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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 504 | 607 | 607 |
AN | Terrains | 9 906 | 9 906 | 9 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 233 829 | 267 949 | 269 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 600 | 22 421 | 12 178 | 10 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 577 398 | 256 756 | 320 641 | 323 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 549 | 63 646 | 150 903 | 132 903 |
BN | En cours de production de biens | 28 593 | 28 593 | 21 305 | |
BP | En cours de production de services | 26 193 | 26 193 | 94 549 | |
BT | Marchandises | 1 112 068 | 202 871 | 909 197 | 1 277 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 090 | 121 311 | 1 223 779 | 907 500 |
BZ | Autres créances | 177 780 | 177 780 | 137 395 | |
CF | Disponibilités | 193 103 | 193 103 | 241 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 001 | 23 001 | 94 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 120 380 | 387 828 | 2 732 551 | 2 907 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 779 | 644 585 | 3 053 193 | 3 231 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 928 | 4 928 | ||
DG | Autres réserves | 43 637 | 43 637 | ||
DH | Report à nouveau | -4 465 | -237 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339 | 58 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 440 | 69 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514 | 1 652 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 390 | 209 904 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 403 | 1 227 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 444 | 52 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 753 | 3 162 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 193 | 3 231 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 753 | 3 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 697 | 5 404 697 | 3 912 208 | |
FG | Production vendue services | 1 724 434 | 1 724 434 | 1 348 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 129 132 | 7 129 132 | 5 261 054 | |
FM | Production stockée | -61 068 | 77 353 | ||
FN | Production immobilisée | 129 288 | 256 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 679 | 42 403 | ||
FQ | Autres produits | 216 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 248 | 5 638 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 041 | 3 786 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 222 | -14 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -132 898 | -45 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 365 | 1 186 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 271 | 31 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 444 | 389 666 | ||
FZ | Charges sociales | 166 825 | 159 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 591 | 100 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 793 | 65 399 | ||
GE | Autres charges | 668 | 8 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 326 | 5 667 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 078 | -29 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 758 | 9 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 758 | 9 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 738 | -8 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 817 | -38 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 | 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 830 | 202 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033 | 202 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 876 | 92 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876 | 100 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 156 | 101 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 301 | 5 841 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 961 | 5 783 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 339 | 58 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 143 | 413 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 271 | 9 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422 | 132 591 | 62 762 | 256 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927 | 132 591 | 62 762 | 256 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 78 148 | 188 368 | 266 517 | |
6T | Sur comptes clients | 60 294 | 103 424 | 42 407 | 121 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 793 | 42 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 563 | |||
VB | T. V. A. | 38 091 | |||
VC | Groupe et associés | 40 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 871 | 1 442 344 | 103 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 514 | 1 258 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 396 | 55 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236 | 34 236 | ||
VW | T.V.A. | 98 836 | 98 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920 | 20 920 | ||
VI | Groupe et associés | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403 | 21 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 444 | 304 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 753 | 2 861 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 504 | 607 | 607 |
AN | Terrains | 9 906 | 9 906 | 9 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 233 829 | 267 949 | 269 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 600 | 22 421 | 12 178 | 10 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 577 398 | 256 756 | 320 641 | 323 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 549 | 63 646 | 150 903 | 132 903 |
BN | En cours de production de biens | 28 593 | 28 593 | 21 305 | |
BP | En cours de production de services | 26 193 | 26 193 | 94 549 | |
BT | Marchandises | 1 112 068 | 202 871 | 909 197 | 1 277 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 090 | 121 311 | 1 223 779 | 907 500 |
BZ | Autres créances | 177 780 | 177 780 | 137 395 | |
CF | Disponibilités | 193 103 | 193 103 | 241 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 001 | 23 001 | 94 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 120 380 | 387 828 | 2 732 551 | 2 907 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 779 | 644 585 | 3 053 193 | 3 231 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 928 | 4 928 | ||
DG | Autres réserves | 43 637 | 43 637 | ||
DH | Report à nouveau | -4 465 | -237 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339 | 58 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 440 | 69 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514 | 1 652 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 390 | 209 904 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 403 | 1 227 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 444 | 52 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 753 | 3 162 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 193 | 3 231 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 753 | 3 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 697 | 5 404 697 | 3 912 208 | |
FG | Production vendue services | 1 724 434 | 1 724 434 | 1 348 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 129 132 | 7 129 132 | 5 261 054 | |
