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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 376 | 18 376 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 752 | 1 356 338 | 46 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 303 | 1 227 496 | 90 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 551 | 59 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 798 981 | 2 602 210 | 196 771 | |
BT | Marchandises | 625 685 | 163 758 | 461 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460 | 8 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 809 715 | 14 325 | 795 390 | |
BZ | Autres créances | 2 791 346 | 5 476 | 2 785 870 | |
CF | Disponibilités | 501 121 | 501 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 738 170 | 183 559 | 4 554 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 151 | 2 785 769 | 4 751 382 | |
CR | Parts à plus d’un an | 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 051 | |||
DH | Report à nouveau | -411 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 486 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 459 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 459 721 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 391 | |||
EA | Autres dettes | 506 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 382 753 | 3 382 753 | ||
FG | Production vendue services | 2 557 832 | 2 557 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 585 | 5 940 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 941 | |||
FQ | Autres produits | 494 826 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 352 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 031 163 | |||
FZ | Charges sociales | 287 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 234 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 669 | |||
GE | Autres charges | 354 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 406 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 563 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 357 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340 | 38 333 | 325 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 842 | 55 654 | 1 227 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 182 | 93 987 | 1 553 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 459 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 750 | 1 317 721 | 45 750 | 1 459 721 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 875 250 | 184 314 | 10 523 | 1 049 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 875 | 163 758 | 231 875 | 163 758 |
6T | Sur comptes clients | 14 325 | 14 325 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 476 | 5 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 121 450 | 353 548 | 242 398 | 1 232 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 200 | 1 671 269 | 288 148 | 2 692 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 | |||
UX | Autres créances clients | 809 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 763 | |||
VB | T. V. A. | 258 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 454 | 3 602 239 | 60 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 730 | 1 780 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 332 | 116 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430 | 197 430 | ||
VW | T.V.A. | 41 012 | 41 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616 | 18 616 | ||
VI | Groupe et associés | 182 583 | 182 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084 | 506 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 417 | 548 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 205 | 3 391 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 376 | 18 376 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 752 | 1 356 338 | 46 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 303 | 1 227 496 | 90 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 551 | 59 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 798 981 | 2 602 210 | 196 771 | |
BT | Marchandises | 625 685 | 163 758 | 461 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460 | 8 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 809 715 | 14 325 | 795 390 | |
BZ | Autres créances | 2 791 346 | 5 476 | 2 785 870 | |
CF | Disponibilités | 501 121 | 501 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 738 170 | 183 559 | 4 554 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 151 | 2 785 769 | 4 751 382 | |
CR | Parts à plus d’un an | 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 051 | |||
DH | Report à nouveau | -411 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 486 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 459 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 459 721 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 391 | |||
EA | Autres dettes | 506 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 382 753 | 3 382 753 | ||
FG | Production vendue services | 2 557 832 | 2 557 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 585 | 5 940 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 941 | |||
FQ | Autres produits | 494 826 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 352 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 031 163 | |||
FZ | Charges sociales | 287 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 234 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 669 | |||
GE | Autres charges | 354 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 406 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 563 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 357 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340 | 38 333 | 325 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 842 | 55 654 | 1 227 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 182 | 93 987 | 1 553 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 459 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 750 | 1 317 721 | 45 750 | 1 459 721 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 875 250 | 184 314 | 10 523 | 1 049 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 875 | 163 758 | 231 875 | 163 758 |
6T | Sur comptes clients | 14 325 | 14 325 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 476 | 5 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 121 450 | 353 548 | 242 398 | 1 232 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 200 | 1 671 269 | 288 148 | 2 692 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 | |||
UX | Autres créances clients | 809 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 763 | |||
VB | T. V. A. | 258 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 454 | 3 602 239 | 60 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 730 | 1 780 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 332 | 116 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430 | 197 430 | ||
VW | T.V.A. | 41 012 | 41 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616 | 18 616 | ||
VI | Groupe et associés | 182 583 | 182 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084 | 506 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 417 | 548 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 205 | 3 391 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 376 | 18 376 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 752 | 1 356 338 | 46 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 303 | 1 227 496 | 90 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 551 | 59 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 798 981 | 2 602 210 | 196 771 | |
BT | Marchandises | 625 685 | 163 758 | 461 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460 | 8 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 809 715 | 14 325 | 795 390 | |
BZ | Autres créances | 2 791 346 | 5 476 | 2 785 870 | |
CF | Disponibilités | 501 121 | 501 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 738 170 | 183 559 | 4 554 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 151 | 2 785 769 | 4 751 382 | |
CR | Parts à plus d’un an | 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 051 | |||
DH | Report à nouveau | -411 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 486 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 459 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 459 721 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 391 | |||
