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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 661 | 12 394 | 1 266 | 1 650 |
AN | Terrains | 154 849 | 100 335 | 54 514 | 59 004 |
AP | Constructions | 167 801 | 70 691 | 97 110 | 104 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 588 | 2 084 466 | 763 122 | 895 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 760 | 505 896 | 216 864 | 114 969 |
AV | Immobilisations en cours | 107 845 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | 2 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 887 | 13 150 | 29 737 | 56 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 953 957 | 2 786 934 | 1 167 023 | 1 343 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 189 | 113 963 | 291 225 | 347 405 |
BN | En cours de production de biens | 62 058 | 62 058 | 60 198 | |
BP | En cours de production de services | 17 498 | 17 498 | 39 883 | |
BT | Marchandises | 1 771 954 | 124 725 | 1 647 229 | 1 058 268 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 731 | 331 575 | 2 449 155 | 2 043 498 |
BZ | Autres créances | 4 007 240 | 4 007 240 | 3 179 856 | |
CF | Disponibilités | 266 794 | 266 794 | 170 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 748 | 80 748 | 68 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 392 216 | 570 265 | 8 821 951 | 6 998 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 174 | 3 357 199 | 9 988 974 | 8 341 436 |
CR | Parts à plus d’un an | 367 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 739 671 | 3 739 671 | ||
DH | Report à nouveau | 1 072 267 | 459 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 525 | 613 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 938 | 1 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 575 903 | 4 984 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 854 | 132 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 854 | 132 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934 | 6 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699 | 2 409 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 283 | 792 723 | ||
EA | Autres dettes | 326 246 | 8 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 053 | 7 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 288 217 | 3 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 974 | 8 341 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 282 | 3 218 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 504 903 | 221 977 | 5 726 880 | 7 036 036 |
FG | Production vendue services | 7 771 130 | 155 989 | 7 927 119 | 7 259 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 276 033 | 377 967 | 13 654 000 | 14 295 264 |
FM | Production stockée | -20 524 | 3 537 | ||
FN | Production immobilisée | 201 449 | 605 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 172 | 107 993 | ||
FQ | Autres produits | 682 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 280 | 15 015 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 619 | 5 558 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 467 | 341 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 134 | 1 343 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 009 | -57 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 387 532 | 4 744 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 370 | 139 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 159 914 | 1 124 235 | ||
FZ | Charges sociales | 457 706 | 447 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 209 | 544 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 582 | 45 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 508 | |||
GE | Autres charges | 983 | 13 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 494 596 | 14 259 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 683 | 755 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 128 | 12 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 129 | 12 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 950 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 11 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 861 | 766 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 304 | 145 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 304 | 145 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 19 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 198 | 36 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 271 | 55 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 033 | 89 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 370 | 243 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 714 | 15 173 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 189 | 14 560 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 525 | 613 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 062 | 1 281 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 729 | 20 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211 | 1 183 | 12 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 629 | 556 026 | 216 891 | 2 756 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 840 | 557 209 | 216 891 | 2 769 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 269 | 7 415 | 124 854 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 828 | 7 204 | 4 624 | |
6N | Sur stocks et en cours | 346 012 | 107 323 | 238 689 | |
6T | Sur comptes clients | 314 943 | 20 582 | 3 950 | 331 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 675 416 | 31 101 | 118 477 | 588 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 807 685 | 31 101 | 125 893 | 712 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 582 | 125 893 | ||
UG | - Financières | 10 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 709 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 166 354 | |||
VC | Groupe et associés | 3 839 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 571 | 6 504 974 | 410 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 139 699 | 3 139 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 457 | 185 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614 | 124 614 | ||
VW | T.V.A. | 135 607 | 135 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603 | 48 603 | ||
VI | Groupe et associés | 253 413 | 253 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833 | 72 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 053 | 276 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282 | 4 236 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 661 | 12 394 | 1 266 | 1 650 |
AN | Terrains | 154 849 | 100 335 | 54 514 | 59 004 |
AP | Constructions | 167 801 | 70 691 | 97 110 | 104 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 588 | 2 084 466 | 763 122 | 895 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 760 | 505 896 | 216 864 | 114 969 |
AV | Immobilisations en cours | 107 845 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | 2 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 887 | 13 150 | 29 737 | 56 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 953 957 | 2 786 934 | 1 167 023 | 1 343 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 189 | 113 963 | 291 225 | 347 405 |
BN | En cours de production de biens | 62 058 | 62 058 | 60 198 | |
BP | En cours de production de services | 17 498 | 17 498 | 39 883 | |
BT | Marchandises | 1 771 954 | 124 725 | 1 647 229 | 1 058 268 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 731 | 331 575 | 2 449 155 | 2 043 498 |
