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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : COLT TELECOMMUNICATIONS FRANCE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402628838
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 369 156 | 47 757 605 | 26 611 551 | 29 471 258 |
AH | Fonds commercial | 30 306 901 | 30 306 901 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 517 | 74 517 | ||
AN | Terrains | 731 819 | 731 819 | 731 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 040 483 | 715 974 133 | 127 066 350 | 133 053 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 331 | 1 878 450 | 547 881 | 160 621 |
AV | Immobilisations en cours | 19 027 623 | 4 303 081 | 14 724 542 | 9 045 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | 1 522 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 476 886 | 800 220 170 | 171 256 716 | 173 984 632 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 240 855 | 2 731 777 | 108 509 077 | 97 369 058 |
BZ | Autres créances | 39 819 176 | 39 819 176 | 25 853 266 | |
CF | Disponibilités | 15 626 630 | 15 626 630 | 2 035 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | 4 934 520 | 3 218 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 621 180 | 2 731 777 | 168 889 403 | 128 476 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 098 066 | 802 951 947 | 340 146 119 | 302 461 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 692 064 | 129 692 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 049 005 | 16 047 376 | ||
DH | Report à nouveau | -52 210 000 | -79 233 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236 970 | -22 972 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 294 099 | 43 533 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 960 | 1 478 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 086 144 | 10 325 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 104 | 11 804 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 485 566 | 94 685 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 382 | 472 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 428 283 | 110 708 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 706 229 | 30 352 407 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 348 | 5 743 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 236 108 | 5 160 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 520 916 | 247 123 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 146 119 | 302 461 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FN | Production immobilisée | 4 831 534 | 5 699 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 474 | 68 606 836 | ||
FQ | Autres produits | 403 606 | 425 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 180 160 | 396 115 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 038 380 | 74 338 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 011 942 | 227 649 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143 509 | 4 990 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 583 218 | 28 494 287 | ||
FZ | Charges sociales | 11 399 250 | 12 481 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 942 112 | 41 428 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 089 | 2 981 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720 545 | -196 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 373 | 8 134 834 | ||
GE | Autres charges | 7 007 957 | 7 851 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 313 375 | 408 153 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 133 215 | -12 037 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 444 | |||
GN | Différences positives de change | -108 430 | -53 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -104 985 | -53 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 413 791 | -8 838 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 547 006 | -20 876 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279 790 | 57 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 816 | 221 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 506 392 | 7 532 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 068 999 | 7 811 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 125 | 9 568 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -66 685 | 339 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 440 | 9 908 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 754 558 | -2 096 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 555 477 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 144 174 | 403 873 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 381 144 | 426 845 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 236 970 | -22 972 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708 505 | 3 049 100 | 47 757 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 456 875 | 329 768 762 | -1 340 791 | 589 566 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 165 380 | 332 817 861 | -1 340 791 | 637 324 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 244 960 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 086 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 804 602 | 973 563 | 6 446 996 | 6 331 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 306 900 | -1 | 30 306 901 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 61 152 668 | 71 436 568 | 132 589 236 | |
6T | Sur comptes clients | 2 670 461 | 61 316 | 2 731 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 130 030 | 71 497 884 | -1 | 165 627 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 934 632 | 72 471 447 | 6 446 996 | 171 959 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 578 918 | 7 715 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 506 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 899 914 | |||
UX | Autres créances clients | 105 340 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 21 414 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494 606 | 157 494 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 485 566 | 65 485 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 428 283 | 151 428 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 266 814 | 4 266 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 988 | 2 661 988 | ||
VW | T.V.A. | 7 590 767 | 7 590 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186 659 | 2 186 659 | ||
VI | Groupe et associés | 423 884 | 423 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 464 | 3 779 464 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 236 108 | 4 236 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 059 534 | 242 059 534 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 369 156 | 47 757 605 | 26 611 551 | 29 471 258 |
AH | Fonds commercial | 30 306 901 | 30 306 901 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 517 | 74 517 | ||
AN | Terrains | 731 819 | 731 819 | 731 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 040 483 | 715 974 133 | 127 066 350 | 133 053 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 331 | 1 878 450 | 547 881 | 160 621 |
AV | Immobilisations en cours | 19 027 623 | 4 303 081 | 14 724 542 | 9 045 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | 1 522 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 476 886 | 800 220 170 | 171 256 716 | 173 984 632 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 240 855 | 2 731 777 | 108 509 077 | 97 369 058 |
BZ | Autres créances | 39 819 176 | 39 819 176 | 25 853 266 | |
CF | Disponibilités | 15 626 630 | 15 626 630 | 2 035 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | 4 934 520 | 3 218 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 621 180 | 2 731 777 | 168 889 403 | 128 476 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 098 066 | 802 951 947 | 340 146 119 | 302 461 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 692 064 | 129 692 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 049 005 | 16 047 376 | ||