EA | Autres dettes | 506 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 382 753 | 3 382 753 | ||
FG | Production vendue services | 2 557 832 | 2 557 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 585 | 5 940 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 941 | |||
FQ | Autres produits | 494 826 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 352 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 031 163 | |||
FZ | Charges sociales | 287 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 234 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 669 | |||
GE | Autres charges | 354 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 406 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 563 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 357 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340 | 38 333 | 325 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 842 | 55 654 | 1 227 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 182 | 93 987 | 1 553 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 459 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 750 | 1 317 721 | 45 750 | 1 459 721 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 875 250 | 184 314 | 10 523 | 1 049 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 875 | 163 758 | 231 875 | 163 758 |
6T | Sur comptes clients | 14 325 | 14 325 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 476 | 5 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 121 450 | 353 548 | 242 398 | 1 232 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 200 | 1 671 269 | 288 148 | 2 692 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 | |||
UX | Autres créances clients | 809 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 763 | |||
VB | T. V. A. | 258 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 454 | 3 602 239 | 60 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 730 | 1 780 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 332 | 116 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430 | 197 430 | ||
VW | T.V.A. | 41 012 | 41 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616 | 18 616 | ||
VI | Groupe et associés | 182 583 | 182 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084 | 506 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 417 | 548 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 205 | 3 391 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 376 | 18 376 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 752 | 1 356 338 | 46 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 303 | 1 227 496 | 90 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 551 | 59 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 798 981 | 2 602 210 | 196 771 | |
BT | Marchandises | 625 685 | 163 758 | 461 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460 | 8 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 809 715 | 14 325 | 795 390 | |
BZ | Autres créances | 2 791 346 | 5 476 | 2 785 870 | |
CF | Disponibilités | 501 121 | 501 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 738 170 | 183 559 | 4 554 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 151 | 2 785 769 | 4 751 382 | |
CR | Parts à plus d’un an | 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 051 | |||
DH | Report à nouveau | -411 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 486 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 459 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 459 721 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 391 | |||
EA | Autres dettes | 506 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 382 753 | 3 382 753 | ||
FG | Production vendue services | 2 557 832 | 2 557 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 585 | 5 940 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 941 | |||
FQ | Autres produits | 494 826 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 352 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 031 163 | |||
FZ | Charges sociales | 287 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 234 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 669 | |||
GE | Autres charges | 354 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 406 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 563 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 357 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340 | 38 333 | 325 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 842 | 55 654 | 1 227 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 182 | 93 987 | 1 553 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 459 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 750 | 1 317 721 | 45 750 | 1 459 721 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 875 250 | 184 314 | 10 523 | 1 049 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 875 | 163 758 | 231 875 | 163 758 |
6T | Sur comptes clients | 14 325 | 14 325 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 476 | 5 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 121 450 | 353 548 | 242 398 | 1 232 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 200 | 1 671 269 | 288 148 | 2 692 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 | |||
UX | Autres créances clients | 809 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 763 | |||
VB | T. V. A. | 258 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 454 | 3 602 239 | 60 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 730 | 1 780 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 332 | 116 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430 | 197 430 | ||
VW | T.V.A. | 41 012 | 41 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616 | 18 616 | ||
VI | Groupe et associés | 182 583 | 182 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084 | 506 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 417 | 548 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 205 | 3 391 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 376 | 18 376 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 752 | 1 356 338 | 46 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 303 | 1 227 496 | 90 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 551 | 59 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 798 981 | 2 602 210 | 196 771 | |
BT | Marchandises | 625 685 | 163 758 | 461 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460 | 8 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 809 715 | 14 325 | 795 390 | |
BZ | Autres créances | 2 791 346 | 5 476 | 2 785 870 | |
CF | Disponibilités | 501 121 | 501 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 738 170 | 183 559 | 4 554 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 151 | 2 785 769 | 4 751 382 | |
CR | Parts à plus d’un an | 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 051 | |||
DH | Report à nouveau | -411 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 486 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 459 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 459 721 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 391 | |||
EA | Autres dettes | 506 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 382 753 | 3 382 753 | ||
FG | Production vendue services | 2 557 832 | 2 557 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 585 | 5 940 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 941 | |||
FQ | Autres produits | 494 826 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 352 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 031 163 | |||
FZ | Charges sociales | 287 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 234 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 669 | |||
GE | Autres charges | 354 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 406 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 563 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 357 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340 | 38 333 | 325 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 842 | 55 654 | 1 227 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 182 | 93 987 | 1 553 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 459 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 750 | 1 317 721 | 45 750 | 1 459 721 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 875 250 | 184 314 | 10 523 | 1 049 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 875 | 163 758 | 231 875 | 163 758 |