BZ | Autres créances | 4 007 240 | 4 007 240 | 3 179 856 | |
CF | Disponibilités | 266 794 | 266 794 | 170 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 748 | 80 748 | 68 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 392 216 | 570 265 | 8 821 951 | 6 998 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 174 | 3 357 199 | 9 988 974 | 8 341 436 |
CR | Parts à plus d’un an | 367 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 739 671 | 3 739 671 | ||
DH | Report à nouveau | 1 072 267 | 459 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 525 | 613 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 938 | 1 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 575 903 | 4 984 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 854 | 132 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 854 | 132 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934 | 6 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699 | 2 409 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 283 | 792 723 | ||
EA | Autres dettes | 326 246 | 8 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 053 | 7 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 288 217 | 3 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 974 | 8 341 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 282 | 3 218 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 504 903 | 221 977 | 5 726 880 | 7 036 036 |
FG | Production vendue services | 7 771 130 | 155 989 | 7 927 119 | 7 259 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 276 033 | 377 967 | 13 654 000 | 14 295 264 |
FM | Production stockée | -20 524 | 3 537 | ||
FN | Production immobilisée | 201 449 | 605 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 172 | 107 993 | ||
FQ | Autres produits | 682 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 280 | 15 015 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 619 | 5 558 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 467 | 341 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 134 | 1 343 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 009 | -57 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 387 532 | 4 744 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 370 | 139 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 159 914 | 1 124 235 | ||
FZ | Charges sociales | 457 706 | 447 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 209 | 544 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 582 | 45 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 508 | |||
GE | Autres charges | 983 | 13 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 494 596 | 14 259 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 683 | 755 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 128 | 12 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 129 | 12 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 950 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 11 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 861 | 766 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 304 | 145 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 304 | 145 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 19 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 198 | 36 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 271 | 55 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 033 | 89 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 370 | 243 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 714 | 15 173 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 189 | 14 560 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 525 | 613 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 062 | 1 281 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 729 | 20 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211 | 1 183 | 12 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 629 | 556 026 | 216 891 | 2 756 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 840 | 557 209 | 216 891 | 2 769 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 269 | 7 415 | 124 854 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 828 | 7 204 | 4 624 | |
6N | Sur stocks et en cours | 346 012 | 107 323 | 238 689 | |
6T | Sur comptes clients | 314 943 | 20 582 | 3 950 | 331 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 675 416 | 31 101 | 118 477 | 588 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 807 685 | 31 101 | 125 893 | 712 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 582 | 125 893 | ||
UG | - Financières | 10 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 709 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 166 354 | |||
VC | Groupe et associés | 3 839 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 571 | 6 504 974 | 410 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 139 699 | 3 139 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 457 | 185 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614 | 124 614 | ||
VW | T.V.A. | 135 607 | 135 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603 | 48 603 | ||
VI | Groupe et associés | 253 413 | 253 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833 | 72 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 053 | 276 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282 | 4 236 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 661 | 12 394 | 1 266 | 1 650 |
AN | Terrains | 154 849 | 100 335 | 54 514 | 59 004 |
AP | Constructions | 167 801 | 70 691 | 97 110 | 104 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 588 | 2 084 466 | 763 122 | 895 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 760 | 505 896 | 216 864 | 114 969 |
AV | Immobilisations en cours | 107 845 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | 2 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 887 | 13 150 | 29 737 | 56 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 953 957 | 2 786 934 | 1 167 023 | 1 343 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 189 | 113 963 | 291 225 | 347 405 |
BN | En cours de production de biens | 62 058 | 62 058 | 60 198 | |
BP | En cours de production de services | 17 498 | 17 498 | 39 883 | |
BT | Marchandises | 1 771 954 | 124 725 | 1 647 229 | 1 058 268 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 731 | 331 575 | 2 449 155 | 2 043 498 |
BZ | Autres créances | 4 007 240 | 4 007 240 | 3 179 856 | |
CF | Disponibilités | 266 794 | 266 794 | 170 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 748 | 80 748 | 68 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 392 216 | 570 265 | 8 821 951 | 6 998 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 174 | 3 357 199 | 9 988 974 | 8 341 436 |
CR | Parts à plus d’un an | 367 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 739 671 | 3 739 671 | ||
DH | Report à nouveau | 1 072 267 | 459 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 525 | 613 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 938 | 1 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 575 903 | 4 984 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 854 | 132 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 854 | 132 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934 | 6 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699 | 2 409 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 283 | 792 723 | ||
