Portail de la ville
de Clézentaine
de Clézentaine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AH | Fonds commercial | 1 307 000 | 1 218 288 | 88 712 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 447 | 848 723 | 27 724 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 528 | 1 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 803 | 8 834 | 25 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 367 | 2 082 435 | 143 933 | |
BT | Marchandises | 352 077 | 87 273 | 264 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 759 | 6 097 | 456 662 | |
BZ | Autres créances | 2 473 907 | 2 473 907 | ||
CF | Disponibilités | 320 182 | 320 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 057 | 2 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 610 982 | 93 370 | 3 517 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 349 | 2 175 805 | 3 661 545 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 902 | |||
DH | Report à nouveau | -1 872 519 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 211 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 263 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 932 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 932 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 421 | |||
EA | Autres dettes | 343 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 574 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 545 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 648 | 1 913 648 | ||
FG | Production vendue services | 1 535 593 | 1 535 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 449 241 | 3 449 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 399 | |||
FQ | Autres produits | 218 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 186 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 649 996 | |||
FZ | Charges sociales | 185 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 654 | |||
GE | Autres charges | 198 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 520 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -680 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -731 779 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046 627 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 144 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 132 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 211 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 465 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 649 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 877 | 62 444 | 305 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 082 | 84 641 | 848 723 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 958 | 147 086 | 1 154 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 932 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 875 878 | 53 000 | 932 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 792 000 | 129 223 | 1 666 | 919 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 934 | 87 273 | 153 934 | 87 273 |
6T | Sur comptes clients | 6 097 | 6 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 865 | 216 496 | 155 600 | 1 021 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 865 | 1 092 374 | 208 600 | 1 954 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 | |||
UX | Autres créances clients | 462 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 797 | |||
VB | T. V. A. | 191 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 787 | 2 944 390 | 35 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 042 | 1 074 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 468 | 78 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 790 | 140 790 | ||
VW | T.V.A. | 14 224 | 14 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940 | 10 940 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 816 | 2 015 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 653 | 343 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 642 | 314 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 574 | 3 992 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AH | Fonds commercial | 1 307 000 | 1 218 288 | 88 712 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 447 | 848 723 | 27 724 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 528 | 1 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 803 | 8 834 | 25 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 367 | 2 082 435 | 143 933 | |
BT | Marchandises | 352 077 | 87 273 | 264 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 759 | 6 097 | 456 662 | |
BZ | Autres créances | 2 473 907 | 2 473 907 | ||
CF | Disponibilités | 320 182 | 320 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 057 | 2 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 610 982 | 93 370 | 3 517 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 349 | 2 175 805 | 3 661 545 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 902 | |||
DH | Report à nouveau | -1 872 519 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 211 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 263 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 932 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 932 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 421 | |||
EA | Autres dettes | 343 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 574 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 545 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 648 | 1 913 648 | ||
FG | Production vendue services | 1 535 593 | 1 535 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 449 241 | 3 449 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 399 | |||
FQ | Autres produits | 218 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 186 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 649 996 | |||
FZ | Charges sociales | 185 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 654 | |||
GE | Autres charges | 198 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 520 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -680 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -731 779 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046 627 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 144 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 132 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 211 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 465 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 649 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 877 | 62 444 | 305 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 082 | 84 641 | 848 723 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 958 | 147 086 | 1 154 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 932 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 875 878 | 53 000 | 932 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 792 000 | 129 223 | 1 666 | 919 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 934 | 87 273 | 153 934 | 87 273 |
6T | Sur comptes clients | 6 097 | 6 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 865 | 216 496 | 155 600 | 1 021 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 865 | 1 092 374 | 208 600 | 1 954 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 | |||
UX | Autres créances clients | 462 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 797 | |||
VB | T. V. A. | 191 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 787 | 2 944 390 | 35 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 042 | 1 074 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 468 | 78 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 790 | 140 790 | ||
VW | T.V.A. | 14 224 | 14 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940 | 10 940 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 816 | 2 015 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 653 | 343 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 642 | 314 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 574 | 3 992 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AH | Fonds commercial | 1 307 000 | 1 218 288 | 88 712 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 447 | 848 723 | 27 724 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 528 | 1 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 803 | 8 834 | 25 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 367 | 2 082 435 | 143 933 | |
BT | Marchandises | 352 077 | 87 273 | 264 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 759 | 6 097 | 456 662 | |
BZ | Autres créances | 2 473 907 | 2 473 907 | ||
CF | Disponibilités | 320 182 | 320 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 057 | 2 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 610 982 | 93 370 | 3 517 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 349 | 2 175 805 | 3 661 545 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 902 | |||
DH | Report à nouveau | -1 872 519 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 211 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 263 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 932 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 932 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 421 | |||
EA | Autres dettes | 343 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 574 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 545 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 648 | 1 913 648 | ||
FG | Production vendue services | 1 535 593 | 1 535 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 449 241 | 3 449 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 399 | |||
FQ | Autres produits | 218 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 186 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 649 996 | |||
FZ | Charges sociales | 185 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 654 | |||
