de La Chapelle-Laurent
Déposant 1 : Madame TATIANA RUMEAU
Adresse :
ZI LANNOLIER
COMATEC
RUE FAFEUR
11000 CARCASSONNE
FR
Mandataire 1 : COMATEC, Madame TATIANA RUMEAU
Adresse :
ZI LANNOLIER
RUE FAFEUR
11000 CARCASSONNE
FR
Bénéficiare 1 : COMATEC, SASU
Numéro de SIREN : 551850324
Adresse :
Boulevard François Xavier FAFEUR
11000 Carcassone
FR
Déposant 1 : SAS COMATEC
Numéro de SIREN : 551850324
Adresse :
ZI LANNOLIER, BD FAFEUR
11000 CARCASSONNE
FR
Mandataire 1 : COMATEC
Adresse :
ZI LANNOLIER, BD FAFEUR
11000 CARCASSONNE
FR
Déposant 1 : SAS COMATEC
Numéro de SIREN : 551850324
Adresse :
ZI LANNOLIER, BD FAFEUR
11000 CARCASSONNE
FR
Mandataire 1 : COMATEC
Adresse :
ZI LANNOLIER, BD FAFEUR
11000 CARCASSONNE
FR
Déposant 1 : COMATEC, SARL
Numéro de SIREN : 551850324
Adresse :
BD FAFEUR, ZI LANNOLIER
11000 CARCASSONNE
FR
Mandataire 1 : COMATEC
Adresse :
BD FAFEUR, ZI LANNOLIER
11000 CARCASSONNE
FR
Déposant 1 : COMATEC SARL
Numéro de SIREN : 551850324
Mandataire 1 : Myriam ANGELIER avocat
Déposant 1 : COMATEC, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 551850324
Adresse :
BOULEVARD FRANÇOIS XAVIER FAFFEUR, ZONE INDUSTRIELLE LANOLLIER
11000 CARCASSONNE
FR
Mandataire 1 : Mme angelier myriam
Adresse :
3 place Félix Baret
13006 MARSEILLE-6E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : COMATEC
Déposant 1 : COMATEC SARL
Numéro de SIREN : 551850324
Mandataire 1 : Myriam ANGELIER Avocat
Bénéficiare 1 : COMATEC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 146 | 35 146 | 6 604 | |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 900 000 | 10 028 | 1 889 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 527 | 137 409 | 73 119 | 62 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 911 | 355 281 | 133 630 | 164 458 |
BJ | TOTAL (I) | 2 934 584 | 537 864 | 2 396 721 | 233 946 |
BT | Marchandises | 2 395 726 | 110 304 | 2 285 422 | 2 254 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 350 | 85 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 244 | 189 417 | 2 580 827 | 2 352 605 |
BZ | Autres créances | 197 643 | 197 643 | 81 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 551 259 | 2 551 259 | 1 185 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 100 | 53 100 | 29 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 322 | 299 721 | 7 753 601 | 9 302 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 907 | 837 585 | 10 150 322 | 9 536 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 803 293 | 4 362 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 306 354 | 7 937 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 386 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 737 | 949 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 729 | 162 021 | ||
EA | Autres dettes | 131 874 | 99 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 967 | 1 599 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 322 | 9 536 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 178 876 | 7 477 253 | 18 656 128 | 17 855 662 |
FG | Production vendue services | 123 748 | 266 342 | 390 090 | 405 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 302 624 | 7 743 595 | 19 046 219 | 18 260 917 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 510 | 68 452 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 749 | 18 332 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 749 | 9 883 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 093 | -19 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 872 | 2 171 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 941 | 189 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 145 | 720 624 | ||
FZ | Charges sociales | 222 344 | 166 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 415 | 87 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 974 | 40 830 | ||
GE | Autres charges | 34 780 | 54 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 127 127 | 13 294 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 967 622 | 5 038 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 135 | 152 021 | ||
GN | Différences positives de change | 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 644 | 152 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 450 | 151 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 065 072 | 5 190 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 1 997 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | 1 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 701 132 | 1 750 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 393 | 18 486 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 532 | 15 046 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 828 | 1 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 542 | 6 604 | 35 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 906 | 91 811 | 18 000 | 502 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 448 | 98 415 | 18 000 | 537 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 110 304 | 110 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 257 | 46 670 | 48 510 | 189 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 546 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 149 | |||
VB | T. V. A. | 67 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 987 | 2 797 610 | 223 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 327 737 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 744 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 857 | |||
VW | T.V.A. | 14 468 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 874 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 146 | 35 146 | 6 604 | |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 900 000 | 10 028 | 1 889 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 527 | 137 409 | 73 119 | 62 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 911 | 355 281 | 133 630 | 164 458 |
BJ | TOTAL (I) | 2 934 584 | 537 864 | 2 396 721 | 233 946 |
BT | Marchandises | 2 395 726 | 110 304 | 2 285 422 | 2 254 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 350 | 85 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 244 | 189 417 | 2 580 827 | 2 352 605 |
BZ | Autres créances | 197 643 | 197 643 | 81 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 551 259 | 2 551 259 | 1 185 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 100 | 53 100 | 29 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 322 | 299 721 | 7 753 601 | 9 302 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 907 | 837 585 | 10 150 322 | 9 536 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 803 293 | 4 362 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 306 354 | 7 937 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 386 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 737 | 949 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 729 | 162 021 | ||
EA | Autres dettes | 131 874 | 99 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 967 | 1 599 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 322 | 9 536 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 178 876 | 7 477 253 | 18 656 128 | 17 855 662 |
FG | Production vendue services | 123 748 | 266 342 | 390 090 | 405 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 302 624 | 7 743 595 | 19 046 219 | 18 260 917 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 510 | 68 452 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 749 | 18 332 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 749 | 9 883 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 093 | -19 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 872 | 2 171 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 941 | 189 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 145 | 720 624 | ||