FM | Production stockée | -61 068 | 77 353 | ||
FN | Production immobilisée | 129 288 | 256 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 679 | 42 403 | ||
FQ | Autres produits | 216 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 248 | 5 638 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 041 | 3 786 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 222 | -14 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -132 898 | -45 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 365 | 1 186 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 271 | 31 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 444 | 389 666 | ||
FZ | Charges sociales | 166 825 | 159 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 591 | 100 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 793 | 65 399 | ||
GE | Autres charges | 668 | 8 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 326 | 5 667 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 078 | -29 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 758 | 9 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 758 | 9 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 738 | -8 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 817 | -38 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 | 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 830 | 202 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033 | 202 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 876 | 92 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876 | 100 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 156 | 101 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 301 | 5 841 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 961 | 5 783 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 339 | 58 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 143 | 413 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 271 | 9 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422 | 132 591 | 62 762 | 256 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927 | 132 591 | 62 762 | 256 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 78 148 | 188 368 | 266 517 | |
6T | Sur comptes clients | 60 294 | 103 424 | 42 407 | 121 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 793 | 42 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 563 | |||
VB | T. V. A. | 38 091 | |||
VC | Groupe et associés | 40 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 871 | 1 442 344 | 103 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 514 | 1 258 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 396 | 55 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236 | 34 236 | ||
VW | T.V.A. | 98 836 | 98 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920 | 20 920 | ||
VI | Groupe et associés | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403 | 21 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 444 | 304 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 753 | 2 861 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 504 | 607 | 607 |
AN | Terrains | 9 906 | 9 906 | 9 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 233 829 | 267 949 | 269 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 600 | 22 421 | 12 178 | 10 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 577 398 | 256 756 | 320 641 | 323 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 549 | 63 646 | 150 903 | 132 903 |
BN | En cours de production de biens | 28 593 | 28 593 | 21 305 | |
BP | En cours de production de services | 26 193 | 26 193 | 94 549 | |
BT | Marchandises | 1 112 068 | 202 871 | 909 197 | 1 277 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 090 | 121 311 | 1 223 779 | 907 500 |
BZ | Autres créances | 177 780 | 177 780 | 137 395 | |
CF | Disponibilités | 193 103 | 193 103 | 241 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 001 | 23 001 | 94 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 120 380 | 387 828 | 2 732 551 | 2 907 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 779 | 644 585 | 3 053 193 | 3 231 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 928 | 4 928 | ||
DG | Autres réserves | 43 637 | 43 637 | ||
DH | Report à nouveau | -4 465 | -237 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339 | 58 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 440 | 69 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514 | 1 652 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 390 | 209 904 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 403 | 1 227 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 444 | 52 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 753 | 3 162 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 193 | 3 231 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 753 | 3 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 697 | 5 404 697 | 3 912 208 | |
FG | Production vendue services | 1 724 434 | 1 724 434 | 1 348 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 129 132 | 7 129 132 | 5 261 054 | |
FM | Production stockée | -61 068 | 77 353 | ||
FN | Production immobilisée | 129 288 | 256 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 679 | 42 403 | ||
FQ | Autres produits | 216 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 248 | 5 638 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 041 | 3 786 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 222 | -14 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -132 898 | -45 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 365 | 1 186 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 271 | 31 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 444 | 389 666 | ||
FZ | Charges sociales | 166 825 | 159 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 591 | 100 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 793 | 65 399 | ||
GE | Autres charges | 668 | 8 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 326 | 5 667 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 078 | -29 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 758 | 9 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 758 | 9 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 738 | -8 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 817 | -38 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 | 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 830 | 202 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033 | 202 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 876 | 92 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876 | 100 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 156 | 101 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 301 | 5 841 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 961 | 5 783 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 339 | 58 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 143 | 413 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 271 | 9 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422 | 132 591 | 62 762 | 256 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927 | 132 591 | 62 762 | 256 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 78 148 | 188 368 | 266 517 | |
