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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 692 | 14 692 | ||
AH | Fonds commercial | 567 540 | 565 102 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 528 | 883 009 | 24 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 642 | 34 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 524 402 | 1 462 803 | 61 599 | |
BT | Marchandises | 423 142 | 108 324 | 314 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 806 | 7 917 | 467 889 | |
BZ | Autres créances | 2 442 860 | 2 442 860 | ||
CF | Disponibilités | 395 040 | 395 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 977 | 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 737 825 | 116 241 | 3 621 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 227 | 1 579 044 | 3 683 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 888 | |||
DH | Report à nouveau | -683 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 927 395 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 231 | |||
EA | Autres dettes | 272 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 742 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 122 | 2 127 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 773 957 | 1 773 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 901 079 | 3 901 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 113 | |||
FQ | Autres produits | 287 788 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 412 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 129 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 944 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 720 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 914 | |||
FZ | Charges sociales | 204 282 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 233 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 535 | |||
GE | Autres charges | 226 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 167 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 792 | 32 892 | 100 833 | 145 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 668 | 84 341 | 883 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 460 | 117 233 | 100 833 | 1 028 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 927 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 853 395 | 41 000 | 927 395 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 376 000 | 233 609 | 175 666 | 433 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 034 | 108 324 | 153 034 | 108 324 |
6T | Sur comptes clients | 7 917 | 7 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 536 951 | 341 933 | 328 700 | 550 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 951 | 1 195 328 | 369 700 | 1 477 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 475 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 870 | |||
VB | T. V. A. | 168 097 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 866 | 2 924 641 | 35 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 604 | 1 171 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 963 | 111 963 | ||
VW | T.V.A. | 8 540 | 8 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202 | 23 202 | ||
VI | Groupe et associés | 775 355 | 775 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 264 | 272 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 278 | 311 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 731 | 2 742 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 692 | 14 692 | ||
AH | Fonds commercial | 567 540 | 565 102 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 528 | 883 009 | 24 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 642 | 34 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 524 402 | 1 462 803 | 61 599 | |
BT | Marchandises | 423 142 | 108 324 | 314 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 806 | 7 917 | 467 889 | |
BZ | Autres créances | 2 442 860 | 2 442 860 | ||
CF | Disponibilités | 395 040 | 395 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 977 | 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 737 825 | 116 241 | 3 621 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 227 | 1 579 044 | 3 683 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 888 | |||
DH | Report à nouveau | -683 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 927 395 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 231 | |||
EA | Autres dettes | 272 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 742 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 122 | 2 127 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 773 957 | 1 773 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 901 079 | 3 901 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 113 | |||
FQ | Autres produits | 287 788 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 412 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 129 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 944 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 720 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 914 | |||
FZ | Charges sociales | 204 282 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 233 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 535 | |||
GE | Autres charges | 226 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 167 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 792 | 32 892 | 100 833 | 145 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 668 | 84 341 | 883 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 460 | 117 233 | 100 833 | 1 028 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 927 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 853 395 | 41 000 | 927 395 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 376 000 | 233 609 | 175 666 | 433 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 034 | 108 324 | 153 034 | 108 324 |
6T | Sur comptes clients | 7 917 | 7 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 536 951 | 341 933 | 328 700 | 550 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 951 | 1 195 328 | 369 700 | 1 477 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 475 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 870 | |||
VB | T. V. A. | 168 097 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 866 | 2 924 641 | 35 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 604 | 1 171 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 963 | 111 963 | ||
VW | T.V.A. | 8 540 | 8 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202 | 23 202 | ||
VI | Groupe et associés | 775 355 | 775 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 264 | 272 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 278 | 311 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 731 | 2 742 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 692 | 14 692 | ||
AH | Fonds commercial | 567 540 | 565 102 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 528 | 883 009 | 24 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 642 | 34 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 524 402 | 1 462 803 | 61 599 | |
BT | Marchandises | 423 142 | 108 324 | 314 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 806 | 7 917 | 467 889 | |
BZ | Autres créances | 2 442 860 | 2 442 860 | ||
CF | Disponibilités | 395 040 | 395 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 977 | 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 737 825 | 116 241 | 3 621 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 227 | 1 579 044 | 3 683 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 888 | |||
DH | Report à nouveau | -683 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 927 395 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 231 | |||
EA | Autres dettes | 272 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 742 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 122 | 2 127 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 773 957 | 1 773 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 901 079 | 3 901 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 113 | |||
FQ | Autres produits | 287 788 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 412 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 129 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 944 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 720 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 914 | |||
FZ | Charges sociales | 204 282 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 233 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 535 | |||
