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Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 795158179
Adresse :
20 Rue Albert Camus
90000 BELFORT
FR
Déposant 2 : POMPAC DEVELOPPEMENT, Société anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 568503742
Adresse :
1 Rue du Doubs
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Maître Christophe OLIVEIRA, Cabinet d'avocats FIDAL
Adresse :
46 Rue Léo Valentin, CS 60027
88026 EPINAL CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : C&G FRANCE
Bénéficiare 2 : COMAFRANC
Bénéficiare 1 : POMPAC DEVELOPPEMENT
Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795158179
Mandataire 1 : FIDAL,
M. OLIVEIRA Christophe
Bénéficiare 1 : COMAFRANC EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : COMAFRANC
Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795158179
Mandataire 1 : FIDAL,
M. OLIVEIRA Christophe
Bénéficiare 1 : COMAFRANC EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : COMAFRANC
Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795158179
Mandataire 1 : FIDAL,
M. OLIVEIRA Christophe
Bénéficiare 1 : COMAFRANC EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : COMAFRANC
Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795158179
Mandataire 1 : FIDAL,
M. OLIVEIRA Christophe
Bénéficiare 1 : COMAFRANC EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : COMAFRANC
Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795158179
Mandataire 1 : FIDAL,
M. OLIVEIRA Christophe
Bénéficiare 1 : COMAFRANC EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : COMAFRANC
Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795158179
Mandataire 1 : FIDAL,
M. OLIVEIRA Christophe
Bénéficiare 1 : COMAFRANC EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : COMAFRANC
Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795158179
Mandataire 1 : FIDAL,
M. OLIVEIRA Christophe
Bénéficiare 1 : COMAFRANC EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : COMAFRANC
Déposant 1 : COMAFRANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 795158179
Adresse :
20 Rue Albert Camus
90000 BELFORT
FR
Mandataire 1 : SELAS FIDAL, M. OLIVEIRA Christophe
Adresse :
46 Rue Léo Valentin, CS 60027
88026 EPINAL CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS POMPAC
Bénéficiare 1 : POMPAC DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : COMAFRANC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 687 | 209 687 | ||
AH | Fonds commercial | 51 299 | 51 299 | 51 299 | |
AN | Terrains | 4 333 705 | 231 866 | 4 101 838 | 3 897 830 |
AP | Constructions | 33 954 052 | 18 346 483 | 15 607 569 | 16 638 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 107 | 1 486 046 | 335 061 | 205 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 038 | 1 887 114 | 874 923 | 1 003 519 |
AV | Immobilisations en cours | 468 332 | 468 332 | 167 976 | |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 876 | 41 876 | 41 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 645 153 | 22 161 197 | 21 483 956 | 22 008 809 |
BT | Marchandises | 23 318 442 | 1 246 205 | 22 072 236 | 21 382 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 482 | 75 482 | 55 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 188 261 | 911 911 | 11 276 350 | 10 997 049 |
BZ | Autres créances | 6 890 463 | 6 890 463 | 5 871 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 185 | 14 185 | 14 199 | |
CF | Disponibilités | 18 000 709 | 18 000 709 | 15 652 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 553 | 99 553 | 86 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 587 098 | 2 158 116 | 58 428 981 | 54 060 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 232 252 | 24 319 314 | 79 912 937 | 76 069 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 095 000 | 47 095 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 | 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 709 500 | 4 709 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 133 087 | 2 313 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 862 | 817 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 688 856 | 58 755 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 696 504 | 317 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 626 036 | 711 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 322 541 | 1 028 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 005 | 1 519 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 160 | 233 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 614 | 6 778 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 309 530 | 6 131 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 503 229 | 1 336 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 901 540 | 16 285 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 912 937 | 76 069 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 218 432 | 893 469 | 97 111 901 | 92 464 728 |
FD | Production vendue biens | 272 | 272 | 1 355 | |
FG | Production vendue services | 629 689 | 629 689 | 586 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 848 394 | 893 469 | 97 741 863 | 93 052 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 432 | 1 232 998 | ||
FQ | Autres produits | 715 154 | 444 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 977 451 | 94 730 844 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 958 927 | 64 373 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 278 | -173 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 782 346 | 8 198 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411 065 | 1 402 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 008 321 | 8 829 924 | ||
FZ | Charges sociales | 4 057 741 | 3 632 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 014 822 | 1 964 942 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 369 | 144 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841 032 | 484 633 | ||
GE | Autres charges | 311 901 | 272 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 836 250 | 89 130 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 141 200 | 5 600 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 299 | 1 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204 930 | 1 215 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 229 | 1 217 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 656 | 40 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | 643 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 116 | 41 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 160 113 | 1 176 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 301 313 | 6 776 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834 | 708 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 798 | 270 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 321 632 | 271 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 7 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 535 | 53 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 670 | 61 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 962 | 209 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996 384 | 1 954 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 386 960 | 1 211 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 505 313 | 96 219 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 314 380 | 92 399 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 687 | 209 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039 930 | 2 015 003 | 103 423 | 21 951 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 249 618 | 2 015 003 | 103 423 | 22 161 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 817 125 | 48 535 | 305 798 | 559 862 |
