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de Chevry-Cossigny
de Chevry-Cossigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 207 | 108 508 | 14 699 | 23 908 |
AH | Fonds commercial | 1 578 555 | 1 578 555 | 1 588 555 | |
AP | Constructions | 7 218 | 7 174 | 44 | 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919 | 25 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 615 895 | 449 709 | 166 187 | 191 942 |
CU | Autres participations | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 37 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 498 | 40 498 | 41 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 292 | 591 309 | 1 828 983 | 1 911 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 693 700 | 47 472 | 3 646 228 | 4 982 699 |
BT | Marchandises | 163 809 | 163 809 | 164 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 2 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 990 | 16 990 | 274 000 | 126 659 |
BZ | Autres créances | 1 090 288 | 1 090 288 | 1 398 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 388 | 912 388 | 864 823 | |
CF | Disponibilités | 1 070 660 | 1 070 660 | 1 511 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 803 | 35 803 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 258 509 | 64 461 | 7 194 047 | 9 074 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 801 | 655 771 | 9 023 030 | 10 986 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 436 | |||
DH | Report à nouveau | 2 062 416 | 2 265 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 133 | 623 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 031 985 | 3 307 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 037 | 83 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 037 | 83 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 | 39 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206 400 | 5 897 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 682 | 1 276 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 103 | 416 298 | ||
EA | Autres dettes | 18 933 | 5 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 008 | 7 595 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 030 | 10 986 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 008 | 1 698 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FM | Production stockée | -1 336 471 | -303 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 334 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 14 376 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 993 | 15 756 727 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | -2 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 462 | 2 823 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 369 | 9 994 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 570 | 115 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 868 | 1 160 037 | ||
FZ | Charges sociales | 589 898 | 604 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 730 | 68 899 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330 | |||
GE | Autres charges | 57 239 | 15 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 870 071 | 14 813 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 922 | 942 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 097 | 48 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 897 | 49 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 51 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 764 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 686 | 940 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | 12 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 | 12 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 30 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 820 | 1 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267 | 31 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 333 | -19 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 220 | 297 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 824 | 15 818 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 691 | 15 194 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 133 | 623 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 662 | 11 441 | 5 595 | 108 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 675 | 52 290 | 31 163 | 482 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 337 | 63 730 | 36 758 | 591 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 911 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 298 | 40 000 | 1 261 | 122 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 472 | 47 472 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 826 | 6 837 | 16 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 098 | 51 637 | 64 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 396 | 40 000 | 52 898 | 186 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 8 098 | ||
UG | - Financières | 44 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 320 | |||
UX | Autres créances clients | 270 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 787 | |||
VB | T. V. A. | 775 544 | |||
VP | Divers | 37 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 579 | 1 417 081 | 41 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 400 | 53 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 682 | 1 082 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 327 | 32 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 177 | 147 177 | ||
VW | T.V.A. | 292 688 | 292 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
VI | Groupe et associés | 490 | 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933 | 18 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 608 | 1 662 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 207 | 108 508 | 14 699 | 23 908 |
AH | Fonds commercial | 1 578 555 | 1 578 555 | 1 588 555 | |
AP | Constructions | 7 218 | 7 174 | 44 | 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919 | 25 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 615 895 | 449 709 | 166 187 | 191 942 |
CU | Autres participations | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 37 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 498 | 40 498 | 41 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 292 | 591 309 | 1 828 983 | 1 911 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 693 700 | 47 472 | 3 646 228 | 4 982 699 |
BT | Marchandises | 163 809 | 163 809 | 164 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 2 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 990 | 16 990 | 274 000 | 126 659 |
BZ | Autres créances | 1 090 288 | 1 090 288 | 1 398 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 388 | 912 388 | 864 823 | |
CF | Disponibilités | 1 070 660 | 1 070 660 | 1 511 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 803 | 35 803 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 258 509 | 64 461 | 7 194 047 | 9 074 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 801 | 655 771 | 9 023 030 | 10 986 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 436 | |||
DH | Report à nouveau | 2 062 416 | 2 265 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 133 | 623 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 031 985 | 3 307 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 037 | 83 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 037 | 83 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 | 39 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206 400 | 5 897 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 682 | 1 276 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 103 | 416 298 | ||