DH | Report à nouveau | -52 210 000 | -79 233 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236 970 | -22 972 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 294 099 | 43 533 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 960 | 1 478 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 086 144 | 10 325 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 104 | 11 804 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 485 566 | 94 685 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 382 | 472 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 428 283 | 110 708 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 706 229 | 30 352 407 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 348 | 5 743 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 236 108 | 5 160 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 520 916 | 247 123 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 146 119 | 302 461 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FN | Production immobilisée | 4 831 534 | 5 699 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 474 | 68 606 836 | ||
FQ | Autres produits | 403 606 | 425 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 180 160 | 396 115 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 038 380 | 74 338 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 011 942 | 227 649 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143 509 | 4 990 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 583 218 | 28 494 287 | ||
FZ | Charges sociales | 11 399 250 | 12 481 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 942 112 | 41 428 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 089 | 2 981 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720 545 | -196 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 373 | 8 134 834 | ||
GE | Autres charges | 7 007 957 | 7 851 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 313 375 | 408 153 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 133 215 | -12 037 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 444 | |||
GN | Différences positives de change | -108 430 | -53 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -104 985 | -53 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 413 791 | -8 838 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 547 006 | -20 876 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279 790 | 57 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 816 | 221 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 506 392 | 7 532 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 068 999 | 7 811 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 125 | 9 568 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -66 685 | 339 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 440 | 9 908 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 754 558 | -2 096 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 555 477 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 144 174 | 403 873 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 381 144 | 426 845 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 236 970 | -22 972 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708 505 | 3 049 100 | 47 757 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 456 875 | 329 768 762 | -1 340 791 | 589 566 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 165 380 | 332 817 861 | -1 340 791 | 637 324 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 244 960 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 086 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 804 602 | 973 563 | 6 446 996 | 6 331 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 306 900 | -1 | 30 306 901 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 61 152 668 | 71 436 568 | 132 589 236 | |
6T | Sur comptes clients | 2 670 461 | 61 316 | 2 731 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 130 030 | 71 497 884 | -1 | 165 627 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 934 632 | 72 471 447 | 6 446 996 | 171 959 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 578 918 | 7 715 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 506 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 899 914 | |||
UX | Autres créances clients | 105 340 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 21 414 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494 606 | 157 494 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 485 566 | 65 485 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 428 283 | 151 428 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 266 814 | 4 266 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 988 | 2 661 988 | ||
VW | T.V.A. | 7 590 767 | 7 590 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186 659 | 2 186 659 | ||
VI | Groupe et associés | 423 884 | 423 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 464 | 3 779 464 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 236 108 | 4 236 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 059 534 | 242 059 534 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 369 156 | 47 757 605 | 26 611 551 | 29 471 258 |
AH | Fonds commercial | 30 306 901 | 30 306 901 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 517 | 74 517 | ||
AN | Terrains | 731 819 | 731 819 | 731 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 040 483 | 715 974 133 | 127 066 350 | 133 053 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 331 | 1 878 450 | 547 881 | 160 621 |
AV | Immobilisations en cours | 19 027 623 | 4 303 081 | 14 724 542 | 9 045 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | 1 522 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 476 886 | 800 220 170 | 171 256 716 | 173 984 632 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 240 855 | 2 731 777 | 108 509 077 | 97 369 058 |
BZ | Autres créances | 39 819 176 | 39 819 176 | 25 853 266 | |
CF | Disponibilités | 15 626 630 | 15 626 630 | 2 035 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | 4 934 520 | 3 218 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 621 180 | 2 731 777 | 168 889 403 | 128 476 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 098 066 | 802 951 947 | 340 146 119 | 302 461 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 692 064 | 129 692 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 049 005 | 16 047 376 | ||
DH | Report à nouveau | -52 210 000 | -79 233 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236 970 | -22 972 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 294 099 | 43 533 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 960 | 1 478 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 086 144 | 10 325 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 104 | 11 804 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 485 566 | 94 685 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 382 | 472 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 428 283 | 110 708 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 706 229 | 30 352 407 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 348 | 5 743 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 236 108 | 5 160 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 520 916 | 247 123 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 146 119 | 302 461 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FN | Production immobilisée | 4 831 534 | 5 699 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 474 | 68 606 836 | ||