4A | Provisions pour litiges | 205 913 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 626 036 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 028 399 | 500 369 | 206 228 | 1 322 541 |
6N | Sur stocks et en cours | 886 006 | 405 557 | 45 358 | 1 246 205 |
6T | Sur comptes clients | 878 484 | 435 475 | 402 048 | 911 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 490 | 841 032 | 447 406 | 2 158 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 015 | 1 389 937 | 959 432 | 4 040 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 402 | 653 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 535 | 305 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 307 | 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 876 | |||
UX | Autres créances clients | 12 188 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 729 | |||
VB | T. V. A. | 347 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220 462 | 19 178 586 | 41 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 593 614 | 6 593 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 139 357 | 3 139 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 952 | 1 787 952 | ||
VW | T.V.A. | 831 915 | 831 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 550 304 | 550 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 170 005 | 1 170 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 229 | 1 503 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 576 380 | 15 576 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 687 | 209 687 | ||
AH | Fonds commercial | 51 299 | 51 299 | 51 299 | |
AN | Terrains | 4 333 705 | 231 866 | 4 101 838 | 3 897 830 |
AP | Constructions | 33 954 052 | 18 346 483 | 15 607 569 | 16 638 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 107 | 1 486 046 | 335 061 | 205 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 038 | 1 887 114 | 874 923 | 1 003 519 |
AV | Immobilisations en cours | 468 332 | 468 332 | 167 976 | |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 876 | 41 876 | 41 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 645 153 | 22 161 197 | 21 483 956 | 22 008 809 |
BT | Marchandises | 23 318 442 | 1 246 205 | 22 072 236 | 21 382 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 482 | 75 482 | 55 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 188 261 | 911 911 | 11 276 350 | 10 997 049 |
BZ | Autres créances | 6 890 463 | 6 890 463 | 5 871 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 185 | 14 185 | 14 199 | |
CF | Disponibilités | 18 000 709 | 18 000 709 | 15 652 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 553 | 99 553 | 86 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 587 098 | 2 158 116 | 58 428 981 | 54 060 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 232 252 | 24 319 314 | 79 912 937 | 76 069 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 095 000 | 47 095 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 | 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 709 500 | 4 709 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 133 087 | 2 313 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 862 | 817 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 688 856 | 58 755 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 696 504 | 317 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 626 036 | 711 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 322 541 | 1 028 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 005 | 1 519 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 160 | 233 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 614 | 6 778 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 309 530 | 6 131 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 503 229 | 1 336 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 901 540 | 16 285 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 912 937 | 76 069 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 218 432 | 893 469 | 97 111 901 | 92 464 728 |
FD | Production vendue biens | 272 | 272 | 1 355 | |
FG | Production vendue services | 629 689 | 629 689 | 586 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 848 394 | 893 469 | 97 741 863 | 93 052 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 432 | 1 232 998 | ||
FQ | Autres produits | 715 154 | 444 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 977 451 | 94 730 844 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 958 927 | 64 373 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 278 | -173 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 782 346 | 8 198 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411 065 | 1 402 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 008 321 | 8 829 924 | ||
FZ | Charges sociales | 4 057 741 | 3 632 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 014 822 | 1 964 942 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 369 | 144 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841 032 | 484 633 | ||
GE | Autres charges | 311 901 | 272 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 836 250 | 89 130 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 141 200 | 5 600 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 299 | 1 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204 930 | 1 215 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 229 | 1 217 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 656 | 40 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | 643 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 116 | 41 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 160 113 | 1 176 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 301 313 | 6 776 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834 | 708 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 798 | 270 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 321 632 | 271 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 7 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 535 | 53 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 670 | 61 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 962 | 209 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996 384 | 1 954 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 386 960 | 1 211 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 505 313 | 96 219 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 314 380 | 92 399 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 687 | 209 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039 930 | 2 015 003 | 103 423 | 21 951 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 249 618 | 2 015 003 | 103 423 | 22 161 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 817 125 | 48 535 | 305 798 | 559 862 |
4A | Provisions pour litiges | 205 913 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 626 036 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 028 399 | 500 369 | 206 228 | 1 322 541 |
