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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 928 | 39 928 | ||
AH | Fonds commercial | 921 037 | 824 352 | 96 685 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 | 149 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 039 758 | 1 016 725 | 23 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 | 26 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 027 514 | 1 881 154 | 146 359 | |
BT | Marchandises | 422 908 | 109 837 | 313 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 111 | 786 942 | 1 764 169 | |
BZ | Autres créances | 7 067 208 | 21 919 | 7 045 289 | |
CF | Disponibilités | 30 948 | 30 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 795 | 1 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 073 969 | 918 698 | 9 155 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 482 | 2 799 852 | 9 301 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 405 536 | |||
DH | Report à nouveau | -426 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 346 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 346 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 501 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 499 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 907 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 782 273 | 2 782 273 | ||
FG | Production vendue services | 2 391 839 | 2 391 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 112 | 5 174 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 901 | |||
FQ | Autres produits | 400 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 858 008 | |||
FZ | Charges sociales | 264 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 406 | |||
GE | Autres charges | 310 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -482 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 529 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 297 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 014 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 303 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927 | 1 | 39 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 941 | 10 934 | 1 016 875 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 868 | 10 935 | 1 056 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 346 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 1 346 367 | 40 500 | 1 346 367 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 732 500 | 210 000 | 118 148 | 824 352 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 222 | 109 837 | 181 222 | 109 837 |
6T | Sur comptes clients | 461 680 | 325 608 | 346 | 786 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 919 | 21 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 375 402 | 667 364 | 299 716 | 1 743 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 902 | 2 013 731 | 340 216 | 3 089 417 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 | |||
UX | Autres créances clients | 2 550 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 675 | |||
VB | T. V. A. | 339 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 209 | |||
VC | Groupe et associés | 5 430 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 755 | 9 619 714 | 27 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 322 | 596 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 084 175 | 6 084 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 658 | 93 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964 | 107 964 | ||
VW | T.V.A. | 44 351 | 44 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649 | 18 649 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 501 | 462 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 499 990 | 499 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 824 | 7 907 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 928 | 39 928 | ||
AH | Fonds commercial | 921 037 | 824 352 | 96 685 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 | 149 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 039 758 | 1 016 725 | 23 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 | 26 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 027 514 | 1 881 154 | 146 359 | |
BT | Marchandises | 422 908 | 109 837 | 313 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 111 | 786 942 | 1 764 169 | |
BZ | Autres créances | 7 067 208 | 21 919 | 7 045 289 | |
CF | Disponibilités | 30 948 | 30 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 795 | 1 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 073 969 | 918 698 | 9 155 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 482 | 2 799 852 | 9 301 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 405 536 | |||
DH | Report à nouveau | -426 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 346 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 346 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 501 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 499 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 907 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 782 273 | 2 782 273 | ||
FG | Production vendue services | 2 391 839 | 2 391 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 112 | 5 174 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 901 | |||
FQ | Autres produits | 400 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 858 008 | |||
FZ | Charges sociales | 264 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 406 | |||
GE | Autres charges | 310 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -482 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 529 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 297 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 014 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 303 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927 | 1 | 39 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 941 | 10 934 | 1 016 875 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 868 | 10 935 | 1 056 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 346 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 1 346 367 | 40 500 | 1 346 367 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 732 500 | 210 000 | 118 148 | 824 352 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 222 | 109 837 | 181 222 | 109 837 |
6T | Sur comptes clients | 461 680 | 325 608 | 346 | 786 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 919 | 21 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 375 402 | 667 364 | 299 716 | 1 743 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 902 | 2 013 731 | 340 216 | 3 089 417 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 | |||
UX | Autres créances clients | 2 550 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 675 | |||
VB | T. V. A. | 339 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 209 | |||
VC | Groupe et associés | 5 430 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 755 | 9 619 714 | 27 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 322 | 596 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 084 175 | 6 084 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 658 | 93 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964 | 107 964 | ||
VW | T.V.A. | 44 351 | 44 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649 | 18 649 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 501 | 462 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 499 990 | 499 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 824 | 7 907 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 928 | 39 928 | ||
