Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 645 | 16 529 | 116 | 256 |
AH | Fonds commercial | 125 735 | 125 735 | 125 735 | |
AN | Terrains | 164 305 | 164 305 | 164 305 | |
AP | Constructions | 65 453 | 33 248 | 32 206 | 34 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 567 | 41 279 | 10 288 | 12 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 780 | 778 696 | 394 084 | 313 008 |
CU | Autres participations | 7 759 | 7 759 | ||
BF | Prêts | 239 011 | 239 011 | 235 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 969 | 37 969 | 22 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 224 | 877 510 | 1 003 714 | 908 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 961 | 54 961 | 42 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 559 066 | 6 494 | 1 552 572 | 1 354 922 |
BZ | Autres créances | 439 265 | 439 265 | 481 983 | |
CF | Disponibilités | 408 629 | 408 629 | 179 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 56 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 105 | 6 494 | 2 506 611 | 2 115 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 329 | 884 004 | 3 510 325 | 3 023 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000 | 65 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 831 576 | 1 831 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 247 | 7 247 | ||
DG | Autres réserves | 716 519 | 716 519 | ||
DH | Report à nouveau | -1 898 389 | -2 083 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303 | 185 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 908 | 49 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 163 | 1 101 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 831 | 291 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 831 | 291 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 630 | 577 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513 | 66 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 708 | 414 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 991 | 478 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 47 086 | ||
EA | Autres dettes | 31 970 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 989 330 | 1 630 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 325 | 3 023 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 385 | 1 154 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 822 | 46 902 | ||
FQ | Autres produits | 284 993 | 197 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 674 540 | 7 195 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 245 964 | 1 369 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 771 | 90 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 676 | 3 977 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 184 | 101 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 466 | 870 167 | ||
FZ | Charges sociales | 164 713 | 142 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 844 | 148 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 463 | 94 309 | ||
GE | Autres charges | 282 618 | 234 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 538 159 | 7 028 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 381 | 166 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 10 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 500 | 10 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 285 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 285 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 785 | -31 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 597 | 134 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 824 | 182 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 024 | 184 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565 | 111 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 | 12 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606 | 130 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 418 | 54 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 711 | 3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 063 | 7 390 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 760 | 7 205 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 303 | 185 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 822 | 21 253 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389 | 140 | 16 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 195 | 108 116 | 251 089 | 853 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 584 | 108 256 | 251 089 | 869 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 303 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 368 | 12 463 | 303 831 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 759 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 494 | 6 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 253 | 14 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 305 621 | 12 463 | 318 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 969 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 240 | |||
VC | Groupe et associés | 80 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 494 | 2 049 514 | 276 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 630 | 93 684 | 302 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 901 708 | 901 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 339 | 183 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775 | 90 775 | ||
VW | T.V.A. | 96 260 | 96 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617 | 14 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 111 520 | ||
VI | Groupe et associés | 142 513 | 142 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 970 | 31 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 330 | 1 666 385 | 302 945 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 645 | 16 529 | 116 | 256 |
AH | Fonds commercial | 125 735 | 125 735 | 125 735 | |
AN | Terrains | 164 305 | 164 305 | 164 305 | |
AP | Constructions | 65 453 | 33 248 | 32 206 | 34 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 567 | 41 279 | 10 288 | 12 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 780 | 778 696 | 394 084 | 313 008 |
CU | Autres participations | 7 759 | 7 759 | ||
BF | Prêts | 239 011 | 239 011 | 235 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 969 | 37 969 | 22 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 224 | 877 510 | 1 003 714 | 908 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 961 | 54 961 | 42 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 559 066 | 6 494 | 1 552 572 | 1 354 922 |
BZ | Autres créances | 439 265 | 439 265 | 481 983 | |
CF | Disponibilités | 408 629 | 408 629 | 179 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 56 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 105 | 6 494 | 2 506 611 | 2 115 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 329 | 884 004 | 3 510 325 | 3 023 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000 | 65 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 831 576 | 1 831 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 247 | 7 247 | ||
DG | Autres réserves | 716 519 | 716 519 | ||
DH | Report à nouveau | -1 898 389 | -2 083 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303 | 185 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 908 | 49 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 163 | 1 101 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 831 | 291 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 831 | 291 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 630 | 577 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513 | 66 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 708 | 414 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 991 | 478 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 47 086 | ||
EA | Autres dettes | 31 970 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 989 330 | 1 630 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 325 | 3 023 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 385 | 1 154 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 822 | 46 902 | ||
FQ | Autres produits | 284 993 | 197 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 674 540 | 7 195 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 245 964 | 1 369 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 771 | 90 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 676 | 3 977 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 184 | 101 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 466 | 870 167 | ||