EA | Autres dettes | 326 246 | 8 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 053 | 7 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 288 217 | 3 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 974 | 8 341 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 282 | 3 218 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 504 903 | 221 977 | 5 726 880 | 7 036 036 |
FG | Production vendue services | 7 771 130 | 155 989 | 7 927 119 | 7 259 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 276 033 | 377 967 | 13 654 000 | 14 295 264 |
FM | Production stockée | -20 524 | 3 537 | ||
FN | Production immobilisée | 201 449 | 605 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 172 | 107 993 | ||
FQ | Autres produits | 682 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 280 | 15 015 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 619 | 5 558 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 467 | 341 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 134 | 1 343 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 009 | -57 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 387 532 | 4 744 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 370 | 139 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 159 914 | 1 124 235 | ||
FZ | Charges sociales | 457 706 | 447 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 209 | 544 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 582 | 45 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 508 | |||
GE | Autres charges | 983 | 13 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 494 596 | 14 259 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 683 | 755 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 128 | 12 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 129 | 12 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 950 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 11 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 861 | 766 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 304 | 145 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 304 | 145 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 19 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 198 | 36 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 271 | 55 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 033 | 89 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 370 | 243 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 714 | 15 173 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 189 | 14 560 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 525 | 613 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 062 | 1 281 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 729 | 20 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211 | 1 183 | 12 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 629 | 556 026 | 216 891 | 2 756 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 840 | 557 209 | 216 891 | 2 769 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 269 | 7 415 | 124 854 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 828 | 7 204 | 4 624 | |
6N | Sur stocks et en cours | 346 012 | 107 323 | 238 689 | |
6T | Sur comptes clients | 314 943 | 20 582 | 3 950 | 331 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 675 416 | 31 101 | 118 477 | 588 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 807 685 | 31 101 | 125 893 | 712 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 582 | 125 893 | ||
UG | - Financières | 10 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 709 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 166 354 | |||
VC | Groupe et associés | 3 839 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 571 | 6 504 974 | 410 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 139 699 | 3 139 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 457 | 185 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614 | 124 614 | ||
VW | T.V.A. | 135 607 | 135 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603 | 48 603 | ||
VI | Groupe et associés | 253 413 | 253 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833 | 72 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 053 | 276 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282 | 4 236 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 661 | 12 394 | 1 266 | 1 650 |
AN | Terrains | 154 849 | 100 335 | 54 514 | 59 004 |
AP | Constructions | 167 801 | 70 691 | 97 110 | 104 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 588 | 2 084 466 | 763 122 | 895 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 760 | 505 896 | 216 864 | 114 969 |
AV | Immobilisations en cours | 107 845 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | 2 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 887 | 13 150 | 29 737 | 56 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 953 957 | 2 786 934 | 1 167 023 | 1 343 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 189 | 113 963 | 291 225 | 347 405 |
BN | En cours de production de biens | 62 058 | 62 058 | 60 198 | |
BP | En cours de production de services | 17 498 | 17 498 | 39 883 | |
BT | Marchandises | 1 771 954 | 124 725 | 1 647 229 | 1 058 268 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 731 | 331 575 | 2 449 155 | 2 043 498 |
BZ | Autres créances | 4 007 240 | 4 007 240 | 3 179 856 | |
CF | Disponibilités | 266 794 | 266 794 | 170 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 748 | 80 748 | 68 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 392 216 | 570 265 | 8 821 951 | 6 998 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 174 | 3 357 199 | 9 988 974 | 8 341 436 |
CR | Parts à plus d’un an | 367 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 739 671 | 3 739 671 | ||
DH | Report à nouveau | 1 072 267 | 459 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 525 | 613 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 938 | 1 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 575 903 | 4 984 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 854 | 132 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 854 | 132 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934 | 6 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699 | 2 409 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 283 | 792 723 | ||
EA | Autres dettes | 326 246 | 8 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 053 | 7 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 288 217 | 3 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 974 | 8 341 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 282 | 3 218 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 504 903 | 221 977 | 5 726 880 | 7 036 036 |
FG | Production vendue services | 7 771 130 | 155 989 | 7 927 119 | 7 259 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 276 033 | 377 967 | 13 654 000 | 14 295 264 |
FM | Production stockée | -20 524 | 3 537 | ||
FN | Production immobilisée | 201 449 | 605 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 172 | 107 993 | ||
FQ | Autres produits | 682 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 280 | 15 015 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 619 | 5 558 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 467 | 341 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 134 | 1 343 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 009 | -57 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 387 532 | 4 744 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 370 | 139 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 159 914 | 1 124 235 | ||