6T | Sur comptes clients | 60 294 | 103 424 | 42 407 | 121 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 793 | 42 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 563 | |||
VB | T. V. A. | 38 091 | |||
VC | Groupe et associés | 40 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 871 | 1 442 344 | 103 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 514 | 1 258 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 396 | 55 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236 | 34 236 | ||
VW | T.V.A. | 98 836 | 98 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920 | 20 920 | ||
VI | Groupe et associés | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403 | 21 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 444 | 304 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 753 | 2 861 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 504 | 607 | 607 |
AN | Terrains | 9 906 | 9 906 | 9 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 233 829 | 267 949 | 269 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 600 | 22 421 | 12 178 | 10 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 577 398 | 256 756 | 320 641 | 323 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 549 | 63 646 | 150 903 | 132 903 |
BN | En cours de production de biens | 28 593 | 28 593 | 21 305 | |
BP | En cours de production de services | 26 193 | 26 193 | 94 549 | |
BT | Marchandises | 1 112 068 | 202 871 | 909 197 | 1 277 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 090 | 121 311 | 1 223 779 | 907 500 |
BZ | Autres créances | 177 780 | 177 780 | 137 395 | |
CF | Disponibilités | 193 103 | 193 103 | 241 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 001 | 23 001 | 94 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 120 380 | 387 828 | 2 732 551 | 2 907 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 779 | 644 585 | 3 053 193 | 3 231 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 928 | 4 928 | ||
DG | Autres réserves | 43 637 | 43 637 | ||
DH | Report à nouveau | -4 465 | -237 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339 | 58 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 440 | 69 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514 | 1 652 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 390 | 209 904 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 403 | 1 227 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 444 | 52 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 753 | 3 162 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 193 | 3 231 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 753 | 3 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 697 | 5 404 697 | 3 912 208 | |
FG | Production vendue services | 1 724 434 | 1 724 434 | 1 348 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 129 132 | 7 129 132 | 5 261 054 | |
FM | Production stockée | -61 068 | 77 353 | ||
FN | Production immobilisée | 129 288 | 256 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 679 | 42 403 | ||
FQ | Autres produits | 216 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 248 | 5 638 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 041 | 3 786 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 222 | -14 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -132 898 | -45 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 365 | 1 186 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 271 | 31 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 444 | 389 666 | ||
FZ | Charges sociales | 166 825 | 159 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 591 | 100 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 793 | 65 399 | ||
GE | Autres charges | 668 | 8 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 326 | 5 667 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 078 | -29 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 758 | 9 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 758 | 9 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 738 | -8 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 817 | -38 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 | 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 830 | 202 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033 | 202 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 876 | 92 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876 | 100 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 156 | 101 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 301 | 5 841 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 961 | 5 783 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 339 | 58 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 143 | 413 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 271 | 9 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422 | 132 591 | 62 762 | 256 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927 | 132 591 | 62 762 | 256 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 78 148 | 188 368 | 266 517 | |
6T | Sur comptes clients | 60 294 | 103 424 | 42 407 | 121 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 793 | 42 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 563 | |||
VB | T. V. A. | 38 091 | |||
VC | Groupe et associés | 40 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 871 | 1 442 344 | 103 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 514 | 1 258 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 396 | 55 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236 | 34 236 | ||
VW | T.V.A. | 98 836 | 98 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920 | 20 920 | ||
VI | Groupe et associés | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403 | 21 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 444 | 304 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 753 | 2 861 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 504 | 607 | 607 |
AN | Terrains | 9 906 | 9 906 | 9 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 233 829 | 267 949 | 269 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 600 | 22 421 | 12 178 | 10 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 577 398 | 256 756 | 320 641 | 323 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 549 | 63 646 | 150 903 | 132 903 |
BN | En cours de production de biens | 28 593 | 28 593 | 21 305 | |
BP | En cours de production de services | 26 193 | 26 193 | 94 549 | |
BT | Marchandises | 1 112 068 | 202 871 | 909 197 | 1 277 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 090 | 121 311 | 1 223 779 | 907 500 |
BZ | Autres créances | 177 780 | 177 780 | 137 395 | |
CF | Disponibilités | 193 103 | 193 103 | 241 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 001 | 23 001 | 94 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 120 380 | 387 828 | 2 732 551 | 2 907 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 779 | 644 585 | 3 053 193 | 3 231 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 928 | 4 928 | ||