GE | Autres charges | 226 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 167 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 792 | 32 892 | 100 833 | 145 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 668 | 84 341 | 883 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 460 | 117 233 | 100 833 | 1 028 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 927 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 853 395 | 41 000 | 927 395 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 376 000 | 233 609 | 175 666 | 433 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 034 | 108 324 | 153 034 | 108 324 |
6T | Sur comptes clients | 7 917 | 7 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 536 951 | 341 933 | 328 700 | 550 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 951 | 1 195 328 | 369 700 | 1 477 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 475 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 870 | |||
VB | T. V. A. | 168 097 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 866 | 2 924 641 | 35 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 604 | 1 171 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 963 | 111 963 | ||
VW | T.V.A. | 8 540 | 8 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202 | 23 202 | ||
VI | Groupe et associés | 775 355 | 775 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 264 | 272 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 278 | 311 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 731 | 2 742 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 692 | 14 692 | ||
AH | Fonds commercial | 567 540 | 565 102 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 528 | 883 009 | 24 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 642 | 34 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 524 402 | 1 462 803 | 61 599 | |
BT | Marchandises | 423 142 | 108 324 | 314 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 806 | 7 917 | 467 889 | |
BZ | Autres créances | 2 442 860 | 2 442 860 | ||
CF | Disponibilités | 395 040 | 395 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 977 | 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 737 825 | 116 241 | 3 621 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 227 | 1 579 044 | 3 683 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 888 | |||
DH | Report à nouveau | -683 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 927 395 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 231 | |||
EA | Autres dettes | 272 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 742 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 122 | 2 127 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 773 957 | 1 773 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 901 079 | 3 901 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 113 | |||
FQ | Autres produits | 287 788 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 412 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 129 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 944 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 720 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 914 | |||
FZ | Charges sociales | 204 282 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 233 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 535 | |||
GE | Autres charges | 226 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 167 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 792 | 32 892 | 100 833 | 145 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 668 | 84 341 | 883 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 460 | 117 233 | 100 833 | 1 028 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 927 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 853 395 | 41 000 | 927 395 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 376 000 | 233 609 | 175 666 | 433 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 034 | 108 324 | 153 034 | 108 324 |
6T | Sur comptes clients | 7 917 | 7 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 536 951 | 341 933 | 328 700 | 550 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 951 | 1 195 328 | 369 700 | 1 477 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 475 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 870 | |||
VB | T. V. A. | 168 097 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 866 | 2 924 641 | 35 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 604 | 1 171 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 963 | 111 963 | ||
VW | T.V.A. | 8 540 | 8 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202 | 23 202 | ||
VI | Groupe et associés | 775 355 | 775 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 264 | 272 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 278 | 311 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 731 | 2 742 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 692 | 14 692 | ||
AH | Fonds commercial | 567 540 | 565 102 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 528 | 883 009 | 24 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 642 | 34 642 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 524 402 | 1 462 803 | 61 599 | |
BT | Marchandises | 423 142 | 108 324 | 314 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 806 | 7 917 | 467 889 | |
BZ | Autres créances | 2 442 860 | 2 442 860 | ||
CF | Disponibilités | 395 040 | 395 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 977 | 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 737 825 | 116 241 | 3 621 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 227 | 1 579 044 | 3 683 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 888 | |||
DH | Report à nouveau | -683 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 056 | |||
DP | Provisions pour risques | 927 395 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 231 | |||
EA | Autres dettes | 272 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 278 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 742 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 122 | 2 127 122 | ||
FG | Production vendue services | 1 773 957 | 1 773 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 901 079 | 3 901 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 113 | |||
FQ | Autres produits | 287 788 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 412 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 129 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 944 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 720 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 914 | |||
FZ | Charges sociales | 204 282 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 233 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 535 | |||
GE | Autres charges | 226 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 378 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 044 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 167 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 645 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 792 | 32 892 | 100 833 | 145 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 668 | 84 341 | 883 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 460 | 117 233 | 100 833 | 1 028 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 927 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 853 395 | 41 000 | 927 395 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 376 000 | 233 609 | 175 666 | 433 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 034 | 108 324 | 153 034 | 108 324 |
6T | Sur comptes clients | 7 917 | 7 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 536 951 | 341 933 | 328 700 | 550 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 951 | 1 195 328 | 369 700 | 1 477 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 475 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 870 | |||
VB | T. V. A. | 168 097 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 866 | 2 924 641 | 35 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 604 | 1 171 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 963 | 111 963 | ||
VW | T.V.A. | 8 540 | 8 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202 | 23 202 | ||
VI | Groupe et associés | 775 355 | 775 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 264 | 272 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 278 | 311 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 731 | 2 742 731 |