FZ | Charges sociales | 222 344 | 166 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 415 | 87 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 974 | 40 830 | ||
GE | Autres charges | 34 780 | 54 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 127 127 | 13 294 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 967 622 | 5 038 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 135 | 152 021 | ||
GN | Différences positives de change | 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 644 | 152 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 450 | 151 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 065 072 | 5 190 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 1 997 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | 1 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 701 132 | 1 750 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 393 | 18 486 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 532 | 15 046 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 828 | 1 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 542 | 6 604 | 35 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 906 | 91 811 | 18 000 | 502 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 448 | 98 415 | 18 000 | 537 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 110 304 | 110 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 257 | 46 670 | 48 510 | 189 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 546 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 149 | |||
VB | T. V. A. | 67 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 987 | 2 797 610 | 223 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 327 737 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 744 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 857 | |||
VW | T.V.A. | 14 468 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 874 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 146 | 35 146 | 6 604 | |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 900 000 | 10 028 | 1 889 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 527 | 137 409 | 73 119 | 62 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 911 | 355 281 | 133 630 | 164 458 |
BJ | TOTAL (I) | 2 934 584 | 537 864 | 2 396 721 | 233 946 |
BT | Marchandises | 2 395 726 | 110 304 | 2 285 422 | 2 254 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 350 | 85 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 244 | 189 417 | 2 580 827 | 2 352 605 |
BZ | Autres créances | 197 643 | 197 643 | 81 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 551 259 | 2 551 259 | 1 185 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 100 | 53 100 | 29 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 322 | 299 721 | 7 753 601 | 9 302 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 907 | 837 585 | 10 150 322 | 9 536 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 803 293 | 4 362 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 306 354 | 7 937 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 386 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 737 | 949 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 729 | 162 021 | ||
EA | Autres dettes | 131 874 | 99 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 967 | 1 599 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 322 | 9 536 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 178 876 | 7 477 253 | 18 656 128 | 17 855 662 |
FG | Production vendue services | 123 748 | 266 342 | 390 090 | 405 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 302 624 | 7 743 595 | 19 046 219 | 18 260 917 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 510 | 68 452 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 749 | 18 332 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 749 | 9 883 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 093 | -19 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 872 | 2 171 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 941 | 189 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 145 | 720 624 | ||
FZ | Charges sociales | 222 344 | 166 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 415 | 87 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 974 | 40 830 | ||
GE | Autres charges | 34 780 | 54 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 127 127 | 13 294 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 967 622 | 5 038 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 135 | 152 021 | ||
GN | Différences positives de change | 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 644 | 152 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 450 | 151 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 065 072 | 5 190 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 1 997 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | 1 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 701 132 | 1 750 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 393 | 18 486 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 532 | 15 046 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 828 | 1 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 542 | 6 604 | 35 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 906 | 91 811 | 18 000 | 502 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 448 | 98 415 | 18 000 | 537 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 110 304 | 110 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 257 | 46 670 | 48 510 | 189 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 546 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 149 | |||
VB | T. V. A. | 67 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 987 | 2 797 610 | 223 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 327 737 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 744 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 857 | |||
VW | T.V.A. | 14 468 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 874 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 146 | 35 146 | 6 604 | |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 900 000 | 10 028 | 1 889 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 527 | 137 409 | 73 119 | 62 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 911 | 355 281 | 133 630 | 164 458 |
BJ | TOTAL (I) | 2 934 584 | 537 864 | 2 396 721 | 233 946 |
BT | Marchandises | 2 395 726 | 110 304 | 2 285 422 | 2 254 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 350 | 85 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 244 | 189 417 | 2 580 827 | 2 352 605 |
BZ | Autres créances | 197 643 | 197 643 | 81 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 551 259 | 2 551 259 | 1 185 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 100 | 53 100 | 29 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 322 | 299 721 | 7 753 601 | 9 302 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 907 | 837 585 | 10 150 322 | 9 536 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 803 293 | 4 362 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 306 354 | 7 937 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 386 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 737 | 949 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 729 | 162 021 | ||
EA | Autres dettes | 131 874 | 99 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 967 | 1 599 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 322 | 9 536 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 178 876 | 7 477 253 | 18 656 128 | 17 855 662 |