GE | Autres charges | 198 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 520 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -680 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -731 779 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046 627 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 144 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 132 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 211 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 465 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 649 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 877 | 62 444 | 305 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 082 | 84 641 | 848 723 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 958 | 147 086 | 1 154 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 932 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 875 878 | 53 000 | 932 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 792 000 | 129 223 | 1 666 | 919 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 934 | 87 273 | 153 934 | 87 273 |
6T | Sur comptes clients | 6 097 | 6 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 865 | 216 496 | 155 600 | 1 021 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 865 | 1 092 374 | 208 600 | 1 954 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 | |||
UX | Autres créances clients | 462 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 797 | |||
VB | T. V. A. | 191 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 787 | 2 944 390 | 35 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 042 | 1 074 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 468 | 78 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 790 | 140 790 | ||
VW | T.V.A. | 14 224 | 14 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940 | 10 940 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 816 | 2 015 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 653 | 343 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 642 | 314 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 574 | 3 992 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AH | Fonds commercial | 1 307 000 | 1 218 288 | 88 712 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 447 | 848 723 | 27 724 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 528 | 1 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 803 | 8 834 | 25 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 367 | 2 082 435 | 143 933 | |
BT | Marchandises | 352 077 | 87 273 | 264 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 759 | 6 097 | 456 662 | |
BZ | Autres créances | 2 473 907 | 2 473 907 | ||
CF | Disponibilités | 320 182 | 320 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 057 | 2 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 610 982 | 93 370 | 3 517 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 349 | 2 175 805 | 3 661 545 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 902 | |||
DH | Report à nouveau | -1 872 519 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 211 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 263 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 932 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 932 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 421 | |||
EA | Autres dettes | 343 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 574 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 545 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 648 | 1 913 648 | ||
FG | Production vendue services | 1 535 593 | 1 535 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 449 241 | 3 449 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 399 | |||
FQ | Autres produits | 218 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 186 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 649 996 | |||
FZ | Charges sociales | 185 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 654 | |||
GE | Autres charges | 198 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 520 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -680 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -731 779 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046 627 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 144 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 132 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 211 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 465 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 649 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 877 | 62 444 | 305 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 082 | 84 641 | 848 723 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 958 | 147 086 | 1 154 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 932 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 875 878 | 53 000 | 932 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 792 000 | 129 223 | 1 666 | 919 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 934 | 87 273 | 153 934 | 87 273 |
6T | Sur comptes clients | 6 097 | 6 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 865 | 216 496 | 155 600 | 1 021 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 865 | 1 092 374 | 208 600 | 1 954 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 | |||
UX | Autres créances clients | 462 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 797 | |||
VB | T. V. A. | 191 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 787 | 2 944 390 | 35 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 042 | 1 074 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 468 | 78 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 790 | 140 790 | ||
VW | T.V.A. | 14 224 | 14 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940 | 10 940 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 816 | 2 015 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 653 | 343 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 642 | 314 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 574 | 3 992 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AH | Fonds commercial | 1 307 000 | 1 218 288 | 88 712 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 447 | 848 723 | 27 724 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 528 | 1 528 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 803 | 8 834 | 25 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 367 | 2 082 435 | 143 933 | |
BT | Marchandises | 352 077 | 87 273 | 264 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 759 | 6 097 | 456 662 | |
BZ | Autres créances | 2 473 907 | 2 473 907 | ||
CF | Disponibilités | 320 182 | 320 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 057 | 2 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 610 982 | 93 370 | 3 517 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 349 | 2 175 805 | 3 661 545 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 902 | |||
DH | Report à nouveau | -1 872 519 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 211 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 263 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 932 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 932 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 421 | |||
EA | Autres dettes | 343 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 574 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 545 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 913 648 | 1 913 648 | ||
FG | Production vendue services | 1 535 593 | 1 535 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 449 241 | 3 449 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 399 | |||
FQ | Autres produits | 218 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 186 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 649 996 | |||
FZ | Charges sociales | 185 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 654 | |||
GE | Autres charges | 198 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 520 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -680 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -731 779 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046 627 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 447 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 144 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 132 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 211 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 465 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 197 649 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 877 | 62 444 | 305 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 082 | 84 641 | 848 723 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 958 | 147 086 | 1 154 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 932 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 875 878 | 53 000 | 932 878 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 792 000 | 129 223 | 1 666 | 919 557 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 934 | 87 273 | 153 934 | 87 273 |
6T | Sur comptes clients | 6 097 | 6 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 865 | 216 496 | 155 600 | 1 021 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 070 865 | 1 092 374 | 208 600 | 1 954 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 | |||
UX | Autres créances clients | 462 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 797 | |||
VB | T. V. A. | 191 410 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 787 | 2 944 390 | 35 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 042 | 1 074 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 468 | 78 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 790 | 140 790 | ||
VW | T.V.A. | 14 224 | 14 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940 | 10 940 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 816 | 2 015 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 653 | 343 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 642 | 314 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 574 | 3 992 574 |