DG | Autres réserves | 43 637 | 43 637 | ||
DH | Report à nouveau | -4 465 | -237 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339 | 58 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 440 | 69 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514 | 1 652 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 390 | 209 904 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 403 | 1 227 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 444 | 52 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 753 | 3 162 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 193 | 3 231 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 753 | 3 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 697 | 5 404 697 | 3 912 208 | |
FG | Production vendue services | 1 724 434 | 1 724 434 | 1 348 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 129 132 | 7 129 132 | 5 261 054 | |
FM | Production stockée | -61 068 | 77 353 | ||
FN | Production immobilisée | 129 288 | 256 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 679 | 42 403 | ||
FQ | Autres produits | 216 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 248 | 5 638 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 041 | 3 786 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 222 | -14 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -132 898 | -45 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 365 | 1 186 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 271 | 31 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 444 | 389 666 | ||
FZ | Charges sociales | 166 825 | 159 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 591 | 100 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 793 | 65 399 | ||
GE | Autres charges | 668 | 8 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 326 | 5 667 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 078 | -29 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 758 | 9 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 758 | 9 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 738 | -8 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 817 | -38 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 | 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 830 | 202 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033 | 202 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 876 | 92 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876 | 100 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 156 | 101 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 301 | 5 841 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 961 | 5 783 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 339 | 58 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 143 | 413 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 271 | 9 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422 | 132 591 | 62 762 | 256 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927 | 132 591 | 62 762 | 256 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 78 148 | 188 368 | 266 517 | |
6T | Sur comptes clients | 60 294 | 103 424 | 42 407 | 121 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 793 | 42 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 563 | |||
VB | T. V. A. | 38 091 | |||
VC | Groupe et associés | 40 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 871 | 1 442 344 | 103 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 514 | 1 258 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 396 | 55 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236 | 34 236 | ||
VW | T.V.A. | 98 836 | 98 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920 | 20 920 | ||
VI | Groupe et associés | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403 | 21 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 444 | 304 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 753 | 2 861 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 504 | 607 | 607 |
AN | Terrains | 9 906 | 9 906 | 9 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 233 829 | 267 949 | 269 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 600 | 22 421 | 12 178 | 10 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 577 398 | 256 756 | 320 641 | 323 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 549 | 63 646 | 150 903 | 132 903 |
BN | En cours de production de biens | 28 593 | 28 593 | 21 305 | |
BP | En cours de production de services | 26 193 | 26 193 | 94 549 | |
BT | Marchandises | 1 112 068 | 202 871 | 909 197 | 1 277 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 090 | 121 311 | 1 223 779 | 907 500 |
BZ | Autres créances | 177 780 | 177 780 | 137 395 | |
CF | Disponibilités | 193 103 | 193 103 | 241 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 001 | 23 001 | 94 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 120 380 | 387 828 | 2 732 551 | 2 907 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 779 | 644 585 | 3 053 193 | 3 231 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 928 | 4 928 | ||
DG | Autres réserves | 43 637 | 43 637 | ||
DH | Report à nouveau | -4 465 | -237 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339 | 58 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 440 | 69 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514 | 1 652 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 390 | 209 904 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 403 | 1 227 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 444 | 52 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 753 | 3 162 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 193 | 3 231 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 753 | 3 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 697 | 5 404 697 | 3 912 208 | |
FG | Production vendue services | 1 724 434 | 1 724 434 | 1 348 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 129 132 | 7 129 132 | 5 261 054 | |
FM | Production stockée | -61 068 | 77 353 | ||
FN | Production immobilisée | 129 288 | 256 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 679 | 42 403 | ||
FQ | Autres produits | 216 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 248 | 5 638 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 041 | 3 786 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 222 | -14 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -132 898 | -45 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 365 | 1 186 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 271 | 31 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 444 | 389 666 | ||
FZ | Charges sociales | 166 825 | 159 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 591 | 100 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 793 | 65 399 | ||