6T | Sur comptes clients | 14 325 | 14 325 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 476 | 5 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 121 450 | 353 548 | 242 398 | 1 232 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 200 | 1 671 269 | 288 148 | 2 692 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 | |||
UX | Autres créances clients | 809 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 763 | |||
VB | T. V. A. | 258 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 454 | 3 602 239 | 60 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 730 | 1 780 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 332 | 116 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430 | 197 430 | ||
VW | T.V.A. | 41 012 | 41 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616 | 18 616 | ||
VI | Groupe et associés | 182 583 | 182 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084 | 506 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 417 | 548 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 205 | 3 391 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 376 | 18 376 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 752 | 1 356 338 | 46 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 303 | 1 227 496 | 90 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 551 | 59 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 798 981 | 2 602 210 | 196 771 | |
BT | Marchandises | 625 685 | 163 758 | 461 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460 | 8 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 809 715 | 14 325 | 795 390 | |
BZ | Autres créances | 2 791 346 | 5 476 | 2 785 870 | |
CF | Disponibilités | 501 121 | 501 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 738 170 | 183 559 | 4 554 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 151 | 2 785 769 | 4 751 382 | |
CR | Parts à plus d’un an | 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 051 | |||
DH | Report à nouveau | -411 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 486 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 459 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 459 721 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 391 | |||
EA | Autres dettes | 506 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 382 753 | 3 382 753 | ||
FG | Production vendue services | 2 557 832 | 2 557 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 585 | 5 940 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 941 | |||
FQ | Autres produits | 494 826 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 352 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 031 163 | |||
FZ | Charges sociales | 287 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 234 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 669 | |||
GE | Autres charges | 354 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 406 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 563 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 357 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340 | 38 333 | 325 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 842 | 55 654 | 1 227 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 182 | 93 987 | 1 553 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 459 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 750 | 1 317 721 | 45 750 | 1 459 721 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 875 250 | 184 314 | 10 523 | 1 049 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 875 | 163 758 | 231 875 | 163 758 |
6T | Sur comptes clients | 14 325 | 14 325 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 476 | 5 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 121 450 | 353 548 | 242 398 | 1 232 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 200 | 1 671 269 | 288 148 | 2 692 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 | |||
UX | Autres créances clients | 809 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 763 | |||
VB | T. V. A. | 258 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 454 | 3 602 239 | 60 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 730 | 1 780 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 332 | 116 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430 | 197 430 | ||
VW | T.V.A. | 41 012 | 41 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616 | 18 616 | ||
VI | Groupe et associés | 182 583 | 182 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084 | 506 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 417 | 548 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 205 | 3 391 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 376 | 18 376 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 752 | 1 356 338 | 46 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 303 | 1 227 496 | 90 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 551 | 59 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 798 981 | 2 602 210 | 196 771 | |
BT | Marchandises | 625 685 | 163 758 | 461 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460 | 8 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 809 715 | 14 325 | 795 390 | |
BZ | Autres créances | 2 791 346 | 5 476 | 2 785 870 | |
CF | Disponibilités | 501 121 | 501 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 738 170 | 183 559 | 4 554 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 151 | 2 785 769 | 4 751 382 | |
CR | Parts à plus d’un an | 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 051 | |||
DH | Report à nouveau | -411 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 486 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 459 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 459 721 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 391 | |||
EA | Autres dettes | 506 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 382 753 | 3 382 753 | ||
FG | Production vendue services | 2 557 832 | 2 557 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 585 | 5 940 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 941 | |||
FQ | Autres produits | 494 826 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 352 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 991 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 031 163 | |||
FZ | Charges sociales | 287 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 234 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 669 | |||
GE | Autres charges | 354 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 005 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 406 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 563 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 316 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 357 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340 | 38 333 | 325 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 842 | 55 654 | 1 227 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 182 | 93 987 | 1 553 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 459 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 750 | 1 317 721 | 45 750 | 1 459 721 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 875 250 | 184 314 | 10 523 | 1 049 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 875 | 163 758 | 231 875 | 163 758 |
6T | Sur comptes clients | 14 325 | 14 325 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 476 | 5 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 121 450 | 353 548 | 242 398 | 1 232 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 200 | 1 671 269 | 288 148 | 2 692 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 665 | |||
UX | Autres créances clients | 809 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 763 | |||
VB | T. V. A. | 258 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 454 | 3 602 239 | 60 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 730 | 1 780 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 332 | 116 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430 | 197 430 | ||
VW | T.V.A. | 41 012 | 41 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616 | 18 616 | ||
VI | Groupe et associés | 182 583 | 182 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084 | 506 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 417 | 548 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 205 | 3 391 205 |