EA | Autres dettes | 18 933 | 5 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 008 | 7 595 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 030 | 10 986 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 008 | 1 698 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FM | Production stockée | -1 336 471 | -303 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 334 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 14 376 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 993 | 15 756 727 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | -2 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 462 | 2 823 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 369 | 9 994 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 570 | 115 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 868 | 1 160 037 | ||
FZ | Charges sociales | 589 898 | 604 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 730 | 68 899 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330 | |||
GE | Autres charges | 57 239 | 15 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 870 071 | 14 813 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 922 | 942 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 097 | 48 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 897 | 49 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 51 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 764 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 686 | 940 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | 12 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 | 12 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 30 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 820 | 1 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267 | 31 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 333 | -19 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 220 | 297 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 824 | 15 818 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 691 | 15 194 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 133 | 623 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 662 | 11 441 | 5 595 | 108 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 675 | 52 290 | 31 163 | 482 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 337 | 63 730 | 36 758 | 591 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 911 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 298 | 40 000 | 1 261 | 122 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 472 | 47 472 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 826 | 6 837 | 16 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 098 | 51 637 | 64 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 396 | 40 000 | 52 898 | 186 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 8 098 | ||
UG | - Financières | 44 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 320 | |||
UX | Autres créances clients | 270 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 787 | |||
VB | T. V. A. | 775 544 | |||
VP | Divers | 37 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 579 | 1 417 081 | 41 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 400 | 53 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 682 | 1 082 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 327 | 32 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 177 | 147 177 | ||
VW | T.V.A. | 292 688 | 292 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
VI | Groupe et associés | 490 | 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933 | 18 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 608 | 1 662 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 207 | 108 508 | 14 699 | 23 908 |
AH | Fonds commercial | 1 578 555 | 1 578 555 | 1 588 555 | |
AP | Constructions | 7 218 | 7 174 | 44 | 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919 | 25 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 615 895 | 449 709 | 166 187 | 191 942 |
CU | Autres participations | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 37 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 498 | 40 498 | 41 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 292 | 591 309 | 1 828 983 | 1 911 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 693 700 | 47 472 | 3 646 228 | 4 982 699 |
BT | Marchandises | 163 809 | 163 809 | 164 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 2 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 990 | 16 990 | 274 000 | 126 659 |
BZ | Autres créances | 1 090 288 | 1 090 288 | 1 398 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 388 | 912 388 | 864 823 | |
CF | Disponibilités | 1 070 660 | 1 070 660 | 1 511 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 803 | 35 803 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 258 509 | 64 461 | 7 194 047 | 9 074 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 801 | 655 771 | 9 023 030 | 10 986 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 436 | |||
DH | Report à nouveau | 2 062 416 | 2 265 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 133 | 623 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 031 985 | 3 307 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 037 | 83 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 037 | 83 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 | 39 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206 400 | 5 897 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 682 | 1 276 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 103 | 416 298 | ||
EA | Autres dettes | 18 933 | 5 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 008 | 7 595 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 030 | 10 986 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 008 | 1 698 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FM | Production stockée | -1 336 471 | -303 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 334 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 14 376 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 993 | 15 756 727 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | -2 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 462 | 2 823 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 369 | 9 994 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 570 | 115 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 868 | 1 160 037 | ||
FZ | Charges sociales | 589 898 | 604 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 730 | 68 899 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330 | |||
GE | Autres charges | 57 239 | 15 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 870 071 | 14 813 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 922 | 942 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 097 | 48 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 897 | 49 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 51 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 764 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 686 | 940 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | 12 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 | 12 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 30 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 820 | 1 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267 | 31 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 333 | -19 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 220 | 297 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 824 | 15 818 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 691 | 15 194 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 133 | 623 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 662 | 11 441 | 5 595 | 108 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 675 | 52 290 | 31 163 | 482 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 337 | 63 730 | 36 758 | 591 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 911 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 298 | 40 000 | 1 261 | 122 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 472 | 47 472 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 826 | 6 837 | 16 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 098 | 51 637 | 64 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 396 | 40 000 | 52 898 | 186 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 8 098 | ||