FQ | Autres produits | 403 606 | 425 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 180 160 | 396 115 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 038 380 | 74 338 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 011 942 | 227 649 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143 509 | 4 990 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 583 218 | 28 494 287 | ||
FZ | Charges sociales | 11 399 250 | 12 481 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 942 112 | 41 428 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 089 | 2 981 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720 545 | -196 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 373 | 8 134 834 | ||
GE | Autres charges | 7 007 957 | 7 851 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 313 375 | 408 153 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 133 215 | -12 037 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 444 | |||
GN | Différences positives de change | -108 430 | -53 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -104 985 | -53 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 413 791 | -8 838 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 547 006 | -20 876 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279 790 | 57 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 816 | 221 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 506 392 | 7 532 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 068 999 | 7 811 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 125 | 9 568 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -66 685 | 339 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 440 | 9 908 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 754 558 | -2 096 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 555 477 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 144 174 | 403 873 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 381 144 | 426 845 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 236 970 | -22 972 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708 505 | 3 049 100 | 47 757 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 456 875 | 329 768 762 | -1 340 791 | 589 566 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 165 380 | 332 817 861 | -1 340 791 | 637 324 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 244 960 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 086 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 804 602 | 973 563 | 6 446 996 | 6 331 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 306 900 | -1 | 30 306 901 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 61 152 668 | 71 436 568 | 132 589 236 | |
6T | Sur comptes clients | 2 670 461 | 61 316 | 2 731 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 130 030 | 71 497 884 | -1 | 165 627 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 934 632 | 72 471 447 | 6 446 996 | 171 959 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 578 918 | 7 715 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 506 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 899 914 | |||
UX | Autres créances clients | 105 340 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 21 414 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494 606 | 157 494 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 485 566 | 65 485 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 428 283 | 151 428 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 266 814 | 4 266 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 988 | 2 661 988 | ||
VW | T.V.A. | 7 590 767 | 7 590 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186 659 | 2 186 659 | ||
VI | Groupe et associés | 423 884 | 423 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 464 | 3 779 464 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 236 108 | 4 236 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 059 534 | 242 059 534 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199 715 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 369 156 | 47 757 605 | 26 611 551 | 29 471 258 |
AH | Fonds commercial | 30 306 901 | 30 306 901 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 517 | 74 517 | ||
AN | Terrains | 731 819 | 731 819 | 731 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 040 483 | 715 974 133 | 127 066 350 | 133 053 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 331 | 1 878 450 | 547 881 | 160 621 |
AV | Immobilisations en cours | 19 027 623 | 4 303 081 | 14 724 542 | 9 045 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | 1 522 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 476 886 | 800 220 170 | 171 256 716 | 173 984 632 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 240 855 | 2 731 777 | 108 509 077 | 97 369 058 |
BZ | Autres créances | 39 819 176 | 39 819 176 | 25 853 266 | |
CF | Disponibilités | 15 626 630 | 15 626 630 | 2 035 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | 4 934 520 | 3 218 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 621 180 | 2 731 777 | 168 889 403 | 128 476 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 098 066 | 802 951 947 | 340 146 119 | 302 461 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 692 064 | 129 692 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 049 005 | 16 047 376 | ||
DH | Report à nouveau | -52 210 000 | -79 233 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236 970 | -22 972 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 294 099 | 43 533 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 960 | 1 478 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 086 144 | 10 325 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 104 | 11 804 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 485 566 | 94 685 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 382 | 472 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 428 283 | 110 708 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 706 229 | 30 352 407 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 348 | 5 743 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 236 108 | 5 160 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 520 916 | 247 123 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 146 119 | 302 461 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FN | Production immobilisée | 4 831 534 | 5 699 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 474 | 68 606 836 | ||
FQ | Autres produits | 403 606 | 425 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 180 160 | 396 115 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 038 380 | 74 338 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 011 942 | 227 649 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143 509 | 4 990 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 583 218 | 28 494 287 | ||
FZ | Charges sociales | 11 399 250 | 12 481 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 942 112 | 41 428 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 089 | 2 981 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720 545 | -196 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 373 | 8 134 834 | ||
GE | Autres charges | 7 007 957 | 7 851 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 313 375 | 408 153 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 133 215 | -12 037 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 444 | |||