FZ | Charges sociales | 457 706 | 447 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 209 | 544 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 582 | 45 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 508 | |||
GE | Autres charges | 983 | 13 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 494 596 | 14 259 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 683 | 755 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 128 | 12 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 129 | 12 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 950 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 11 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 861 | 766 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 304 | 145 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 304 | 145 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 19 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 198 | 36 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 271 | 55 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 033 | 89 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 370 | 243 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 714 | 15 173 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 189 | 14 560 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 525 | 613 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 062 | 1 281 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 729 | 20 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211 | 1 183 | 12 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 629 | 556 026 | 216 891 | 2 756 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 840 | 557 209 | 216 891 | 2 769 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 269 | 7 415 | 124 854 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 828 | 7 204 | 4 624 | |
6N | Sur stocks et en cours | 346 012 | 107 323 | 238 689 | |
6T | Sur comptes clients | 314 943 | 20 582 | 3 950 | 331 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 675 416 | 31 101 | 118 477 | 588 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 807 685 | 31 101 | 125 893 | 712 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 582 | 125 893 | ||
UG | - Financières | 10 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 709 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 166 354 | |||
VC | Groupe et associés | 3 839 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 571 | 6 504 974 | 410 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 139 699 | 3 139 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 457 | 185 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614 | 124 614 | ||
VW | T.V.A. | 135 607 | 135 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603 | 48 603 | ||
VI | Groupe et associés | 253 413 | 253 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833 | 72 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 053 | 276 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282 | 4 236 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 661 | 12 394 | 1 266 | 1 650 |
AN | Terrains | 154 849 | 100 335 | 54 514 | 59 004 |
AP | Constructions | 167 801 | 70 691 | 97 110 | 104 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 588 | 2 084 466 | 763 122 | 895 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 760 | 505 896 | 216 864 | 114 969 |
AV | Immobilisations en cours | 107 845 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | 2 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 887 | 13 150 | 29 737 | 56 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 953 957 | 2 786 934 | 1 167 023 | 1 343 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 189 | 113 963 | 291 225 | 347 405 |
BN | En cours de production de biens | 62 058 | 62 058 | 60 198 | |
BP | En cours de production de services | 17 498 | 17 498 | 39 883 | |
BT | Marchandises | 1 771 954 | 124 725 | 1 647 229 | 1 058 268 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 731 | 331 575 | 2 449 155 | 2 043 498 |
BZ | Autres créances | 4 007 240 | 4 007 240 | 3 179 856 | |
CF | Disponibilités | 266 794 | 266 794 | 170 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 748 | 80 748 | 68 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 392 216 | 570 265 | 8 821 951 | 6 998 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 174 | 3 357 199 | 9 988 974 | 8 341 436 |
CR | Parts à plus d’un an | 367 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 739 671 | 3 739 671 | ||
DH | Report à nouveau | 1 072 267 | 459 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 525 | 613 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 938 | 1 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 575 903 | 4 984 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 854 | 132 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 854 | 132 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934 | 6 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699 | 2 409 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 283 | 792 723 | ||
EA | Autres dettes | 326 246 | 8 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 053 | 7 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 288 217 | 3 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 974 | 8 341 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 282 | 3 218 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 504 903 | 221 977 | 5 726 880 | 7 036 036 |
FG | Production vendue services | 7 771 130 | 155 989 | 7 927 119 | 7 259 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 276 033 | 377 967 | 13 654 000 | 14 295 264 |
FM | Production stockée | -20 524 | 3 537 | ||
FN | Production immobilisée | 201 449 | 605 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 172 | 107 993 | ||
FQ | Autres produits | 682 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 280 | 15 015 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 619 | 5 558 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 467 | 341 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 134 | 1 343 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 009 | -57 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 387 532 | 4 744 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 370 | 139 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 159 914 | 1 124 235 | ||
FZ | Charges sociales | 457 706 | 447 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 209 | 544 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 582 | 45 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 508 | |||