UG | - Financières | 44 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 320 | |||
UX | Autres créances clients | 270 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 787 | |||
VB | T. V. A. | 775 544 | |||
VP | Divers | 37 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 579 | 1 417 081 | 41 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 400 | 53 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 682 | 1 082 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 327 | 32 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 177 | 147 177 | ||
VW | T.V.A. | 292 688 | 292 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
VI | Groupe et associés | 490 | 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933 | 18 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 608 | 1 662 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 207 | 108 508 | 14 699 | 23 908 |
AH | Fonds commercial | 1 578 555 | 1 578 555 | 1 588 555 | |
AP | Constructions | 7 218 | 7 174 | 44 | 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919 | 25 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 615 895 | 449 709 | 166 187 | 191 942 |
CU | Autres participations | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 37 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 498 | 40 498 | 41 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 292 | 591 309 | 1 828 983 | 1 911 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 693 700 | 47 472 | 3 646 228 | 4 982 699 |
BT | Marchandises | 163 809 | 163 809 | 164 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 2 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 990 | 16 990 | 274 000 | 126 659 |
BZ | Autres créances | 1 090 288 | 1 090 288 | 1 398 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 388 | 912 388 | 864 823 | |
CF | Disponibilités | 1 070 660 | 1 070 660 | 1 511 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 803 | 35 803 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 258 509 | 64 461 | 7 194 047 | 9 074 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 801 | 655 771 | 9 023 030 | 10 986 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 436 | |||
DH | Report à nouveau | 2 062 416 | 2 265 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 133 | 623 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 031 985 | 3 307 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 037 | 83 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 037 | 83 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 | 39 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206 400 | 5 897 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 682 | 1 276 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 103 | 416 298 | ||
EA | Autres dettes | 18 933 | 5 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 008 | 7 595 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 030 | 10 986 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 008 | 1 698 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FM | Production stockée | -1 336 471 | -303 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 334 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 14 376 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 993 | 15 756 727 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | -2 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 462 | 2 823 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 369 | 9 994 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 570 | 115 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 868 | 1 160 037 | ||
FZ | Charges sociales | 589 898 | 604 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 730 | 68 899 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330 | |||
GE | Autres charges | 57 239 | 15 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 870 071 | 14 813 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 922 | 942 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 097 | 48 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 897 | 49 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 51 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 764 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 686 | 940 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | 12 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 | 12 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 30 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 820 | 1 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267 | 31 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 333 | -19 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 220 | 297 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 824 | 15 818 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 691 | 15 194 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 133 | 623 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 662 | 11 441 | 5 595 | 108 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 675 | 52 290 | 31 163 | 482 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 337 | 63 730 | 36 758 | 591 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 911 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 298 | 40 000 | 1 261 | 122 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 472 | 47 472 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 826 | 6 837 | 16 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 098 | 51 637 | 64 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 396 | 40 000 | 52 898 | 186 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 8 098 | ||
UG | - Financières | 44 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 320 | |||
UX | Autres créances clients | 270 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 787 | |||
VB | T. V. A. | 775 544 | |||
VP | Divers | 37 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 579 | 1 417 081 | 41 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 400 | 53 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 682 | 1 082 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 327 | 32 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 177 | 147 177 | ||
VW | T.V.A. | 292 688 | 292 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
VI | Groupe et associés | 490 | 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933 | 18 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 608 | 1 662 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 207 | 108 508 | 14 699 | 23 908 |
AH | Fonds commercial | 1 578 555 | 1 578 555 | 1 588 555 | |
AP | Constructions | 7 218 | 7 174 | 44 | 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919 | 25 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 615 895 | 449 709 | 166 187 | 191 942 |
CU | Autres participations | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 37 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 498 | 40 498 | 41 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 292 | 591 309 | 1 828 983 | 1 911 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 693 700 | 47 472 | 3 646 228 | 4 982 699 |
BT | Marchandises | 163 809 | 163 809 | 164 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 2 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 990 | 16 990 | 274 000 | 126 659 |
BZ | Autres créances | 1 090 288 | 1 090 288 | 1 398 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 388 | 912 388 | 864 823 | |