FZ | Charges sociales | 164 713 | 142 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 844 | 148 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 463 | 94 309 | ||
GE | Autres charges | 282 618 | 234 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 538 159 | 7 028 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 381 | 166 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 10 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 500 | 10 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 285 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 285 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 785 | -31 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 597 | 134 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 824 | 182 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 024 | 184 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565 | 111 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 | 12 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606 | 130 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 418 | 54 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 711 | 3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 063 | 7 390 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 760 | 7 205 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 303 | 185 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 822 | 21 253 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389 | 140 | 16 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 195 | 108 116 | 251 089 | 853 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 584 | 108 256 | 251 089 | 869 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 303 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 368 | 12 463 | 303 831 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 759 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 494 | 6 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 253 | 14 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 305 621 | 12 463 | 318 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 969 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 240 | |||
VC | Groupe et associés | 80 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 494 | 2 049 514 | 276 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 630 | 93 684 | 302 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 901 708 | 901 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 339 | 183 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775 | 90 775 | ||
VW | T.V.A. | 96 260 | 96 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617 | 14 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 111 520 | ||
VI | Groupe et associés | 142 513 | 142 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 970 | 31 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 330 | 1 666 385 | 302 945 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 645 | 16 529 | 116 | 256 |
AH | Fonds commercial | 125 735 | 125 735 | 125 735 | |
AN | Terrains | 164 305 | 164 305 | 164 305 | |
AP | Constructions | 65 453 | 33 248 | 32 206 | 34 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 567 | 41 279 | 10 288 | 12 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 780 | 778 696 | 394 084 | 313 008 |
CU | Autres participations | 7 759 | 7 759 | ||
BF | Prêts | 239 011 | 239 011 | 235 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 969 | 37 969 | 22 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 224 | 877 510 | 1 003 714 | 908 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 961 | 54 961 | 42 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 559 066 | 6 494 | 1 552 572 | 1 354 922 |
BZ | Autres créances | 439 265 | 439 265 | 481 983 | |
CF | Disponibilités | 408 629 | 408 629 | 179 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 56 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 105 | 6 494 | 2 506 611 | 2 115 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 329 | 884 004 | 3 510 325 | 3 023 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000 | 65 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 831 576 | 1 831 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 247 | 7 247 | ||
DG | Autres réserves | 716 519 | 716 519 | ||
DH | Report à nouveau | -1 898 389 | -2 083 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303 | 185 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 908 | 49 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 163 | 1 101 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 831 | 291 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 831 | 291 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 630 | 577 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513 | 66 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 708 | 414 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 991 | 478 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 47 086 | ||
EA | Autres dettes | 31 970 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 989 330 | 1 630 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 325 | 3 023 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 385 | 1 154 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 822 | 46 902 | ||
FQ | Autres produits | 284 993 | 197 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 674 540 | 7 195 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 245 964 | 1 369 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 771 | 90 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 676 | 3 977 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 184 | 101 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 466 | 870 167 | ||
FZ | Charges sociales | 164 713 | 142 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 844 | 148 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 463 | 94 309 | ||
GE | Autres charges | 282 618 | 234 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 538 159 | 7 028 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 381 | 166 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 10 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 500 | 10 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 285 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 285 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 785 | -31 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 597 | 134 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 824 | 182 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 024 | 184 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565 | 111 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 | 12 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606 | 130 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 418 | 54 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 711 | 3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 063 | 7 390 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 760 | 7 205 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 303 | 185 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 822 | 21 253 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389 | 140 | 16 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 195 | 108 116 | 251 089 | 853 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 584 | 108 256 | 251 089 | 869 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 303 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 368 | 12 463 | 303 831 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 759 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 494 | 6 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 253 | 14 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 305 621 | 12 463 | 318 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 969 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 240 | |||
VC | Groupe et associés | 80 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 494 | 2 049 514 | 276 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 630 | 93 684 | 302 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 901 708 | 901 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 339 | 183 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775 | 90 775 | ||
VW | T.V.A. | 96 260 | 96 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617 | 14 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 111 520 | ||
VI | Groupe et associés | 142 513 | 142 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 970 | 31 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 330 | 1 666 385 | 302 945 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 645 | 16 529 | 116 | 256 |