FG | Production vendue services | 123 748 | 266 342 | 390 090 | 405 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 302 624 | 7 743 595 | 19 046 219 | 18 260 917 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 510 | 68 452 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 749 | 18 332 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 749 | 9 883 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 093 | -19 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 872 | 2 171 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 941 | 189 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 145 | 720 624 | ||
FZ | Charges sociales | 222 344 | 166 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 415 | 87 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 974 | 40 830 | ||
GE | Autres charges | 34 780 | 54 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 127 127 | 13 294 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 967 622 | 5 038 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 135 | 152 021 | ||
GN | Différences positives de change | 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 644 | 152 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 450 | 151 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 065 072 | 5 190 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 1 997 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | 1 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 701 132 | 1 750 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 393 | 18 486 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 532 | 15 046 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 828 | 1 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 542 | 6 604 | 35 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 906 | 91 811 | 18 000 | 502 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 448 | 98 415 | 18 000 | 537 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 110 304 | 110 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 257 | 46 670 | 48 510 | 189 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 546 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 149 | |||
VB | T. V. A. | 67 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 987 | 2 797 610 | 223 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 327 737 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 744 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 857 | |||
VW | T.V.A. | 14 468 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 874 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 146 | 35 146 | 6 604 | |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 900 000 | 10 028 | 1 889 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 527 | 137 409 | 73 119 | 62 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 911 | 355 281 | 133 630 | 164 458 |
BJ | TOTAL (I) | 2 934 584 | 537 864 | 2 396 721 | 233 946 |
BT | Marchandises | 2 395 726 | 110 304 | 2 285 422 | 2 254 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 350 | 85 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 244 | 189 417 | 2 580 827 | 2 352 605 |
BZ | Autres créances | 197 643 | 197 643 | 81 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 551 259 | 2 551 259 | 1 185 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 100 | 53 100 | 29 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 322 | 299 721 | 7 753 601 | 9 302 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 907 | 837 585 | 10 150 322 | 9 536 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 803 293 | 4 362 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 306 354 | 7 937 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 386 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 737 | 949 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 729 | 162 021 | ||
EA | Autres dettes | 131 874 | 99 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 967 | 1 599 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 322 | 9 536 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 178 876 | 7 477 253 | 18 656 128 | 17 855 662 |
FG | Production vendue services | 123 748 | 266 342 | 390 090 | 405 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 302 624 | 7 743 595 | 19 046 219 | 18 260 917 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 510 | 68 452 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 749 | 18 332 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 749 | 9 883 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 093 | -19 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 872 | 2 171 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 941 | 189 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 145 | 720 624 | ||
FZ | Charges sociales | 222 344 | 166 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 415 | 87 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 974 | 40 830 | ||
GE | Autres charges | 34 780 | 54 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 127 127 | 13 294 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 967 622 | 5 038 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 135 | 152 021 | ||
GN | Différences positives de change | 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 644 | 152 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 450 | 151 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 065 072 | 5 190 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 1 997 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | 1 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 701 132 | 1 750 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 393 | 18 486 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 532 | 15 046 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 828 | 1 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 542 | 6 604 | 35 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 906 | 91 811 | 18 000 | 502 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 448 | 98 415 | 18 000 | 537 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 110 304 | 110 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 257 | 46 670 | 48 510 | 189 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 546 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 149 | |||
VB | T. V. A. | 67 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 987 | 2 797 610 | 223 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 327 737 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 744 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 857 | |||
VW | T.V.A. | 14 468 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 874 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 146 | 35 146 | 6 604 | |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 900 000 | 10 028 | 1 889 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 527 | 137 409 | 73 119 | 62 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 911 | 355 281 | 133 630 | 164 458 |
BJ | TOTAL (I) | 2 934 584 | 537 864 | 2 396 721 | 233 946 |
BT | Marchandises | 2 395 726 | 110 304 | 2 285 422 | 2 254 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 350 | 85 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 244 | 189 417 | 2 580 827 | 2 352 605 |