GE | Autres charges | 668 | 8 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 326 | 5 667 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 078 | -29 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 758 | 9 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 758 | 9 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 738 | -8 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 817 | -38 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 | 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 830 | 202 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033 | 202 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 876 | 92 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876 | 100 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 156 | 101 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 301 | 5 841 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 961 | 5 783 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 339 | 58 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 143 | 413 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 271 | 9 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422 | 132 591 | 62 762 | 256 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927 | 132 591 | 62 762 | 256 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 78 148 | 188 368 | 266 517 | |
6T | Sur comptes clients | 60 294 | 103 424 | 42 407 | 121 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 793 | 42 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 563 | |||
VB | T. V. A. | 38 091 | |||
VC | Groupe et associés | 40 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 871 | 1 442 344 | 103 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 514 | 1 258 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 396 | 55 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236 | 34 236 | ||
VW | T.V.A. | 98 836 | 98 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920 | 20 920 | ||
VI | Groupe et associés | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403 | 21 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 444 | 304 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 753 | 2 861 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 112 | 504 | 607 | 607 |
AN | Terrains | 9 906 | 9 906 | 9 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 233 829 | 267 949 | 269 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 600 | 22 421 | 12 178 | 10 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 577 398 | 256 756 | 320 641 | 323 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 549 | 63 646 | 150 903 | 132 903 |
BN | En cours de production de biens | 28 593 | 28 593 | 21 305 | |
BP | En cours de production de services | 26 193 | 26 193 | 94 549 | |
BT | Marchandises | 1 112 068 | 202 871 | 909 197 | 1 277 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 090 | 121 311 | 1 223 779 | 907 500 |
BZ | Autres créances | 177 780 | 177 780 | 137 395 | |
CF | Disponibilités | 193 103 | 193 103 | 241 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 001 | 23 001 | 94 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 120 380 | 387 828 | 2 732 551 | 2 907 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 779 | 644 585 | 3 053 193 | 3 231 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 928 | 4 928 | ||
DG | Autres réserves | 43 637 | 43 637 | ||
DH | Report à nouveau | -4 465 | -237 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339 | 58 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 440 | 69 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514 | 1 652 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 390 | 209 904 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 403 | 1 227 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 444 | 52 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 753 | 3 162 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 193 | 3 231 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 753 | 3 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 404 697 | 5 404 697 | 3 912 208 | |
FG | Production vendue services | 1 724 434 | 1 724 434 | 1 348 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 129 132 | 7 129 132 | 5 261 054 | |
FM | Production stockée | -61 068 | 77 353 | ||
FN | Production immobilisée | 129 288 | 256 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 679 | 42 403 | ||
FQ | Autres produits | 216 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 248 | 5 638 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 041 | 3 786 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 222 | -14 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -132 898 | -45 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 365 | 1 186 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 271 | 31 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 444 | 389 666 | ||
FZ | Charges sociales | 166 825 | 159 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 591 | 100 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 793 | 65 399 | ||
GE | Autres charges | 668 | 8 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 326 | 5 667 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 078 | -29 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 019 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 758 | 9 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 758 | 9 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 738 | -8 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 817 | -38 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 | 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 830 | 202 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033 | 202 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 876 | 92 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876 | 100 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 156 | 101 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 301 | 5 841 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 961 | 5 783 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 339 | 58 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 143 | 413 220 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 271 | 9 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422 | 132 591 | 62 762 | 256 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927 | 132 591 | 62 762 | 256 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 78 148 | 188 368 | 266 517 | |
6T | Sur comptes clients | 60 294 | 103 424 | 42 407 | 121 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 442 | 291 793 | 42 407 | 387 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 793 | 42 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 241 563 | |||
VB | T. V. A. | 38 091 | |||
VC | Groupe et associés | 40 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 871 | 1 442 344 | 103 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 514 | 1 258 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 396 | 55 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236 | 34 236 | ||
VW | T.V.A. | 98 836 | 98 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920 | 20 920 | ||
VI | Groupe et associés | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403 | 21 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 444 | 304 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 753 | 2 861 753 |