AH | Fonds commercial | 921 037 | 824 352 | 96 685 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 | 149 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 039 758 | 1 016 725 | 23 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 | 26 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 027 514 | 1 881 154 | 146 359 | |
BT | Marchandises | 422 908 | 109 837 | 313 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 111 | 786 942 | 1 764 169 | |
BZ | Autres créances | 7 067 208 | 21 919 | 7 045 289 | |
CF | Disponibilités | 30 948 | 30 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 795 | 1 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 073 969 | 918 698 | 9 155 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 482 | 2 799 852 | 9 301 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 405 536 | |||
DH | Report à nouveau | -426 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 346 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 346 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 501 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 499 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 907 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 782 273 | 2 782 273 | ||
FG | Production vendue services | 2 391 839 | 2 391 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 112 | 5 174 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 901 | |||
FQ | Autres produits | 400 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 858 008 | |||
FZ | Charges sociales | 264 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 406 | |||
GE | Autres charges | 310 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -482 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 529 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 297 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 014 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 303 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927 | 1 | 39 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 941 | 10 934 | 1 016 875 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 868 | 10 935 | 1 056 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 346 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 1 346 367 | 40 500 | 1 346 367 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 732 500 | 210 000 | 118 148 | 824 352 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 222 | 109 837 | 181 222 | 109 837 |
6T | Sur comptes clients | 461 680 | 325 608 | 346 | 786 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 919 | 21 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 375 402 | 667 364 | 299 716 | 1 743 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 902 | 2 013 731 | 340 216 | 3 089 417 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 | |||
UX | Autres créances clients | 2 550 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 675 | |||
VB | T. V. A. | 339 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 209 | |||
VC | Groupe et associés | 5 430 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 755 | 9 619 714 | 27 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 322 | 596 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 084 175 | 6 084 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 658 | 93 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964 | 107 964 | ||
VW | T.V.A. | 44 351 | 44 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649 | 18 649 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 501 | 462 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 499 990 | 499 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 824 | 7 907 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 928 | 39 928 | ||
AH | Fonds commercial | 921 037 | 824 352 | 96 685 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 | 149 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 039 758 | 1 016 725 | 23 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 | 26 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 027 514 | 1 881 154 | 146 359 | |
BT | Marchandises | 422 908 | 109 837 | 313 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 111 | 786 942 | 1 764 169 | |
BZ | Autres créances | 7 067 208 | 21 919 | 7 045 289 | |
CF | Disponibilités | 30 948 | 30 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 795 | 1 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 073 969 | 918 698 | 9 155 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 482 | 2 799 852 | 9 301 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 405 536 | |||
DH | Report à nouveau | -426 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 346 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 346 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 501 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 499 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 907 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 782 273 | 2 782 273 | ||
FG | Production vendue services | 2 391 839 | 2 391 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 112 | 5 174 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 901 | |||
FQ | Autres produits | 400 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 858 008 | |||
FZ | Charges sociales | 264 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 406 | |||
GE | Autres charges | 310 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -482 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 529 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 297 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 014 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 303 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927 | 1 | 39 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 941 | 10 934 | 1 016 875 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 868 | 10 935 | 1 056 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 346 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 1 346 367 | 40 500 | 1 346 367 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 732 500 | 210 000 | 118 148 | 824 352 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 222 | 109 837 | 181 222 | 109 837 |
6T | Sur comptes clients | 461 680 | 325 608 | 346 | 786 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 919 | 21 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 375 402 | 667 364 | 299 716 | 1 743 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 902 | 2 013 731 | 340 216 | 3 089 417 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 | |||
UX | Autres créances clients | 2 550 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 675 | |||
VB | T. V. A. | 339 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 209 | |||
VC | Groupe et associés | 5 430 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 755 | 9 619 714 | 27 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 322 | 596 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 084 175 | 6 084 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 658 | 93 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964 | 107 964 | ||
VW | T.V.A. | 44 351 | 44 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649 | 18 649 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 501 | 462 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 499 990 | 499 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 824 | 7 907 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 928 | 39 928 | ||