6N | Sur stocks et en cours | 886 006 | 405 557 | 45 358 | 1 246 205 |
6T | Sur comptes clients | 878 484 | 435 475 | 402 048 | 911 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 490 | 841 032 | 447 406 | 2 158 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 015 | 1 389 937 | 959 432 | 4 040 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 402 | 653 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 535 | 305 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 307 | 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 876 | |||
UX | Autres créances clients | 12 188 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 729 | |||
VB | T. V. A. | 347 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220 462 | 19 178 586 | 41 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 593 614 | 6 593 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 139 357 | 3 139 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 952 | 1 787 952 | ||
VW | T.V.A. | 831 915 | 831 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 550 304 | 550 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 170 005 | 1 170 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 229 | 1 503 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 576 380 | 15 576 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 687 | 209 687 | ||
AH | Fonds commercial | 51 299 | 51 299 | 51 299 | |
AN | Terrains | 4 333 705 | 231 866 | 4 101 838 | 3 897 830 |
AP | Constructions | 33 954 052 | 18 346 483 | 15 607 569 | 16 638 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 107 | 1 486 046 | 335 061 | 205 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 038 | 1 887 114 | 874 923 | 1 003 519 |
AV | Immobilisations en cours | 468 332 | 468 332 | 167 976 | |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 876 | 41 876 | 41 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 645 153 | 22 161 197 | 21 483 956 | 22 008 809 |
BT | Marchandises | 23 318 442 | 1 246 205 | 22 072 236 | 21 382 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 482 | 75 482 | 55 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 188 261 | 911 911 | 11 276 350 | 10 997 049 |
BZ | Autres créances | 6 890 463 | 6 890 463 | 5 871 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 185 | 14 185 | 14 199 | |
CF | Disponibilités | 18 000 709 | 18 000 709 | 15 652 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 553 | 99 553 | 86 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 587 098 | 2 158 116 | 58 428 981 | 54 060 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 232 252 | 24 319 314 | 79 912 937 | 76 069 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 095 000 | 47 095 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 | 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 709 500 | 4 709 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 133 087 | 2 313 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 862 | 817 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 688 856 | 58 755 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 696 504 | 317 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 626 036 | 711 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 322 541 | 1 028 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 005 | 1 519 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 160 | 233 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 614 | 6 778 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 309 530 | 6 131 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 503 229 | 1 336 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 901 540 | 16 285 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 912 937 | 76 069 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 218 432 | 893 469 | 97 111 901 | 92 464 728 |
FD | Production vendue biens | 272 | 272 | 1 355 | |
FG | Production vendue services | 629 689 | 629 689 | 586 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 848 394 | 893 469 | 97 741 863 | 93 052 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 432 | 1 232 998 | ||
FQ | Autres produits | 715 154 | 444 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 977 451 | 94 730 844 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 958 927 | 64 373 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 278 | -173 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 782 346 | 8 198 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411 065 | 1 402 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 008 321 | 8 829 924 | ||
FZ | Charges sociales | 4 057 741 | 3 632 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 014 822 | 1 964 942 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 369 | 144 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841 032 | 484 633 | ||
GE | Autres charges | 311 901 | 272 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 836 250 | 89 130 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 141 200 | 5 600 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 299 | 1 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204 930 | 1 215 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 229 | 1 217 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 656 | 40 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | 643 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 116 | 41 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 160 113 | 1 176 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 301 313 | 6 776 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834 | 708 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 798 | 270 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 321 632 | 271 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 7 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 535 | 53 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 670 | 61 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 962 | 209 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996 384 | 1 954 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 386 960 | 1 211 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 505 313 | 96 219 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 314 380 | 92 399 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 687 | 209 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039 930 | 2 015 003 | 103 423 | 21 951 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 249 618 | 2 015 003 | 103 423 | 22 161 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 817 125 | 48 535 | 305 798 | 559 862 |
4A | Provisions pour litiges | 205 913 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 626 036 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 028 399 | 500 369 | 206 228 | 1 322 541 |
6N | Sur stocks et en cours | 886 006 | 405 557 | 45 358 | 1 246 205 |
6T | Sur comptes clients | 878 484 | 435 475 | 402 048 | 911 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 490 | 841 032 | 447 406 | 2 158 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 015 | 1 389 937 | 959 432 | 4 040 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 402 | 653 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 535 | 305 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 307 | 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 876 | |||
