397 072 | |
FG | Production vendue services | 223 437 | 223 437 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 739 | 567 739 | 661 750 | |
FM | Production stockée | -7 371 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 349 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 | 5 118 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 012 | 663 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | 1 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 | 2 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 829 | 240 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 152 | 15 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 432 | 225 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746 | 5 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 570 | 125 196 | ||
FZ | Charges sociales | 29 706 | 25 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 117 | 23 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 719 | 2 807 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 2 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 992 | 669 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 980 | -5 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 762 | 5 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 762 | 5 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -5 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 741 | -10 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186 | 5 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186 | 5 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 745 | 4 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 198 | 669 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 194 | 674 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 004 | -5 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 517 | 6 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 720 | 5 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 046 | 1 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 | 3 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 350 | 19 117 | 39 997 | 167 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391 | 19 117 | 39 997 | 170 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 605 | |||
UX | Autres créances clients | 51 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 761 | |||
VB | T. V. A. | 14 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 694 | 100 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 905 | 29 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003 | 17 178 | 29 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 845 | 105 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 286 | 19 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758 | 13 758 | ||
VW | T.V.A. | 8 757 | 8 757 | ||
VI | Groupe et associés | 17 028 | 17 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 691 | 212 866 | 29 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 041 | 3 041 | ||
AH | Fonds commercial | 82 737 | 82 737 | 82 737 | |
AP | Constructions | 16 540 | 12 791 | 3 749 | 5 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249 | 106 176 | 29 072 | 40 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 610 | 48 502 | 20 108 | 24 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | 3 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 172 | 170 511 | 139 661 | 157 126 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 783 | 20 783 | 24 935 | |
BT | Marchandises | 3 400 | 3 400 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 147 | 5 919 | 54 228 | 46 801 |
BZ | Autres créances | 30 084 | 30 084 | 19 456 | |
CF | Disponibilités | 8 | 8 | 7 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 6 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 968 | 5 919 | 115 049 | 112 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 140 | 176 430 | 254 710 | 269 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 39 666 | 45 448 | ||
DH | Report à nouveau | -51 587 | -51 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004 | -5 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 884 | -3 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 908 | 116 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028 | 27 203 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 | 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 845 | 90 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 801 | 37 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 826 | 272 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 710 | 269 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 001 | 225 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 905 | 50 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 4 192 | |
FD | Production vendue biens | 344 172 | 344 172 | 397 072 | |
FG | Production vendue services | 223 437 | 223 437 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 739 | 567 739 | 661 750 | |
FM | Production stockée | -7 371 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 349 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 | 5 118 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 012 | 663 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | 1 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 | 2 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 829 | 240 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 152 | 15 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 432 | 225 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746 | 5 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 570 | 125 196 | ||
FZ | Charges sociales | 29 706 | 25 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 117 | 23 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 719 | 2 807 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 2 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 992 | 669 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 980 | -5 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 762 | 5 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 762 | 5 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -5 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 741 | -10 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186 | 5 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186 | 5 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 745 | 4 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 198 | 669 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 194 | 674 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 004 | -5 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 517 | 6 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 720 | 5 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 046 | 1 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 | 3 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 350 | 19 117 | 39 997 | 167 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391 | 19 117 | 39 997 | 170 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 605 | |||
UX | Autres créances clients | 51 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 761 | |||
VB | T. V. A. | 14 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 694 | 100 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 905 | 29 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003 | 17 178 | 29 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 845 | 105 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 286 | 19 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758 | 13 758 | ||
VW | T.V.A. | 8 757 | 8 757 | ||
VI | Groupe et associés | 17 028 | 17 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 691 | 212 866 | 29 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 041 | 3 041 | ||
AH | Fonds commercial | 82 737 | 82 737 | 82 737 | |
AP | Constructions | 16 540 | 12 791 | 3 749 | 5 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249 | 106 176 | 29 072 | 40 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 610 | 48 502 | 20 108 | 24 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | 3 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 172 | 170 511 | 139 661 | 157 126 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 783 | 20 783 | 24 935 | |
BT | Marchandises | 3 400 | 3 400 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 147 | 5 919 | 54 228 | 46 801 |
BZ | Autres créances | 30 084 | 30 084 | 19 456 | |
CF | Disponibilités | 8 | 8 | 7 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 6 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 968 | 5 919 | 115 049 | 112 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 140 | 176 430 | 254 710 | 269 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 39 666 | 45 448 | ||