CF | Disponibilités | 1 070 660 | 1 070 660 | 1 511 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 803 | 35 803 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 258 509 | 64 461 | 7 194 047 | 9 074 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 801 | 655 771 | 9 023 030 | 10 986 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 436 | |||
DH | Report à nouveau | 2 062 416 | 2 265 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 133 | 623 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 031 985 | 3 307 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 037 | 83 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 037 | 83 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 | 39 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206 400 | 5 897 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 682 | 1 276 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 103 | 416 298 | ||
EA | Autres dettes | 18 933 | 5 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 008 | 7 595 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 030 | 10 986 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 008 | 1 698 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FM | Production stockée | -1 336 471 | -303 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 334 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 14 376 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 993 | 15 756 727 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | -2 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 462 | 2 823 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 369 | 9 994 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 570 | 115 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 868 | 1 160 037 | ||
FZ | Charges sociales | 589 898 | 604 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 730 | 68 899 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330 | |||
GE | Autres charges | 57 239 | 15 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 870 071 | 14 813 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 922 | 942 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 097 | 48 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 897 | 49 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 51 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 764 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 686 | 940 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | 12 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 | 12 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 30 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 820 | 1 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267 | 31 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 333 | -19 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 220 | 297 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 824 | 15 818 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 691 | 15 194 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 133 | 623 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 662 | 11 441 | 5 595 | 108 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 675 | 52 290 | 31 163 | 482 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 337 | 63 730 | 36 758 | 591 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 911 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 298 | 40 000 | 1 261 | 122 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 472 | 47 472 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 826 | 6 837 | 16 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 098 | 51 637 | 64 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 396 | 40 000 | 52 898 | 186 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 8 098 | ||
UG | - Financières | 44 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 320 | |||
UX | Autres créances clients | 270 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 787 | |||
VB | T. V. A. | 775 544 | |||
VP | Divers | 37 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 579 | 1 417 081 | 41 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 400 | 53 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 682 | 1 082 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 327 | 32 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 177 | 147 177 | ||
VW | T.V.A. | 292 688 | 292 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
VI | Groupe et associés | 490 | 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933 | 18 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 608 | 1 662 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 207 | 108 508 | 14 699 | 23 908 |
AH | Fonds commercial | 1 578 555 | 1 578 555 | 1 588 555 | |
AP | Constructions | 7 218 | 7 174 | 44 | 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919 | 25 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 615 895 | 449 709 | 166 187 | 191 942 |
CU | Autres participations | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 37 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 498 | 40 498 | 41 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 292 | 591 309 | 1 828 983 | 1 911 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 693 700 | 47 472 | 3 646 228 | 4 982 699 |
BT | Marchandises | 163 809 | 163 809 | 164 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 2 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 990 | 16 990 | 274 000 | 126 659 |
BZ | Autres créances | 1 090 288 | 1 090 288 | 1 398 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 388 | 912 388 | 864 823 | |
CF | Disponibilités | 1 070 660 | 1 070 660 | 1 511 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 803 | 35 803 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 258 509 | 64 461 | 7 194 047 | 9 074 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 801 | 655 771 | 9 023 030 | 10 986 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 436 | |||
DH | Report à nouveau | 2 062 416 | 2 265 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 133 | 623 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 031 985 | 3 307 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 037 | 83 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 037 | 83 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 | 39 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206 400 | 5 897 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 682 | 1 276 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 103 | 416 298 | ||
EA | Autres dettes | 18 933 | 5 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 008 | 7 595 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 030 | 10 986 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 008 | 1 698 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FM | Production stockée | -1 336 471 | -303 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 334 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 14 376 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 993 | 15 756 727 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | -2 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 462 | 2 823 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 369 | 9 994 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 570 | 115 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 868 | 1 160 037 | ||
FZ | Charges sociales | 589 898 | 604 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 730 | 68 899 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330 | |||