AH | Fonds commercial | 125 735 | 125 735 | 125 735 | |
AN | Terrains | 164 305 | 164 305 | 164 305 | |
AP | Constructions | 65 453 | 33 248 | 32 206 | 34 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 567 | 41 279 | 10 288 | 12 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 780 | 778 696 | 394 084 | 313 008 |
CU | Autres participations | 7 759 | 7 759 | ||
BF | Prêts | 239 011 | 239 011 | 235 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 969 | 37 969 | 22 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 224 | 877 510 | 1 003 714 | 908 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 961 | 54 961 | 42 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 559 066 | 6 494 | 1 552 572 | 1 354 922 |
BZ | Autres créances | 439 265 | 439 265 | 481 983 | |
CF | Disponibilités | 408 629 | 408 629 | 179 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 56 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 105 | 6 494 | 2 506 611 | 2 115 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 329 | 884 004 | 3 510 325 | 3 023 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000 | 65 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 831 576 | 1 831 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 247 | 7 247 | ||
DG | Autres réserves | 716 519 | 716 519 | ||
DH | Report à nouveau | -1 898 389 | -2 083 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303 | 185 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 908 | 49 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 163 | 1 101 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 831 | 291 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 831 | 291 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 630 | 577 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513 | 66 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 708 | 414 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 991 | 478 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 47 086 | ||
EA | Autres dettes | 31 970 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 989 330 | 1 630 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 325 | 3 023 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 385 | 1 154 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 822 | 46 902 | ||
FQ | Autres produits | 284 993 | 197 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 674 540 | 7 195 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 245 964 | 1 369 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 771 | 90 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 676 | 3 977 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 184 | 101 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 466 | 870 167 | ||
FZ | Charges sociales | 164 713 | 142 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 844 | 148 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 463 | 94 309 | ||
GE | Autres charges | 282 618 | 234 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 538 159 | 7 028 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 381 | 166 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 10 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 500 | 10 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 285 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 285 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 785 | -31 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 597 | 134 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 824 | 182 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 024 | 184 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565 | 111 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 | 12 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606 | 130 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 418 | 54 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 711 | 3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 063 | 7 390 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 760 | 7 205 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 303 | 185 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 822 | 21 253 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389 | 140 | 16 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 195 | 108 116 | 251 089 | 853 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 584 | 108 256 | 251 089 | 869 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 303 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 368 | 12 463 | 303 831 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 759 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 494 | 6 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 253 | 14 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 305 621 | 12 463 | 318 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 969 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 240 | |||
VC | Groupe et associés | 80 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 494 | 2 049 514 | 276 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 630 | 93 684 | 302 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 901 708 | 901 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 339 | 183 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775 | 90 775 | ||
VW | T.V.A. | 96 260 | 96 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617 | 14 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 111 520 | ||
VI | Groupe et associés | 142 513 | 142 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 970 | 31 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 330 | 1 666 385 | 302 945 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 645 | 16 529 | 116 | 256 |
AH | Fonds commercial | 125 735 | 125 735 | 125 735 | |
AN | Terrains | 164 305 | 164 305 | 164 305 | |
AP | Constructions | 65 453 | 33 248 | 32 206 | 34 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 567 | 41 279 | 10 288 | 12 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 780 | 778 696 | 394 084 | 313 008 |
CU | Autres participations | 7 759 | 7 759 | ||
BF | Prêts | 239 011 | 239 011 | 235 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 969 | 37 969 | 22 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 224 | 877 510 | 1 003 714 | 908 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 961 | 54 961 | 42 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 559 066 | 6 494 | 1 552 572 | 1 354 922 |
BZ | Autres créances | 439 265 | 439 265 | 481 983 | |
CF | Disponibilités | 408 629 | 408 629 | 179 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 56 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 105 | 6 494 | 2 506 611 | 2 115 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 329 | 884 004 | 3 510 325 | 3 023 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000 | 65 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 831 576 | 1 831 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 247 | 7 247 | ||
DG | Autres réserves | 716 519 | 716 519 | ||
DH | Report à nouveau | -1 898 389 | -2 083 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303 | 185 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 908 | 49 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 163 | 1 101 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 831 | 291 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 831 | 291 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 630 | 577 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513 | 66 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 708 | 414 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 991 | 478 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 47 086 | ||
EA | Autres dettes | 31 970 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 989 330 | 1 630 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 325 | 3 023 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 385 | 1 154 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 822 | 46 902 | ||
FQ | Autres produits | 284 993 | 197 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 674 540 | 7 195 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 245 964 | 1 369 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 771 | 90 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 676 | 3 977 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 184 | 101 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 466 | 870 167 | ||
FZ | Charges sociales | 164 713 | 142 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 844 | 148 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 463 | 94 309 | ||