DH | Report à nouveau | -51 587 | -51 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004 | -5 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 884 | -3 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 908 | 116 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028 | 27 203 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 | 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 845 | 90 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 801 | 37 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 826 | 272 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 710 | 269 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 001 | 225 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 905 | 50 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 4 192 | |
FD | Production vendue biens | 344 172 | 344 172 | 397 072 | |
FG | Production vendue services | 223 437 | 223 437 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 739 | 567 739 | 661 750 | |
FM | Production stockée | -7 371 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 349 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 | 5 118 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 012 | 663 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | 1 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 | 2 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 829 | 240 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 152 | 15 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 432 | 225 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746 | 5 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 570 | 125 196 | ||
FZ | Charges sociales | 29 706 | 25 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 117 | 23 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 719 | 2 807 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 2 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 992 | 669 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 980 | -5 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 762 | 5 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 762 | 5 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -5 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 741 | -10 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186 | 5 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186 | 5 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 745 | 4 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 198 | 669 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 194 | 674 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 004 | -5 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 517 | 6 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 720 | 5 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 046 | 1 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 | 3 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 350 | 19 117 | 39 997 | 167 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391 | 19 117 | 39 997 | 170 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 605 | |||
UX | Autres créances clients | 51 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 761 | |||
VB | T. V. A. | 14 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 694 | 100 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 905 | 29 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003 | 17 178 | 29 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 845 | 105 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 286 | 19 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758 | 13 758 | ||
VW | T.V.A. | 8 757 | 8 757 | ||
VI | Groupe et associés | 17 028 | 17 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 691 | 212 866 | 29 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 041 | 3 041 | ||
AH | Fonds commercial | 82 737 | 82 737 | 82 737 | |
AP | Constructions | 16 540 | 12 791 | 3 749 | 5 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249 | 106 176 | 29 072 | 40 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 610 | 48 502 | 20 108 | 24 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | 3 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 172 | 170 511 | 139 661 | 157 126 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 783 | 20 783 | 24 935 | |
BT | Marchandises | 3 400 | 3 400 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 147 | 5 919 | 54 228 | 46 801 |
BZ | Autres créances | 30 084 | 30 084 | 19 456 | |
CF | Disponibilités | 8 | 8 | 7 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 6 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 968 | 5 919 | 115 049 | 112 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 140 | 176 430 | 254 710 | 269 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 39 666 | 45 448 | ||
DH | Report à nouveau | -51 587 | -51 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004 | -5 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 884 | -3 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 908 | 116 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028 | 27 203 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 | 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 845 | 90 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 801 | 37 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 826 | 272 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 710 | 269 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 001 | 225 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 905 | 50 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 4 192 | |
FD | Production vendue biens | 344 172 | 344 172 | 397 072 | |
FG | Production vendue services | 223 437 | 223 437 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 739 | 567 739 | 661 750 | |
FM | Production stockée | -7 371 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 349 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 | 5 118 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 012 | 663 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | 1 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 | 2 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 829 | 240 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 152 | 15 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 432 | 225 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746 | 5 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 570 | 125 196 | ||
FZ | Charges sociales | 29 706 | 25 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 117 | 23 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 719 | 2 807 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 2 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 992 | 669 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 980 | -5 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 762 | 5 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 762 | 5 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -5 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 741 | -10 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186 | 5 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186 | 5 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 745 | 4 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 198 | 669 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 194 | 674 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 004 | -5 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 517 | 6 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 720 | 5 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 046 | 1 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 | 3 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 350 | 19 117 | 39 997 | 167 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391 | 19 117 | 39 997 | 170 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 605 | |||
UX | Autres créances clients | 51 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 761 | |||
VB | T. V. A. | 14 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 694 | 100 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 905 | 29 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003 | 17 178 | 29 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 845 | 105 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 286 | 19 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758 | 13 758 | ||
VW | T.V.A. | 8 757 | 8 757 | ||
VI | Groupe et associés | 17 028 | 17 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 691 | 212 866 | 29 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 041 | 3 041 | ||
AH | Fonds commercial | 82 737 | 82 737 | 82 737 | |
AP | Constructions | 16 540 | 12 791 | 3 749 | 5 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249 | 106 176 | 29 072 | 40 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 610 | 48 502 | 20 108 | 24 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | 3 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 172 | 170 511 | 139 661 | 157 126 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 783 | 20 783 | 24 935 | |
BT | Marchandises | 3 400 | 3 400 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 147 | 5 919 | 54 228 | 46 801 |
BZ | Autres créances | 30 084 | 30 084 | 19 456 | |