GE | Autres charges | 57 239 | 15 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 870 071 | 14 813 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 922 | 942 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 097 | 48 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 897 | 49 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 51 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 764 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 686 | 940 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | 12 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 | 12 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 30 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 820 | 1 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267 | 31 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 333 | -19 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 220 | 297 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 824 | 15 818 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 691 | 15 194 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 133 | 623 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 662 | 11 441 | 5 595 | 108 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 675 | 52 290 | 31 163 | 482 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 337 | 63 730 | 36 758 | 591 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 911 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 298 | 40 000 | 1 261 | 122 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 472 | 47 472 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 826 | 6 837 | 16 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 098 | 51 637 | 64 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 396 | 40 000 | 52 898 | 186 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 8 098 | ||
UG | - Financières | 44 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 320 | |||
UX | Autres créances clients | 270 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 787 | |||
VB | T. V. A. | 775 544 | |||
VP | Divers | 37 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 579 | 1 417 081 | 41 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 400 | 53 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 682 | 1 082 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 327 | 32 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 177 | 147 177 | ||
VW | T.V.A. | 292 688 | 292 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
VI | Groupe et associés | 490 | 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933 | 18 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 608 | 1 662 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 207 | 108 508 | 14 699 | 23 908 |
AH | Fonds commercial | 1 578 555 | 1 578 555 | 1 588 555 | |
AP | Constructions | 7 218 | 7 174 | 44 | 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919 | 25 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 615 895 | 449 709 | 166 187 | 191 942 |
CU | Autres participations | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 37 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 498 | 40 498 | 41 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 292 | 591 309 | 1 828 983 | 1 911 816 |
BN | En cours de production de biens | 3 693 700 | 47 472 | 3 646 228 | 4 982 699 |
BT | Marchandises | 163 809 | 163 809 | 164 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 2 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 990 | 16 990 | 274 000 | 126 659 |
BZ | Autres créances | 1 090 288 | 1 090 288 | 1 398 723 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 388 | 912 388 | 864 823 | |
CF | Disponibilités | 1 070 660 | 1 070 660 | 1 511 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 803 | 35 803 | 23 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 258 509 | 64 461 | 7 194 047 | 9 074 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 801 | 655 771 | 9 023 030 | 10 986 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 26 436 | |||
DH | Report à nouveau | 2 062 416 | 2 265 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 133 | 623 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 031 985 | 3 307 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 037 | 83 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 037 | 83 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 | 39 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206 400 | 5 897 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 682 | 1 276 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 103 | 416 298 | ||
EA | Autres dettes | 18 933 | 5 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 869 008 | 7 595 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 030 | 10 986 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 008 | 1 698 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 949 235 | 14 949 235 | 16 031 401 | |
FM | Production stockée | -1 336 471 | -303 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 334 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 14 376 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 993 | 15 756 727 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | -2 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 462 | 2 823 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 369 | 9 994 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 570 | 115 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 868 | 1 160 037 | ||
FZ | Charges sociales | 589 898 | 604 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 730 | 68 899 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 330 | |||
GE | Autres charges | 57 239 | 15 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 870 071 | 14 813 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 922 | 942 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 097 | 48 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 897 | 49 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 51 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 764 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 686 | 940 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | 12 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 | 12 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 30 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 820 | 1 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267 | 31 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 333 | -19 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 220 | 297 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 824 | 15 818 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 691 | 15 194 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 133 | 623 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 662 | 11 441 | 5 595 | 108 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 675 | 52 290 | 31 163 | 482 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 337 | 63 730 | 36 758 | 591 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 911 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 298 | 40 000 | 1 261 | 122 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 472 | 47 472 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 826 | 6 837 | 16 990 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 098 | 51 637 | 64 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 396 | 40 000 | 52 898 | 186 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 8 098 | ||
UG | - Financières | 44 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 320 | |||
UX | Autres créances clients | 270 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 787 | |||
VB | T. V. A. | 775 544 | |||
VP | Divers | 37 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 579 | 1 417 081 | 41 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 400 | 53 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 682 | 1 082 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 327 | 32 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 177 | 147 177 | ||
VW | T.V.A. | 292 688 | 292 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
VI | Groupe et associés | 490 | 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933 | 18 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 608 | 1 662 608 |