GE | Autres charges | 983 | 13 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 494 596 | 14 259 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 683 | 755 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 128 | 12 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 129 | 12 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 950 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 11 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 861 | 766 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 304 | 145 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 304 | 145 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 19 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 198 | 36 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 271 | 55 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 033 | 89 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 370 | 243 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 714 | 15 173 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 189 | 14 560 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 525 | 613 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 062 | 1 281 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 729 | 20 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211 | 1 183 | 12 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 629 | 556 026 | 216 891 | 2 756 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 840 | 557 209 | 216 891 | 2 769 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 269 | 7 415 | 124 854 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 828 | 7 204 | 4 624 | |
6N | Sur stocks et en cours | 346 012 | 107 323 | 238 689 | |
6T | Sur comptes clients | 314 943 | 20 582 | 3 950 | 331 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 675 416 | 31 101 | 118 477 | 588 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 807 685 | 31 101 | 125 893 | 712 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 582 | 125 893 | ||
UG | - Financières | 10 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 709 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 166 354 | |||
VC | Groupe et associés | 3 839 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 571 | 6 504 974 | 410 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 139 699 | 3 139 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 457 | 185 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614 | 124 614 | ||
VW | T.V.A. | 135 607 | 135 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603 | 48 603 | ||
VI | Groupe et associés | 253 413 | 253 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833 | 72 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 053 | 276 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282 | 4 236 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 661 | 12 394 | 1 266 | 1 650 |
AN | Terrains | 154 849 | 100 335 | 54 514 | 59 004 |
AP | Constructions | 167 801 | 70 691 | 97 110 | 104 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 588 | 2 084 466 | 763 122 | 895 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 760 | 505 896 | 216 864 | 114 969 |
AV | Immobilisations en cours | 107 845 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | 2 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 887 | 13 150 | 29 737 | 56 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 953 957 | 2 786 934 | 1 167 023 | 1 343 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 189 | 113 963 | 291 225 | 347 405 |
BN | En cours de production de biens | 62 058 | 62 058 | 60 198 | |
BP | En cours de production de services | 17 498 | 17 498 | 39 883 | |
BT | Marchandises | 1 771 954 | 124 725 | 1 647 229 | 1 058 268 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 731 | 331 575 | 2 449 155 | 2 043 498 |
BZ | Autres créances | 4 007 240 | 4 007 240 | 3 179 856 | |
CF | Disponibilités | 266 794 | 266 794 | 170 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 748 | 80 748 | 68 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 392 216 | 570 265 | 8 821 951 | 6 998 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 174 | 3 357 199 | 9 988 974 | 8 341 436 |
CR | Parts à plus d’un an | 367 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 739 671 | 3 739 671 | ||
DH | Report à nouveau | 1 072 267 | 459 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 525 | 613 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 938 | 1 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 575 903 | 4 984 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 854 | 132 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 854 | 132 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934 | 6 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699 | 2 409 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 283 | 792 723 | ||
EA | Autres dettes | 326 246 | 8 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 053 | 7 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 288 217 | 3 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 974 | 8 341 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 282 | 3 218 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 504 903 | 221 977 | 5 726 880 | 7 036 036 |
FG | Production vendue services | 7 771 130 | 155 989 | 7 927 119 | 7 259 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 276 033 | 377 967 | 13 654 000 | 14 295 264 |
FM | Production stockée | -20 524 | 3 537 | ||
FN | Production immobilisée | 201 449 | 605 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 172 | 107 993 | ||
FQ | Autres produits | 682 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 280 | 15 015 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 619 | 5 558 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 467 | 341 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 134 | 1 343 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 009 | -57 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 387 532 | 4 744 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 370 | 139 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 159 914 | 1 124 235 | ||
FZ | Charges sociales | 457 706 | 447 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 209 | 544 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 582 | 45 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 508 | |||
GE | Autres charges | 983 | 13 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 494 596 | 14 259 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 683 | 755 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 128 | 12 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 129 | 12 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 950 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 11 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 861 | 766 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 304 | 145 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 304 | 145 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 19 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 198 | 36 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 271 | 55 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 033 | 89 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 370 | 243 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 714 | 15 173 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 189 | 14 560 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 525 | 613 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 062 | 1 281 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 729 | 20 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211 | 1 183 | 12 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 629 | 556 026 | 216 891 | 2 756 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 840 | 557 209 | 216 891 | 2 769 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 269 | 7 415 | 124 854 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 828 | 7 204 | 4 624 | |
6N | Sur stocks et en cours | 346 012 | 107 323 | 238 689 | |