UX | Autres créances clients | 12 188 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 729 | |||
VB | T. V. A. | 347 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220 462 | 19 178 586 | 41 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 593 614 | 6 593 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 139 357 | 3 139 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 952 | 1 787 952 | ||
VW | T.V.A. | 831 915 | 831 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 550 304 | 550 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 170 005 | 1 170 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 229 | 1 503 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 576 380 | 15 576 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 687 | 209 687 | ||
AH | Fonds commercial | 51 299 | 51 299 | 51 299 | |
AN | Terrains | 4 333 705 | 231 866 | 4 101 838 | 3 897 830 |
AP | Constructions | 33 954 052 | 18 346 483 | 15 607 569 | 16 638 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 107 | 1 486 046 | 335 061 | 205 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 038 | 1 887 114 | 874 923 | 1 003 519 |
AV | Immobilisations en cours | 468 332 | 468 332 | 167 976 | |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 876 | 41 876 | 41 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 645 153 | 22 161 197 | 21 483 956 | 22 008 809 |
BT | Marchandises | 23 318 442 | 1 246 205 | 22 072 236 | 21 382 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 482 | 75 482 | 55 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 188 261 | 911 911 | 11 276 350 | 10 997 049 |
BZ | Autres créances | 6 890 463 | 6 890 463 | 5 871 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 185 | 14 185 | 14 199 | |
CF | Disponibilités | 18 000 709 | 18 000 709 | 15 652 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 553 | 99 553 | 86 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 587 098 | 2 158 116 | 58 428 981 | 54 060 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 232 252 | 24 319 314 | 79 912 937 | 76 069 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 095 000 | 47 095 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 | 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 709 500 | 4 709 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 133 087 | 2 313 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 862 | 817 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 688 856 | 58 755 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 696 504 | 317 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 626 036 | 711 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 322 541 | 1 028 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 005 | 1 519 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 160 | 233 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 614 | 6 778 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 309 530 | 6 131 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 503 229 | 1 336 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 901 540 | 16 285 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 912 937 | 76 069 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 218 432 | 893 469 | 97 111 901 | 92 464 728 |
FD | Production vendue biens | 272 | 272 | 1 355 | |
FG | Production vendue services | 629 689 | 629 689 | 586 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 848 394 | 893 469 | 97 741 863 | 93 052 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 432 | 1 232 998 | ||
FQ | Autres produits | 715 154 | 444 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 977 451 | 94 730 844 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 958 927 | 64 373 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 278 | -173 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 782 346 | 8 198 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411 065 | 1 402 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 008 321 | 8 829 924 | ||
FZ | Charges sociales | 4 057 741 | 3 632 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 014 822 | 1 964 942 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 369 | 144 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841 032 | 484 633 | ||
GE | Autres charges | 311 901 | 272 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 836 250 | 89 130 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 141 200 | 5 600 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 299 | 1 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204 930 | 1 215 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 229 | 1 217 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 656 | 40 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | 643 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 116 | 41 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 160 113 | 1 176 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 301 313 | 6 776 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834 | 708 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 798 | 270 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 321 632 | 271 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 7 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 535 | 53 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 670 | 61 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 962 | 209 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996 384 | 1 954 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 386 960 | 1 211 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 505 313 | 96 219 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 314 380 | 92 399 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 687 | 209 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039 930 | 2 015 003 | 103 423 | 21 951 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 249 618 | 2 015 003 | 103 423 | 22 161 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 817 125 | 48 535 | 305 798 | 559 862 |
4A | Provisions pour litiges | 205 913 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 626 036 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 028 399 | 500 369 | 206 228 | 1 322 541 |
6N | Sur stocks et en cours | 886 006 | 405 557 | 45 358 | 1 246 205 |
6T | Sur comptes clients | 878 484 | 435 475 | 402 048 | 911 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 490 | 841 032 | 447 406 | 2 158 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 015 | 1 389 937 | 959 432 | 4 040 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 402 | 653 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 535 | 305 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 307 | 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 876 | |||
UX | Autres créances clients | 12 188 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 729 | |||
VB | T. V. A. | 347 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220 462 | 19 178 586 | 41 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 593 614 | 6 593 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 139 357 | 3 139 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 952 | 1 787 952 | ||