GN | Différences positives de change | -108 430 | -53 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -104 985 | -53 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 413 791 | -8 838 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 547 006 | -20 876 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279 790 | 57 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 816 | 221 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 506 392 | 7 532 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 068 999 | 7 811 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 125 | 9 568 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -66 685 | 339 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 440 | 9 908 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 754 558 | -2 096 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 555 477 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 144 174 | 403 873 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 381 144 | 426 845 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 236 970 | -22 972 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708 505 | 3 049 100 | 47 757 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 456 875 | 329 768 762 | -1 340 791 | 589 566 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 165 380 | 332 817 861 | -1 340 791 | 637 324 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 244 960 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 086 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 804 602 | 973 563 | 6 446 996 | 6 331 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 306 900 | -1 | 30 306 901 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 61 152 668 | 71 436 568 | 132 589 236 | |
6T | Sur comptes clients | 2 670 461 | 61 316 | 2 731 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 130 030 | 71 497 884 | -1 | 165 627 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 934 632 | 72 471 447 | 6 446 996 | 171 959 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 578 918 | 7 715 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 506 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 899 914 | |||
UX | Autres créances clients | 105 340 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 21 414 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494 606 | 157 494 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 485 566 | 65 485 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 428 283 | 151 428 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 266 814 | 4 266 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 988 | 2 661 988 | ||
VW | T.V.A. | 7 590 767 | 7 590 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186 659 | 2 186 659 | ||
VI | Groupe et associés | 423 884 | 423 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 464 | 3 779 464 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 236 108 | 4 236 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 059 534 | 242 059 534 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199 715 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 369 156 | 47 757 605 | 26 611 551 | 29 471 258 |
AH | Fonds commercial | 30 306 901 | 30 306 901 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 517 | 74 517 | ||
AN | Terrains | 731 819 | 731 819 | 731 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 040 483 | 715 974 133 | 127 066 350 | 133 053 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 331 | 1 878 450 | 547 881 | 160 621 |
AV | Immobilisations en cours | 19 027 623 | 4 303 081 | 14 724 542 | 9 045 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | 1 522 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 476 886 | 800 220 170 | 171 256 716 | 173 984 632 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 240 855 | 2 731 777 | 108 509 077 | 97 369 058 |
BZ | Autres créances | 39 819 176 | 39 819 176 | 25 853 266 | |
CF | Disponibilités | 15 626 630 | 15 626 630 | 2 035 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | 4 934 520 | 3 218 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 621 180 | 2 731 777 | 168 889 403 | 128 476 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 098 066 | 802 951 947 | 340 146 119 | 302 461 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 692 064 | 129 692 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 049 005 | 16 047 376 | ||
DH | Report à nouveau | -52 210 000 | -79 233 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236 970 | -22 972 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 294 099 | 43 533 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 960 | 1 478 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 086 144 | 10 325 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 104 | 11 804 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 485 566 | 94 685 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 382 | 472 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 428 283 | 110 708 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 706 229 | 30 352 407 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 348 | 5 743 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 236 108 | 5 160 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 520 916 | 247 123 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 146 119 | 302 461 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FN | Production immobilisée | 4 831 534 | 5 699 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 474 | 68 606 836 | ||
FQ | Autres produits | 403 606 | 425 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 180 160 | 396 115 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 038 380 | 74 338 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 011 942 | 227 649 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143 509 | 4 990 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 583 218 | 28 494 287 | ||
FZ | Charges sociales | 11 399 250 | 12 481 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 942 112 | 41 428 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 089 | 2 981 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720 545 | -196 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 373 | 8 134 834 | ||
GE | Autres charges | 7 007 957 | 7 851 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 313 375 | 408 153 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 133 215 | -12 037 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 444 | |||
GN | Différences positives de change | -108 430 | -53 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -104 985 | -53 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 413 791 | -8 838 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 547 006 | -20 876 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279 790 | 57 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 816 | 221 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 506 392 | 7 532 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 068 999 | 7 811 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 125 | 9 568 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -66 685 | 339 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 440 | 9 908 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 754 558 | -2 096 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 555 477 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 144 174 | 403 873 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 381 144 | 426 845 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 236 970 | -22 972 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708 505 | 3 049 100 | 47 757 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 456 875 | 329 768 762 | -1 340 791 | 589 566 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 165 380 | 332 817 861 | -1 340 791 | 637 324 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 244 960 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 086 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 804 602 | 973 563 | 6 446 996 | 6 331 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 306 900 | -1 | 30 306 901 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 61 152 668 | 71 436 568 | 132 589 236 | |