AH | Fonds commercial | 921 037 | 824 352 | 96 685 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 | 149 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 039 758 | 1 016 725 | 23 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 | 26 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 027 514 | 1 881 154 | 146 359 | |
BT | Marchandises | 422 908 | 109 837 | 313 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 111 | 786 942 | 1 764 169 | |
BZ | Autres créances | 7 067 208 | 21 919 | 7 045 289 | |
CF | Disponibilités | 30 948 | 30 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 795 | 1 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 073 969 | 918 698 | 9 155 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 482 | 2 799 852 | 9 301 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 405 536 | |||
DH | Report à nouveau | -426 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 346 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 346 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 501 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 499 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 907 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 782 273 | 2 782 273 | ||
FG | Production vendue services | 2 391 839 | 2 391 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 112 | 5 174 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 901 | |||
FQ | Autres produits | 400 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 858 008 | |||
FZ | Charges sociales | 264 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 406 | |||
GE | Autres charges | 310 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -482 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 529 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 297 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 014 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 303 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927 | 1 | 39 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 941 | 10 934 | 1 016 875 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 868 | 10 935 | 1 056 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 346 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 1 346 367 | 40 500 | 1 346 367 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 732 500 | 210 000 | 118 148 | 824 352 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 222 | 109 837 | 181 222 | 109 837 |
6T | Sur comptes clients | 461 680 | 325 608 | 346 | 786 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 919 | 21 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 375 402 | 667 364 | 299 716 | 1 743 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 902 | 2 013 731 | 340 216 | 3 089 417 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 | |||
UX | Autres créances clients | 2 550 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 675 | |||
VB | T. V. A. | 339 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 209 | |||
VC | Groupe et associés | 5 430 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 755 | 9 619 714 | 27 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 322 | 596 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 084 175 | 6 084 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 658 | 93 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964 | 107 964 | ||
VW | T.V.A. | 44 351 | 44 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649 | 18 649 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 501 | 462 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 499 990 | 499 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 824 | 7 907 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 928 | 39 928 | ||
AH | Fonds commercial | 921 037 | 824 352 | 96 685 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 | 149 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 039 758 | 1 016 725 | 23 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 | 26 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 027 514 | 1 881 154 | 146 359 | |
BT | Marchandises | 422 908 | 109 837 | 313 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 111 | 786 942 | 1 764 169 | |
BZ | Autres créances | 7 067 208 | 21 919 | 7 045 289 | |
CF | Disponibilités | 30 948 | 30 948 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 795 | 1 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 073 969 | 918 698 | 9 155 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 482 | 2 799 852 | 9 301 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 405 536 | |||
DH | Report à nouveau | -426 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 47 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 346 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 346 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 501 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 499 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 907 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 782 273 | 2 782 273 | ||
FG | Production vendue services | 2 391 839 | 2 391 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 112 | 5 174 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 901 | |||
FQ | Autres produits | 400 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 858 008 | |||
FZ | Charges sociales | 264 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 406 | |||
GE | Autres charges | 310 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 314 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -482 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 529 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 529 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 297 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 014 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 833 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 303 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927 | 1 | 39 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 941 | 10 934 | 1 016 875 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 868 | 10 935 | 1 056 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 346 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 1 346 367 | 40 500 | 1 346 367 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 732 500 | 210 000 | 118 148 | 824 352 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 222 | 109 837 | 181 222 | 109 837 |
6T | Sur comptes clients | 461 680 | 325 608 | 346 | 786 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 919 | 21 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 375 402 | 667 364 | 299 716 | 1 743 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 902 | 2 013 731 | 340 216 | 3 089 417 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 | |||
UX | Autres créances clients | 2 550 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 675 | |||
VB | T. V. A. | 339 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 209 | |||
VC | Groupe et associés | 5 430 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 755 | 9 619 714 | 27 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 322 | 596 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 084 175 | 6 084 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 658 | 93 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964 | 107 964 | ||
VW | T.V.A. | 44 351 | 44 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649 | 18 649 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 501 | 462 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 499 990 | 499 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 824 | 7 907 824 |