BZ | Autres créances | 197 643 | 197 643 | 81 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 551 259 | 2 551 259 | 1 185 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 100 | 53 100 | 29 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 322 | 299 721 | 7 753 601 | 9 302 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 907 | 837 585 | 10 150 322 | 9 536 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 803 293 | 4 362 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 306 354 | 7 937 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 386 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 737 | 949 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 729 | 162 021 | ||
EA | Autres dettes | 131 874 | 99 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 967 | 1 599 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 322 | 9 536 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 178 876 | 7 477 253 | 18 656 128 | 17 855 662 |
FG | Production vendue services | 123 748 | 266 342 | 390 090 | 405 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 302 624 | 7 743 595 | 19 046 219 | 18 260 917 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 510 | 68 452 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 749 | 18 332 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 749 | 9 883 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 093 | -19 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 872 | 2 171 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 941 | 189 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 145 | 720 624 | ||
FZ | Charges sociales | 222 344 | 166 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 415 | 87 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 974 | 40 830 | ||
GE | Autres charges | 34 780 | 54 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 127 127 | 13 294 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 967 622 | 5 038 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 135 | 152 021 | ||
GN | Différences positives de change | 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 644 | 152 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 450 | 151 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 065 072 | 5 190 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 1 997 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | 1 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 701 132 | 1 750 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 393 | 18 486 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 532 | 15 046 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 828 | 1 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 542 | 6 604 | 35 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 906 | 91 811 | 18 000 | 502 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 448 | 98 415 | 18 000 | 537 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 110 304 | 110 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 257 | 46 670 | 48 510 | 189 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 546 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 149 | |||
VB | T. V. A. | 67 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 987 | 2 797 610 | 223 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 327 737 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 744 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 857 | |||
VW | T.V.A. | 14 468 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 874 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 146 | 35 146 | 6 604 | |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 900 000 | 10 028 | 1 889 972 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 527 | 137 409 | 73 119 | 62 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 911 | 355 281 | 133 630 | 164 458 |
BJ | TOTAL (I) | 2 934 584 | 537 864 | 2 396 721 | 233 946 |
BT | Marchandises | 2 395 726 | 110 304 | 2 285 422 | 2 254 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 350 | 85 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 244 | 189 417 | 2 580 827 | 2 352 605 |
BZ | Autres créances | 197 643 | 197 643 | 81 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 551 259 | 2 551 259 | 1 185 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 100 | 53 100 | 29 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 322 | 299 721 | 7 753 601 | 9 302 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 907 | 837 585 | 10 150 322 | 9 536 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 803 293 | 4 362 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 306 354 | 7 937 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 386 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 737 | 949 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 729 | 162 021 | ||
EA | Autres dettes | 131 874 | 99 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 967 | 1 599 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 322 | 9 536 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 178 876 | 7 477 253 | 18 656 128 | 17 855 662 |
FG | Production vendue services | 123 748 | 266 342 | 390 090 | 405 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 302 624 | 7 743 595 | 19 046 219 | 18 260 917 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 510 | 68 452 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 749 | 18 332 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 749 | 9 883 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 093 | -19 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 208 872 | 2 171 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 941 | 189 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 145 | 720 624 | ||
FZ | Charges sociales | 222 344 | 166 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 415 | 87 879 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 974 | 40 830 | ||
GE | Autres charges | 34 780 | 54 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 127 127 | 13 294 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 967 622 | 5 038 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 135 | 152 021 | ||
GN | Différences positives de change | 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 644 | 152 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 450 | 151 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 065 072 | 5 190 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 1 997 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | 1 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 701 132 | 1 750 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 393 | 18 486 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 532 | 15 046 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 368 861 | 3 440 800 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 828 | 1 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 542 | 6 604 | 35 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 906 | 91 811 | 18 000 | 502 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 448 | 98 415 | 18 000 | 537 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 110 304 | 110 304 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 257 | 46 670 | 48 510 | 189 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 257 | 156 974 | 48 510 | 299 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 546 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 149 | |||
VB | T. V. A. | 67 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 987 | 2 797 610 | 223 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 327 737 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 744 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 857 | |||
VW | T.V.A. | 14 468 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 874 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 340 |