6T | Sur comptes clients | 2 670 461 | 61 316 | 2 731 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 130 030 | 71 497 884 | -1 | 165 627 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 934 632 | 72 471 447 | 6 446 996 | 171 959 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 578 918 | 7 715 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 506 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 899 914 | |||
UX | Autres créances clients | 105 340 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 21 414 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494 606 | 157 494 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 485 566 | 65 485 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 428 283 | 151 428 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 266 814 | 4 266 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 988 | 2 661 988 | ||
VW | T.V.A. | 7 590 767 | 7 590 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186 659 | 2 186 659 | ||
VI | Groupe et associés | 423 884 | 423 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 464 | 3 779 464 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 236 108 | 4 236 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 059 534 | 242 059 534 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 369 156 | 47 757 605 | 26 611 551 | 29 471 258 |
AH | Fonds commercial | 30 306 901 | 30 306 901 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 517 | 74 517 | ||
AN | Terrains | 731 819 | 731 819 | 731 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 040 483 | 715 974 133 | 127 066 350 | 133 053 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 426 331 | 1 878 450 | 547 881 | 160 621 |
AV | Immobilisations en cours | 19 027 623 | 4 303 081 | 14 724 542 | 9 045 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | 1 522 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 476 886 | 800 220 170 | 171 256 716 | 173 984 632 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 240 855 | 2 731 777 | 108 509 077 | 97 369 058 |
BZ | Autres créances | 39 819 176 | 39 819 176 | 25 853 266 | |
CF | Disponibilités | 15 626 630 | 15 626 630 | 2 035 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | 4 934 520 | 3 218 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 621 180 | 2 731 777 | 168 889 403 | 128 476 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 098 066 | 802 951 947 | 340 146 119 | 302 461 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 692 064 | 129 692 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 049 005 | 16 047 376 | ||
DH | Report à nouveau | -52 210 000 | -79 233 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236 970 | -22 972 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 294 099 | 43 533 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 960 | 1 478 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 086 144 | 10 325 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 331 104 | 11 804 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 485 566 | 94 685 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 382 | 472 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 428 283 | 110 708 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 706 229 | 30 352 407 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 348 | 5 743 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 236 108 | 5 160 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 520 916 | 247 123 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 146 119 | 302 461 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 849 505 | 25 003 041 | 380 852 546 | 321 383 289 |
FN | Production immobilisée | 4 831 534 | 5 699 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 474 | 68 606 836 | ||
FQ | Autres produits | 403 606 | 425 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 180 160 | 396 115 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 038 380 | 74 338 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 011 942 | 227 649 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143 509 | 4 990 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 583 218 | 28 494 287 | ||
FZ | Charges sociales | 11 399 250 | 12 481 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 942 112 | 41 428 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 089 | 2 981 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720 545 | -196 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 373 | 8 134 834 | ||
GE | Autres charges | 7 007 957 | 7 851 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 313 375 | 408 153 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 133 215 | -12 037 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 444 | |||
GN | Différences positives de change | -108 430 | -53 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -104 985 | -53 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 805 | 8 784 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 413 791 | -8 838 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 547 006 | -20 876 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279 790 | 57 373 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 816 | 221 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 506 392 | 7 532 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 068 999 | 7 811 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 125 | 9 568 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -66 685 | 339 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 440 | 9 908 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 754 558 | -2 096 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 555 477 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 144 174 | 403 873 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 381 144 | 426 845 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 236 970 | -22 972 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708 505 | 3 049 100 | 47 757 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 456 875 | 329 768 762 | -1 340 791 | 589 566 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 165 380 | 332 817 861 | -1 340 791 | 637 324 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 244 960 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 086 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 804 602 | 973 563 | 6 446 996 | 6 331 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 306 900 | -1 | 30 306 901 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 61 152 668 | 71 436 568 | 132 589 236 | |
6T | Sur comptes clients | 2 670 461 | 61 316 | 2 731 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 130 030 | 71 497 884 | -1 | 165 627 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 934 632 | 72 471 447 | 6 446 996 | 171 959 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 578 918 | 7 715 511 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 506 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 056 | 1 500 056 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 899 914 | |||
UX | Autres créances clients | 105 340 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 21 414 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494 606 | 157 494 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 485 566 | 65 485 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 428 283 | 151 428 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 266 814 | 4 266 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 988 | 2 661 988 | ||
VW | T.V.A. | 7 590 767 | 7 590 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186 659 | 2 186 659 | ||
VI | Groupe et associés | 423 884 | 423 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 464 | 3 779 464 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 236 108 | 4 236 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 059 534 | 242 059 534 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199 715 |