VW | T.V.A. | 831 915 | 831 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 550 304 | 550 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 170 005 | 1 170 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 229 | 1 503 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 576 380 | 15 576 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 687 | 209 687 | ||
AH | Fonds commercial | 51 299 | 51 299 | 51 299 | |
AN | Terrains | 4 333 705 | 231 866 | 4 101 838 | 3 897 830 |
AP | Constructions | 33 954 052 | 18 346 483 | 15 607 569 | 16 638 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 107 | 1 486 046 | 335 061 | 205 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 038 | 1 887 114 | 874 923 | 1 003 519 |
AV | Immobilisations en cours | 468 332 | 468 332 | 167 976 | |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | 1 746 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 876 | 41 876 | 41 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 645 153 | 22 161 197 | 21 483 956 | 22 008 809 |
BT | Marchandises | 23 318 442 | 1 246 205 | 22 072 236 | 21 382 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 482 | 75 482 | 55 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 188 261 | 911 911 | 11 276 350 | 10 997 049 |
BZ | Autres créances | 6 890 463 | 6 890 463 | 5 871 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 185 | 14 185 | 14 199 | |
CF | Disponibilités | 18 000 709 | 18 000 709 | 15 652 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 553 | 99 553 | 86 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 587 098 | 2 158 116 | 58 428 981 | 54 060 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 232 252 | 24 319 314 | 79 912 937 | 76 069 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 095 000 | 47 095 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 | 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 709 500 | 4 709 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 133 087 | 2 313 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 862 | 817 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 688 856 | 58 755 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 696 504 | 317 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 626 036 | 711 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 322 541 | 1 028 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 005 | 1 519 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 160 | 233 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 614 | 6 778 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 309 530 | 6 131 615 | ||
EA | Autres dettes | 1 503 229 | 1 336 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 901 540 | 16 285 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 912 937 | 76 069 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 218 432 | 893 469 | 97 111 901 | 92 464 728 |
FD | Production vendue biens | 272 | 272 | 1 355 | |
FG | Production vendue services | 629 689 | 629 689 | 586 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 848 394 | 893 469 | 97 741 863 | 93 052 953 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 432 | 1 232 998 | ||
FQ | Autres produits | 715 154 | 444 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 977 451 | 94 730 844 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 958 927 | 64 373 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 278 | -173 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 782 346 | 8 198 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411 065 | 1 402 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 008 321 | 8 829 924 | ||
FZ | Charges sociales | 4 057 741 | 3 632 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 014 822 | 1 964 942 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 369 | 144 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841 032 | 484 633 | ||
GE | Autres charges | 311 901 | 272 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 836 250 | 89 130 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 141 200 | 5 600 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 299 | 1 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204 930 | 1 215 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 229 | 1 217 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 656 | 40 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | 643 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 116 | 41 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 160 113 | 1 176 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 301 313 | 6 776 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834 | 708 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 798 | 270 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 321 632 | 271 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 7 814 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 535 | 53 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 670 | 61 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 962 | 209 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996 384 | 1 954 585 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 386 960 | 1 211 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 505 313 | 96 219 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 314 380 | 92 399 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 190 932 | 3 819 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 687 | 209 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039 930 | 2 015 003 | 103 423 | 21 951 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 249 618 | 2 015 003 | 103 423 | 22 161 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 817 125 | 48 535 | 305 798 | 559 862 |
4A | Provisions pour litiges | 205 913 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 626 036 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 028 399 | 500 369 | 206 228 | 1 322 541 |
6N | Sur stocks et en cours | 886 006 | 405 557 | 45 358 | 1 246 205 |
6T | Sur comptes clients | 878 484 | 435 475 | 402 048 | 911 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 490 | 841 032 | 447 406 | 2 158 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 015 | 1 389 937 | 959 432 | 4 040 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 402 | 653 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 535 | 305 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 307 | 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 876 | |||
UX | Autres créances clients | 12 188 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 729 | |||
VB | T. V. A. | 347 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220 462 | 19 178 586 | 41 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 593 614 | 6 593 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 139 357 | 3 139 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 952 | 1 787 952 | ||
VW | T.V.A. | 831 915 | 831 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 550 304 | 550 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 170 005 | 1 170 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 229 | 1 503 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 576 380 | 15 576 380 |