CF | Disponibilités | 8 | 8 | 7 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 6 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 968 | 5 919 | 115 049 | 112 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 140 | 176 430 | 254 710 | 269 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 39 666 | 45 448 | ||
DH | Report à nouveau | -51 587 | -51 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004 | -5 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 884 | -3 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 908 | 116 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028 | 27 203 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 | 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 845 | 90 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 801 | 37 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 826 | 272 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 710 | 269 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 001 | 225 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 905 | 50 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 4 192 | |
FD | Production vendue biens | 344 172 | 344 172 | 397 072 | |
FG | Production vendue services | 223 437 | 223 437 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 739 | 567 739 | 661 750 | |
FM | Production stockée | -7 371 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 349 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 | 5 118 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 012 | 663 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | 1 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 | 2 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 829 | 240 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 152 | 15 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 432 | 225 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746 | 5 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 570 | 125 196 | ||
FZ | Charges sociales | 29 706 | 25 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 117 | 23 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 719 | 2 807 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 2 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 992 | 669 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 980 | -5 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 762 | 5 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 762 | 5 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -5 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 741 | -10 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186 | 5 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186 | 5 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 745 | 4 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 198 | 669 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 194 | 674 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 004 | -5 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 517 | 6 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 720 | 5 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 046 | 1 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 | 3 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 350 | 19 117 | 39 997 | 167 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391 | 19 117 | 39 997 | 170 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 605 | |||
UX | Autres créances clients | 51 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 761 | |||
VB | T. V. A. | 14 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 694 | 100 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 905 | 29 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003 | 17 178 | 29 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 845 | 105 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 286 | 19 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758 | 13 758 | ||
VW | T.V.A. | 8 757 | 8 757 | ||
VI | Groupe et associés | 17 028 | 17 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 691 | 212 866 | 29 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 041 | 3 041 | ||
AH | Fonds commercial | 82 737 | 82 737 | 82 737 | |
AP | Constructions | 16 540 | 12 791 | 3 749 | 5 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249 | 106 176 | 29 072 | 40 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 610 | 48 502 | 20 108 | 24 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | 3 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 172 | 170 511 | 139 661 | 157 126 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 783 | 20 783 | 24 935 | |
BT | Marchandises | 3 400 | 3 400 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | 3 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 147 | 5 919 | 54 228 | 46 801 |
BZ | Autres créances | 30 084 | 30 084 | 19 456 | |
CF | Disponibilités | 8 | 8 | 7 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 6 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 968 | 5 919 | 115 049 | 112 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 140 | 176 430 | 254 710 | 269 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 39 666 | 45 448 | ||
DH | Report à nouveau | -51 587 | -51 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004 | -5 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 884 | -3 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 908 | 116 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028 | 27 203 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 | 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 845 | 90 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 801 | 37 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 826 | 272 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 710 | 269 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 001 | 225 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 905 | 50 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | 130 | 4 192 | |
FD | Production vendue biens | 344 172 | 344 172 | 397 072 | |
FG | Production vendue services | 223 437 | 223 437 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 739 | 567 739 | 661 750 | |
FM | Production stockée | -7 371 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 349 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 | 5 118 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 012 | 663 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | 1 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 | 2 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 829 | 240 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 152 | 15 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 432 | 225 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746 | 5 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 570 | 125 196 | ||
FZ | Charges sociales | 29 706 | 25 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 117 | 23 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 719 | 2 807 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 2 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 992 | 669 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 980 | -5 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 762 | 5 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 762 | 5 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 761 | -5 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 741 | -10 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186 | 5 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186 | 5 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 745 | 4 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 198 | 669 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 194 | 674 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 004 | -5 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 517 | 6 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 720 | 5 118 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 046 | 1 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 | 3 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 350 | 19 117 | 39 997 | 167 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391 | 19 117 | 39 997 | 170 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 246 | 1 719 | 46 | 5 919 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 995 | 3 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 605 | |||
UX | Autres créances clients | 51 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 761 | |||
VB | T. V. A. | 14 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 694 | 100 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 905 | 29 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003 | 17 178 | 29 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 845 | 105 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 286 | 19 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758 | 13 758 | ||
VW | T.V.A. | 8 757 | 8 757 | ||
VI | Groupe et associés | 17 028 | 17 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 691 | 212 866 | 29 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369 |