6T | Sur comptes clients | 314 943 | 20 582 | 3 950 | 331 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 675 416 | 31 101 | 118 477 | 588 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 807 685 | 31 101 | 125 893 | 712 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 582 | 125 893 | ||
UG | - Financières | 10 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 709 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 166 354 | |||
VC | Groupe et associés | 3 839 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 571 | 6 504 974 | 410 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 139 699 | 3 139 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 457 | 185 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614 | 124 614 | ||
VW | T.V.A. | 135 607 | 135 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603 | 48 603 | ||
VI | Groupe et associés | 253 413 | 253 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833 | 72 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 053 | 276 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282 | 4 236 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 661 | 12 394 | 1 266 | 1 650 |
AN | Terrains | 154 849 | 100 335 | 54 514 | 59 004 |
AP | Constructions | 167 801 | 70 691 | 97 110 | 104 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 588 | 2 084 466 | 763 122 | 895 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 760 | 505 896 | 216 864 | 114 969 |
AV | Immobilisations en cours | 107 845 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | 2 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 887 | 13 150 | 29 737 | 56 483 |
BJ | TOTAL (I) | 3 953 957 | 2 786 934 | 1 167 023 | 1 343 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 189 | 113 963 | 291 225 | 347 405 |
BN | En cours de production de biens | 62 058 | 62 058 | 60 198 | |
BP | En cours de production de services | 17 498 | 17 498 | 39 883 | |
BT | Marchandises | 1 771 954 | 124 725 | 1 647 229 | 1 058 268 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 731 | 331 575 | 2 449 155 | 2 043 498 |
BZ | Autres créances | 4 007 240 | 4 007 240 | 3 179 856 | |
CF | Disponibilités | 266 794 | 266 794 | 170 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 748 | 80 748 | 68 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 392 216 | 570 265 | 8 821 951 | 6 998 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 174 | 3 357 199 | 9 988 974 | 8 341 436 |
CR | Parts à plus d’un an | 367 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 739 671 | 3 739 671 | ||
DH | Report à nouveau | 1 072 267 | 459 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 525 | 613 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 938 | 1 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 575 903 | 4 984 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 854 | 132 269 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 854 | 132 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934 | 6 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699 | 2 409 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 283 | 792 723 | ||
EA | Autres dettes | 326 246 | 8 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 053 | 7 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 288 217 | 3 224 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 974 | 8 341 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 282 | 3 218 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 504 903 | 221 977 | 5 726 880 | 7 036 036 |
FG | Production vendue services | 7 771 130 | 155 989 | 7 927 119 | 7 259 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 276 033 | 377 967 | 13 654 000 | 14 295 264 |
FM | Production stockée | -20 524 | 3 537 | ||
FN | Production immobilisée | 201 449 | 605 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 172 | 107 993 | ||
FQ | Autres produits | 682 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 280 | 15 015 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 619 | 5 558 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -526 467 | 341 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 134 | 1 343 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 009 | -57 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 387 532 | 4 744 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 370 | 139 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 159 914 | 1 124 235 | ||
FZ | Charges sociales | 457 706 | 447 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 209 | 544 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 582 | 45 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 508 | |||
GE | Autres charges | 983 | 13 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 494 596 | 14 259 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 683 | 755 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 128 | 12 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 129 | 12 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 950 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 821 | 11 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 861 | 766 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 304 | 145 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 304 | 145 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 19 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 198 | 36 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 271 | 55 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 238 033 | 89 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 370 | 243 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 714 | 15 173 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 189 | 14 560 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 525 | 613 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 062 | 1 281 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 729 | 20 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211 | 1 183 | 12 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 629 | 556 026 | 216 891 | 2 756 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 840 | 557 209 | 216 891 | 2 769 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 269 | 7 415 | 124 854 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 828 | 7 204 | 4 624 | |
6N | Sur stocks et en cours | 346 012 | 107 323 | 238 689 | |
6T | Sur comptes clients | 314 943 | 20 582 | 3 950 | 331 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 675 416 | 31 101 | 118 477 | 588 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 807 685 | 31 101 | 125 893 | 712 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 582 | 125 893 | ||
UG | - Financières | 10 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 709 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 166 354 | |||
VC | Groupe et associés | 3 839 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 571 | 6 504 974 | 410 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 139 699 | 3 139 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 457 | 185 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614 | 124 614 | ||
VW | T.V.A. | 135 607 | 135 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603 | 48 603 | ||
VI | Groupe et associés | 253 413 | 253 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833 | 72 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 053 | 276 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282 | 4 236 282 |