GE | Autres charges | 282 618 | 234 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 538 159 | 7 028 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 381 | 166 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 10 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 500 | 10 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 285 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 285 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 785 | -31 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 597 | 134 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 824 | 182 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 024 | 184 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565 | 111 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 | 12 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606 | 130 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 418 | 54 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 711 | 3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 063 | 7 390 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 760 | 7 205 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 303 | 185 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 822 | 21 253 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389 | 140 | 16 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 195 | 108 116 | 251 089 | 853 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 584 | 108 256 | 251 089 | 869 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 303 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 368 | 12 463 | 303 831 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 759 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 494 | 6 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 253 | 14 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 305 621 | 12 463 | 318 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 969 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 240 | |||
VC | Groupe et associés | 80 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 494 | 2 049 514 | 276 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 630 | 93 684 | 302 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 901 708 | 901 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 339 | 183 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775 | 90 775 | ||
VW | T.V.A. | 96 260 | 96 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617 | 14 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 111 520 | ||
VI | Groupe et associés | 142 513 | 142 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 970 | 31 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 330 | 1 666 385 | 302 945 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 645 | 16 529 | 116 | 256 |
AH | Fonds commercial | 125 735 | 125 735 | 125 735 | |
AN | Terrains | 164 305 | 164 305 | 164 305 | |
AP | Constructions | 65 453 | 33 248 | 32 206 | 34 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 567 | 41 279 | 10 288 | 12 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 780 | 778 696 | 394 084 | 313 008 |
CU | Autres participations | 7 759 | 7 759 | ||
BF | Prêts | 239 011 | 239 011 | 235 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 969 | 37 969 | 22 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 224 | 877 510 | 1 003 714 | 908 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 961 | 54 961 | 42 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 559 066 | 6 494 | 1 552 572 | 1 354 922 |
BZ | Autres créances | 439 265 | 439 265 | 481 983 | |
CF | Disponibilités | 408 629 | 408 629 | 179 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | 56 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 105 | 6 494 | 2 506 611 | 2 115 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 329 | 884 004 | 3 510 325 | 3 023 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000 | 65 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 831 576 | 1 831 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 247 | 7 247 | ||
DG | Autres réserves | 716 519 | 716 519 | ||
DH | Report à nouveau | -1 898 389 | -2 083 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303 | 185 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 908 | 49 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 163 | 1 101 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 831 | 291 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 831 | 291 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 630 | 577 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513 | 66 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 708 | 414 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 991 | 478 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 47 086 | ||
EA | Autres dettes | 31 970 | 46 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 989 330 | 1 630 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 325 | 3 023 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 385 | 1 154 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 957 | 2 341 273 | 6 374 230 | 6 951 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 822 | 46 902 | ||
FQ | Autres produits | 284 993 | 197 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 674 540 | 7 195 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 245 964 | 1 369 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 771 | 90 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 676 | 3 977 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 184 | 101 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 466 | 870 167 | ||
FZ | Charges sociales | 164 713 | 142 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 844 | 148 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 463 | 94 309 | ||
GE | Autres charges | 282 618 | 234 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 538 159 | 7 028 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 381 | 166 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 500 | 10 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 500 | 10 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 285 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 285 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 785 | -31 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 597 | 134 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 824 | 182 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 024 | 184 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565 | 111 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 | 12 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606 | 130 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 418 | 54 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 711 | 3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 063 | 7 390 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 760 | 7 205 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 303 | 185 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 822 | 21 253 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389 | 140 | 16 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 195 | 108 116 | 251 089 | 853 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 584 | 108 256 | 251 089 | 869 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 303 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 368 | 12 463 | 303 831 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 759 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 494 | 6 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 253 | 14 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 305 621 | 12 463 | 318 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 969 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 240 | |||
VC | Groupe et associés | 80 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 494 | 2 049 514 | 276 980 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 630 | 93 684 | 302 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 901 708 | 901 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 339 | 183 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775 | 90 775 | ||
VW | T.V.A. | 96 260 | 96 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617 | 14 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 520 | 111 520 | ||
VI | Groupe et associés | 142 513 | 142 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 970 | 31 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 330 | 1 666 385 | 302 945 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 536 |