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de La Croix-de-la-Rochette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 848 | 12 707 | 74 141 | 17 000 |
CU | Autres participations | 2 683 314 | 2 683 314 | 2 683 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 162 | 12 707 | 2 757 455 | 2 700 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 468 | 50 468 | 95 617 | |
BZ | Autres créances | 848 681 | 848 681 | 867 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 350 741 | |
CF | Disponibilités | 62 310 | 62 310 | 170 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 291 133 | 1 291 133 | 1 493 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 295 | 12 707 | 4 048 588 | 4 194 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 089 018 | 1 089 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 902 | 105 816 | ||
DG | Autres réserves | 1 746 719 | 1 807 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 118 | 93 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 987 756 | 3 095 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 182 | 886 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 873 | 149 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 | 9 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 085 | 53 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 832 | 1 098 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 588 | 4 194 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 | 2 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 317 | 81 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 933 | 29 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491 | 1 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 391 | 55 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 8 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 827 | 95 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 511 | -14 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 631 | 141 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | 4 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 977 | 145 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 265 | 40 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 265 | 40 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 713 | 105 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 | 91 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084 | 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 916 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 930 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 294 | 227 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 176 | 133 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 118 | 93 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 848 | 12 707 | 74 141 | 17 000 |
CU | Autres participations | 2 683 314 | 2 683 314 | 2 683 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 162 | 12 707 | 2 757 455 | 2 700 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 468 | 50 468 | 95 617 | |
BZ | Autres créances | 848 681 | 848 681 | 867 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 350 741 | |
CF | Disponibilités | 62 310 | 62 310 | 170 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 291 133 | 1 291 133 | 1 493 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 295 | 12 707 | 4 048 588 | 4 194 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 089 018 | 1 089 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 902 | 105 816 | ||
DG | Autres réserves | 1 746 719 | 1 807 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 118 | 93 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 987 756 | 3 095 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 182 | 886 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 873 | 149 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 | 9 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 085 | 53 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 832 | 1 098 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 588 | 4 194 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 | 2 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 317 | 81 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 933 | 29 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491 | 1 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 391 | 55 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 8 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 827 | 95 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 511 | -14 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 631 | 141 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | 4 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 977 | 145 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 265 | 40 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 265 | 40 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 713 | 105 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 | 91 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084 | 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 916 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 930 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 294 | 227 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 176 | 133 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 118 | 93 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 848 | 12 707 | 74 141 | 17 000 |
CU | Autres participations | 2 683 314 | 2 683 314 | 2 683 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 162 | 12 707 | 2 757 455 | 2 700 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 468 | 50 468 | 95 617 | |
BZ | Autres créances | 848 681 | 848 681 | 867 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 350 741 | |
CF | Disponibilités | 62 310 | 62 310 | 170 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 291 133 | 1 291 133 | 1 493 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 295 | 12 707 | 4 048 588 | 4 194 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 089 018 | 1 089 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 902 | 105 816 | ||
DG | Autres réserves | 1 746 719 | 1 807 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 118 | 93 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 987 756 | 3 095 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 182 | 886 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 873 | 149 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 | 9 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 085 | 53 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 832 | 1 098 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 588 | 4 194 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 | 2 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 317 | 81 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 933 | 29 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491 | 1 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 391 | 55 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 8 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 827 | 95 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 511 | -14 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 631 | 141 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | 4 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 977 | 145 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 265 | 40 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 265 | 40 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 713 | 105 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 | 91 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084 | 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 916 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 930 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 294 | 227 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 176 | 133 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 118 | 93 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 848 | 12 707 | 74 141 | 17 000 |
CU | Autres participations | 2 683 314 | 2 683 314 | 2 683 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 162 | 12 707 | 2 757 455 | 2 700 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 468 | 50 468 | 95 617 | |
BZ | Autres créances | 848 681 | 848 681 | 867 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 350 741 | |
CF | Disponibilités | 62 310 | 62 310 | 170 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 291 133 | 1 291 133 | 1 493 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 295 | 12 707 | 4 048 588 | 4 194 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 089 018 | 1 089 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 902 | 105 816 | ||
DG | Autres réserves | 1 746 719 | 1 807 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 118 | 93 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 987 756 | 3 095 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 182 | 886 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 873 | 149 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 | 9 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 085 | 53 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 832 | 1 098 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 588 | 4 194 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 | 2 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 317 | 81 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 933 | 29 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491 | 1 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 391 | 55 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 8 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 827 | 95 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 511 | -14 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 631 | 141 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | 4 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 977 | 145 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 265 | 40 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 265 | 40 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 713 | 105 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 | 91 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084 | 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 916 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 930 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 294 | 227 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 176 | 133 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 118 | 93 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 848 | 12 707 | 74 141 | 17 000 |
CU | Autres participations | 2 683 314 | 2 683 314 | 2 683 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 162 | 12 707 | 2 757 455 | 2 700 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 468 | 50 468 | 95 617 | |
BZ | Autres créances | 848 681 | 848 681 | 867 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 350 741 | |
CF | Disponibilités | 62 310 | 62 310 | 170 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 291 133 | 1 291 133 | 1 493 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 295 | 12 707 | 4 048 588 | 4 194 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 089 018 | 1 089 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 902 | 105 816 | ||
DG | Autres réserves | 1 746 719 | 1 807 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 118 | 93 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 987 756 | 3 095 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 182 | 886 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 873 | 149 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 | 9 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 085 | 53 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 832 | 1 098 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 588 | 4 194 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 | 2 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 317 | 81 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 933 | 29 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491 | 1 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 391 | 55 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 8 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 827 | 95 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 511 | -14 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 631 | 141 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | 4 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 977 | 145 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 265 | 40 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 265 | 40 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 713 | 105 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 | 91 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084 | 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 916 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 930 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 294 | 227 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 176 | 133 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 118 | 93 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 848 | 12 707 | 74 141 | 17 000 |
CU | Autres participations | 2 683 314 | 2 683 314 | 2 683 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 162 | 12 707 | 2 757 455 | 2 700 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 468 | 50 468 | 95 617 | |
BZ | Autres créances | 848 681 | 848 681 | 867 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 000 | 320 000 | 350 741 | |
CF | Disponibilités | 62 310 | 62 310 | 170 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 291 133 | 1 291 133 | 1 493 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 295 | 12 707 | 4 048 588 | 4 194 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 089 018 | 1 089 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 902 | 105 816 | ||
DG | Autres réserves | 1 746 719 | 1 807 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 118 | 93 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 987 756 | 3 095 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 182 | 886 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 873 | 149 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 | 9 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 085 | 53 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 832 | 1 098 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 588 | 4 194 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 057 | 42 057 | 79 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 | 2 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 317 | 81 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 933 | 29 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491 | 1 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 391 | 55 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 013 | 8 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 827 | 95 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 511 | -14 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 631 | 141 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | 4 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 977 | 145 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 265 | 40 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 265 | 40 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 713 | 105 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 | 91 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084 | 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 916 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 930 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 294 | 227 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 176 | 133 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 118 | 93 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500 | 15 013 | 27 806 | 12 707 |